CONG TY CP HONG HA VIET NAM
BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE (Theo phương pháp trực tiến) Qui I - Năm 2015 Lãy kế từ đầu năm đến hết Quy IV Chỉ tiêu Mã số | TM Năm nay Năm trước _ A @ | @) (3) (4
L/ Lưu chuyên tiên tệ từ hoạt động kinh doanh - -
1 Tién thu ban hang cung cap dich vu va doanh thu khac 01 169.334.874.988 | 132.634.533.592 2 Tiên chi trả người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02 (186.615.106.718)| (229.025.268.553)
3, Tiên chi trả cho người lao động 03 (1.783.057.871) (1.569.229.745)
4 Tiên chỉ trả lãi vay 04 (1.021.016.423) (2.731.094.794)
5, Tiên chi nộp thuê thu nhập doanh nghiệp 05 - -
6 Tién thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 3.617.963.989 1.234.352.871
7 Tiên chi khác từ hoạt động kinh doanh 07 (11.328.312.706) (4.896.597.671)
+ Lưu chuyên tiên tệ thuần từ hoạt động SXKD 20 (27.794.654.741)| (104.353.304.300)
H/ Lưu chuyền tiên tệ từ hoạt động đầu tư - -
1 Tiền chi đê mua sắm xây đựng TSCĐ và các tài sản đài hạn khác | 21 (3.513.182.660)
2 Tiên thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác| 22 200.000.000
3 Tiên chi cho vay mua các công cụ nợ của các đơn vị khác 23 - -
4 Tiền thu hồi cho vay bán lại các công cụ nợ của các don vi khác 24 - -
5 Tién chi dau tu góp vốn vào đơn vị khác 25 -
6 Tién thu hoi dau tu g6p von vao don vi khac 26 - -
7 Tiên thu lãi cho vay cô tức lợi nhuận được chia 27 133.877.851 30.980.848
+ Lưu chuyên thuân từ hoạt động đầu tư 30 (3.379.304.809) 230.980.848
HI/ Lưu chuyền tiền tệ từ hoạt động tài chính - - 1 Tiên thu từ phát hành cô phiêu nhận góp vốn của chủ sở hữu 31 - -
2 Tién chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu mua lại CP của DN đã phát hành 32 - -
3 Tiên vay ngăn hạn dài hạn nhận được 33 62.650.870.143 | 155.358.960.863
4 Tiên chi trả nợ gốc vay 34 (53.529.418.742)| (88.771.261.292)
5 Tiên chi trả nợ thuê tài chính 35 - -
6 Cô tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 -
+ Lưu chuyền tiên tệ thuần từ HĐ tài chính 40 9.121.451.401 66.587.699.571
Lưu chuyền tiền thuân trong kỳ 50 (22.052.508.149)| (37.534.623.881)
Tiên và tương đương tiên đầu kỳ 60 68.199.673.928 49.137.388.145
ảnh hưởng của thay đỗi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 - -
Tiền và tương đương tiền cuỗi kỳ (50+60+61) 70 |VIH.34| 46.147.165.779 11.602.764.264
Người lập
Nguyễn Thị Hoa Vinh
Kê tốn trưởng
Lê Hồi Thu
Lap ngày thang nam 2015
Tổng Giám đốc