Báo cáo tài chính Quý I năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ Số 15 đường Ngơ Quyền, TP Hải Phòng MẪU SỐ B01a - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ trưởng Bộ Tài Chính) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ) Quý năm 2015 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015 Đơn vị tính: VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ A TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Đầu tư tài ngắn hạn Chứng khốn kinh doanh Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) Tài sản thiếu chờ xử lý IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Trả trước cho người bán dài hạn Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu cho vay dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá 100 110 111 112 120 121 122 123 130 131 132 133 134 135 136 137 139 140 141 149 150 151 152 153 155 200 210 211 212 213 214 215 216 219 220 221 222 THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM 205.897.517.313 68.501.407.924 6.251.407.924 62.250.000.000 102.700.000.000 0 102.700.000.000 32.978.829.246 30.628.204.964 109.335.000 0 2.273.002.830 -31.713.548 162.784.059.314 43.814.982.598 814.982.598 43.000.000.000 85.500.000.000 0 85.500.000.000 30.026.822.622 27.747.434.558 0 0 2.279.388.064 1.545.757.336 1.545.757.336 171.522.807 171.522.807 0 85.978.839.064 1.033.854.211 3.161.382.212 3.161.382.212 280.871.882 280.871.882 0 98.110.963.020 1.049.598.398 0 0 1.033.854.211 49.243.482.451 48.992.605.649 270.650.169.043 1.049.598.398 61.376.539.265 61.239.926.361 270.828.902.377 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV Tài sản dở dang dài hạn Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn Chi phí xây dựng dở dang V Đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phòng đầu tư tài dài hạn(*) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) C NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả ngắn hạn Phải trả nội ngắn hạn Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Doanh thu chưa thực ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả người bán dài hạn Người mua trả tiền trước dài hạn Chi phí phải trả dài hạn Phải trả nội vốn kinh doanh Phải trả nội dài hạn Doanh thu chưa thực dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tài dài hạn 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 240 241 242 250 251 252 253 254 255 260 261 262 263 268 (221.657.563.394) 0 250.876.802 727.000.000 (476.123.198) 0 68.810.755 68.810.755 35.584.573.920 0 35.584.573.920 0 48.117.727 48.117.727 0 (209.588.976.016) 0 136.612.904 562.000.000 (425.387.096) 0 68.810.755 68.810.755 35.584.573.920 0 35.584.573.920 0 31.440.682 31.440.682 0 270 300 291.876.356.377 41.693.969.976 260.895.022.334 21.027.447.788 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 330 331 332 333 334 335 336 337 338 41.693.969.976 12.202.522.654 161.557.425 7.769.995.235 6.296.853.806 10.031.508.500 0 586.052.747 0 4.645.479.609 0 0 0 0 21.027.447.788 6.005.953.118 94.504.425 3.954.225.479 6.793.232.976 158.851.781 0 631.741.400 0 3.388.938.609 0 0 0 0 Trái phiếu chuyển đổi 10 Cổ phiếu ưu đãi 11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 12 Dự phòng phải trả dài hạn 13 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 340 341 342 343 0 0 0 0 0 B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) 400 410 411 411a 411b 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 421a 421b 422 430 431 432 250.182.386.401 250.182.386.401 78.749.720.000 78.749.720.000 1.352.660.454 0 0 113.734.763.396 0 56.345.242.551 10.180.542.696 46.164.699.855 0 0 239.867.574.546 239.867.574.546 78.749.720.000 78.749.720.000 1.352.660.454 0 0 109.649.718.931 0 50.115.475.161 50.115.475.161 0 0 440 291.876.356.377 260.895.022.334 I Vốn chủ sở hữu Vốn góp chủ sở hữu - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu - Cổ phiếu ưu đãi Thặng dư vốn cổ phần Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - LNST chưa phân phối luỹ cuối kỳ trước - LNST chưa phân phối kỳ 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) Ngày 17 tháng 10 năm 2015 Người lập biểu Hoàng Thị Hương Kế toán trưởng Tổng giám đốc Mai Thị Yên Thế Trần Việt Hùng CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ Số 15 đường Ngơ Quyền, TP Hải Phòng MẪU SỐ B 03a - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ trưởng Bộ Tài Chính) BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Dạng đầy đủ) (Theo phương pháp gián tiếp) Quý năm 2015 Thuyế Mã t số minh Chỉ tiêu I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh cho khoản - Khấu hao TSCĐ BĐSĐT - Các khoản dự phòng - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ - Lãi, lỗ từ hoat động đầu tư - Chi phí lãi vay - Các khoản điều chỉnh khác Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động - Tăng giảm khoản phải thu - Tăng giảm hàng tồn kho - Tăng giảm khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) - Tăng, giảm chi phí trả trước - Tăng, giảm chứng khốn kinh doanh - Tiền lãi vay trả - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu Tiền trả lại vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền thu từ vay Tiền trả nợ gốc vay Tiền trả nợ gốc thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền kỳ (50=20+30+40) Tiền tương đương tiền đầu kỳ ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) Người lập biểu Hồng Thị Hương Đơn vị tính:VNĐ Năm Năm trước 01 58.485.986.674 35.646.255.412 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 20 12.352.656.814 31.713.548 (1.391.786) (9.263.449.854) 61.605.515.396 (3.091.398.761) 1.615.624.876 16.770.820.451 92.672.030 (8.959.267.082) (3.093.459.000) 64.940.507.910 15.279.779.925 (728.437) (7.884.014.557) 43.041.292.343 13.555.664.546 4.626.984 (4.273.811.435) (1.142.248) (8.882.985.440) (3.323.298.276) 40.120.346.474 21 22 23 24 25 26 27 30 (54.600.000) 2.474.036.363 (54.500.000.000) 37.300.000.000 6.012.836.267 (8.767.727.370) (103.206.364) (25.000.000.000) 10.000.000.000 6.930.783.862 (8.172.422.502) 31 32 33 34 35 36 40 50 60 61 70 (31.487.747.000) (31.487.747.000) 24.685.033.540 43.814.982.598 1.391.786 68.501.407.924 (27.562.846.250) (27.562.846.250) 4.385.077.722 77.565.264.500 728.437 81.951.070.659 Ngày 17 tháng 10 năm 2015 Kế Toán Trưởng Mai Thị Yên Thế Tổng Giám đốc Trần Việt Hùng CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ Số 15 đường Ngô Quyền, TP Hải Phòng MẪU SỐ B 02a - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ trưởng Bộ Tài Chính) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ) Quý năm 2015 Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu Mã Thuyết số minh Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý Quý Năm Năm trước Năm Năm trước 64.973.385.497 36.309.796.394 159.365.120.575 122.000.630.819 0 0 64.973.385.497 36.309.796.394 159.365.120.575 122.000.630.819 (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán 11 35.505.400.758 25.974.228.470 97.013.541.372 83.779.903.070 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 29.467.984.739 10.335.567.924 62.351.579.203 38.220.727.749 (20 = 10 - 11) Doanh thu hoạt động tài 21 435.997.314 1.735.608.318 6.790.805.277 7.884.742.994 Chi phí tài 22 0 0 - Chi phí lãi vay 23 0 0 Chi phí bán hàng 25 0 0 Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 4.227.086.328 3.078.539.351 13.244.312.432 10.417.778.609 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 25.676.895.725 8.992.636.891 55.898.072.048 35.687.692.134 11 Thu nhập khác 31 2.682.792.342 73.023.758 2.850.344.878 238.383.541 12 Chi phí khác 32 126.823.642 20.938.033 262.430.252 279.820.263 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 2.555.968.700 52.085.725 2.587.914.626 -41.436.722 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 28.232.864.425 (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) 9.044.722.616 58.485.986.674 35.646.255.412 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 22.021.634.251 18 Lãi cổ phiếu 70 2.796 896 5.862 3.600 19 Lãi suy giảm cổ phiếu 71 2.796 896 5.862 3.600 6.211.230.174 1.989.838.976 12.321.286.819 7.297.833.300 0 7.054.883.640 46.164.699.855 28.348.422.112 (60 = 50 - 51 - 52) Người lập biểu Hoàng Thị Hương Kế toán trưởng Ngày 17 tháng 10 năm 2015 Tổng Giám đốc Mai Thị Yên Thế Trần Việt Hùng ... ph i trả ngắn hạn 12 Quỹ khen thưởng, phúc l i II Nợ d i hạn Ph i trả ngư i bán d i hạn Ngư i mua trả tiền trước d i hạn Chi phí ph i trả d i hạn Ph i trả n i vốn kinh doanh Ph i trả n i d i hạn... Bộ T i Chính) BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Dạng đầy đủ) (Theo phương pháp gián tiếp) Quý năm 2015 Thuyế Mã t số minh Chỉ tiêu I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh L i nhuận trước thuế i u... kết, liên doanh Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phòng đầu tư t i d i hạn(*) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn V T i sản d i hạn khác Chi phí trả trước d i hạn T i sản thuế thu nhập hoãn l i Thiết