CONG TY CP HONG HA VIET NAM
BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE (Theo phương pháp trực tiếp) Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/03/2013 Người lập Phạm Thị Hải Yến Lê Hoài Thu Kế toán trưởng Chỉ tiêu Mã số| TM Kỳ này Kỳ trước c A @) | @) (3) (4)
I/ Lwu chuyén tiên tệ từ hoạt động kinh doanh - -
1 Tién thu ban hang cung cap dich vu va doanh thu khac 01 122,342,569,652 174,804, 104,282 2 Tién chi tra người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02 (146,642,263,204)| (184,205,705,491)
3 Tién chi trả cho người lao động 03 (1,198,750,329) (1,177,791,416)
4 Tién chỉ trả lãi vay 04 (2.030.757.342) (15.125.866.271)
5 Tién chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 - (3,567,624)
6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 6,769,305,283 121,628,546,112
7 Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 07 (14,193,247,817) (15,083,272,664)
+ Lưu chuyên tiền tệ thuần từ hoạt động SXKD 20 (34.953.143.757) 80,836,446,928
H/ Lưu chuyền tiền tệ từ hoạt động đầu tư - - 1 Tiền chi để mua sắm xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 2l (47,000,000) -
2 Tiền thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 - -
3 Tiền chi cho vay mua các công cụ nợ của các đơn vị khác 23 (2,000,000,000) (30,000,000,000)
4 Tiền thu hồi cho vay bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác | 24 2,000,000,000 34,000,000,000
5 Tién chi dau tu gop von vao don vi khac 25 (6,680,430,000) -
6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 - 2,000,000,000
7 Tiền thu lãi cho vay cô tức lợi nhuận được chia 27 99,287,119 640,951,197
+ Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư 30 (6.628.142.881) 6,640,951,197
HU/ Lưu chuyền tiền tệ từ hoạt động tài chính - - 1 Tiền thu từ phát hành cô phiếu nhận góp vốn của chủ sở hữu 31 - - 2 Tién chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu mua lại CP của DN đã phát hành | 32 - -
3 Tiền vay ngắn hạn dài hạn nhận được 33 67,491,686,310 68.242.207.063
4 Tiền chỉ trả nợ gốc vay 34 (88,508,719,992)] (167,671,581,877)
5 Tién chi tra no thué tai chinh 35 - -
6 Cé tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 - (16,872,000)
+ Lưu chuyên tiền tệ thuần từ HÐ tài chính 40 (21.017.033.682) (99.446.246.814)
Lưu chuyền tiền thuần trong kỳ 50 (62,598,320,320) (11,968,848,689)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 66,799,504,417 47,125,333,855
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 - -
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) 70 | VIL34 4,201,184,097 35,156,485,166
Lập ngày thang năm 20
Tông Giám độc