CONG TY CO PHAN HONG HA VIET NAM Dia chi: 206A - Nguyễn Trãi - Hà Nội
Tel: 04.3.5540 845 Fax: 04.3.5540 847
Báo cáo tài chính
Quý năm tài chính 2012 DN - BẢO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP) Quý IV - Năm 2012
CHI TIEU MSỐ NĂM NAY NĂM TRƯỚC
lí Lưu chuyển tiền tệ từ HĐSX kinh doanh
1 Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 1,329,173,579,193 1,102,687,498,126 2 Tién chi trả người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02 (1,122,551,331,011)} (1,069,942,245 877)
3 Tiền chỉ trả cho người lao động 03 (71,532,667,670) (33,840,756,755)
4 Tién chi tra lai vay 04 (26,121 ,923,090) (33,51 1,443,990)
5 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 (1,163,558,637) (12,229,953,263) 6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 211,262,130,218 47,363.962,528 7 Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 07 (202,271,/16,/77) (78,840,399,285)
+ Lưu chuyển tiên tê thuân từ hoạt đông SXD 20 776, 794,512,226 (78,313, 338,516) Il/ Luu chuyén tién té tiv hoat động đầu tư
1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21 (6,3/6,503,179) (16,/35,671,713) 2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22 547,082,727 1,295,573,887 3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác 23 (86,994,333,334) (196,500,000,000) 4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 24 93,/54,333,334 246,740,000,000 5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (13,349,/40,000) (42,215,270,000) 6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 25,541,780,000 22,193,000,000 7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia 2Ï 2,011,996,042 9 394,417,651
+ Lưu chuyển thuần từ hoạt động đâu tur 30 15, 134,615,590 24,772,049,825
IIlí Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính
1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu 31 29,426,287,104 - 2 Tiền chỉ trả góp vốn cho các chú sở hữu, mua lại CP của DN đã phát hành 32 - (20,526,195,456)
3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 330,703,174,650 199,038,008 863 4 Tiền chỉ trả nợ gốc vay 34 (468,847,029,684) (165,458,450,347)
5 Tién chi tra nợ thuê tài chính 35 - -
6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (244,407,000) (14,123,632,720) * Luu chu én tiên tê thuân từ HĐ tải chính 40 (108,961,974,930) (1,070,269,660) Luu chuyén tién thuan trong ky 50 22,967,152,886 (54,611,558,351)
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ 60 75,501,372,873 130,112,931,224
ANH HUONG CUA THAY DOI TY GIA HỐI ĐOÁI QUY ĐỔI NGOẠI TE 61 - - TIEN VA TƯƠNG DUONG TIỀN CUỐI KỲ 70 98,468,525,759 75,501,372,873
Người lập Kế toón trưởng
Phạm Thị Hỏi Yến Lê Hoỏi Thu
Hà nội, ngày tháng năm 2013
Tổng Giám đốc