Số 09 TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Ngày 07 tháng 04 năm 2017 Dự thảo BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 I TÌNH HÌNH CHUNG: Khó khăn: Cơng ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội thực kế hoạch SXKD năm 2016 với thực tế thị trường kinh doanh bất động sản khoản tốt, nhiên công tác xin chấp thuận đầu tư dự án trọng điểm công ty chậm thành phố yêu cầu thay đổi, điều chỉnh qui hoạch, phải đến cuối năm có văn chấp thuận đầu tư dự án Điều làm ảnh hưởng đến thời kinh doanh Công ty Thuận lợi : Thị trường bất động sản có tính khoản cao Các dự án Cơng ty có lợi vị trí kinh doanh nên thu hút nhiều nhà hợp tác đầu tư II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 : Kết thực SXKD : 1.1 Báo cáo hợp (năm tài chớnh kt thỳc 31/12/2016) ĐVT : triệu đồng TT CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2016 NĂM 2016 107.335 35.359 7.800 Tổng giá trị sản lượng Tổng giá trị doanh thu Nộp Ngân sách Lợi nhuận sau thuế TNDN 1.2 113.806 41.831 7.538 5.440 TỈ LỆ % TH/KH GHI CHÚ 106% 118,3% 96,6% Báo cáo riêng (năm tài kết thúc 31/12/2016) ĐVT : triệu đồng TT CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU THỰC HIỆN NĂM 2016 99.873 33.254 6.610 5.899 Tổng giá trị sản lượng Tổng giá trị doanh thu Nộp Ngân sách Lợi nhuận sau thuế TNDN GHI CHÚ 1.1 Công tác tổ chức điều hành sản xuất: Năm 2016 năm chuyển giao nhiệm kỳ HĐQT, tập thể HĐQT tiếp tục kế thừa công tác đảm bảo hoạt động ổn định phát huy kết nhiệm kỳ trước Trong năm 2016, Công ty tổ chức 89 họp, 05 họp trực tiếp, 84 họp qua hình thức lấy ý kiến văn bản; Và thông qua 11 Biên 83 Nghị để Ban điều hành triển khai thực Mọi hoạt động HĐQT Công ty triển khai nguyên tắc tập thể, tuân thủ pháp luật, sử dụng hiệu nguồn lực để tập trung triển khai dự án đầu tư Đại hội đồng cổ đông ủy thác Bám sát mục tiêu nhiệm vụ Đại hội cổ đông thường niên 2016 đề ra, HĐQT ln giám sát có giải pháp đạo sát sao, kịp thời việc quản lý điều hành hoạt động SXKD Ban Tổng Giám đốc, cán quản lý Công ty 1.2 LÜnh vực đầu t dự án: 1.2.1 D ỏn Khu ụ thị Trung Văn: - Thi cơng hồn thiện hạ tầng kỹ thuật tuyến 12 - Tiếp tục công tác GPMB: lập hồ sơ điều tra kê khai diện tích lại trình Hội đồng GPMB quận Nam Từ Liêm 1.2.2 Dự án xây dựng Nhà cao tầng CT3- Khu đô thị Trung Văn: - Hồn thành cơng tác tốn từ nguồn vốn Ngân sách xây dựng trụ sở Ủy ban Công an phường Trung Văn - Đôn đốc thu hồi công nợ với Công ty Cổ phần Xây dựng số Sông Hồng 1.2.3 Dự án Xây dựng nhà thí điểm cho cơng nhân th xã Kim Chung huyện Đơng Anh: - Hồn thành cơng tác bảo hành ĐN 3, ĐN nhà N0-01, tiếp tục thực cơng tác bảo hành đơn ngun lại 1.2.4 Dự án Đầu tư xây dựng cơng trình Hạ tầng kỹ thuật xung quanh dự án xây dựng nhà thí điểm cho cơng nhân th xã Kim Chung, huyện Đông Anh: - Tiếp tục vận động hộ dân nhận tiền đền bù Do không GPMB nên chưa triển khai thi cơng khối lượng lại 1.2.5 Dự án Nhà Hỗn hợp thuộc Khu đô thị Trung Văn: - Hồn thành cơng tác điều chỉnh qui hoạch - Trình Thành phố xin chấp thuận đầu tư dự án - Ký kết hợp đồng Hợp tác đầu tư 1.2.6 Dự án Đầu tư Xây dựng nhà bán cho đối tượng thu nhập thấp Công an quận Ba Đình: - Lập hồ sơ điều chỉnh chấp thuận đầu tư dự án - Thực công tác đăng ký danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2016 1.2.7 Dự án Xây dựng nhà để bán cho cán giáo viên trường nghiệp vụ Du lịch đối tượng khác phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm: - Cơng tác GPMB: hồn thành thỏa thuận chuyển nhượng diện tích lại hộ dân giao theo Nghị định 64, hoàn thành GPMB phần diện tích đất cơng ích - Lập hồ sơ xin điều chỉnh qui hoạch khối nhà cao tầng với Sở Qui hoạch Kiến trúc - Hồn thành thiết kế nhà thấp tầng cơng trình hạ tầng 1.2.8 Dự án Khu đô thị Trung Văn mở rộng thuộc phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm: - Sở qui hoạch Kiến trúc phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt phương án kiến trúc - Trình Thành phố phê duyệt định chủ trương đầu tư dự án - Đăng ký kế hoạch nhu cầu sử dụng đất năm 2017 - Công tác GPMB: tổ chức điều tra kê khai kiểm đếm tài sản ô đất 70 hộ Thực công tác chi trả tiền bồi thường cho 50/70 hộ dân Trình Ban bồi thường hỗ trợ quận Nam từ Liêm 11 hộ lại 1.2.9 Dự án đất CC – Khu thị Trung Văn: - Thành phố có văn chấp thuận gia hạn thời gian thực dự án - Hồn thành cơng tác phê duyệt hồ sơ thiết kế bàn vẽ thi cơng tổng dự tốn - Đã gửi hồ sơ xin cấp phép xây dựng 1.2.10 Dự án Xây dựng Nhà trẻ, mẫu giáo khu nhà phục vụ công nhân xã Kim Chung, huyện Đơng Anh: Sở Tài phê duyệt tốn dự án hồn thành cơng tác giải ngân tồn dự án 1.2.11 Dự án Bãi đỗ xe ô đất ĐX thuộc Khu thị Trung Văn: Trình Thành phố xin Quyết định chủ trương đầu tư dự án Lấy ý kiến Sở ngành hồ sơ dự án 1.2.12 Dự án Cơng trình khu đất xanh thể thao thuộc Khu đô thị Trung Văn: Thành phố có định chủ trương đầu tư 1.2.13 Dự án Đầu tư xây dựng cụm công nghiệp tập trung Sóc Sơn giai đoạn1: Thành phố có văn chấp thuận cho công ty chất dứt thực dự án 1.3 Lĩnh vực kinh doanh xây lắp: 1.3.1/ Cơng trình: Xây dựng nhà cao tầng B10A Nam Trung n: Thực cơng tác tốn giá trị lại cơng trình với Chủ đầu tư Thực công tác bảo hành theo yêu cầu Chủ đầu tư 1.3.2/ Cơng trình: Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 32 Hồn thành cơng tác kiểm tốn Xác nhận cơng tác bảo hành cơng trình 1.3.3/ Cơng trình: Nâng cấp cải tạo nối từ quốc lộ vào khu Cơng nghiệp Hapro: Thực cơng tác tốn với Chủ đầu tư 1.3.4/ Các cơng trình xây lắp khác: Tiếp tục cơng tác lập hồ sơ tốn với Chủ đầu tư Giải trình bảo vệ khối lượng toán với Chủ đầu tư kiểm toán Lập hồ sơ bàn giao đưa vào sử dụng 1.4 Lĩnh vực kinh doanh khai thác dịch vụ đô thị: Năm 2016 năm khó khăn cơng tác quản lý vận hành Tại tòa nhà chung cư công ty làm Chủ đầu tư, Ban quản trị thành lập thuận lợi cho công ty làm việc với khách hàng, đồng thời khó khăn áp lực canh tranh chất lượng, giá dịch vụ Công ty ký hợp đồng dịch vụ với Ban quản trị tòa nhà CT4, CT3, tiếp tục công tác quản lý dịch vụ Khu 130 Đốc Ngữ 46 Lạc Trung 1.5 Các công tác khác: - Cơng tác tổ chức: Kiện tồn máy quản lý công ty sau đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2016-2020.Thực đầy đủ chế độ sách với người lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm, tổ chức đợt tham quan, nghỉ mát nhằm nâng cao tinh thần, nâng cao đời sống cho cán bộc cơng nhân viên - Cơng tác hành : Tiếp tục cải tạo, sửa chữa, xây dựng sở vật chất phục vụ tốt cho cán công nhân viên làm việc Triển khai công tác quản lý hệ thống quản trị số hóa tài liệu phục vụ cho SXKD Tồn tại, vướng mắc : Bên cạnh kết đạt được, năm 2016 Cơng ty tồn hạn chế cần khắc phục - Lực lượng cán thực dự án có kinh nghiệm hạn chế - Cơng nợ số cơng trình tồn từ nhiều năm qua chưa giải dứt điểm Việc chậm trễ cơng tác hồn thiện thủ tục tốn làm ảnh hưởng đến cơng tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ từ Chủ đầu tư - Công tác cung cấp dịch vụ khu đô thị: Năm 2016 số tòa nhà Ban quản trị chuyển đơn vị khác làm công tác dịch vụ cho tòa nhà PHẦN II : KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017: Các tiêu kinh tế - kế hoạch thực năm 2017: ĐVT: triệu đồng TT CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2017 GHI CHÚ 125.000 Tổng giá trị sản xuất kinh doanh Tổng doanh thu Nộp Ngân sách Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất lợi nhuận vốn 105.000 40.000 9.000 10 % Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017: 2.1 Nhiệm vụ trọng tâm: 2.1.1 Khối dự án: 2.1.1.1 Dự án Khu đô thị Trung Văn: - Tiếp tục thực công tác GPMB phần đất thuộc xã Mễ Trì thi cơng phần cơng trình hạ tầng kỹ thuật theo mặt giải phóng 2.1.1.2 Dự án xây dựng Nhà cao tầng CT3 – Khu đô thị Trung Văn: - Thanh lý hợp đồng với Công ty cổ phần Xây dựng số Sơng Hồng 2.1.1.3 Dự án Xây dựng nhà thí điểm cho công nhân thuê xã Kim Chung huyện Đơng Anh: - Hồn thành cơng tác sửa chữa bảo hành cơng trình nhà N0-01 ĐN1, ĐN2, ĐN5, ĐN6 2.1.1.4 Dự án Đầu tư xây dựng cơng trình Hạ tầng kỹ thuật xung quanh 02 dự án xây dựng nhà thí điểm cho cơng nhân th xã Kim Chung, huyện Đông Anh: - Tiếp tục phối hợp với hội đồng giải phóng mặt huyện Đơng Anh thực cơng tác giải phóng mặt theo quy định - Thi cơng tuyến đường lại sau có mặt 2.1.1.5 Dự án Xây dựng nhà bán cho đối tượng thu nhập thấp Công an quận Ba Đình: - Thành phố có văn chấp thuận điều chỉnh dự án - Hồn thành cơng tác GPMB - Hồn thành cơng tác thiết kế vẽ thi công thẩm định - Xin cấp phép xây dựng triển khai thi công 2.1.1.6 Dự án Xây dựng nhà để bán cho cán giáo viên Trường nghiệp vụ Du lịch đối tượng khác; - Có định giao đất nộp ngân sách tiền sử dụng đất - Xong công tác giải phóng mặt - Hồn thành cơng tác xin cấp phép xây dựng triển khai thi công xong 50% cơng trình hạ tầng khối thấp tầng 2.1.1.7 Dự án Khu đô thị Trung Văn mở rộng, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm: - Được Thành phố Quyết định chủ trường đầu tư dự án - Phê duyệt thiết kế khối nhà chung cư - Triển khai thực xong cơng tác GPMB - Có định giao đất - Triển khai thi công xong phần móng khối nhà chung cư 2.1.1.8 Dự án đầu tư xây dựng cơng trình cơng cộng đất CC thuộc Khu đô thị Trung Văn: - Triển khai thi cơng xong cơng trình 2.1.1.9 Dự án Nhà HH thuộc Khu đô thị Trung Văn: - Được Thành phố Quyết định chủ trường đầu tư dự án - Được Thành phố có Quyết định giao đất thực nghĩa vụ tài - Triển khai thi cơng xong phần móng 2.1.1.10 Dự án Cơng trình khu đất xanh thể thao thuộc Khu đô thị Trung Văn: - Có định giao đất nộp tiền thuê đất - Phê duyệt xong tổng mức đầu tư tổng dự toán - Xin cấp phép xây dựng - Triển khai thi cơng cơng trình 2.1.1.11 Dự án Bãi đỗ xe ô đất ĐX thuộc Khu thị Trung Văn: - Thành phố có văn chấp thuận đầu tư - Hồn thành cơng tác giao đất, ký hợp đồng thuê đất - Thi công xong, kết thúc giai đoạn đầu tư đưa vào sử dụng 2.1.1.12 Dự án Đầu tư xây dựng cụm cơng nghiệp tập trung Sóc Sơn giai đoạn1: Hồn thành cơng tác tốn giai đoạn chuẩn bị đầu tư từ nguồn vốn ngân sách 2.1.2 Khối xây lắp: 2.1.2.1/ Cơng trình: Xây dựng nhà cao tầng B10A Nam Trung n: Xong cơng tác tốn từ Chủ đầu tư xác nhận hồn thành cơng tác bảo hành 2.1.2.2/ Cơng trình: Nâng cấp cải tạo nối từ QL5 vào khu Cơng nghiệp Hapro: Hồn thành phê duyệt toán từ chủ đầu tư toán 2.1.2.4/ Các cơng trình xây lắp khác: - Tiếp tục theo bám, đơn đốc cơng tác Quyết tốn với Chủ đầu tư 2.1.3/ Công tác dịch vụ đô thị: Tiếp tục thực hợp đồng dịch vụ với Ban quản trị tòa nhà từ năm 2016 Tiếp tục tìm kiếm đấu thầu dịch vụ tòa nhà khác để nâng cao chất lượng quản lý dịch vụ, cạnh tranh với đơn vị khác, đồng thời mang lại hiệu kinh tế cho doanh nghiệp Giải pháp thực hiện: Để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm kế hoạch 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội cần triển khai thực đồng giải pháp sau: 3.1 Công tác tổ chức: - Tiếp tục xây dựng phát triển lực lượng cán chuyên viên làm công tác dự án thông qua bồi dưỡng đào tạo chỗ tuyển dụng mới.Điều chuyển cán nội công ty để đảm bảo yêu cầu hoạt động SXKD 3.2 Giải pháp thị trường, sản phẩm: Năm 2017 thị trường dự đốn có nhiều biến động rủi ro, đầu năm 2017 Công ty cần tập trung để triển khai thực dự án kết thúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư, tận dụng lợi vị trí dự án tổ chức thi cơng, bán nhà Đến cuối năm 2017 xem xét xu hướng phát triển thị trường để tìm kiếm dự án đầu tư để tiếp tục triển khai cho năm 3.3 Các giải pháp vốn: - Sử dụng vốn: thực liên doanh, liên kết, lựa chọn đối tác đủ lực phù hợp với điều kiện yêu cầu cụ thể hạng mục đầu tư theo quy định pháp luật Năm 2016 thị trường bất động sản có tính khoản cao so với vài năm gần Trong năm 2016 Công ty nhiều thời gian để thực nhiều công tác chuẩn bị đầu tư Công ty cần tổ chức tốt thực đầu tư năm 2017 năm TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH ... dịch vụ cho tòa nhà PHẦN II : KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017: Các tiêu kinh tế - kế hoạch thực năm 2017: ĐVT: triệu đồng TT CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2017 GHI CHÚ 125.000 Tổng giá trị sản xuất kinh doanh... động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm, tổ chức đợt tham quan, nghỉ mát nhằm nâng cao tinh thần, nâng cao đời sống cho cán bộc công nhân viên - Cơng tác hành : Tiếp tục cải tạo, sửa chữa,... để nâng cao chất lượng quản lý dịch vụ, cạnh tranh với đơn vị khác, đồng thời mang lại hiệu kinh tế cho doanh nghiệp Giải pháp thực hiện: Để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm kế hoạch 2017, Công