Phụ lục số 24 Mẫu thông báo giá trị tài sản ròng Quỹ Appendix 24 Disclosure of information about Net Aset Value of the Fund (Ban hành kèm theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn việc thành lập quản lý quỹ mở) (Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC guiding establishment and management of the Open-Ended Fund) GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ NET ASSET VALUE OF THE FUND Tại Ngày 22 tháng 09 năm 2015/As at 22 Sep 2015 Tên công ty quản lý quỹ/ Management Fund Company name: Tên ngân hàng giám sát / Supervising bank: Tên Quỹ/ Fund name: Ngày định giá/Valuation date: Ngày giao dịch/ Dealing date: Tên Quỹ Mở Fund Name Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương/ Techcom Capital Management Company Limited Ngân hàng TNHH thành viên Standard Chartered (Việt Nam) / Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd Quỹ đầu tư Trái Phiếu Techcom/ Techcom Bond Fund 23/09/2015 11-Jun-15 23/09/2015 Phí phát hành Phí mua lại Tăng/Giảm giá trị tài (% giá trị giao (% giá trị giao Giá trị tài sản ròng Giá trị tài sản ròng sản ròng đơn vị dịch)/ dịch)/ đơn vị quỹ ngày định đơn vị quỹ ngày định giá quỹ so với kỳ trước kỳ trước/ (%)/ Subscription Redemption giá/ NAV per unit last Change in NAV per Fee (% of Fee (% of NAV per unit at Valuation Valuation Date unit compared to last transaction transaction Date Valuation Date (%) amount) amount) QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TECHCOM (TCBF) Techcom Bond Fund (TCBF) 0% - 2% (*) 0% - 1% (*) 9,989.56 9,994.36 -0.05% Biến động giá trị tài sản ròng đơn vị quỹ năm/ Change in NAV per unit in 1year Mức cao Mức thấp (VND) (VND) Highest level Lowest level (VND) (VND) 10,000.00 Tỷ lệ sở hữu NĐTNN Foreign Investors' Ownership Ratio Số lượng đơn vị quỹ/ Number of fund unit Tổng giá trị ngày giao dịch/ Tỷ lệ sở hữu Total value on dealing date Ownership Ratio 10 9,989.56 Ghi / Notes: (*) Tham khảo chi tiết Điểm 4.1, mục VIII, Bản cáo bạch Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Techcom có hiệu lực từ ngày tháng 01 tháng 06 năm 2015 Please refer to Article 4.1, part VIII of the Prospectus of Techcom Bond Fund, which came into effect since 01 June 2015 (*) Theo thông báo phát hành Chứng quỹ lần đầu công chúng, mức phí 0% áp dụng với giá trị lệnh mua (áp dụng cho lệnh mua lần Đầu tư định kỳ) NĐT thực đăng ký từ ngày 5/7/2015 đến hết ngày 10/08/2015 Refer to the Fund's IPO notice, subscription fee of 0% shall apply to all subscription amounts (both regular and periodical subscription orders) for registration from 5/7/2015 to 10/08/2015 Đại diện có thẩm quyền Ngân hàng giám sát Authorised Representative of Supervising Bank Đại diện có thẩm quyền Cơng ty quản lý quỹ Authorised Representative of Fund Management Company Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương Lê Sỹ Hồng Trưởng phòng nghiệp vụ chứng khốn Đặng Lưu Dũng Giám đốc Cơng ty quản lý Quỹ 11