GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN (Tuần) Từ ngày: Đến ngày: 27/12/2016 3/1/2017 Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển VN-CN Hà Thành Quỹ đầu tư bất động sản: Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam Ngày lập báo cáo: 04/01/2017 STT Ghi Nội dung Đối với quỹ đầu tư bất động sản hoạt động Thông tư số 228/2012/TT-BTC, Phụ lục số 25 Tên sheet DangHD_06123 Không đổi tên sheet Những tiêu khơng có số liệu khơng phải trình bày không đánh lại “Mã tiêu” Đại diện có thẩm quyền ngân hàng giám sát (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) (Tổng) Giám đốc Cơng ty quản lý quỹ (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) STT CHỈ TIÊU MÃ CHỈ TIÊU Kỳ báo cáo ngày 03/01/2017 Kỳ báo cáo ngày 27/12/2016 A Giá trị tài sản ròng 2100 A.1 Giá trị đầu kỳ 2101 quỹ 2102 49,883,603,160 49,770,330,143 chứng quỹ 2103 9,977 9,954 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 2104 quỹ 2105 49,702,042,254 49,883,603,160 chứng quỹ 2106 9,940 9,977 A.2 A.3 A4 Thay đổi giá trị tài sản ròng chứng quỹ kỳ, Thay đổi hoạt động liên quan đến đầu tư quỹ kỳ Thay đổi việc phân phối thu nhập quỹ cho nhà đầu tư kỳ Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp vòng 52 tuần gần 2107 -36 23 2108 -36 23 2109 2110 Giá trị cao (VND)* 2111 50,245,672,048 50,245,672,048 Giá trị thấp (VND)* 2112 49,702,042,254 49,770,330,143 B Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch ngày báo cáo) chứng quỹ 2114 B1 Giá trị đầu kỳ 2115 B2 Giá trị cuối kỳ 2116 B3 Thay đổi giá trị thị trường kỳ so với kỳ trước 2117 B4 Chênh lệch giá thị trường chứng quỹ giá trị tài sản ròng chứng quỹ 2118 Chênh lệch tuyệt đối (VND)* B5 Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))* Giá trị thị trường cao nhất/thấp vòng 52 tuần gần 2119 2120 2121 Giá trị cao (VND)* 2122 Giá trị thấp (VND)* 2123 ... 03/ 01/ 2 017 Kỳ báo cáo ngày 27 /12 /2 016 A Giá trị tài sản ròng 210 0 A .1 Giá trị đầu kỳ 210 1 quỹ 210 2 49,883,603 ,16 0 49,770,330 ,14 3 chứng quỹ 210 3 9,977 9,954 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 210 4 quỹ... nhất/thấp vòng 52 tuần gần 210 7 -36 23 210 8 -36 23 210 9 211 0 Giá trị cao (VND)* 211 1 50,245,672,048 50,245,672,048 Giá trị thấp (VND)* 211 2 49,702,042,254 49,770,330 ,14 3 B Giá trị thị trường (giá... chứng quỹ 211 4 B1 Giá trị đầu kỳ 211 5 B2 Giá trị cuối kỳ 211 6 B3 Thay đổi giá trị thị trường kỳ so với kỳ trước 211 7 B4 Chênh lệch giá thị trường chứng quỹ giá trị tài sản ròng chứng quỹ 211 8 Chênh