Phụ lục 26 Mẫu báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng quỹ Appendix 26 Report on change of Net Asset Value, trading of Fund Certificate (Ban hành kèm theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn việc thành lập quản lý quỹ mở) (Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC guiding establishment and management of the Open-Ended Fund) BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ STATEMENT OF CHANGE IN NET ASSET VALUE AND TRADING OF FUND CERTIFICATE Từ ngày 30 tháng năm 2017 đến ngày tháng năm 2017/ From 30 May 2017 to Jun 2017 Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương Techcom Capital Management Company Limited Tên Công ty quản lý quỹ: Management Fund Company Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank: Tên Quỹ: Fund name: Ngày lập báo cáo: Reporting Date: STT No Ngân hàng TNHH thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd Quỹ đầu tư Cổ Phiếu Techcom Techcom Equity Fund Ngày tháng năm 2017 06 Jun 2017 Nội dung Item Giá trị tài sản ròng Quỹ mở (NAV) đầu kỳ I Net Asset Value (NAV) at the beginning of period Mã số Code Kỳ báo cáo ngày tháng năm 2017 For the period ended Jun 2017 Kỳ báo cáo ngày 29 tháng năm 2017 For the period ended 29 May 2017 4060 33.602.410.347 33.099.765.056 Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), Change of NAV during the period (= II.1 + II.2) II 4061 (93.417.706) 478.498.451 4062 (93.417.706) 478.498.451 Trong đó: Of which: II.1 II.2 Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period Thay đổi NAV phân chia Lợi nhuận/Tài sản Quỹ mở cho Nhà đầu tư kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period Thay đổi NAV mua lại, phát hành thêm Chứng quỹ (= III.1 – III.2) III Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate III.1 III.2 IV Thay đổi NAV biến động thị trường hoạt động giao dịch Quỹ mở kỳ Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng quỹ Increase from Subscription of Fund Certificate Khoản toán từ việc mua lại Chứng quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate Giá trị tài sản ròng Quỹ mở cuối kỳ ( = I + II + III) 4063 - - 4064 153.902.990 24.146.840 4065 156.000.000 171.000.000 4066 2.097.010 146.853.160 4067 33.662.895.631 33.602.410.347 NAV at the end of period (= I + II + III) Đại diện có thẩm quyền Ngân hàng giám sát Đại diện có thẩm quyền Cơng ty quản lý Quỹ Authorised Representative of Supervisory Bank Authorised Representative of Fund Management Company Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) Lê Sỹ Hồng Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khốn Cơng ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương Đặng Lưu Dũng Giám đốc