Phụ lục 26 Mẫu báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng quỹ Appendix 26 Report on change of Net Asset Value, trading of Fund Certificate (Ban hành kèm theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn việc thành lập quản lý quỹ mở) (Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC guiding establishment and management of the Open-Ended Fund) BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ STATEMENT OF CHANGE IN NET ASSET VALUE AND TRADING OF FUND CERTIFICATE Từ ngày 12 tháng năm 2017 đến ngày 18 tháng năm 2017/ From 12 Sep 2017 to 18 Sep 2017 Tên Công ty quản lý quỹ: Management Fund Company Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank: Tên Quỹ: Fund name: Ngày lập báo cáo: Reporting Date: STT No Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương Techcom Capital Management Company Limited Ngân hàng TNHH thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Quỹ đầu tư Cổ Phiếu Techcom Techcom Equity Fund Ngày 19 tháng năm 2017 19 Sep 2017 Nội dung Item Mã số Code Kỳ báo cáo ngày 18 tháng năm 2017 For the period ended 18 Sep 2017 Kỳ báo cáo ngày 11 tháng năm 2017 For the period ended 11 Sep 2017 Giá trị tài sản ròng Quỹ mở (NAV) đầu kỳ Net Asset Value (NAV) at the beginning of period I 4060 55.646.010.728 55.601.756.879 4061 807.058.668 (1.764.551) 4062 807.058.668 (1.764.551) Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), Change of NAV during the period (= II.1 + II.2) II Trong đó: Of which: II.1 II.2 Thay đổi NAV biến động thị trường hoạt động giao dịch Quỹ mở kỳ Changes of NAV due to market fluctuation and the fund's investment during the period Thay đổi NAV phân chia Lợi nhuận/Tài sản Quỹ mở cho Nhà đầu tư kỳ Change of NAV due to profit distribution to investors during the period Thay đổi NAV mua lại, phát hành thêm Chứng quỹ (= III.1 – III.2) III Change of NAV due to redemption, subscription of Fund Certificate Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng III.1 quỹ 4063 - - 4064 1.388.997.271 46.018.400 4065 1.415.000.000 46.018.400 4066 26.002.729 4067 57.842.066.667 Increase from Subscription of Fund Certificate III.2 IV Khoản toán từ việc mua lại Chứng quỹ Decrease from Redemption of Fund Certificate Giá trị tài sản ròng Quỹ mở cuối kỳ ( = I + II + III) - 55.646.010.728 NAV at the end of period (= I + II + III) Đại diện có thẩm quyền Ngân hàng giám sát Đại diện có thẩm quyền Cơng ty quản lý Quỹ Authorised Representative of Supervisory Bank Authorised Representative of Fund Management Company Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) Lê Sỹ Hồng Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khốn Cơng ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương Đặng Lưu Dũng Giám đốc