Thông tin tài liệu
Phụ lục số 24 Mẫu thông báo giá trị tài sản ròng Quỹ Appendix 24 Disclosure of information about Net Aset Value of the Fund (Ban hành kèm theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn việc thành lập quản lý quỹ mở) (Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC guiding establishment and management of the Open-Ended Fund) GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ NET ASSET VALUE OF THE FUND Tại ngày tháng năm 2017/ As of Jul 2017 Tên công ty quản lý quỹ/ Management Fund Company name: Tên ngân hàng giám sát / Supervising bank: Tên Quỹ/ Fund name: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương/ Techcom Capital Management Company Limited Ngân hàng TNHH thành viên Standard Chartered (Việt Nam) / Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd Quỹ đầu tư Cổ Phiếu Techcom/ Techcom Equity Fund 04/07/17 04/07/17 Ngày định giá/Valuation date: Ngày giao dịch/ Dealing date: Tên Quỹ Mở Fund Name Giá dịch vụ phát hành (% giá trị giao dịch)/ Subscription Fee (% of transaction amount) QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TECHCOM (TCEF) Techcom Equity Fund (TCEF) Giá dịch vụ mua lại (% giá Giá trị tài sản ròng trị giao dịch)/ đơn vị quỹ ngày Redemption định giá/ Fee (% of NAV per unit at Valuation transaction Date amount) 0% (*) 0%-1% (*) 12,319.28 Giá trị tài sản ròng đơn vị quỹ ngày định giá kỳ trước/ NAV per unit last Valuation Date Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng đơn vị quỹ so với kỳ trước (%)/ Change in NAV per unit compared to last Valuation Date (%) 12,169.63 1.23% Biến động giá trị tài sản ròng đơn vị quỹ năm/ Change in NAV per unit in 1year Tỷ lệ sở hữu NĐTNN Foreign Investors' Ownership Ratio Mức cao (VND) Highest level (VND) Mức thấp (VND) Lowest level (VND) Số lượng đơn vị quỹ/ Number of fund unit Tổng giá trị ngày giao dịch/ Total value on dealing date Tỷ lệ sở hữu Ownership Ratio 10 11 12,319.28 10,436.97 14,527.21 178,964,768 Ghi / Notes: (*) Tham khảo chi tiết Điểm 4.1, mục IX, Bản cáo bạch Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Techcom Thông báo thông tin giao dịch chứng quỹ mở quỹ đầu tư Cổ Phiếu Techcom (TCEF) có hiệu lực từ ngày 21 tháng 06 năm 2017 Please refer to Article 4.1, part IX of the Prospectus of Techcom Equity Fund and Fund certificate trading notice of TCEF which came into effect since 21 June 2017 Đại diện có thẩm quyền Ngân hàng giám sát Authorised Representative of Supervising Bank Đại diện có thẩm quyền Cơng ty Quản lý Quỹ Authorised Representative of Fund Management Company Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương Lê Sỹ Hồng Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán Đặng Lưu Dũng Giám đốc 0.45%
Ngày đăng: 04/12/2017, 07:36
Xem thêm:
