03 Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 201

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI LIDOVIT BÁO CÁO CỦA HĐQT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2012 ISO 9001:2008 Tp HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2013 Kính gởi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN LÀN THỨ IX NĂM 2013 I/ Tình hình chung: - Năm 2012 năm kinh tế giới đặc biệt Mỹ Châu Âu rơi sâu vào khủng hoảng,… ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế Việt Nam hoạt động tất lĩnh vực, đặc biệt ngành sản xuất,… làm cho giá nguyên liệu, nhiên liệu tăng cao ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh LIDOVIT nguyên liệu Thép chủ yếu nhập sử dụng ngoại tệ, sử dụng xăng dầu nhiều,… làm cho chi phí tăng cao ảnh hưởng lớn đến giá thành sản xuất, hiệu hoạt động công ty - Ở nước, thị trường ốc vít năm 2012 bị ảnh hưởng lớn doanh nghiệp kinh doanh gỗ, khí lắp ráp, bất động sản thu hẹp sản xuất kinh doanh, bên cạnh cạnh tranh khốc liệt giá cả, chủng loại sản phẩm từ nhà sản xuất nước Trung Quốc làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty tăng trưởng không cao so với năm 2011 - Năm 2012, công ty tập trung tăng cường công tác quản trị sản xuất, xếp máy móc thiết bị, định biên lao động theo tay nghề để tăng suất lao động, xử lý số loại hàng hóa vật tư tồn kho chậm ln chuyển, cơng nợ khó đòi, tập trung công tác thu hồi công nợ mang lại hiệu sử dụng vốn công ty - Thu nhập khoản chế độ sách Người lao động Công ty quan tâm chăm lo đầy đủ, ý thức trách nhiệm Người lao động Công ty nâng lên rõ rệt,… góp phần vào thành cơng chung Cơng ty hoàn thành tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 II/ Báo cáo kết thực nhiệm vụ kế hoạch năm 2012: Để giảm bớt khó khăn tập trung giải pháp, giải khắc phục tồn nêu Thực tiêu kế hoạch năm 2012 Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao Ban điều hành tồn thể CBCNV cơng ty Lidovit cố gắng phấn đấu thực nhiều giải pháp sản xuất, kinh doanh để thực tiêu kế hoạch Do tháng cuối năm 2012 hoạt động số ngành giảm sút nặng nề ngành gỗ, ngành xây dựng,… ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD Công ty việc thực kế hoạch năm 2012 nên Ban Điều hành trình Hội đồng quản trị điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2012 thông qua Đại hội cổ đông thường ni ên lần VIII ngày 25/04/2012 chấp thuận vào Nghị số 04/NQHĐ QT ngày 05/11/2012 Cơng ty Lidovit hồn thành tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 điều chỉnh, giữ vững hoạt động, không giảm sút so với năm 2011 Cụ thể sau: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TỶ LỆ THỰC HIỆN NĂM 2012 NĂM 2012 SO KH 2012 SO C/KỲ 2011 = 6/5 = 6/4 Tấn 4.599 4.810 4.555 94,7 % 99,0 % Triệu 1.341 1.280 1.279 99,9 % 95,4 % - Bán thành phẩm loại Tấn 4.450 4.643 4.321 93,1 % 97,1 % - Thành phẩm loại Tấn 4.532 4.738 4.350 91,8 % 96,0 % Sản lượng tiêu thụ loại Tấn 4.578 4.680 4.537 96,9 % 99,1 % Doanh thu bán hàng Trđ 180.727 195.000 182.150 93,4 % 100,8 % - Trong xuất Trđ 10.540 18.000 12.443 69,0 % 118,0 % Tổng Quỹ lương Trđ 21.802 23.625 22.342 94,6 % 102,5 % Lợi nhuận trước thuế Trđ 9.002 9.450 9.004 95,3 % 100 ,0% Vốn điều lệ Trđ 35.700 47.019 47.019 100,0 % 131,7 % STT CHỈ TIÊU ĐVT NĂM 2011 Sản lượng sản xuất - Sản phẩm dở dang loại Đánh giá lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Lidovit cụ thể sau: Về Sản xuất: Công ty thực nhiều giải pháp để khắc phục khó khăn, đẩy mạnh nâng cao suất lao động, tiết kiệm chi phí, tăng sản lượng sản xuất Cụ thể: - Công ty chuẩn bị kịp thời loại vật tư nguyên liệu với giá thành thấp đầy đủ kịp thời cho sản xuất - Thực xếp máy móc thiết bị theo nhóm gắn chặt với định biên lao động theo bậc thợ tăng tính chun mơn hóa để sản xuất hàng loạt tăng suất lao động, thu nhập người lao động - Ban hành Quy định Tiêu chuẩn thi đua hàng tháng tạo khơng khí thi đua tồn cơng ty nhằm đẩy mạnh công tác thi đua tăng suất lao động, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, tiết kiệm chi phí tiêu hao nguyên vật liệu,… giảm giá thành sản phẩm tăng sức cạnh tranh sản phẩm ốc vis Lidovit thị trường Kết quả, Công ty giảm 02% chi phí tiêu hao nguyên liệu so với 2011, thực tiêu hao điện giảm 08% so với 2011 xếp làm việc tránh cao điểm - Tiếp tục thực công tác cải tạo nhà xưởng thơng thống Xưởng xi mạ, xếp hàng hóa gọn gàng nhà xưởng, tăng cường cơng tác đảm bảo an tồn lao động vệ sinh cơng nghiệp môi trường Trong năm 2012, Công ty tập trung đầu tư thêm máy ép bùn, xây dựng định mức tiêu hao chi phí cho xử lý nước thải nên tiết kiệm chi phí khâu xử lý nước thải việc thu hồi bán phế liệu, kết số tiều bán phế liệu 1.125 triệu đồng, số tiền chi phí xử lý bùn thải 798 triệu đồng, số tiền chênh lệch 327 triệu đồng chưa đủ để bù chi phí xử lý nước thải năm 2012, bước đầu áp dụng nhiều giải pháp có hiệu - Trong sản xuất nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật CBCNV thực nhằm tăng suất lao động, tiết kiệm chi phí tiêu hao nguyên vật liệu, khuôn mẫu,… tận dụng khuôn mẫu nhập sử dụng gia công sử dụng lại, giảm thay quy cách sản phẩm tăng suất, tận dụng tối đa nguyên liệu,… - Công ty đầu tư thêm 06 máy vào Quý 4/2012 góp phần tăng sản lượng chun mơn hóa sản phẩm, tạo tính đồng sản phẩm kinh doanh - Xây dựng triển khai áp dụng tồn quy trình sản xuất theo phiên chuyển đổi ISO 9001: 2008 - Kết sản xuất năm 2012 đạt 1.279 triệu con/1.280 triệu đạt kế hoạch 100,0%, năm 2012 đơn hàng sản phẩm nhỏ nhiều, sản phẩm lớn bulon, tyren,… giảm nhu cầu ngành sử dụng lắp ráp, xây dựng gặp nhiều khó khăn nên nhu cầu giảm, sản lượng sản xuất tính theo khơng đạt so với kế hoạch HĐQT đề Về kinh doanh: Công ty triển khai nhiều giải pháp để mở rộng thị trường, tăng doanh thu, sản lượng tiêu thụ Cụ thể: - Tập trung công tác củng cố phát triển thị trường ngành khu vực, thực sách bán hàng linh hoạt tập trung cho khách hàng, phân khúc thị trường tiềm trọng điểm - Tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá thương hiệu, tham gia hội chợ khu vực nước, tham gia Hiệp hội Cơ khí, Hiệp hội ngành gỗ HAWA,… - Đã tạo uy tín tăng cường phát triển thị trường xuất khẩu, góp phần cân đối nguồn ngoại tệ tăng hiệu cho công ty Trong năm 2012, công ty xuất khoảng 600.000 USD tương đương 12.443 triệu đồng - Kết kinh doanh năm 2012 doanh thu đạt 182.150 triệu đồng tăng 0,8 % so với năm 2011 đạt 93,4 % so với kế hoạch HĐQT đề ra, nguyên nhân sản phẩm ốc vis cung cấp cho ngành giảm Tuy vậy, hệ thống phân phối Công ty tích cực mở rộng thị trường, số đơn vị có mức doanh số lợi nhuận tăng cao so với năm 2011 Điều bật tình hình thực tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012 tất phận kinh doanh, cửa hàng chi nhánh, trung tâm đạt vượt tiêu kế hoạch, tăng trưởng cao so với năm 2011 Điển hình Trung tâm Thương mại 230 Bạch Đằng doanh thu tăng 26% so với 2011, lợi nhuận tăng 15% so với 2011; Cửa hàng Bình Dương doanh thu tăng 30% so với 2011, lợi nhuận tăng 20% so với 2011, Các khách hàng lớn, thị trường cơng ty phát triển giữ vững thị phần, tăng doanh số Sản phẩm Lidovit gắn liền cung ứng cho khách hàng sản phẩm có uy tín: - Ngành chế biến gỗ xuất khẩu: (chiếm 38% doanh thu công ty), ngành gỗ kinh doanh giảm doanh thu bán cho ngành năm 2011 nhờ Công ty khai thác thêm số đơn hàng khách hàng mới,… - Ngành điện – điện tử: (chiếm 15% doanh thu công ty) doanh thu năm 2011 - Ngành khí lắp ráp (chiếm 19% doanh thu công ty), doanh thu tăng 18% so với năm 2011, số khách hàng cũ công ty giảm doanh số Công ty khai thác thêm đơn hàng để tăng doanh thu - Ngành xây dựng ngành khác: (chiếm 21% doanh thu công ty) doanh thu năm 2011, ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn bất động sản đóng băng công ty nỗ lực giữ vững khai thác thêm khách hàng để giữ vững doanh thu ốc vis cho ngành - Xuất khẩu: (chiếm 07% doanh thu công ty) doanh thu tăng 18% so với năm 2011 - Cơ cấu sản phẩm bị ảnh hưởng đầu tư công, bất động sản giảm làm cho nhu cầu ốc vis cung ứng cho ngành giảm theo Về tài chính: - Căn nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty vốn chủ sở hữu chiếm khoảng 31%, tỉ lệ vốn vay ngân hàng/tổng vốn hoạt động 60% Với vốn vay ngân hàng chiếm tỉ trọng cao tổng số vốn hoạt động công ty cộng với lãi suất vay ngân hàng 06 tháng đầu năm mức cao (17%) giảm từ tháng 07/2012 12%, làm cho cơng ty phải trả lãi vay tăng 08% so với năm 2011 (12,6 tỷ) ảnh hưởng lớn đến hiệu hoạt động kinh doanh công ty - Công ty thực tăng cường giải pháp quản lý chi phí, quản lý công nợ, tồn kho sản xuất kinh doanh Cụ thể: + Thực quy trình mua sắm chào giá cạnh tranh để giảm chi phí mua sắm vật tư, nguyên liệu + Áp dụng quy định quản lý định mức công nợ tồn kho hệ thống cửa hàng, chi nhánh công ty + Cân đối hợp lý tỉ lệ cấu vốn vay ngoại tệ tiền đồng - Hàng năm nhu cầu hàng hóa ngành tăng cao vào Quý 4, nhiên Quý năm sức tiêu thụ ngành giảm, thị trường xuất giảm xuất cuối năm (nếu xuất vào cuối năm khoảng 300.000 USD doanh thu xuất năm 2012 đạt kế hoạch) chuyển sang đầu năm 2013 làm cho lượng hàng hóa tồn kho tăng cao dẫn đến chi phí tài tăng theo - Kết lợi nhuận trước thuế công ty đạt 9,0 tỷ đồng đạt 95,3 % kế hoạch năm 2012 lợi nhuận năm 2011 Về cơng tác hành quản trị nhân lực: - Năm 2012, Công ty tập trung ban hành Quy định Tiêu chuẩn hóa bậc thợ, Tiêu chuẩn xét thi đua hàng tháng, tăng cường thực Nội quy lao động, qua giúp người lao động nhận thấy rõ nâng cao ý thức trách nhiệm thân, cơng ty để hồn thành tốt nhiệm vụ giao - Công ty đưa nhiều giải pháp tiết kiệm chi phí hành quản lý theo định mức, giao khoán quản lý sử dụng, năm 2012 công ty tiết kiệm nhiều chi phí xăng dầu (133 triệu), chi phí điện thoại, quản lý thiết bị văn phòng (62 triệu), chi phí văn phòng phẩm, báo chí (52 triệu),… - Cơng tác tuyển dụng lao động: công ty tuyển dụng nhiều lao động CNKT giảm lao động phổ thông, số người lao động làm việc cho Lidovit có tay nghề cao trở lại làm việc cơng ty - Tập trung cho công tác đào tạo nâng cao tay nghề công nhân, thi nâng bậc lương, đào tạo lớp nâng cao trình độ chuyên mơn nghiệp vụ quản lý dòng chảy ngun liệu, quản trị nhân sự, quản lý cấp trung,… bước phát huy lực CBCNV - Công ty chăm lo đầy đủ chế độ sách cho người lao động, thu nhập người lao động tăng từ 5% đến 10% với 2011 (năm 2012 thu nhập bình quân 5.700.000 đồng ; năm 2011 thu nhập bình quân 5.200.000 đồng) Trong hoạt động sản xuất thực định biên lao động gắn chặt với tiền lương sản lượng, kinh doanh áp dụng giải pháp giao kế hoạch doanh thu, lợi nhuận cho cửa hàng, chi nhánh - Lao động công ty tính cuối năm 296 người, tỉ lệ cơng nhân có tay nghề cao bước nâng lên, số lao động có trình độ tăng cao so với năm 2011, cụ thể : + Đại học 44 người tăng 10% so với 2011 (40 người) + Cao đẳng 30 người tăng 36,4% so với 2011 (22 người) + Công nhân kỹ thuật bậc tăng người tỉ lệ tăng 200% so với 2011 Về công tác đầu tư: - Ban Điều hành tính tốn kỹ thời điểm thích hợp để đầu tư, năm 2012 cơng ty đầu tư 06 máy tạo hình vào Quý 4/2012 - Năm 2012, công tác đầu tư chủ yếu cải tạo nhà xưởng tạo môi trường làm việc thông thống, sẽ, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị * Đánh giá chung: - Trong năm 2012 cơng ty gặp nhiều khó khăn nhờ nỗ lực cố gắng Ban Điều hành, phấn đấu toàn thể CBCNV đạo sâu sát HĐQT mà Cơng ty hồn thành tiêu kế hoạch đề ra, giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn - Tuy nhiên, so với yêu cầu việc nâng cao hiệu hoạt động, phát triển bền vững toàn diện, công ty cần phải cố gắng nhiều đặc biệt công tác quản trị doanh nghiệp, nguồn nhân lực, điều kiện môi trường, đầu tư cải tạo nhà xưởng, đầu tư máy móc thiết bị, xử lý hàng hóa vật tư chậm ln chuyển, thu hồi cơng nợ Trên dự thảo báo cáo Hội Đồng Quản trị Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ IX năm 2013 thông qua TM HỘI ĐỔNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN DƯƠNG HIỆU ... 05/11 /2012 Cơng ty Lidovit hồn thành tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 điều chỉnh, giữ vững hoạt động, không giảm sút so với năm 2011 Cụ thể sau: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TỶ LỆ THỰC HIỆN NĂM 2012 NĂM 2012 ... thảo báo cáo Hội Đồng Quản trị Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ IX năm 2013 thông qua TM HỘI ĐỔNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN... nhuận trước thuế công ty đạt 9,0 tỷ đồng đạt 95,3 % kế hoạch năm 2012 lợi nhuận năm 2011 Về cơng tác hành quản trị nhân lực: - Năm 2012 , Công ty tập trung ban hành Quy định Tiêu chuẩn hóa bậc