Báo cáo tài chính Quý III năm 2010 Bao cao Quy 3 2010

DOANH NGHIỆP Tên đơn vị: Cơng ty cổ phần Hồng Hà ðịa chỉ: Số 368, phố Lý Bôn, Thành phố Thái Bình ðiện thoại: (036) 3848 648/ 3849 101 - Fax: (036) 3848 648 Mã số thuế: 1000272301 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý năm 2010 Gồm biểu: Bảng cân đối kế tốn Mẫu số: B-01/DN Thuyết minh báo cáo tài Mẫu số: B-09/DN Báo cáo kết hoạt ñộng kinh doanh Mẫu số: B-02/DN Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số: B-03/DN ðơn vị báo cáo: CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ Mẫu số: B01-DN ðịa chỉ: Số 368, Lý Bôn, Tiền Phong, TP Thái Bình Mã số thuế: 1000272301 (Ban hành theo Qð số 15/2006/Qð-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Tài Chính) BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng năm 2010(1) ðơn vị tính: đồng Việt Nam Mã số Thuyết minh Quý 3/2010 tháng ñầu năm 2010 I Tiền khoản tương ñương tiền Tiền Các khoản tương ñương tiền 100 110 111 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn ðầu tư ngắn hạn 120 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng tài sản A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 104.369.506.795 98.014.240.062 6.014.840.545 4.794.579.221 6.014.840.545 4.794.579.221 34.650.000.000 33.350.000.000 34.650.000.000 33.350.000.000 130 131 54.872.712.788 50.992.460.372 487.182.794 306.301.058 Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến ñộ kế hoạch hợp ñồng xây dựng Các khoản phải thu khác 132 133 134 135 53.789.799.875 50.053.794.222 595.730.119 632.365.092 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho 140 141 7.556.011.600 7.398.555.284 7.556.011.600 7.398.555.284 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn 150 151 Thuế GTGT ñược khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 152 154 158 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh ñơn vị phụ thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 200 210 211 212 213 218 219 151.452.779.870 154.337.777.225 II Tài sản cố ñịnh Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Gía trị hao mòn luỹ kế (*) 220 221 222 223 139.935.688.689 144.063.064.742 102.786.213.708 106.276.512.604 133.727.590.456 133.713.954.092 Tài sản cố định th tài 224 V.01 V.02 V.03 V.04 1.275.941.862 1.478.645.185 1.275.941.862 1.478.645.185 V.05 V.08 (30.941.376.748) (27.437.441.488) V.09 19.175.787.121 19.861.206.627 Mã số Thuyết minh Quý 3/2010 tháng ñầu năm 2010 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 tài sản Tài sản cố định vơ hình - Nguyên giá 227 228 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) V.10 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 III Bất ñộng sản ñầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 240 241 242 IV Các khoản ñầu tư tài dài hạn ðầu tư vào cơng ty ðầu tư vào công ty liên kết, liên doanh ðầu tư dài hạn khác 250 251 252 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 259 V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn 260 261 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 262 268 V.11 V.13 V.14 26.813.072.492 26.813.072.492 (7.637.285.371) (6.951.865.865) 53.345.815 56.527.066 68.500.000 68.500.000 (15.154.185) (11.972.934) 17.920.342.045 17.868.818.445 9.760.154.000 8.560.000.000 9.760.154.000 8.560.000.000 1.756.937.181 1.714.712.483 1.756.937.181 1.714.712.483 255.822.286.665 252.352.017.287 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200) 270 Nguồn vốn Mã số Thuyết minh Quý 3/2010 tháng ñầu năm 2010 300 310 311 312 A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước 313 314 Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến ñộ kế hoạch hợp ñồng XD Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 315 316 317 318 319 320 323 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác 113.527.461.863 110.188.988.696 12.934.725.079 5.741.251.912 7.327.918.971 1.859.051.236 3.132.522.654 1.983.605.638 18.960.207 53.143.207 V.16 526.333.834 518.791.322 V.18 1.916.341.330 1.314.012.426 12.648.083 12.648.083 100.592.736.784 104.447.736.784 100.592.736.784 104.447.736.784 V.15 330 331 332 333 Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 334 335 V.20 tài sản Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn ñầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch ñánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đối Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Mã số Thuyết minh Quý 3/2010 tháng ñầu năm 2010 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 11 Nguồn vốn ñầu tư XDCB V.22 142.294.824.802 142.163.028.591 142.294.824.802 142.163.028.591 136.000.000.000 136.000.000.000 300.000.000 300.000.000 5.994.824.802 5.863.028.591 421 II Nguồn kinh phí quỹ khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố ñịnh 430 431 432 433 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400) 440 255.822.286.665 252.352.017.287 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN Thuyết minh Chỉ tiêu Tài sản th ngồi Q 3/2010 tháng đầu năm 2010 24 Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia cơng Hàng hố nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2010 Người lập biểu Phạm Ngọc Thắng Kế toán trưởng CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ Phạm Ngọc Thắng Giám ñốc Lưu Huy Hà Mẫu số: B02-DN Tên ñơn vị: Cơng ty cổ phần Hồng Hà ðịa chỉ: Số 368, Phố Lý Bơn, TP Thái Bình Mã số thuế: 1000272301 (Ban hành theo Qð số 15/2006/Qð-BTC Ngày 20 tháng 03 năm 2006 Bộ trưởng BTC) KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH Quý năm 2010 Mã số Thuyết minh 01 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 VI.25 02 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 STT Chỉ tiêu ðơn vị tính: đồng Việt Nam tháng đầu Q 3/2010 năm 2010 51.631.895.761 27.582.879.676 51.631.895.761 27.582.879.676 36.158.375.473 22.680.177.677 20 15.473.520.288 4.902.701.999 06 Doanh thu hoạt động tài 21 454.116.734 896.736.955 07 Chi phí tài 22 4.502.785.294 2.093.042.978 23 4.502.785.294 2.093.042.978 4.849.765.212 3.465.385.001 6.575.086.516 241.010.975 03 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10=01-02) 04 Giá vốn hàng bán 05 10 11 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ ( 20 = 10-11) Trong đó: Chi phí lãi vay 08 Chi phí bán hàng 24 09 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 10 VI.28 Lợi nhuận từ hoạt ñộng kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)] 11 Thu nhập khác 31 402.016.834 369.785.238 12 Chi phí khác 32 170.386.432 330.538.600 13 Lợi nhuận khác (40 = 31-32) 40 231.630.402 39.246.638 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40) 50 6.806.716.918 280.257.613 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52 17 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50-51-52) 60 18 Lãi cổ phiếu (*) 70 Người lập biểu Phạm Ngọc Thắng Kế toán trưởng Phạm Ngọc Thắng VI.30 943.688.327 148.461.402 5.863.028.591 131.796.211 431 Thái bình, ngày 20 tháng 10 năm 2010 CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ Giám ñốc Lưu Huy Hà 10 ðơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ Mẫu số: B01-DN ðịa chỉ: Số 368, Lý Bơn, Tiền Phong, TP Thái Bình Mã số thuế: 1000272301 (Ban hành theo Qð số 15/2006/Qð-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Tài Chính) BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp trực tiếp) (*) Quý năm 2010 ðơn vị tính: ðồng VN Mã Thuyết tháng ñầu năm số minh 2010 Chỉ tiêu Quý 3/2010 I Lưu chuyển tiền từ hoạt ñộng SXKD Tiền thu bán hàng, CCDV doanh thu khác 01 53.578.259.700 27.812.607.404 Tiền chi trả cho người cung cấp HHDV 02 (35.974.042.442) (13.005.425.718) Tiền chi trả cho người lao ñộng 03 (6.306.233.562) (4.117.047.100) Tiền chi trả lãi vay 04 (4.502.785.294) (2.093.042.978) Tiền chi nộp thuế TNDN 05 (1.214.564.483) (408.911.538) Tiền thu khác từ hoạt ñộng SXKD 06 33.907.038.715 322.399.855 Tiền chi khác từ hoạt ñộng SXKD 07 (29.718.981.467) Lưu chuyển tiền từ hoạt ñộng SXKD 20 9.768.691.167 Tiền chi ñể mua sắm, xây dựng TSCð TSDH khác 21 (5.515.417.046) (104.303.536) Tiền thu từ lý nhượng bán TSCð TSDH khác 22 Tiền chi cho vay, mua cơng cụ nợ đơn vị khác 23 (74.287.000.000) (39.600.000.000) Tiền thu hồi cho vay, bán lại cơng cụ nợ đơn vị khác 24 39.987.000.000 38.300.000.000 Tiền chi đầu tư, góp vốn vào ñơn vị khác 25 Tiền thu hồi ñầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 Tiền thu hồi cho vay, cổ tức lợi nhuận ñược chia 27 Lưu chuyển tiền từ hoạt ñộng ñầu tư 30 (39.361.300.312) 31 52.000.000.000 8.510.579.925 II Lưu chuyển tiền từ hoạt ñộng ñầu tư (1.200.154.000) 454.116.734 (2.604.457.536) III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp chủ sở hữu Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại CP ñã phát 32 hành Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận ñược 33 3.000.000.000 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (29.630.493.846) (3.855.000.000) Tiền chi trả nợ thuê tài 35 (2.165.952.074) (830.861.065) Cổ tức, lợi nhuận ñã trả cho chủ sở hữu 36 Lưu chuyển tiền từ hoạt ñộng tài 40 23.203.554.080 (4.685.861.065) Lưu chuyển tiền kỳ 50 (6.389.055.065) 1.220.261.324 Mã Thuyết tháng ñầu năm số minh 2010 Chỉ tiêu Tiền tương ñương tiền ñầu kỳ 60 Ảnh hưởng thay ñổi tỷ giá hối đối quy đổi ngoại tệ 61 Tiền tương ñương tiền cuối kỳ 70 Người lập biểu Phạm Ngọc Thắng Quý 3/2010 11.183.634.286 4.794.579.221 4.794.579.221 6.014.840.545 Thái bình, ngày 22 tháng 10 năm 2010 CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ Kế tốn trưởng Phạm Ngọc Thắng Giám ñốc Lưu Huy Hà ðơn vị báo cáo: Cơng ty cổ phần Hồng Hà ðịa chỉ: Số 368, Phố Lý Bơn, TP Thái Bình Mã số thuế: 1000272301 Mẫu số: B 09 - DN (Ban hành theo Qð số 15/2006/Qð-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý năm 2010 (1) I ðặc điểm hoạt động doanh nghiệp Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách theo tuyến cố ñịnh hợp ñồng; Sửa chữa bảo dưỡng xe ôtô … Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách, hàng hố theo tuyến cố định, theo hợp đồng; Sửa chữa bảo dưỡng xe ơtơ ðặc điểm hoạt động doanh nghiệp năm tài có ảnh hưởng đến báo cáo tài II Kỳ kế tốn, ñơn vị tiền tệ sử dụng kế toán Kỳ kế tốn năm (bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 ñến ngày 30 tháng năm 2010) ðơn vị tiền tệ sử dụng kế toán: Tiền Việt nam ñồng III Chuẩn mực Chế ñộ kế tốn áp dụng Chế độ kế tốn áp dụng: Kê khai thường xuyên Tuyên bố việc tn thủ Chuẩn mực kế tốn Chế độ kế tốn Hình thức kế tốn áp dụng: Nhật ký chung IV Các sách kế tốn áp dụng Nguyên tắc ghi nhận khoản tiền khoản tương ñương tiền Phương pháp chuyển ñổi ñồng tiền khác đồng tiền sử dụng kế tốn Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Nhập theo giá thực tế - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Tính giá trung bình - Phương pháp hạch tốn hàng tồn kho: Bình quân gia quyền - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Nguyên tắc ghi nhận khấu hao TSCð bất ñộng sản ñầu tư - Ngun tắc ghi nhận TSCð (hữu hình, vơ hình, th tài chính): Theo ngun giá thực tế TSCð - Phương pháp khấu hao TSCð (hữu hình, vơ hình, th tài chính): Theo phương pháp đường thẳng Nguyên tắc ghi nhận khấu hao bất ñộng sản ñầu tư - Nguyên tắc ghi nhận bất ñộng sản ñầu tư - Phương pháp khấu hao bất ñộng sản ñầu tư Nguyên tắc ghi nhận khoản ñầu tư tài - Các khoản đầu tư vào Cơng ty con, Cơng ty liên kết, vốn góp vào sở kinh doanh đồng kiểm sốt - Các khoản đầu tư chứng khốn ngắn hạn - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn Nguyên tắc ghi nhận vốn hoá khoản chi phí vay - Ngun tắc ghi nhận chi phí ñi vay - Tỷ lệ vốn hoá ñược sử dụng để xác định chi phí vay vốn hố kỳ Nguyên tắc ghi nhận vốn hoá khoản chi phí khác: - Chi phí trả trước - Chi phí khác - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước - Phương pháp thời gian phân bổ lợi thương mại Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả Nguyên tắc phương pháp ghi nhận khoản dự phòng phải trả 10 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu - Nguyên tắc ghi nhận vốn ñầu tư chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác chủ sở hữu - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch ñánh giá lại tài sản - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối 11 Nguyên tắc phương pháp ghi nhận doanh thu - Doanh thu bán hàng: - Doanh thu cung cấp dịch vụ: - Doanh thu hoạt ñộng tài chính: - Doanh thu hợp đồng xây dựng: 12 Ngun tắc phương pháp ghi nhận chi phí tài 13 Nguyên tắc phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hành, chi phí thuế TNDN hỗn lại 14 Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đối 15 Các nguyên tắc phương pháp kế toán khác V Thơng tin bổ sung cho khoản mục trình bầy bảng cân đối kế tốn ðơn vị tính: ðồng Việt Nam 01- Tiền - Tiền mặt: - Tiền gửi ngân hàng: - Tiền ñang chuyển: Cộng Cuối năm 02 - Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: - Chứng khốn đầu tư ngắn hạn - ðầu tư ngắn hạn khác Trong đó: + Cho vay ngồi + Gửi tiết kiệm ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN-CNTB - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Cộng 03 - Các khoản ñầu tư ngắn hạn khác: - Phải thu cổ phần hoá - Phải thu cổ tức lợi nhuận ñược chia - Phải thu người lao ñộng - Phải thu khác Cộng 04 - Hàng tồn kho ðầu năm 4.856.743.087 4.228.823.382 1.158.097.458 565.755.839 6.014.840.545 4.794.579.221 Cuối năm ðầu năm 34.650.000.000 33.350.000.000 34.600.000.000 33.300.000.000 50.000.000 50.000.000 34.650.000.000 33.350.000.000 Cuối năm ðầu năm 595.730.119 632.365.092 595.730.119 632.365.092 Cuối năm ðầu năm - Hàng mua ñang ñi ñường - Nguyên liệu, vật liệu 6.992.043.576 6.963.022.225 - Công cụ, dụng cụ - - - Chi phí SXKD dở dang - - - Thành phẩm 102.707.221 103.782.056 - Hàng hoá 461.260.803 331.751.003 - Hàng gửi ñi bán - Hàng hố kho bảo thuế - Hàng hố bất động sản Cộng giá gốc hàng tồn kho 7.556.011.600 7.398.555.284 * Giá trị ghi sổ hàng tồn kho dùng ñể chấp, cầm cố ñảm bảo khoản nợ phải trả: ……… * Giá trị hồn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm: ……… * Các trường hợp kiện dẫn đến phải trích thêm hồn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: ……… 05 - Thuế khoản phải thu Nhà nước Cuối năm ðầu năm - - - - - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa - Thuế GTGT ñầu vào - Các khoản khác phải thu Nhà nước Cộng 08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình Khoản mục Phương tiện Thiết bị dụng cụ Nhà cửa, vật Máy móc, thiết vận tải, truyền kiến trúc bị quản lý dẫn Tổng cộng Nguyên giá TSCð hữu hình Số dư ñầu năm 9.923.018.298 1.248.118.450 122.308.892.980 - Mua năm 233.924.364 133.713.954.092 13.636.364 13.636.364 - ðầu tư hoàn thành - - Tăng khác - Chuyển sang BðS ñầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm 9.923.018.298 1.248.118.450 122.308.892.980 247.560.728 133.727.590.456 1.245.684.641 335.895.600 25.740.878.989 114.982.258 27.437.441.488 102.740.526 40.088.792 3.350.213.118 10.892.824 3.503.935.260 Giá trị hao mòn luỹ kế Số dư đầu năm - Khấu hao năm - Tăng khác - - Chuyển sang BðS ñầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm 1.348.425.167 375.984.392 29.091.092.107 125.875.082 30.941.376.748 - Tại ngày ñầu năm 8.677.333.657 912.222.850 96.568.013.991 118.942.106 106.276.512.604 - Tại ngày cuối năm 8.574.593.131 872.134.058 93.217.800.873 121.685.646 102.786.213.708 Giá trị lại TSCð hữu hình 09 - Tăng, giảm tài sản cố định th tài Khoản mục Phương tiện TSCð hữu hình Nhà cửa, vật Máy móc, thiết vận tải, truyền kiến trúc bị khác dẫn Tổng cộng Nguyên giá TSCð thuê tài 26.813.072.492 Số dư đầu năm 26.813.072.492 - Th tài năm - - Mua lại TSCð thuê tài - - Tăng khác - 10 - Trả lại TSCð thuê tài - - Thanh lý, nhượng bán - Số dư cuối năm 26.813.072.492 26.813.072.492 6.951.865.865 6.951.865.865 685.419.506 685.419.506 Giá trị hao mòn luỹ kế Số dư đầu năm - Khấu hao năm - Mua lại TSCð thuê tài - Tăng khác - Trả lại TSCð thuê tài - Thanh lý, nhượng bán 7.637.285.371 7.637.285.371 - Tại ngày ñầu năm 19.861.206.627 19.861.206.627 - Tại ngày cuối năm 19.175.787.121 19.175.787.121 Số dư cuối năm Giá trị lại TSCð th TC 10 - Tài sản cố định vơ hình Khoản mục Quyền sử dụng đất Phần mềm Website Phần mềm hệ thống q.lý ñiều hành taxi Phần mềm kế toán 35.000.000 13.000.000 Tổng cộng Nguyên giá TSCð vơ hình 20.500.000 Số dư đầu năm 68.500.000 - Mua năm - - Tạo từ nội doanh nghiệp - - Tăng hợp kinh doanh - - Tăng khác - - Thanh lý, nhượng bán - - Giảm khác 20.500.000 Số dư cuối năm 35.000.000 13.000.000 Giá trị hao mòn luỹ kế 68.500.000 - Số dư ñầu năm 1.025.001 3.499.998 7.447.935 11.972.934 - Khấu hao năm 1.025.001 1.749.999 406.251 3.181.251 - Tăng khác - - Thanh lý, nhượng bán - - Giảm khác - Số dư cuối năm - 2.050.002 5.249.997 7.854.186 Giá trị lại TSCð vơ hình 15.154.185 - - Tại ngày ñầu năm 19.474.999 31.500.002 5.552.065 56.527.066 - Tại ngày cuối năm 18.449.998 29.750.003 5.145.814 53.345.815 * Thuyết minh số liệu giải trình khác 11 - Chi phí XDCB dở dang: - Tổng số chi phí XDCB dở dang: Cuối năm ðầu năm 17.920.342.045 17.868.818.445 17.920.342.045 17.868.818.445 17.920.342.045 17.868.818.445 Cuối năm ðầu năm Trong (Những cơng trình lớn) + Cơng trình: nhà văn phòng - Bến xe khách + Cơng trình: …… Cộng 13 ðầu tư dài hạn khác: 11 - ðầu tư cổ phiếu - ðầu tư trái phiếu - ðầu tư tín phiếu, kỳ phiếu - Cho vay dài hạn - Góp vốn xây dựng bến xe Cẩm Phả (C.ty Hồng Vân) 9.760.154.000 8.560.000.000 Cộng 9.760.154.000 8.560.000.000 14 Chi phí trả trước dài hạn Cuối năm - Công cụ dụng cụ xuất dùng chờ phân bổ 1.756.937.181 1.714.712.483 - Chi phí cho giai đoạn triển khai khơng đủ tiêu chuẩn ghi nhân TSCð vơ hình Cộng 1.756.937.181 1.714.712.483 15 Vay nợ ngắn hạn Cuối năm - Vay ngắn hạn 6.299.728.800 ðầu năm - Chi phí thành lập doanh nghiệp - Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn Trong đó: Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - CNTB ðầu năm 6.299.728.800 Ngân hàng ðT&PT Việt Nam - CNTB - Nợ dài hạn ñến hạn trả 1.028.190.171 1.859.051.236 + Nợ thuê tài 1.028.190.171 1.859.051.236 255.000.000 510.000.000 773.190.171 1.349.051.236 Cộng 7.327.918.971 1.859.051.236 16 Thuế khoản phải nộp Nhà nước Cuối năm Trong đó: Công ty cho thuê TC - NHCT Việt Nam Công ty cho thuê TC - NHðT&PT Việt Nam - Thuế GTGT ðầu năm 392.788.522 124.795.874 133.545.312 393.995.448 526.333.834 518.791.322 - Thuế tiêu thụ ñặc biệt - Thuế xuất, nhập - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế thu nhập cá nhân - Thuế tài nguyên - Thuế nhà ñất tiền thuê ñất - Các loại thuế khác - Các loại phí, lệ phí khoản phải nộp khác Cộng Cuối năm 18 - Các khoản phải trả ngắn hạn khác - Tài sản thừa chờ giải - Kinh phí cơng đồn - Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế ðầu năm 247.934 - Phải trả cổ phần hoá - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn - Doanh thu chưa thực - Các khoản phải trả, phải nộp khác 1.916.093.396 1.314.012.426 + Khác 1.916.093.396 1.314.012.426 Cộng 1.916.341.330 1.314.012.426 20 - Vay nợ dài hạn Cuối năm ðầu năm + Tiền góp vốn cổ đơng 12 a Vay dài hạn 92.425.994.142 96.280.994.142 - Vay ngân hàng 92.425.994.142 96.280.994.142 Trong đó: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CNTB 68.976.994.142 70.841.994.142 Ngân hàng ðT&PT Việt Nam - CNTB 23.449.000.000 25.439.000.000 b Nợ dài hạn 8.166.742.642 8.166.742.642 - Thuê tài 8.166.742.642 8.166.742.642 100.592.736.784 104.447.736.784 - Nợ dài hạn khác Cộng 22 - Vốn chủ sở hữu a Bảng ñối chiếu biến ñộng vốn chủ sở hữu Quỹ khác Vốn ñầu tư Chỉ tiêu thuộc vốn chủ sở chủ sở hữu hữu A Số dư ñầu năm trước - Tăng vốn năm trước Quỹ dự phòng tài Quỹ đầu tư phát triển Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Cộng 4.369.286.094 60.000.000.000 72.000.000.000 72.000.000.000 - Lãi năm trước 5.863.028.591 - Tăng khác - Giảm vốn năm trước - Phân phối lợi nhuận năm tr - Giảm khác Số dư cuối năm trước ; Số dư ñầu năm - Tăng vốn năm 64.369.286.094 5.863.028.591 - 4.000.000.000 300.000.000 4.300.000.000 (4.369.286.094) 136.000.000.000 300.000.000 - 5.863.028.591 - (4.369.286.094) 142.163.028.591 - - Lãi năm 131.796.211 131.796.211 - Tăng khác - Phân phối lợi nhuận năm 2009 - Tạm phân phối lợi nhuận năm 2010 - - Lỗ năm - - Giảm khác - Só dư cuối năm - 136.000.000.000 300.000.000 - 5.994.824.802 142.294.824.802 Cuối năm ðầu năm 10.132.000.000 17.137.000.000 + Trần Quốc Huy 6.137.200.000 8.228.000.000 + Lưu Huy Hà 7.344.000.000 7.349.000.000 + Nguyễn Hữu Hoan 3.894.000.000 3.894.000.000 + Lưu Minh Sơn 3.765.000.000 3.765.000.000 + Lưu Thị Uyên 2.794.000.000 2.794.000.000 + Các ñối tượng khác 101.933.800.000 92.833.000.000 Cộng 136.000.000.000 136.000.000.000 b Chi tiết vốn ñầu tư chủ sở hữu - Vốn góp Nhà nước - Vốn góp đối cổ đơng + Phạm Xn Nhượng 13 * Giá trái phiếu ñã chuyển thành cổ phiếu năm * Số lượng cổ phiếu quỹ c Các giao dịch vốn với chủ sở hữu phân phối cổ tức, chia lợi nhuận Năm Năm trước 136.000.000.000 136.000.000.000 136.000.000.000 136.000.000.000 Cuối năm ðầu năm - Vốn ñầu tư chủ sở hữu + Vốn góp đầu năm + Vốn góp tăng năm + Vốn góp cuối năm - Cổ tức, lợi nhuận chia ñ Cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu ñăng ký phát hành 13.600.000 13.600.000 - Số lượng cổ phiếu ñã bán công chúng 13.600.000 13.600.000 + Cổ phiếu phổ thơng 13.600.000 13.600.000 - Số lượng cổ phiếu lưu hành 13.600.000 13.600.000 + Cổ phiếu phổ thông 13.600.000 13.600.000 + Cổ phiếu ưu ñãi - Số lượng cổ phiếu mua lại + Cổ phiếu phổ thơng + Cổ phiếu ưu ñãi + Cổ phiếu ưu ñãi * Mệnh giá cổ phiếu ñang lưu hành………… 10.000 ñồng/CP 10.000 ñồng/CP e Các quỹ doanh nghiệp 300.000.000 - - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ dự phòng tài 300.000.000 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi * Mục ñích trích lập sử dụng quỹ doanh nghiệp g Lãi cổ phiếu Năm Năm trước - Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN 131.796.211 5.863.028.591 131.796.211 5.863.028.591 13.600.000 11.631.111 10 504 - Các khoản điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận kế tốn ñể xác ñịnh lợi nhuận lỗ phân bổ cho cổ đơng sở hữu cổ phần phổ thơng - Lợi nhuận lỗ phân bổ cho cổ đơng sở hữu cổ phiếu phổ thông - Cổ phiếu phổ thông ñang lưu hành bình quân kỳ Lãi cổ phiếu (mệnh giá cổ phiếu là: 10.000 ñồng) VI Thơng tin bổ xung cho khoản mục trình bầy Báo cáo kết HðKD 25 Tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (Mã số: 01) Trong đó: - Doanh thu bán hàng - Doanh thu cung cấp dịch vụ - Doanh thu hợp ñồng xây dựng (đối với DN có hoạt động xây lắp) + Doanh thu hợp ñồng xây dựng ñược ghi nhận kỳ Cộng 27 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (Mã số: 10) Trong ñó: - Doanh thu trao ñổi sản phẩm, hàng hố - Doanh thu trao đổi dịch vụ 14 ðơn vị tính: đồng Năm Năm trước 27.582.879.676 51.631.895.761 27.582.879.676 51.631.895.761 27.582.879.676 51.631.895.761 27.582.879.676 51.631.895.761 Năm Năm trước 22.680.177.677 36.158.375.473 22.680.177.677 36.158.375.473 29 Doanh thu tài - Lãi tiền gửi, tiền cho vay - Doanh thu tài khác Cộng Năm Năm trước 30 Chi phí tài - Chi phí lãi vay - Lỗ chênh lệch tỷ giá ñã thực - Chiết khấu tốn, lãi phạt chậm trả - Chi phí tài khác Cộng Năm 28 Giá vốn hàng bán (Mã số 11) - Giá vốn hàng hố bán - Giá vốn thành phẩm ñã bán - Giá vốn dịch vụ ñã cung cấp - Giá trị lại, chi phí nhượng bán, lý BðS ñầu tư ñã bán - Chi phí kinh doanh BðS ñầu tư - Hao hụt mát hàng tồn kho - Các khoản chi phí vượt mức bình thường - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Cộng 896.736.955 454.116.734 896.736.955 454.116.734 Năm trước 2.093.042.978 4.502.785.294 2.093.042.978 4.502.785.294 31 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính thu nhập chịu thuế năm hành - ðiều chỉnh chi phí thuế TNDN năm trước chi phí thuế TNDN hành năm Cộng Năm Năm trước 33 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố - Chi phí nguyên liệu, vật liệu - Chi phí nhân cơng - Chi phí khấu hao tài sản cố định - Chi phí dịch vụ mua ngồi - Chi phí tiền khác Cộng Năm Năm trước 14.154.176.545 21.954.895.549 4.117.047.100 6.306.233.562 4.192.536.017 8.285.553.273 469.857.400 934.211.047 607.588.600 3.525.600.447 23.541.205.662 41.006.493.878 458.571.581 943.688.327 458.571.581 943.688.327 VII Thông tin bổ xung cho khoản mục trình bầy Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2010 Người lập biểu (Ký, họ tên) Phạm Ngọc Thắng Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) Phạm Ngọc Thắng CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ Giám đốc Lưu Huy Hà 15 ... 1.859.051. 236 3. 132 .522.654 1.9 83. 605. 638 18.960.207 53. 1 43. 207 V.16 526 .33 3. 834 518.791 .32 2 V.18 1.916 .34 1 .33 0 1 .31 4.012.426 12.648.0 83 12.648.0 83 100.592. 736 .784 104.447. 736 .784 100.592. 736 .784... kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)] 11 Thu nhập khác 31 402.016. 834 36 9.785. 238 12 Chi phí khác 32 170 .38 6. 432 33 0. 538 .600 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 -32 ) 40 231 . 630 .402 39 .246. 638 14 Tổng... 4.228.8 23. 382 1.158.097.458 565.755. 839 6.014.840.545 4.794.579.221 Cuối năm ðầu năm 34 .650.000.000 33 .35 0.000.000 34 .600.000.000 33 .30 0.000.000 50.000.000 50.000.000 34 .650.000.000 33 .35 0.000.000