Bao cao thuong nien nam 2013 (HHG)

CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ Số nhà 368 phố Lý Bơn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ Năm báo cáo 2013 I Thơng tin chung: Thông tin khái quát - Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Hoàng Hà - Tên giao dịch quốc tế: Hoang Ha JSC - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1000272301 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp, thay đổi lần thứ ngày 02/7/2010 - Vốn điều lệ: 136.000.000.000 đồng - Vốn đầu tư chủ sở hữu: 124.970.103.319 đồng - Tổng tài sản: 285.985.313.290 đồng - Địa chỉ: Số 368 Phố Lý Bôn - Phường Tiền Phong – Thành phố Thái Bình Tỉnh Thái Bình - Số điện thoại: (036) 846 908 - Số fax: (036) 846 908 - Website: www.hoanghaco.com.vn - Mã cổ phiếu: HHG Các mốc phát triển lịch sử Năm 2013 - Ngày 9/8/2013, Công ty đón nhận Huân chương lao động hạng ba Nhà nước - Tổng giám đốc công ty tặng khen Chính phủ Năm 2012 Xây dựng giai đoạn II tòa nhà Hồng Hà (Từ tầng 6-10) hồn thành đưa vào sử dụng Năm 2011 - Ngày 25/9/2011, Đưa bến xe khách Hoàng Hà đạt tiêu chuẩn Bến xe khách loại II vào hoạt động - Mở tuyến vận tải hành khách từ TP Thái Bình – TP Hồ Chi Minh; - Ngày 08/8/2011, Công ty nhận Cờ thi đua Chính Phủ CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ Số nhà 368 phố Lý Bơn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Năm 2010 - Ngày 28/7/2010, Niêm yết HNX với mã chứng khoán HHG - Tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 136 tỷ đồng - Giải thưởng Sao vàng Đất việt năm 2010; Cúp Thánh Gióng dành cho 100 doanh nhân tiêu biểu Năm 2009 năm 2010 Phòng Thương mại Việt Nam trao tặng - Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu năm 2009 Thái Bình - Giải thi “Lái xe với an toàn giao thông” - Mở thêm tuyến xe buýt số 05 (TP Thái Bình – Thái Thượng, Thái Năm 2008 Thụy) - Giải thưởng Sao vàng Đất việt năm 2008; - Giải thưởng Chất lượng Việt Nam Bộ khoa học Cơng nghệ trao tặng; - Nhận kỷ niệm chương “Vì phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt nam Chủ tịch Phòng thương mại Cơng nghiệp Việt nam - Mở thêm tuyến xe buýt 04 (TP Thái Bình - Thị trấn Quỳnh Côi, Năm 2007 huyện Quỳnh Phụ - Tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng - Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Thái Bình Năm 2006 - Bằng khen Tổng liên đoàn lao động Việt Nam - Giải thưởng Sao vàng Đất việt - Mở thêm tuyến xe buýt số 02 03 (TP Thái Bình - huyện Đơng Năm 2005 Hưng, Thái Thụy, Hưng Hà) - Mở tuyến xe buýt số 01 tỉnh Thái Bình (TP Thái Bình Tiền Hải) Năm 2004 Năm 2001 - Mở thêm dịch vụ taxi tỉnh Hưng Yên - Tăng vốn điều lệ từ 1,5 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng - Công ty thành lập ngày 25/9/2001 với số vốn điều lệ 1,5 tỷ CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ Số nhà 368 phố Lý Bơn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đồng Ngành nghề kinh doanh: - Mua bán hàng nông sản thực phẩm hàng tiêu dùng - Kinh doanh vận tải hành khách - Kinh doanh dịch vụ khách sạn dịch vụ ăn uống đầy đủ - Kinh doanh siêu thị - Mua bán ô tô, xe máy - Bảo dưỡng sửa chữa xe có động - Đại lý kinh doanh xăng dầu - Mua bán chất bôi trơn làm động - Xây dựng cơng trình dân dụng - Kinh doanh bến bãi đỗ xe - Kinh doanh dịch vụ quảng cáo - Cho thuê văn phòng cho thuê nhà - Kinh doanh dịch vụ chuyển phát ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Mua bán chứng khoán kinh doanh bất động sản Mơ hình quản trị máy quản lý HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Đại hội đồng cổ đơng; - Hội đồng quản trị; - Ban Kiểm sốt; BAN TỔNG GIÁM ĐỐC - Ban Tổng Giám đốc; BAN KIỂM SOÁT KHỐI HỖ TRỢ KINH DOANH - KHỐI Kế tốn trưởng; - Các phòng mơn; ĐIỀU ĐIỀUchun KINH TÀI XƯỞNG HÀNH HÀNH DOANH CHÍNH - Các xí nghiệp, đội sản xuất; SỬA TUYẾN XE TAXI, CỐ BUÝT XE HỢP KẾNinh - Các Chi nhánh Công ty Hưng Yên, Hà Nội, Quảng ĐỊNH ĐỒNG TOÁN CHUYỂN PHÁT NHANH CHI NHÁNH QUẢNG NINH THANH TRA PHÁP CHẾ CHI NHÁNH HÀ NỘI TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ Số nhà 368 phố Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình - Cơng ty liên kết: Công ty Cổ phần Hồng Vân Địa chỉ: Khu Diêm Thủy, phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Tỷ lệ nắm giữ cổ phần: 36,66% Ngành nghề kinh doanh chính: + Vận tải hàng hóa đường bộ; + Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt đường bộ; + Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; + Vận tải hành khách đường nội thành, ngoại thành (trừ vận tải xe buýt); + Vận tải hành khách đường khác; + Kho bãi lưu giữ hàng hóa; + Vận tải xe buýt; Định hướng phát triển CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ Số nhà 368 phố Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Cơng ty Cổ phần Hồng Hà nhiệm vụ tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, cơng ty thực chức phục vụ nhu cầu lại hành khách hoạt động Doanh nghiệp vận tải Do vậy, Công ty tập trung thực số nội dung trọng tâm sau: - Xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật bến bãi khang trang, đại theo hướng kết hợp khai thác bến xe với khai thác thương mại dịch vụ: Kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định, xe buýt, xe Taxi,… - Thực tốt cơng tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ nhằm tạo tâm lý thoải mái cho hành khách đến bến xe - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, khơng ngừng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách Doanh nghiệp vận tải; xây dựng thái độ tác phong ứng xử chuẩn mực cán công nhân viên - Tập trung xây dựng thương hiệu, xây dựng Bến Xe Hoàng Hà đạt tiêu chuẩn Bến xe an toàn văn minh - Thực tốt quy định Nhà nước bảo vệ môi trường Các rủi ro: Rủi ro kinh tế Hoạt động kinh doanh kinh tế thị trường, doanh nghiệp nói chung cơng ty cổ phần Hồng Hà nói riêng chịu ảnh hưởng biến động kinh tế Đây nhân tố rủi ro mang tính hệ thống đã, song hành, ảnh hưởng đến toàn thị trường thành viên tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam Rủi ro luật pháp Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức cơng ty cổ phần, hoạt động Cơng ty cổ phần Hồng Hà chịu ảnh hưởng văn pháp luật cơng ty cổ phần, chứng khốn thị trường chứng khoán bao gồm Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán văn hướng dẫn Luật Các văn Luật văn hướng dẫn Luật tiếp tục q trình hồn thiện điều chỉnh Do đó, Cơng ty trọng nghiên cứu nắm bắt thay đổi này, để từ xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh cho phù hợp Rủi ro giá - Giá dịch vụ: Rủi ro giá chủ yếu cạnh tranh gay gắt từ đối thủ ngành Cạnh tranh tất yếu dẫn đến giảm giá dịch vụ, phải đảm bảo chất lượng để giữ vững uy tín với khách hàng CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ Số nhà 368 phố Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình - Giá nhiên liệu: Với doanh nghiệp hoạt động ngành vận tải, nhiên liệu đầu vào chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí Những năm gần giá nhiên liệu đầu vào tăng lên cao Trong thời gian tới, dự báo giá nhiên liệu đầu vào tiếp tục diễn biến phức tạp tạo rủi ro chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, ảnh hưởng tới tỷ suất lợi nhuận Cơng ty nói riêng doanh nghiệp vận tải nói chung Rủi ro khác Một số rủi ro mang tính chất bất khả kháng có khả xảy ra, xảy gây thiệt hại tới người, tổn thất tài sản ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh Cơng ty Đó tượng thiên tai hạn hán, bão lụt, hỏa hoạn, động đất,… II Tình hình hoạt động năm: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh: Đơn vị: 1.000 đồng Các tiêu I Doanh thu Doanh thu từ hoạt động tài Doanh thu khác Kế hoạch 2013 179.793.708 Thực 2013 Tỷ lệ thực (%) 173.430.745 96,46 20.000 1.006.160 5.030,80 7.829.000 13.683.039 174,77 171.944.708 158.741.546 92,32 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ - Từ Taxi 19.440.000 17.782.556 91,47 - Từ tuyến cố định 96.084.000 86.370.969 89,89 - Từ xe buýt 38.935.000 37.560.565 96,47 - Từ xe hợp đồng 4.965.000 3.713.702 74,8 - Từ quảng cáo 115.000 321.364 279,45 - Từ Xưởng sửa chữa 2.861.000 1.417.510 49,55 - Từ chuyển phát nhanh 3.566.000 3.454.576 96,88 - Từ tòa nhà bến, bãi đỗ xe 4.978.708 3.512.366 70,55 - Thu từ hoạt động khác 1.000.000 4.607.938 460,79 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ Số nhà 368 phố Lý Bơn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình II Chi phí 174.609.274 171.455.122 98,19 Chi phí hoạt động kinh doanh 131.524.600 129.236.321 98,26 Chi phí quản lý DN 14.151.400 12.018.585 84,93 Chi phí tài (Chi phí lãi vay) 21.275.274 19.191.550 90,21 7.658.000 11.008.656 143,75 Chi phí khác III Lợi nhuận trước thuế IV Thuế thu nhập DN V Lợi nhuận sau thuế VI Tỷ lệ trả cổ tức 5.184.434 1.975.633 38,11 0 5.184.434 1.975.633 38,11 2,9% 0 Tổ chức nhân sự: Ban Tổng giám đốc: a) Ông: Lưu Huy Hà  Chức vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần Hồng Hà  Giới tính Nam  Ngày tháng năm sinh 09/3/1963  Nơi sinh Thái Hưng - Hưng Hà - Thái Bình  Quốc tịch Việt Nam  Dân tộc Kinh  Số CMND 150464549  Quê quán Thái Hưng - Hưng Hà - Thái Bình  Địa thường trú Số nhà 360 đường Trần Thánh Tông, phường Quang Trung, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình  Số điện thoại liên lạc 0363.846 908  Trình độ văn hố 10/10  Trình độ chun mơn Cử nhân Quản trị kinh doanh  Q trình cơng tác - Từ 1980 –1988 Học viên, Đại uý, trợ lý niên Su đoàn 242 Đặc khu CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ Số nhà 368 phố Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Quảng Ninh - Từ 1988 – 2000 Lao động hợp tác Cộng hoà liên bang Đức - Từ 9/2001 đến Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Hà  Số cổ phần thân nắm giữ 934.900 cổ phần b) Ông: Nguyễn Hữu Hoan  Chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Phó tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần Hồng Hà  Giới tính Nam  Ngày tháng năm sinh 05 - – 1967  Nơi sinh Xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình  Quốc tịch Việt Nam  Dân tộc Kinh  Số CMND 150945917  Quê quán Xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình  Địa thường trú Tổ 28 - Phường Đề Thám - TP.Thái Bình  Số điện thoại liên lạc 0912.097 326  Trình độ văn hố 10/10  Trình độ chun mơn Cử nhân Quản trị kinh doanh  Q trình công tác - Từ 1985 - 1986 Công tác trường lái xe Quân khu - Từ 1986 – 1989 Sỹ quan chuyên nghiệp Bộ huy quân tỉnh Thái Bình - Từ 1990 - 1995 : Lao động hợp tác Cộng hoà Liên bang Nga - Từ 1996 - 2000 : Kinh doanh tự - Từ 9/2001 - 2007 : Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó giám đốc cơng ty CP CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ Số nhà 368 phố Lý Bơn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Hồng Hà - Từ 2008 - đến  Số cổ phần thân nắm giữ : Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc cơng ty CP Hồng Hà 389.400 cổ phần c) Ông Phan Văn Thuần  Chức vụ Ủy viên HĐQT, Giám đốc Xưởng sửa chữa bảo dưỡng Cơng ty cổ phần Hồng Hà  Giới tính Nam  Ngày tháng năm sinh 10/10/1967  Nơi sinh Xã Nam Hà, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình  Quốc tịch Việt Nam  Dân tộc Kinh  Số CMND 151307095  Quê quán Xã Nam Hà, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình  Địa thường trú Tổ 7, Phường Kỳ Bá, TP Thái Bình  Số điện thoại liên lạc 0986.33 44 99  Trình độ văn hố 10/10  Trình độ chun mơn Cử nhân Quản trị kinh doanh  Q trình cơng tác - Từ 4/1985 - 9/1989 Bộ đội - Từ 1989 - 1995 Lao động Cộng hoà liên bang Nga - Từ 1995 - 2001 Lao động tự - Từ 2001 - 2007 Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Tài Kế tốn Cơng ty CP Hồng Hà - Từ 2008 -30/4/2013 Phó Tổng giám đốc phụ trách tài Cơng ty CP CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ Số nhà 368 phố Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Hồng Hà - Từ 01/5/2013 – đến Giám đốc Xưởng sửa chữa bảo dưỡng Cơng ty CP Hồng Hà  Số cổ phần thân nắm giữ 207.500 cổ phần d) Kế toán trưởng: Ông Phạm Ngọc Thắng  Chức vụ Kế tốn trưởng Cơng ty cổ phần Hồng Hà  Giới tính Nam  Ngày tháng năm sinh 21/4/1977  Nơi sinh Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình  Quốc tịch Việt Nam  Dân tộc Kinh  Số CMND 151156793  Quê quán Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình  Địa thường trú Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình  Số điện thoại liên lạc 0915.706 335  Trình độ văn hố 12/12  Trình độ chun mơn Cử nhân Kế tốn kiểm tốn  Q trình cơng tác - Từ 2005 - 2007 Kế toán tổng hợp Cơng ty Cổ phần Hồng Hà - Từ năm 2008 đến Kế tốn trưởng Cơng ty Cổ phần Hoàng Hà  Số cổ phần thân nắm giữ 26.500 cổ phần e) Chính sách người lao động: CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ Số nhà 368 phố Lý Bơn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Bản thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) Đơn vị tính: VND Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc, thiết bị Số dư đầu năm - Mua năm - Mua lại tài sản thuê tài - Thanh lý, nhượng bán - Giảm không đủ điều kiện ghi nhận Số dư cuối năm 122.675.779.015 198.158.750 (70.185.800) 122.803.751.965 22.000.453.149 13.181.818 (336.571.645) 21.677.063.322 124.057.995.384 14.548.001 10.373.436.214 (21.534.197.953) (34.196.038) 112.877.585.608 8.245.002.222 12.300.000 (478.376.860) 7.778.925.362 276.979.229.770 238.188.569 10.373.436.214 (21.534.197.953) (919.330.343) 265.137.326.257 II Giá trị hao mòn luỹ kế Số dư đầu năm - Khấu hao năm - Mua lại tài sản thuê tài - Thanh lý, nhượng bán - Giảm không đủ điều kiện ghi nhận Số dư cuối năm 4.633.744.947 2.870.299.396 (46.871.580) 3.106.588.069 2.209.985.538 (242.146.463) 48.782.504.861 12.262.563.873 5.200.265.322 (10.801.092.547) 1.444.305 1.372.095.273 962.775.144 (287.207.071) 57.894.933.150 18.305.623.951 5.200.265.322 (10.801.092.547) (574.780.809) 7.457.172.763 5.074.427.144 55.445.685.814 2.047.663.346 70.024.949.067 118.042.034.068 115.346.579.202 18.893.865.080 16.602.636.178 75.275.490.523 57.431.899.794 6.872.906.949 5.731.262.016 219.084.296.620 195.112.377.190 Khoản mục Phương tiện vận tải, truyền dẫn Tài sản cố định hữu hình khác Tổng cộng I Nguyên giá III Giá trị lại Tại ngày đầu năm Tại ngày cuối năm Nguyên giá tài sản cố định khấu hao hết sử dụng 2.448.183.000 đồng Một số tài sản cố định hữu hình có ngun giá giá trị lại theo sổ sách 225.022.971.819 đồng 163.780.200.978 đồng chấp để đảm bảo cho khoản vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển - Chi nhánh Thái Bình CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ Số nhà 368 phố Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Bản thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) Đơn vị tính: VND Tài sản cố định thuê tài Phương tiện vận tải, truyền dẫn Khoản mục Tổng cộng I Nguyên giá TSCĐ thuê tài Số dư đầu năm - Thuê tài năm - Mua lại TSCĐ thuê tài - Giảm khác Số dư cuối năm 39.871.939.916 11.013.719.020 (10.373.436.214) 40.512.222.722 39.871.939.916 11.013.719.020 (10.373.436.214) 40.512.222.722 II Giá trị hao mòn luỹ kế Số dư đầu năm - Khấu hao năm - Mua lại TSCĐ thuê tài - Giảm khác Số dư cuối năm 11.416.463.940 5.325.474.071 (5.200.265.322) 11.541.672.689 11.416.463.940 5.325.474.071 (5.200.265.322) 11.541.672.689 Tại ngày đầu năm 28.455.475.976 28.455.475.976 Tại ngày cuối năm 28.970.550.033 28.970.550.033 III Giá trị lại TSCĐ th tài Tài sản cố định vơ hình Khoản mục Phần mềm máy tính Hệ điều hành taxi Tổng cộng I Nguyên giá Số dư đầu năm - Mua năm - Thanh lý, nhượng bán - Giảm không đủ điều kiện ghi nhận Số dư cuối năm 13.000.000 (13.000.000) - 115.500.000 (40.500.000) 75.000.000 128.500.000 (53.500.000) 75.000.000 II Giá trị hao mòn luỹ kế Số dư đầu năm - Khấu hao năm - Thanh lý, nhượng bán - Giảm không đủ điều kiện ghi nhận Số dư cuối năm 11.510.445 812.502 (12.322.947) - 53.163.461 19.050.000 (22.176.948) 50.036.513 64.673.906 19.862.502 (34.499.895) 50.036.513 1.489.555 - 62.336.539 24.963.487 63.826.094 24.963.487 III Giá trị lại Tại ngày đầu năm Tại ngày cuối năm CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ Số nhà 368 phố Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Bản thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) Đơn vị tính: VND 10 Chi phí xây dựng dở dang Số cuối năm 5.122.184.677 5.122.184.677 - Nhà văn phòng bến xe khách Cộng 11 Số đầu năm 3.554.092.860 3.554.092.860 Đầu vào Công ty liên kết, liên doanh - Công ty Cổ phần Hồng Vân (a) Cộng Số cuối năm Số đầu năm Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị 1.733.257 17.332.570.000 1.733.257 17.332.570.000 17.332.570.000 17.332.570.000 (a): Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Cơng ty góp vốn vào Cơng ty Cổ phần Hồng Vân 17.332.570.000 VND, tương đương 34,67% vốn điều lệ Cơng ty góp đủ vốn theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 12 Chi phí trả trước dài hạn - Công cụ, dụng cụ xuất dùng chờ phân bổ Cộng 13 Số cuối năm 1.625.012.095 1.625.012.095 Số đầu năm 1.841.204.689 1.841.204.689 Số cuối năm 29.908.884.073 29.908.884.073 19.911.768.199 Số đầu năm 29.996.597.420 29.996.597.420 19.997.199.012 9.997.115.874 9.999.398.408 8.381.624.594 8.381.624.594 38.290.508.667 6.507.460.075 6.507.460.075 36.504.057.495 Vay nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn - Vay ngân hàng + Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình (a) + Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình (b) Nợ dài hạn đến hạn trả - Nợ thuê tài Cộng (a): Khoản vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình để thực phương án kinh doanh vận tải hành khách dịch vụ khác Khoản vay đảm bảo việc chấp phần tài sản cố định phương tiện vận tải bên vay có nguyên giá giá trị lại 15.981.742.739 đồng 6.751.564.607 đồng (b): Khoản vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình để bổ sung vốn lưu động Khoản vay đảm bảo việc chấp phần tài sản cố định phương tiện vận tải bên vay có nguyên giá giá trị lại 18.661.503.549 đồng 7.082.485.358 đồng CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ Số nhà 368 phố Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Bản thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) Đơn vị tính: VND 14 Thuế khoản phải nộp Nhà nước - Thuế giá trị gia tăng bán nước Cộng 15 Số cuối năm - Số đầu năm 1.028.751.246 1.028.751.246 Số cuối năm 637.673.368 637.673.368 Số đầu năm 3.725.160.004 3.725.160.004 Số cuối năm 4.416.062.643 15.000.000.000 Số đầu năm 730.731.815 - 19.416.062.643 730.731.815 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn - Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng 17 Số đầu năm 340.045.913 340.045.913 Chi phí phải trả - Chi phí lãi vay Cộng 16 Số cuối năm 964.972.181 964.972.181 Phải trả dài hạn khác - Ký cược, kỹ quỹ dài hạn - Công ty CP Đầu tư Xuất nhập Thăng Long (nhận góp vốn hợp tác kinh doanh) Cộng CƠNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ Số nhà 368 phố Lý Bơn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Bản thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) Đơn vị tính: VND 18 Vay nợ dài hạn Vay dài hạn - Vay dài hạn ngân hàng + Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình (a) + Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình (b) Nợ dài hạn - Nợ th tài + Cơng ty cho th tài TNHH MTV NH TMCP Cơng thương Việt Nam (c) + Công ty cho thuê tài TNHH MTV NH TMCP Á Châu (d) Cộng Số cuối năm 82.194.933.000 82.194.933.000 9.985.000.000 Số đầu năm 97.979.933.000 97.979.933.000 15.960.000.000 72.209.933.000 82.019.933.000 9.896.920.125 9.896.920.125 4.523.701.500 9.464.190.095 9.464.190.095 9.464.190.095 5.373.218.625 - 92.091.853.125 107.444.123.095 (a): Khoản vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình để bổ sung vốn lưu động Khoản vay đảm bảo việc chấp phần tài sản cố định phương tiện vận tải bên vay có nguyên giá giá trị lại 33.372.696.950 đồng 22.006.432.179 đồng (b): Khoản vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình để thực phương án kinh doanh vận tải hành khách dịch vụ khác Khoản vay đảm bảo việc chấp phần tài sản cố định phương tiện vận tải, tòa nhà văn phòng – bến xe khách Hồng Hà bên vay có ngun giá giá trị lại 137.393.543.212 đồng 109.230.785.027 đồng (c): Nợ thuê tài (là phương tiện vận tải) Công ty cho thuê tài TNHH MTV NH TMCP Cơng thương Việt Nam Nợ thuê tài đảm bảo việc chấp phần tài sản cố định phương tiện vận tải bên vay có nguyên giá giá trị lại 26.882.040.642 đồng 18.361.765.054 đồng (d): Nợ thuê tài (là phương tiện vận tải) Cơng ty cho th tài TNHH MTV NH TMCP Á Châu Nợ thuê tài đảm bảo việc chấp phần tài sản cố định phương tiện vận tải bên vay có ngun giá giá trị lại 8.713.187.466 đồng 7.098.733.360 đồng CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ Số nhà 368 phố Lý Bơn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Bản thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) Đơn vị tính: VND 19 Vốn chủ sở hữu a Bảng đối chiếu biến động Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Số dư đầu năm trước Quỹ dự phòng tài Cổ phiếu quỹ Lợi nḥn sau thuế chưa phân phối Tổng cộng 136.000.000.000 (5.788.412.780) 300.000.000 2.901.687.906 133.413.275.126 Tăng vốn năm trước Lợi nhuận năm trước Tăng khác Giảm vốn năm trước - - - (10.418.805.298) - (10.418.805.298) - Giảm khác Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm Tăng vốn năm Lợi nhuận năm - - - - - 136.000.000.000 (5.788.412.780) 300.000.000 (7.517.117.392) 122.994.469.828 - - - 1.975.633.491 1.975.633.491 Tăng khác Giảm vốn năm Giảm khác - - - - - Số dư cuối năm 136.000.000.000 (5.788.412.780) 300.000.000 (5.541.483.901) 124.970.103.319 CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ Số nhà 368 phố Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Bản thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) Đơn vị tính: VND b Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu - Vốn góp Nhà nước - Vốn góp đối tượng khác Cộng Số cuối năm 136.000.000.000 136.000.000.000 Số đầu năm 136.000.000.000 136.000.000.000 c Các giao dịch vốn với chủ sở hữu phân phối cổ tức, chia lợi nhuận - Vốn đầu tư chủ sở hữu + Vốn góp đầu năm + Vốn góp tăng năm + Vốn góp giảm năm + Vốn góp cuối năm - Cổ tức, lợi nhuận chia Năm Năm trước 136.000.000.000 136.000.000.000 - 136.000.000.000 136.000.000.000 - Số cuối năm 13.600.000 13.600.000 13.600.000 982.400 982.400 12.617.600 12.617.600 - Số đầu năm 13.600.000 13.600.000 13.600.000 982.400 982.400 12.617.600 12.617.600 - d Cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành - Số lượng cổ phiếu bán công chúng + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu mua lại + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu lưu hành + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi * Mệnh giá cổ phiếu lưu hành: 10.000 đồng/cổ phiếu CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ Số nhà 368 phố Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Bản thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) VI THƠNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Đơn vị tính: VND Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ - Doanh thu bán hàng hóa - Doanh thu cung cấp dịch vụ - Doanh thu kinh doanh bất động sản Cộng Năm 542.085.766 464.074.304 1.006.160.070 Năm trước 711.090.980 711.090.980 Năm 18.502.799.986 70.000.000 618.750.000 19.191.549.986 Năm trước 24.586.035.900 24.586.035.900 Thu nhập khác - Thu lý tài sản cố định - Thu nhập khác Cộng Năm trước 941.869.408 127.260.234.230 128.202.103.638 Chi phí tài - Lãi tiền vay - Chiết khấu toán, lãi bán hàng trả chậm - Chi phí tài khác Cộng Năm 5.127.163.410 112.089.606.491 12.019.551.252 129.236.321.153 Doanh thu hoạt động tài - Lãi tiền gửi, tiền cho vay, hợp tác kinh doanh - Cổ tức, lợi nhuận chia Cộng Năm trước 925.101.079 153.507.038.058 324.607.636 154.756.746.773 Giá vốn hàng bán - Giá vốn hàng hóa bán - Giá vốn dịch vụ cung cấp - Chi phí kinh doanh bất động sản Cộng Năm 5.228.965.862 150.000.213.964 3.512.366.352 158.741.546.178 Năm 12.974.630.913 708.408.240 13.683.039.153 Năm trước 8.272.261.064 623.903.800 8.896.164.864 Năm 10.715.903.569 292.752.000 11.008.655.569 Năm trước 8.152.787.542 397.566.900 240.657.201 8.791.011.643 Chi phí khác - Giá trị lại tài sản lý - Giá trị lại công cụ dụng cụ lý - Chi phí khác Cộng CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ Số nhà 368 phố Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Bản thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) Đơn vị tính: VND Lãi cổ phiếu - Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN - Các khoản điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông - Lợi nhuận lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông - Cổ phiếu phổ thơng lưu hành bình qn năm Lãi cổ phiếu Năm 1.975.633.491 - Năm trước (10.418.805.298) - 1.975.633.491 (10.418.805.298) 12.617.600 12.617.600 157 (826) Năm 68.749.749.132 29.610.393.966 23.650.960.524 6.547.454.240 7.561.784.893 136.120.342.755 Năm trước 62.359.800.416 33.224.479.554 23.270.053.561 3.842.470.413 17.762.074.280 140.458.878.224 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố - Chi phí ngun liệu, vật liệu - Chi phí nhân cơng - Chi phí khấu hao tài sản cố định - Chi phí dịch vụ mua ngồi - Chi phí khác tiền Cộng VII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Khơng có thơng tin VIII NHỮNG THƠNG TIN KHÁC Giao dịch với bên liên quan Giao dịch với thành viên quản lý chủ chốt cá nhân có liên quan Các thành viên quản lý chủ chốt cá nhân có liên quan gồm: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Thu nhập thành viên quản lý chủ chốt sau: Năm 676.160.000 128.400.000 804.560.000 Tiền lương Phụ cấp Cộng Giao dịch với bên liên quan khác Các bên liên quan khác với Công ty gồm: Bên liên quan Công ty Cổ phần Hồng Vân Mối quan hệ Cơng ty liên kết CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ Số nhà 368 phố Lý Bơn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Bản thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) Đơn vị tính: VND Các nghiệp vụ phát sinh năm Công ty với bên liên quan khác sau: Năm Năm trước Công ty Cổ phần Hồng Vân - Mua hàng hóa, dịch vụ 1.608.571 - - Chia cổ tức 464.074.304 - - Lãi hợp đồng hợp tác kinh doanh - 694.751.403 - Chuyển khoản góp vốn theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh sang góp vốn - 3.425.016.000 - Góp vốn tiền mặt - 3.907.554.000 Tại ngày kết thúc năm tài chính, cơng nợ với bên liên quan khác sau: Số cuối năm Công ty Cổ phần Hồng Vân Số đầu năm - Phải thu khác - 694.755.442 Cộng nợ phải thu - 694.755.442 Thông tin phận Thông tin phận trình bày theo lĩnh vực kinh doanh khu vực địa lý Báo cáo phận yếu theo lĩnh vực kinh doanh Báo cáo phận thứ yếu theo khu vực địa lý Khu vực địa lý Tồn hoạt động Cơng ty diễn lãnh thổ Việt Nam Lĩnh vực kinh doanh: Cơng ty có lĩnh vực kinh doanh sau: - Lĩnh vực 1: Dịch vụ vận tải - Lĩnh vực 2: Cho thuê văn phòng hoạt động khác Thông tin kết kinh doanh, tài sản cố định tài sản dài hạn khác giá trị khoản chi phí lớn khơng tiền phận theo lĩnh vực kinh doanh Công ty sau: CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ Số nhà 368 phố Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Bản thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) Đơn vị tính: VND Cho thuê văn phòng hoạt động khác Dịch vụ vận tải Cộng Năm - Doanh thu từ bán hàng bên 150.000.213.964 8.741.332.214 158.741.546.178 - - - 140.630.356.152 18.809.940.119 159.440.296.271 9.369.857.812 (10.068.607.905) (698.750.093) Doanh thu từ bán hàng cho phận khác - Chi phí phân bổ - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh - Tổng chi phí phát sinh để mua tài sản cố định tài sản dài hạn 2.668.841.891 155.528.002 2.824.369.893 - Tổng chi phí khấu hao tài sản cố định phân bổ chi phí trả trước dài hạn 24.605.107.565 280.135.060 24.885.242.625 241.960.792.456 39.850.856.229 281.811.648.685 - - 4.173.664.605 Tổng tài sản 241.960.792.456 39.850.856.229 285.985.313.290 - Nợ phải trả phận 138.475.763.277 22.539.446.694 161.015.209.971 - Nợ phải trả không phân bổ - - - 138.475.763.277 22.539.446.694 161.015.209.971 Số dư cuối năm - Tài sản trực tiếp phận - Tài sản khơng phân bổ Tổng nợ phải trả 49 CƠNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ Số nhà 368 phố Lý Bơn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Bản thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) Đơn vị tính: VND Cho th văn phòng hoạt động khác Dịch vụ vận tải Cộng Năm trước - Doanh thu từ bán hàng bên - Doanh thu từ bán hàng cho phận khác - 153.507.038.058 1.249.708.715 154.756.746.773 - - - Chi phí phân bổ 164.232.212.262 1.048.493.030 165.280.705.292 - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (10.725.174.204) 201.215.685 (10.523.958.519) - Tổng chi phí phát sinh để mua tài sản cố định tài sản dài hạn 30.016.354.468 244.364.690 30.260.719.158 - Tổng chi phí khấu hao tài sản cố định phân bổ chi phí trả trước dài hạn 24.951.382.091 203.130.489 25.154.512.580 284.365.661.001 - 2.315.035.514 - 286.680.696.515 - Tổng tài sản 284.365.661.001 2.315.035.514 286.680.696.515 - Nợ phải trả phận 162.047.822.664 1.638.404.023 163.686.226.687 - Nợ phải trả không phân bổ - - - 162.047.822.664 1.638.404.023 163.686.226.687 Số dư cuối năm - Tài sản trực tiếp phận - Tài sản không phân bổ Tổng nợ phải trả 50 CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ Số nhà 368 phố Lý Bơn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Bản thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) Đơn vị tính: VND Giá trị hợp lý tài sản nợ phải trả tài Giá trị sổ sách Số cuối năm Tài sản tài Tiền khoản tương đương tiền Phải thu khách hàng phải thu khác Đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư tài dài hạn Cộng Số đầu năm Số cuối năm Số đầu năm Giá trị ghi sổ Dự phòng Giá trị ghi sổ Dự phòng 4.173.664.605 - 3.183.077.131 - 4.173.664.605 3.183.077.131 3.214.849.415 - 2.835.081.416 - 3.214.849.415 2.835.081.416 15.000.000.000 - - - - 15.000.000.000 - - 22.388.514.020 - 6.018.158.547 - 22.388.514.020 6.018.158.547 Giá trị sổ sách Số cuối năm Số đầu năm Nợ phải trả tài Phải trả cho người bán Vay nợ Chi phí phải trả Các khoản phải trả khác Cộng Giá trị hợp lý 7.753.086.481 130.382.361.792 20.053.736.011 158.189.184.284 11.951.905.013 143.948.180.590 1.028.751.246 4.455.891.819 161.384.728.668 51 Giá trị hợp lý Số cuối năm Số đầu năm 7.753.086.481 130.382.361.792 20.053.736.011 158.189.184.284 11.951.905.013 143.948.180.590 1.028.751.246 4.455.891.819 161.384.728.668 Tài sản đảm bảo Tài sản chấp cho đơn vị khác Công ty chấp tài sản cố định hữu hình để đảm bảo cho khoản vay ngân hàng (xem thuyết minh số V.7) Thông tin việc chấp tài sản cho đơn vị khác sau: Tài sản chấp Giá trị sổ sách Điều khoản điều kiện chấp Số cuối năm - Nguyên giá 225.022.971.819 để thực phương án kinh doanh vận tải - Giá trị lại 163.780.200.978 hành khách dịch vụ khác Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng rủi ro mà bên tham gia hợp đồng khơng có khả thực nghĩa vụ dẫn đến tổn thất tài cho Cơng ty Cơng ty có rủi ro tín dụng từ hoạt động kinh doanh (chủ yếu khoản phải thu khách hàng) hoạt động tài (tiền gửi ngân hàng, cho vay cơng cụ tài khác) Phải thu khách hàng Cơng ty giảm thiểu rủi ro tín dụng cách giao dịch với đơn vị có khả tài tốt, yêu cầu mở thư tín dụng đơn vị giao dịch lần đầu hay chưa có thơng tin khả tài nhân viên kế tốn cơng nợ thường xun theo dõi nợ phải thu để đôn đốc thu hồi Trên sở khoản phải thu Công ty liên quan đến nhiều khách hàng khác nên rủi ro tín dụng khơng tập trung vào khách hàng định Tiền gửi ngân hàng Phần lớn tiền gửi ngân hàng Công ty gửi ngân hàng lớn, có uy tín Việt Nam Cơng ty nhận thấy mức độ tập trung rủi ro tín dụng tiền gửi ngân hàng thấp Các khoản cho vay Công ty cho Công ty khác vay tiền Công ty đánh giá khoản cho vay hạn khơng bị suy giảm liên quan đến đơn vị có uy tín có khả toán tốt Rủi ro khoản Rủi ro khoản rủi ro Công ty gặp khó khăn thực nghĩa vụ tài thiếu tiền Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm cao quản lý rủi ro khoản Rủi ro khoản Công ty chủ yếu phát sinh từ việc tài sản tài nợ phải trả tài có thời điểm đáo hạn lệch Công ty quản lý rủi ro khoản thông qua việc trì một lượng tiền khoản tương đương tiền phù hợp với khoản vay mức mà Ban Tổng Giám đốc cho đủ để đáp ứng nhu cầu hoạt động Công ty nhằm giảm thiểu ảnh hưởng biến động luồng tiền Thời hạn toán khoản nợ phải trả tài dựa khoản tốn dự kiến theo hợp đồng chưa chiết khấu sau: Đơn vị tính: VND Từ năm trở xuống Trên năm đến năm Số cuối năm Phải trả cho người bán Vay nợ Chi phí phải trả Các khoản phải trả khác Cộng 7.753.086.481 38.290.508.667 92.091.853.125 637.673.368 19.416.062.643 46.681.268.516 111.507.915.768 Số đầu năm Phải trả cho người bán Vay nợ Chi phí phải trả Các khoản phải trả khác Cộng 11.951.905.013 36.504.057.495 1.028.751.246 3.725.160.004 53.209.873.758 107.444.123.095 730.731.815 108.174.854.910 Trên năm - Cộng 7.753.086.481 130.382.361.792 20.053.736.011 158.189.184.284 11.951.905.013 - 143.948.180.590 1.028.751.246 4.455.891.819 - 161.384.728.668 Công ty cho mức độ tập trung rủi ro việc trả nợ thấp Cơng ty có khả tốn khoản nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tiền thu từ tài sản tài đáo hạn Thơng tin so sánh Số liệu so sánh số liệu Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 kiểm toán Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Nam Việt Thông tin hoạt động liên tục Trong năm tài chính, khơng có hoạt động kiện phát sinh có ảnh hưởng đáng kể đến khả hoạt động liên tục Cơng ty Vì vậy, Báo cáo tài Cơng ty lập sở giả định Công ty hoạt động liên tục Người lập biểu Kế toán trưởng Nghiêm Thị Hiếu Phạm Ngọc Thắng Thái Bình, ngày 05 tháng năm 2014 Tổng Giám đốc Lưu Huy Hà Thái Bình, ngày 08 tháng 04 năm 2014 CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ ... 26/3 /2013 Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông, thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 87/NQ-HĐQT 09/4 /2013 Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 103/NQ-HĐQT 07/5 /2013. .. UV HĐQT từ ngày 25/4 /2013 Không lý miễn nhiệm chức danh UV HĐQT từ ngày 7/6 /2013 Được bầu làm UV HĐQT từ ngày 25/4 /2013 Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị (Năm 2013) : Stt Số Nghị quyết/... Hà  Giới tính Nam  Ngày tháng năm sinh 10/10/1967  Nơi sinh Xã Nam Hà, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình  Quốc tịch Việt Nam  Dân tộc Kinh  Số CMND 151307095  Quê quán Xã Nam Hà, huyện Tiền