NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHÂU VIỆT NAM
Số 7, Lê Thị Hồng Gắm, Quận 1, TPHCM Biểu số: B02a/TCTD (Ban hành theo QÐ số 16/2007/QD-NHNN Ngày 18/04/2007 của Thống đốc NHNN) BANG CAN DOI KE TOAN (BAO CAO RIENG CUA NGAN HANG) Dạng đầy đủ Tại ngày 30.09.2011 {vt: triệu VND
+ A Thuyét Tai ngay 30 Tai ngay 31
ae CHÍ TIỂU minh tháng 09 năm 201 1 tháng 12 năm 2010
A TAISAN | | |
I Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 6.933.030- 6.429.464
Il Tiền gửi tại NHNN | _ 1681.643 1.540.756
Tiên, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các
m 'TCTD khác 36.498.155 | 32.060.138
1 ‘Tién, vàng gửi tại các TCTD khác 36.498.114 32.060.121 |
2 Cho vay các TCTD khác 44 | 17
3_ Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (*) (3) -
IV Chứng khoán kinh doanh VỊ - =
I_ Chứng khoán kinh doanh - -
2_ Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*) - ˆ -
V Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài V2
—— chính khác —— 1544394 16.848
VI Cho vay khách hàng 68.902.224 61.717.617
1 Cho vay khách hàng V3 69.523.922 _ 62.345.714
2 Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (*) v4 (621.698) (628.097)
VII Chứng khoán đầu tư V5 _21.502.515 | 20.694.745
1 Chứng khoán đầu tư sẵn sàng dé bán 8.792 44.817
2 Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 21.497.323 20.662.148
3 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư (3.600) (12.220)
VIH Góp vốn, đầu tư dài hạn V6 1.664.751 | 1.340.697
1 Đầu tư vào công ty con 350.000 50.000
2 Vốn góp liên doanh ¬ -
3 Dau tư vào công ty liên kết 112.374 155.680
4 Pau tư dài hạn khác 1.287.526 | 1.188.864
Trang 2XI Tài sản có khác ] 2 3 4 Hl Vil +> WN =
Cac khoản phải thu
Các khoản lãi, phí phải thu
Tài sản thuế TNDN hoãn lại
Tài sản Có khác
Trong đó: Lợi thế thương mại
Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác (*)
TONG TAI SAN CO
'NQ PHAI TRA VA VON CHU SO HUU
“Các khoản nợ chính phủ và NHNN ‘Tién gửi và vay các TCTD khác
.Tiên gửi của các TCTD khác
Vay các TCTD khác
'Tiền gửi của khách hàng |
.Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ |
‘Von tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD Phát hành giấy tờ có giá
Các khoản nợ khác Các khoản lãi, phí phải trả 'Thuế TNDN hoãn lại phải trả
Các khoản phải trả và công nợ khác |
Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm
An va cam két ngoai bang) Tông nợ phải trả VIII Vốn và các quỹ ] ® nNBhWNs»y 2 aaeg b TONG NO PHAI TRA VA VON CHU SO HUU Von diéu 1é Von khac .Vốn của TCTD
'Vốn đầu tư xây dựng cơ bản
‘Thang dư vốn cô phần Cô phiếu quỹ
.Cô phiếu ưu đãi
'Quỹ của TCTD
Chênh lệch tỷ giá hối đoái 'Chênh lệch đánh giá lại tài sản
Loi nhuận chưa phân phối/Lỗ lũy kế
.Lợi nhuận/Lỗ năm nay Lợi nhuận/Lỗ năm trước