NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Sô 72 Lê Thánh Tôn & 47 Lý Tự Trọng, P.Bên Nghé, Q.1 Tầng 8, Văn Phòng Số L§-01-11+16 Tòa Nhà Vincom Center TP.HCM, Việt Nam Biểu số: B02a/TCTD (Ban hanh theo QD sé 16/2007/QD-NHNN Ngày 18/04/2007 của Thống đốc NHNN) BÁNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỘ Dang day du Tai ngay 31.03.2012 Dvt: triéu VND STT H IH TÀI SẢN “Tiền mặt, vàng bạc, đá quý
Tiên gửi tại NHNN
'Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các 'TCTD khác Tiên, vàng gửi tại các TCTD khác Cho vay các TCTD khác Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (*) CHỈ TIÊU
IV (Chứng khoán kinh doanh | Chứng khoán kinh doanh
2 Dy phong giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) _ Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác VỊ |Cho vay khách hàng 1 (Cho vay khách hàng
2 Dy phong rui ro cho vay khach hang (*)
VII Chứng khoán đầu tư
Chứng khoán đầu tư sẵn sàng đề bán | Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư
ti
'Góp vốn, đầu tư dài hạn
l Dau tư vào công ty con ‘Von gop lién doanh
‘Dau tư vào công ty liên kết ‘Dau tư dai han khác
Dư phòng giảm giá đầu tu dai hạn (*) IX Tài sản cố định _1 |Tài sản cố định hữu hình a ¡Nguyên giá TSCĐ b Hao mon TSCD (*) 2 _ Tài sản cô định cho thuê tài chính =— _ Nguyên giá TSCĐ Hao mòn TSCĐ (*) b 3 Tài sản cố định vô hình a Nguyên giá TSCĐ b_ Hao mòn TSCĐ (*) xX ‘Bat động sản đầu tư a Nguyên giá BĐSĐT b_ Hao mòn BDSDT (*) | Thuyét | _ minh | VỊ V2 V3 V4 V5 V6
Trang 2WN II IV Vv VỊ 3 |Các khoản phải trả và công nợ khác ‘Tai san có khác
Các khoản phải thu
Các khoản lãi, phí phải thu
Tài sản thuế TNDN hoãn lại
Tài sản Có khác
_ Trong đó: Lợi thế thương mại
.Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có
nội bảng khác (*)
c TỎNG TÀI SẢN CÓ
'NỢ PHẢI TRẢÁ VÀ VÓN CHỦ SỞ HỮU
.Các khoản nợ chính phủ và NHNN ‘Tien gửi và vay các TCTD khác Tiền gửi của các TCTD khác Vay các TCTD khác
“Tiên gửi của khách hàng
Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác 'Vôn tài trợ, ủy thác đâu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro ‘Phat hành giấy tờ có giá VII Các khoản nợ khác
1 |Các khoản lãi, phí phải trả
2_ ¡Thuế TNDN hoãn lại phải trả IDự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiêm | ấn và cam kết ngoại bảng) Tổng nợ phải trả VIH Vốn và các quỹ .Vốn của TCTD 1 CTR NBRWN HO AO Th TONG NO PHAI TRA VA VON CHU SO HUU Vôn điêu lệ
‘Vin đầu tư xây dựng cơ bản
‘Thang du von cổ phan
Cô phiêu quỹ
.Cổ phiêu ưu đãi
Vôn khác Quy cua TCTD
.Chênh lệch tỷ giá hồi đoái
Chênh lệch đánh giá lại tài sản
Lợi nhuận chưa phân phối/Lỗ lũy kế
Lợi nhuận/Lỗ năm nay
ILợi nhuận/Lỗ năm trước
Trang 3II YNNNNE-ERG CAG CHi TIEU NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN Đvt: triệu VNĐ
+ a Thuyét Tai ngay 31 Tai ngay 31
sit CHITIEV minh | thang03nim2012 _thang 12 nam 2011 I Nghĩa vụ nợ tiềm an | 6.861.544 6.089.145 1 Bảo lãnh vay vốn | - | - 2 Cam két trong nghiép vu L/C 3.798.940 3.050.062 3 Bảo lãnh khác 3.062.604 3.039.083 II Các cam kết đưa ra 151.666 153.270 1 Cam kết tài trợ cho khách hàng | - | - 2_ Cam kết khác 151.666 153.270 TP.HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2012
LẬP BẢNG KẾ TOÁN TRƯỞNG KT TONG GIAM DOC