NGAN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Sô 72 Lê Thánh Tôn & 45A Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q.I
Tang 8, Văn Phòng Số L8-01-11+16 Tòa Nhà Vincom Center TP.HCM, Việt Nam Biểu số: B02a/TCTD (Ban hành theo QD sé 16/2007/QD-NHNN Ngày 18/04/2007 của Thống đốc NHNN) BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT GIUA NIEN DO Dạng đây đủ Tại ngày 30.09.2012 Đvt: triệu VND
| w Thuyết | Tại ngày 30 | Tại ngày 31
a CHÍ TIỂU mỉnh tháng 09 năm 2012 tháng 12 năm 2011
A |TAISAN
I /Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 13.621.807 7.295.195
II 'Tiền gửi tai NHNN 6.058.116 2.166.290
Tiên, vàng gửi tại các TCTD khác va cho vay các
II ÍCTD khác 52.108.388 64.529.045
1 |Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 46.528.102 64.529.021
2_ 'Cho vay các TCTD khác 5.580.286 24
3 [Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác - `
IV Chứng khoán kinh doanh VỊ - :
l Chứng khoán kinh doanh “ =
2_ Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh z
V Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài V2
chính khác 36.831 AS
VI |Cho vay khach hàng 62.981.748 74.044.515 4 ;⁄“
1 Cho vay khách hàng v3 63.675.257 74.663.3: g1
2_ Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V4 (693.509) (618.892)
VII Chứng khoán đầu tư V5 12.689.816 26.376.7 he
1 |Chứng khoán đầu tư sẵn sàng dé ban 2.192 2.1922)
2_ 'Chứng khoán đâu tư giữ đến ngày đáo hạn 12.687.624 26.374.602
3 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư - -
VIII|Góp vốn, đầu tư dài hạn V6 2.520.206 927.908
1 |Dau tu vao công ty con = :
2_'Vốn góp liên doanh - “
3 |Dau tu vao công ty liên kết 118.796 100.211
4_ Đầu tư dài hạn khác 2.535.993 911.339
Trang 2XI 'Tài sản có khác | 8.309.762 6.314.677 1 Các khoảnphảithu _ | 5.401.379 3.476.159
2_ Các khoản lãi, phí phải thu | 2.595.504 2.493.023
3 Tài sản thuế TNDN hoãn lại | _ - -
4_ Tài sản Có khác 312.879 | 345.495
Trong đó: Lợi thế thương mại - 2
‘Cac khoan du phong rui ro cho các tài sản Có
5 ¡ nội bảng khác - “
TONG TAI SAN CO | 160.829.690 183.567.032
B |NQ PHAI TRA VA VON CHU SO HUU - -
[Các khoản nợ chính phủ và NHNN V7 416.986 1.312.357
II Tiền gửi và vay các TCTD khác v8 55.950.061 71.859.441
1 |Tiền gửi của các TCTD khác 46.541.427 65.697.327
2_ |Vay các TCTD khác 9.408.634 6.162.114
HI Tiền gửi của khách hàng v9 59.461.336 | 53.652.639
IV Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ V2 | tài chính khác - 157.140 Vôn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD V jchịu rủi ro - ° VỊ |Phát hành giấy từ có giá VI0 12.129.674 19.210.987 VH |Các khoản nợ khác VII 17.334.191 21.071.948
1 |Các khoản lãi, phí phải trả 1.634.464 1.936.377
2_ Thuế TNDN hoãn lại phải trả - -
3 Các khoản phải trả và công nợ khác 15.647.273 19.082.131
Ạ Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm — ấn và cam kết ngoại bảng) 52.454 53.440-{°2° Tổng nợ phải trả 145.292.248 167.264.512u-1€ VIII Vốn và các quỹ V13 15.537.442 16.302.520ˆ we 1 |Vén cia TCTD 12.526.947 | 12.526.947 | -¡ a |Vốn điều lệ 12.355.229 12.355.229 |xA\
b_|Vến đầu tư xây dựng cơ bản 15.396 15.396-16<
c |Thặng dư vốn cô phan 156.322 s22
d |Cỗ phiếu quỹ - -
e |Cổ phiếu ưu đãi - -
f |Vốn khác - -
2_'Quỹ của TCTD 1.156.521 1.115.818
3 |Chênh lệch tỷ giá hỗi đoái (36.838) -
4 |Chénh lệch đánh giá lại tài sản - -
5 |Loi nhuan chưa phân phối/Lỗ lũy kế 1.890.812 2.659.755
a |Lợi nhuận/Lỗ năm nay 1.825.378 2.594.747
b_ Lợi nhuận/Lỗ năm trước 65.434 65.008
IX Lợi ích của cô đông thiểu số - -
Trang 3CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN qo” Pham Thanh Hoang Nguyễn Hồ Hoàng Vũ Dvt: triéu VND
+ Thuyết Tại ngày 30 Tại ngày 31
SE Hưng mỉnh tháng 09 năm 2012 tháng 12 năm 2011 I Nghĩa vụ nợ tiềm an | 6.220.528 6.089.145 1 Bảo lãnh vay vốn - - 2 |Cam két trong nghiệp vụ L/C 3.298.226 3.050.062 3 ¡Bảo lãnh khác 2.922.302 3.039.083 II Các cam kết đưa ra 152.031 153.270 1 Cam kết tài trợ cho khách hàng - - 2_ Cam kết khác 152.031 153.270 TP.HCM, ngày 12 tháng 11 năm 2012
LAP BANG KE TOAN TRUONG KT TONG GIAM BOC PHO TONG GIAM DOC
ĐINH THỊ THỦ THẢO