CONG TY CO PHANCANG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DOAN XA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02/2016/BC-BKS
BÁO CÁO
HOẠT ĐỌNG CUA BAN KIEM SOAT NAM 2015 VA KE HOACH NAM 2016
Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng II năm 2014;
Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phan Cảng Đoạn Xá;
Căn cứ kết quả cuộc họp Ban Kiểm soát ngày 8 tháng 3 năm 2016,
Ban Kiểm sốt nhất trí thơng qua báo cáo đánh giá hoạt động trong năm 2015 trình ĐHĐCPĐ với các nội dung cụ thê như sau:
1 Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 1.1 Về công tác tổ chức
Trong năm 2015 Ban Kiểm soát đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp theo quy định gồm: 03 kỳ họp chính thức, ngoài ra còn họp qua email, điện thoại
Tháng 9/2015, một Thành viên Ban Kiểm sốt chuyển cơng tác đã xin thôi không tham gia Ban Kiểm soát , trước ĐHĐCĐ kỳ này Trưởng Ban Kiểm soát đã gửi đơn xin từ nhiệm
1.2 Những công việc đã thực hiện
- Tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quan tri; dai diện Ban Kiểm soát còn tham dự các cuộc hop giao ban hàng tháng về tình hình sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc Công ty để nắm bắt và giám sát tình hình quản trị điều hành hoạt động, thực hiện quy chế Công ty và tham gia đóng góp ý kiến kịp thời đối với các vân đê liên quan
- Bám sát các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, các quy định tại điều lệ công ty, các quy chế, nội quy, quyêt định của công ty và các quy định pháp luật của nhà nước có liên quan để giám sát, kiểm tra quá trình triển khai và kết quả thực hiện
- Tổ chức xem xét, thẩm tra BCTC bán niên, BCTC năm 2015 của Cơng ty được
sốt xét/kiêm toán bởi Cty TNHH Kiêm toán VACO chỉ nhánh Hải Phòng
Trang 2- Thực hiện một số công việc khác theo quy định
1.3 Đánh giá chung
- Năm 2015 Ban Kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, quy định về quản trị Công ty đôi với Công ty đại chúng, Điều lệ hoạt động của Công ty
- Các Thành viên Ban Kiểm soát đã nêu cao tỉnh thần trách nhiệm trong quá trình
thực thi nhiệm vụ, đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công theo đúng chức năng nhiệm vụ và bảo đảm tính độc lập, trung thực, khách quan
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã họp bàn rút kinh nghiệm,
căn cứ vào tình hình thực tê để điều chỉnh phương pháp làm việc, bô sung các nội dung
cân lưu ý đê thực hiện giám sát cho phù hợp Tuy nhiên trong điêu kiện môi trường kinh doanh luôn thay đôi, kinh tê vĩ mô chưa thực sự ôn định, hoạt động sản xuât kinh doanh
còn tiềm ân nhiêu rủi ro ngoài tâm kiềm sốt thì cơng tác kiểm sốt khơng tránh khỏi những tôn tại mà Ban Kiểm sốt cần phải hồn thiện hơn nữa trong thời gian tới
- Do hạn chế về vị trí địa lí và đề tiết kiệm chỉ phí ngoài các phiên họp tập trung chính thức, Trưởng Ban Kiểm soát và các Thành viên thường xuyên trao đôi thông tin
công việc băng email và điện thoại
2 Kết quả thực hiện công tác giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý, điêu hành hoạt động Công ty
2.1 Đối với Hội đồng quản trị
Trong năm 2015, có sự thay đổi lớn trong Hội đồng quản trị sau khi cổ đông lớn Tông công ty Hàng hải Việt Nam thoái hết vốn Tháng 6 và tháng 7 năm 2015, HĐQT Công ty đã miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT, bô sung 02 thành viên khác, bô nhiệm
chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT Công ty và sẽ trình Đại hội đông cô đông
năm 2016 đê phê chuân thông qua; Tháng 2 năm 2016 có 04 thành viên HĐQT khác viết đơn xin từ nhiệm chức vụ, HĐQT Công ty sẽ đê cử tại Đại hội đồng cổ đông đề bâu bô sung
- Nhìn chung, các thành viên HĐQT thực hiện đầy đủ trách nhiệm nghĩa vu va quyén
han theo quy dinh tai Luật Doanh nghiệp, Điêu lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HDQT Cong ty va Quy chê quản trị Công ty
- HĐQT đã tổ chức và duy trì các phiên họp HĐQT hàng quý theo quy định ngồi ra dé thơng qua nghị quyết, phê duyệt các quyết định về định hướng, chỉ đạo SXKD kịp thời HĐQT đã thực hiện lây ý kiên các thành viên HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến băng văn bản
- Trong năm 2015 HĐQT đã họp 05 lần, ban hành 08 Nghị quyết và 11 Quyết định liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, đánh giá việc thực hiện kế hoạch
Trang 3mm
- Các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị ban hành cơ bản đều dược sự thông nhất của các thành viên và phù hợp với Điêu lệ hoạt động của Công ty mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cô đông năm 2015 và quy định của pháp luật hiện hành
2.2 Đối với Ban Tổng giám đốc
- Ban Tổng giám đốc Công ty hiện nay có 4 thành viên, gồm Tổng giám đốc và 3 Phó Tông giám đôc Trong năm 2015 đã thay toàn bo Ban Tong giam doc cũ gôm Tong giám đốc và các Phó Tổng giám đốc và bô nhiệm 04 thành viên khác thay thé
- Tổng giám đốc đã có những chỉ đạo điều hành sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình Đã nô lực đảm bảo duy trì ồn định hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý, phát huy các nguôn lực về vốn, tài sản và lao động của công ty: đây mạnh công tác tiếp thị, nâng cao chât lượng dịch vụ; quản lý chặt chế chi phí, tìm các biện pháp đề tiết kiệm, tránh lãng phí; cơ câu lại tô chức các phòng ban bộ phận đề nâng cao hiệu quả công tác điêu hành sản xuât; thực hiện nghĩa vụ với nhà nước và các chê độ chính sách cho người lao động Tổ chức thực hiện nghị quyết của ĐHĐCP thường niên, Nghị quyết và Quyêt định của HĐQT
- Các Phó Tổng giám đốc đã hoàn thành trách nhiệm của mình theo sự phân công của Tông giám đôc
3 Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2015 3.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
- Tổng sản lượng hàng hóa thông qua: 4.554.500 tan, đạt 111% kế hoạch bằng
108% so với thực hiện năm 2014
Trong đó hàng container: 245.221 teus, đạt 117% kế hoạch năm và băng 114%
nam 2014
- Tổng doanh thu: 228 tỷ đồng, đạt 134% kế hoạch năm và bằng 133% so với thực hiện năm 2014
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 89 tỷ đồng, đạt 223% kế hoạch năm và bang 178% so với thực hiện năm 2014
- Thu nhập bình quân: 9 triệu đồng/người /tháng
Trong năm 2015 Cơng ty đã hồn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do ĐHĐCPĐ đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận trước thuê tăng cao so với kế hoạch năm 2015 và so với thực hiện của năm 2014
3.2 Tình hình tài chính
Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thấm định Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO chỉ nhánh Hải Phòng Ban kiểm soát nhất trí với ý kiến của Công t VACO là Báo cáo tài chính do Công ty lập đã phản ánh, trung thực và hợp lý xét trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, cũng như kêt quả hoạt động kinh doanh lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán chế độ kế toán doanh
Trang 4nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành của Nhà nước có liên quan đến việc
lập và trình bày Báo cáo tài chính Các số liệu cơ bản về tình hình tài chính theo báo cáo
tài chính đã được kiểm toán như bảng BI, B2, B3 sau đây:
Bảng cân đối kế toán BỊ - Đơn vị tính: đồng Ẫ
TÀI SẢN we) | Thuyes SỐ minh Số cuối kỳ Số đầu năm
A_ Tài sản ngăn han 100 230.216.059.309 163.833.657.712
và và các khoản tương đương | 1o 144.989.983.612 43.814.982.598
2 Các khoản đầu tư tài chính mãn 120 54.250.000.000 85.500.000.000 3 Phải thu ngắn hạn 130 28.224.025.939 30.026.822.622 | 4 Hàng tôn kho 140 2.388.188.326 3.161.382.212 5 Tài sản ngăn hạn khác 150 363.861.432 280.871.882 B Tài sản dài bạn 200 82.031.607.674 98.110.963.020 1.Phải thu đài hạn khác 210 1.030.101.564 1.049.598.398 2 Tài sẵn cổ định 220 45.116.902.026 61.445.350.020 3 Tài sản đỡ dang đãi hạn 240 221.014.255 68.810.755 am khônn đâu, bự 0M chính di | cau 35.584.573.920 35.584.573.920 3, Ta sán đãi Han khác 260 79.015.909 31.440.682 TONG CONG TAI SAN : Ereins ni 270 312.247.666.983 260.895.022.334 - A NGUON VON Ma | Thuyes sô minh Số cuối kỳ Số đầu niềm : C Nợ phải trả 300 37.655.798.620 21.027.447.788 1 Nợ ngăn hạn 310 37.655.798.620 21.027.447.788
D Nguồn vốn chủ sở hữu 1 Vốn chủ sở hữu 400 410 274.591.863.363 274.591.863.363 239.867.574.546 239.867.574.546
TONG CONG NGUON _ SÓN Lu8= 206240) 440 312.247.666.983 260.895.022.334 Bao cao két qua hoat dong kinh doanh B2 - Don vi tinh: dong —— Ma Thuyết 7 ix sò
CHI TIEU sé mito Năm nay Năm trước
[| Doahh thu bap hang WA cng CAB | Dị dich vu 212.246.464.401 159.537.196.637
=
> | Lotnhuin gop ve bari hangve.cung’)| on cap dich vu 1 91.769.029.090 | 52.013.129.557
3 a as thuân về hoạt động kinh | +o 86.701.686.169 50.142.827.302
oann
Trang 5i ; ; ` 5 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuê | 50 89.216.510.880] _ 50.081.076.202 6_ | Chỉ phí thuế TNDN hiện hành 51 18.725.986.016 10.147.043.737
1 nh nhuận sau thuê TNDN (60=50- | ¿o 70.590.524.864 39.034.932.465
8 | Lãi cơ bản trên cô phiếu T0 8.964 3.071
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
B3 - Dơn vị tính: dong | ;
7 1
CHỈ TIÊU leo SỐ minh Năm nay Năm trước |
Lưu chuyên tiên thuần từ hoạt| 2o 87.472.860.009 44.650.795 2| động kinh doanh Ề Lưu chuyển tiên thuần từ hoạt| 39 45.187.876.206 | — (50.839.161.475) động đâutư _ Lưu chuyển tiên thuân từ hoạt| ;o (31.489.350.125) (21.562.846.250) | động tài chính _— Lưu chuyên tiên thuân trong năm .171.386 33./751.2 12.498 (50=20+30+40) 50 101.171.386.090 (33.751.2 12.498) }
on và tương đương tiên đâu | ¿ọ 43.814.982.598 77.565.264.300 |
Ảnh hưởng của thay đôi tỷ giá 61 3.614.924 930.596
hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuỗi |
nam (70=50+60+61) 70 144.989.983.612 43.814.982.598 |
4 Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty
- Ban Kiểm sốt có sự phơi hợp chặt chẽ với Hội đông quản trị và Ban Tông giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình, được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
- Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và đóng gop y kiến vào các nội dung cuộc họp
- Ban Kiểm soát đã có kiến nghị kịp thời đối với Hội đồng quản trị và Ban Tông giám đốc trong công tác quản trị công ty và đê phòng rủi ro
5 Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016
Trang 6- Bồ sung Thành viên Ban Kiểm soát có năng lực đủ điều kiện theo quy định tham gia Ban Kiêm soát sau khi DHDCD chấp thuận đơn từ nhiệm của các Thành viên Ban
Kiêm soát cũ
"_ Tiếp tục bám sát các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch, nhiệm vụ theo Nghị quyết Dại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2016 để có kế hoạch kiêm tra giám sát tình hình thực hiện theo các quy định hiện hành
- Giám sát việc chấp hành điều lệ của công ty, pháp luật của nhà nước Giám sát tình
hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy chê của hội đông quản trị công ty và các quy chê quản lý nội bộ của công ty
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác
quản lý, điều hành hoạt động sản xuât kinh doanh, trong tổ chức cơng tác kê tốn thơng
kê va lập báo cáo tài chính năm 2016
- Tham định cac báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính giữa niên độ và năm
2016 cũng như thâm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đông quản trị Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng thành viên trong ban kiềm soát
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị; tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng giám đốc và các cuộc họp có nội dung liên quan
- Tăng cường công tác phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện đầy đủ và tốt nhất Nghị quyết Đại hội dông cô đông năm 2016
Các Thành viên Ban Kiểm soát căn cứ nhiệm vụ quyền hạn dược quy định và thông nhât phân công trong Ban Kiểm soát để thực hiện công việc nêu trên có hiệu quả cao nhât
Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm sốt cơng ty Cổ phần Cảng