CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015 PHẦN I TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014 Năm 2014, Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá trình thực tiêu kế hoạch SXKD có số thuận lợi phải đối diện với nhiều khó khăn sau: * Về thuận lợi: - Thời tiết tương đối thuận lợi, bị ảnh hưởng mưa bão Nguồn điện ổn định làm giảm đáng kể chi phí sản xuất - Công ty xây dựng thương hiệu tốt, ủng hộ hỗ trợ bạn hàng truyền thống, tạo tin tưởng chủ hàng, hãng tàu đưa tàu, hàng hoá đến cảng làm hàng - Cơng ty có quan tâm đạo, tạo điều kiện lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam quan chức Nhà nước - Sự đồn kết, trí tập thể CBCNV Công ty, tin tưởng vào lãnh đạo Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty * Về khó khăn: - Khó khăn nguồn hàng: Tình hình Biển Đơng với việc nguồn hàng container ln Tình trạng bị cạnh tranh gay gắt, chia sẻ cảng khu vực cảng đời; số hãng tàu gặp khó khăn phải bỏ tuyến hoạt động cầm chừng, hiệu sản xuất kinh doanh bị suy giảm đáng kể, chưa có dấu hiệu hồi phục kéo theo giá cước xếp dỡ cảng chưa cải thiện Tỷ trọng hàng hóa thay đổi so với kỳ 2013, hàng nội địa tăng, hàng xuất nhập giảm hẳn Nguồn thu đầu container hàng đông lạnh giảm hẳn thời gian lưu bãi ngắn Hãng tàu ASL chuyển tuyến từ tháng năm 2014 làm giảm 20-30% doanh thu hàng tháng Hàng tạm nhập tái xuất ngừng hoạt động tồn bãi lượng lớn Hàng chuyển tải không - Khó khăn ảnh hưởng lạm phát làm chi phí tăng cao giá vật tư nguyên nhiên vật liệu, điện năng, bảo hiểm xã hội, tiền lương Quản lý nhà nước CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 lĩnh vực tổ chức kiểm tra chặt chẽ, thường xuyên dẫn đến doanh nghiệp phải tăng thêm chi phí đáp ứng cho lĩnh vực Tình hình cơng nợ phải thu từ khách hàng lớn, kéo dài - Khó khăn triền miên sở hạ tầng, bãi xếp chứa container chật chội, hư háng nhiều; cầu tàu hạn chế dẫn đến tàu chuyển cầu nhiều làm tăng chi phí Luồng vào cảng vùng nước trước cảng bị sa bồi, đường giao thơng khu vực Hải Phòng nhiều bất cập ảnh hưởng đến công tác khai thác cảng - Khó khăn phương tiện thiết bị thiếu, cũ, háng thường xuyên làm giảm hiệu SXKD không đáp ứng cho sản xuất Các thiết bị cần trục chân đế, số xe nâng hàng container 45 đến chu kỳ sửa chữa lớn Những khó khăn nêu ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh lợi cảng Đoạn Xá năm 2014 Với tinh thần chủ động nắm bắt Tình hình, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn; Hội đồng quản trị Cơng ty cổ phần Cảng Đoạn Xá lãnh đạo chuyên môn tổ chức đoàn thể quần chúng tập trung triển khai tổ chức nhiều biện pháp tích cực, động viên tinh thần cán công nhân viên thi đua lao động sản xuất, nâng cao điều kiện làm việc trì đời sống thu nhập cho người lao động, giữ vững an ninh trị, trật tự an tồn địa bàn Cơng ty Kết sản xuất kinh doanh đời sống năm 2014 sau: 1) An ninh trị, trật tự an tồn giữ vững; không để xảy cháy nổ an tồn lao động địa bàn Cơng ty 2) Tổng sản lượng hàng hố thơng qua: 4.150.000 tấn, đạt 101% kế hoạch, 94% so với thực năm 2013 Trong hàng Container: 214.000 Teu, đạt 96% kế hoạch năm 90% năm 2013 Trong năm 2014, cảng tiếp nhận giải phóng 295 lượt tàu (chuyển cảng 38 tàu), 98% so với năm 2013 - Hàng xuất nhập 48,7% so với năm 2013 - Hàng nội địa 107% so với năm 2013 3) Tổng doanh thu: 171,3 tỷ đổng, đạt 100,8% kế hoạch năm 2014, 86% so với thực năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 4) Tổng lợi nhuận trước thuế: 50,081 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch năm 2014, 71,5% so với thực năm 2013 5) Đời sống người lao động: có việc làm ổn định, thu nhập bình trên triệu đồng/người/tháng * Cơng tác đầu tư năm 2014: Hồn thiện việc trang bị hệ thống phần mềm quản lý phòng Tổ chức Tiền lương Cơng ty * Đánh giá lĩnh vực sản xuất kinh doanh thực biện pháp quản lý, điều hành Cơng ty: Về dịch vụ bốc xếp hàng hố: Là cảng chuyên khai thác hàng container, năm qua, Cảng Đoạn Xá không ngừng đầu tư mở rộng đại hóa để thích nghi với việc làm hàng container Cảng tập trung nạo vột luồng, thủy diện cầu tàu, nâng cấp nhà điều hành, bãi chứa hàng, kho CFS, đầu tư phương tiện vận tải, thiết bị xếp dỡ góp phần nâng cao sản lượng hàng container qua Cảng Ngoài ra, Cảng Đoạn Xá tập trung hoàn thiện máy quản lý điều hành khai thác nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng; đầu tư phần mềm quản lý khai thác container hướng đến khai thác chuyên nghiệp mơi trường hội nhập tồn cầu Cơng ty tập trung nâng cấp Trung tâm điều hành sản xuất theo hướng tiến tới thành Trung tâm cửa nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, lực bốc xếp; bố trí sản xuất hợp lý, hiệu quả, an tồn, tăng tốc độ giải phóng tàu cảng; tạo điều kiện thuận lợi, giải nhanh chóng thủ tục cho chủ, khách hàng Về dịch vụ kho bãi: Với diện tích gần 70.000m2 bãi 800m2 kho CFS dịch vụ nâng hạ, lưu kho bãi, dịch vụ đóng rút, kiểm hố, cho th bãi định hạn mang lại việc làm doanh thu cho Công ty Trong năm 2014 vừa qua, Công ty triển khai, áp dụng hệ thống phần mềm quản lý, xếp bãi xếp chứa container Hệ số sử dụng bãi đạt 100%, chí nhiều bãi q tải khơng đáp ứng yêu cầu chủ, khách hàng Công ty phải thuê thêm bãi để giảm tải cho bãi Về dịch vụ hàng hải: Xuất phát từ thực tế năm qua, loại hình dịch vụ hàng hải quan tâm, mở mang dựa vào lợi Cảng song nguồn thu hiệu thấp, Cơng ty triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động 02 Xí nghiệp hạch tốn phụ thuộc (tháng năm 2015, Cơng ty định giải thể Xí nghiệp dịch vụ vận tải đa phương thức thành lập Cơng ty TNHH MTV tiếp CƠNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 vận Cảng Đoạn Xá nhằm mở rộng sản xuất loại hình dịch vụ vận tải thuỷ bộ, uỷ thác giao nhận, ký gửi hàng hóa, đại lý hàng hải… nhằm tăng doanh thu lợi nhuận cho Công ty * Đánh giá kết biện pháp điều hành Cơng ty: Để có kết tốt, đồng trên, Công ty thực nhiều biện pháp tích cực, cụ thể sau: 1) Công tác tổ chức sản xuất: Tuân thủ hoạt động theo Luật Doanh nghiệp quy định pháp luật khác, theo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Công ty xếp lại số đơn vị, phòng ban cho phù hợp với điều kiện SXKD mới, bổ nhiệm cán đơn vị, phòng ban nhằm nâng cao lực quản lý điều hành sản xuất 2) Công tác kinh doanh thương vụ: Tạo nguồn hàng ổn định, đem lại doanh thu lợi nhuận Có mối quan hệ gắn kết với chủ khách hàng, ký kết hợp đồng kinh tế đảm bảo tính pháp lý hiệu 3) Quy hoạch bãi xếp chứa container hợp lý, giảm tỷ lệ chuyển đống, đảm bảo dễ kiểm sốt, dễ tìm, dễ lấy, giảm chi phí, tăng hiệu sản xuất 4) Cải tiến thủ tục hành chính, có chứng từ phơi phiếu, thủ tục cấp lệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ khách hàng, giảm ách tắc cảng 5) Nâng cao chất lượng dịch vụ: Tăng cường công tác huy, điều hành sản xuất, bám sát ca, máng, tiến độ tàu để bố trí phương tiện thiết bị cho phù hợp; nâng cao chất lượng nâng hạ; chất lượng đóng rút hàng; chất lượng giao nhận kiểm đếm, thực nghiêm kỷ luật lao động, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm sản xuất CBCNV Tập trung quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện thiết bị, trọng 03 đế 40 tấn, hệ thống xe nâng hàng, xe vận chuyển container đáp ứng kịp thời cho sản xuất 6) Làm tốt công tác ATLĐ, vệ sinh mơi trường, hồn thiện quy trình cơng nghệ, an toàn lao động Xây dựng bổ sung văn pháp quy ATLĐ, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ; tổ chức huấn luyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở ATLĐ Trang bị đầy đủ BHLĐ, tạo môi trường điều kiện làm việc thuận lợi cho người lao động 7) Nghiêm túc triển khai thực Nghị số 01/NQ-CP ngày 24/02/2011 Chính phủ giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 mô, bảo đảm an sinh xã hội; thực hành triệt để tiết kiệm chi phí, chống lãng phí chi phí nguyên nhiên vật liệu, điện nước, văn phòng phẩm, bố trí sản xuất hợp lý… 8) Đẩy mạnh công tác tiếp thị theo hướng mở rộng khai thác hàng container xuất nhập sở nâng cao chất lượng dịch vụ giá cước hợp lý, mở rộng sản xuất đặc biệt dịch vụ vệ tinh cảng vận tải thuỷ bộ, uỷ thác giao nhận, ký gửi hàng hóa, dịch vụ bốc xếp, đại lý hàng hải… để tăng doanh thu lợi nhuận cho Công ty 9) Sự đồn kết, trí tập thể Hội đồng Quản trị, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban điều hành, Ban kiểm soát với tâm cao tồn thể CBCNV Cơng ty * Đánh giá chung tình hình thực nhiệm vụ kế hoạch: - Tiếp tục trì nhịp độ sản xuất kinh doanh năm 2014, tạo đà cho việc thực nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 Các mặt công tác đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh - Thực tốt chức quản trị, điều hành Công ty, triển khai hiệu nhiều giải pháp, trì ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động Các chế độ sách với người lao động, cơng tác vệ sinh mơi trường ln đảm bảo, an ninh trị, trật tự trị an Công ty giữ vững - Hoàn chỉnh đồng văn pháp lý, quy chế, quy định nội bộ, nâng cao hiệu quản lý PHẦN II KẾ HOẠCH SXKD - ĐẦU TƯ NĂM 2015 Năm 2015, Việt Nam tiếp tục thực tái cấu trúc kinh tế, sách thắt chặt tiền tệ, chống lạm phát Nhà nước; chủ trương cấu lại ngân hàng, tổng công ty tập đồn kinh tế lớn Chính phủ có ảnh hưởng đến lưu thơng hàng hố xã hội nói chung ngành hàng hải nói riêng, qua tác động đến doanh nghiệp cảng biển Bên cạnh khó khăn chung giới nước, cảng Đoạn Xá có khó khăn sở hạ tầng luồng quốc gia bị sa bồi; cầu tàu ngắn (209 m), CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 khai thác hết công suất; đường giao thơng ln tình trạng q tải xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên ách tắc toàn khu vực ảnh hưởng lớn đến thời gian giải phóng tàu; bãi xếp hàng chật hẹp, mặt xuống cấp, số bãi ngoại vi không đáp ứng điều kiện phục vụ sản xuất cảng Đoạn Xá; trang thiết bị, phương tiện đầu tư thêm số lượng song chưa đủ đáp ứng; chi phí đầu vào ngày tăng như: điện, nước, giá vật tư, nguyên nhiên vật liệu, bảo hiểm v.v ; số Cảng biển mở làm gia tăng cạnh tranh gay gắt nguồn hàng, thị phần vốn không tăng lại bị chia sẻ nhiều doanh nghiệp đời Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh cảng Đoạn Xá năm 2015 tiếp tục nhận quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ban ngành, đồn thể; có ủng hộ bạn hàng, hỗ trợ liên kết Cảng lân cận; phối kết hợp chặt chẽ quan Hải quan, Cảng vụ Hải Phòng, Biên phòng cửa khẩu, Cơng an khu vực nhân dân địa phương Cơ sở hạ tầng tiếp tục sửa chữa nâng cấp, phương tiện thiết bị dây chuyền sản xuất tiếp tục đầu tư hồn thiện Bên cạnh đó, việc đầu tư tài tạo đà cho gắn kết, hợp tác với cảng lân cận Hội đồng Quản trị, Ban điều hành tồn thể CBCNV Cơng ty đồn kết, trí, gắn bó, tâm xây dựng Cơng ty ngày phát triển bền vững Căn thuận lợi, khó khăn năm 2015, Cơng ty dự kiến trình Đại hội đồng cổ đơng tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2015 sau: - Tổng sản lượng: 4.100.000 - Tổng doanh thu: 160 tỷ đồng 40 tỷ đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế: - Trả cổ tức: 30% triệu đồng/người/tháng - Thu nhập bình qn: - Bảo đảm an ninh trị, trật tự an tồn địa bàn Cơng ty, tạo mơi trường thơng thống, thuận lợi cho sản xuất Thực tốt qui trình cơng nghệ, an tồn lao động, phấn đấu khơng có tai nạn lao động cháy nổ xảy Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phương tiện thiết bị vào làm hàng Công ty *Kế hoạch đầu tư Công ty năm 2015: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 - Dự án đầu tư sở hạ tầng: Phần mềm quản lý container - Dự án mua sắm trang thiết bị: + 02 xe nâng hàng container 45 + 06 xe ơtơ đầu kéo + rơ mc Tổng vốn đầu tư dự kiến 33 tỷ đồng nguồn vốn tự huy động - Tiếp tục nghiên cứu phương án đầu tư mở rộng sản xuất, mở rộng cảng * Để phát huy nguồn lực có khắc phục tồn tại, bất cập thời gian qua, Công ty đề biện pháp tổ chức thực sau: 1) Tuân thủ hoạt động theo Luật Doanh nghiệp quy định pháp luật khác, theo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty 2) Đẩy mạnh làm tốt công tác tiếp thị, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo uy tín với hãng tàu, với chủ hàng đến cảng, xây dựng thương hiệu mạnh, để giữ vững mở rộng thị phần cho Cơng ty Bố trí hợp lý, đảm bảo suất chất lượng hiệu an toàn sản xuất 3) Áp dụng biện pháp tích cực để thu hồi nợ đọng; đơn đốc rút hàng xử lý hàng tồn đọng lâu cảng; bảo toàn phát triển vốn, đáp ứng yêu cầu vốn cho sản xuất đầu tư 4) Nghiên cứu xếp lại số phòng ban, đơn vị, bổ sung, xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ phòng ban, đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế Cơng ty, nâng cao vị mở rộng sản xuất cho Công ty Tập trung nâng cao lực đội ngũ điều hành sản xuất, giải thủ tục nhanh chúng, kịp thời cho chủ, khách hàng, tránh gây khó khăn, sách nhiễu vũi vĩnh chủ hàng, xác định điều bắt buộc, tất yếu để đảm bảo tồn phát triển bền vững Công ty Công tác giao ban, giám sát, kiểm tra trường trì thường xuyên để kịp thời giải vướng mắc phát sinh, góp phần nâng cao hiệu SXKD 5) Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin công tác quy hoạch bến bãi đặc biệt bãi xếp hàng container để dễ quản lý, dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, giảm tỷ lệ chuyển đống, tăng tốc độ giải phóng tàu Tiếp tục nghiên cứu cải tiến thủ tục hành chính, phơi phiếu chứng từ Nghiên cứu tiếp để nâng cấp, sử dụng toàn phần mềm quản lý khai thác container 6) Tiếp tục đầu tư đổi trang thiết bị đầu tư công nghệ tăng suất xếp dỡ, rút ngắn thời gian làm hàng, giảm thời gian tàu chờ để tiết kiệm chi phí CƠNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 7) Thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí đặc biệt chi phí nguyên nhiên vật liệu, phụ tùng vật tư, chi phí quản lý điện nước, văn phòng phẩm… 8) Quản lý sử dụng linh hoạt, hợp lý lao động sở khối lượng cơng việc có, chủ động điều chỉnh đơn giá phù hợp, sửa đổi bổ sung quy chế phân phối tiền lương cho hợp lý, gắn liền quyền lợi với kết cơng việc, nhằm khuyến khích người lao động đồng thời nâng cao suất hiệu công tác Xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh chất lượng công tác tuyển dụng, đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý điều hành, công nhân viên, nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao tính cạnh tranh, nhằm mặt để đáp ứng nhu cầu ngày cao chủ hàng, chủ tàu; mặt khác để đẩy mạnh trình phát triển bền vững Công ty Xây dựng chế quản lý chuyên sâu dựa nguyên tắc phân cấp, phân quyền, phân công nhiệm vụ hợp lý, quản lý kinh doanh, quản trị Công ty hiệu hơn, đáp ứng nhu cầu phát triển Công ty 9) Tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật lao động, nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao tinh thần ý thức trách nhiệm cho CBCNV Tăng cường biện pháp để nâng cao chất lượng cơng tác bảo vệ, giữ vững an ninh trị, trật tự an tồn, thực nghiêm quy trình cơng nghệ, đảm bảo an tồn lao động phòng chống cháy nổ địa bàn Cơng ty 10) Đẩy mạnh việc mở rộng dịch vụ, phát huy nâng cao lực cạnh tranh, phát huy vai trò tham gia làm chủ doanh nghiệp người lao động, nâng cao hiệu sản xuất, góp phần tăng doanh thu lợi nhuận cho Công ty Nghiên cứu mở rộng theo hướng liên doanh, liên kết xây dựng cầu tàu, kho bãi để khai thác 11) Phát huy vai trò hoạt động tổ chức đồn thể quần chúng lãnh đạo Đảng Công ty, tạo chuyển biến đồng để thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ Phát động tổ chức tốt phong trào thi đua toàn Công ty chào mừng ngày lễ lớn năm 2015, đẩy mạnh triển khai nếp sống văn minh, văn hoá doanh nghiệp, thực quy chế dân chủ doanh nghiệp, giữ gìn đồn kết thống nội bộ, tạo ổn định lâu dài cho phát triển Cơng ty CƠNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ ... lượng đội ngũ cán quản lý điều hành, công nhân viên, nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao tính cạnh tranh, nhằm mặt để đáp ứng nhu cầu ngày cao chủ hàng, chủ tàu; mặt khác để đẩy mạnh trình phát... ách tắc cảng 5) Nâng cao chất lượng dịch vụ: Tăng cường công tác huy, điều hành sản xuất, bám sát ca, máng, tiến độ tàu để bố trí phương tiện thiết bị cho phù hợp; nâng cao chất lượng nâng hạ;... nhiệm vụ phòng ban, đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế Cơng ty, nâng cao vị mở rộng sản xuất cho Công ty Tập trung nâng cao lực đội ngũ điều hành sản xuất, giải thủ tục nhanh chúng, kịp thời