Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011

Công ty cổ phần cảng đoạn xá Số 15 đờng Ngô Quyền, TP Hải Phòng mẫu số b01-dn Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trởng Bộ Tài Chính bảng cân Đối kế toán Tại ngày 30/06/2011 Đơn vị tính: VNĐ N O A D V.01 V.02 PO 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 X A Ti sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I - Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II - Các khoản đầu t tài ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) III - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV - Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V - Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn (200=210+220+240+250+260) I - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II - Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) thuyết minh sè cuèi kú 75,980,635,491 32,656,774,319 4,956,774,319 27,700,000,000 RT m∙ sè A tμi s¶n V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 số đầu năm 91,773,704,902 43,022,194,795 2,022,194,795 41,000,000,000 0 41,713,170,630 40,269,108,920 26,780,110,083 20,991,381,863 13,719,295,001 17,876,700,000 0 0 1,213,765,546 1,401,027,057 0 1,254,102,010 1,954,049,577 1,254,102,010 1,954,049,577 0 356,588,532 6,528,351,610 167,254,459 81,424,954 745,708,220 0 189,334,073 5,701,218,436 116,027,314,220 97,629,333,462 0 0 0 0 0 0 80,431,256,346 87,556,459,326 80,362,445,591 87,487,648,571 206,885,607,437 202,260,607,435 (126,523,161,846) (114,772,958,864) Tổng cộng ti sản (270=100+200) A Nợ phải trả (300=310+330) O A N I - Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả, ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi II - Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả D V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 270 X nguån vèn 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 V.10 PO III - Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV - Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn(*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác V.09 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 0 0 34,000,000 (34,000,000) 68,810,755 0 0 34,000,000 (34,000,000) 68,810,755 0 35,584,573,920 0 35,584,573,920 11,483,954 11,483,954 0 0 10,000,000,000 0 10,000,000,000 72,874,136 72,874,136 0 192,007,949,711 189,403,038,364 29,652,992,234 29,341,487,088 4,876,835,531 452,068,382 3,539,096,991 6,792,158,450 3,035,107,954 0 4,340,045,941 6,306,173,839 311,505,146 0 0 32,863,912,715 32,547,686,294 10,233,238,649 71,456,529 3,234,922,162 11,558,008,624 600,989,623 0 4,130,073,012 2,718,997,695 316,226,421 0 0 RT 224 225 226 227 228 229 230 A Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng dở dang V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 410 411 412 413 414 415 416 417 418 Quü kh¸c thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II - Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vèn (440=300+400) 419 420 421 422 430 432 433 V.22 A 311,505,146 0 162,354,957,477 316,226,421 0 156,539,125,649 162,354,957,477 78,749,720,000 1,352,660,454 0 39,749,091 44,982,320,384 5,250,000,000 156,539,125,649 52,500,000,000 1,352,660,454 0 10,792,936 37,232,040,384 5,250,000,000 31,980,507,548 0 0 0 60,193,631,875 0 0 192,007,949,711 189,403,038,364 RT I - Vèn chñ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài PO B Vốn chủ sở h÷u (400=410+430) 336 337 338 339 400 V.23 440 N X Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu cha thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ O A Các tiêu ngoi bảng cân đối kế toán tiêu D Tài sản thuê Vật t hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cợc Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp dù ¸n thut minh 24 Ng−êi ghi sỉ KÕ to¸n trởng Hoàng Thị Hơng Mai Thị Yên Thế số cuối kỳ Số đầu năm 0 2,635,875 26,793.87 Ngày 18 tháng 07 năm 2011 Giám đốc Vũ Tuấn Dơng 0 2,635,875 26,583.67 Công ty cổ phần cảng đoạn xá mẫu số b02-dn Số 15 đờng Ngô Quyền, TP Hải Phòng Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trởng Bộ Tài Chính báo cáo kết hoạt động kinh doanh Quý năm 2011 Đơn vị tính: VNĐ Quý Mã Thuyết số minh Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 VI.25 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý Năm Năm trớc Năm Năm trớc 40,508,291,209 42,054,814,879 75,408,335,724 79,783,979,663 0 0 40,508,291,209 42,054,814,879 75,408,335,724 79,783,979,663 (10 = 01 - 02) 11 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cÊp dÞch vơ 20 VI.27 25,975,498,381 23,882,487,920 47,503,093,191 44,553,153,968 14,532,792,828 18,172,326,959 27,905,242,533 35,230,825,695 RT Giá vốn hàng bán (20 = 10 - 11) 21 VI.26 3,276,164,324 2,829,169,154 5,170,682,312 3,927,418,228 Chi phÝ tµi chÝnh 22 VI.28 57,515,256 158,048,074 415,454,134 378,125,397 93,893,604 - Trong ®ã: Chi phÝ l·i vay PO Doanh thu hoạt động tài 23 24 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiƯp 25 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 167,506,145 96,850,593 32 42,415,380 49,005,140 83,588,960 60,975,640 40 18,770,906 7,515,195 83,917,185 35,874,953 50 15 Chi phÝ th TNDN hiƯn hµnh 51 VI.30 52 VI.30 O A 14 Tỉng lỵi nhn kÕ to¸n tr−íc th (50 = 30 + 40) 16 Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i (60 = 50 - 51 - 52) D 17 Lỵi nhn sau th thu nhËp doanh nghiệp 18 Lãi cổ phiếu Ngời lập biểu Hoàng Thị Hơng 5,327,476,874 56,520,335 N 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 5,872,218,304 61,186,286 X 31 12 Chi phÝ kh¸c 2,408,135,621 14,748,613,934 18,435,312,418 26,788,252,407 33,452,641,652 (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) 11 Thu nhËp kh¸c 3,002,827,962 A Chi phí bán hàng 32,362,202 60 14,767,384,840 18,442,827,613 26,872,169,592 33,488,516,605 2,664,336,968 1,810,702,490 5,085,293,919 3,315,271,389 12,103,047,872 16,632,125,123 21,786,875,673 30,173,245,216 70 1,840 Kế toán trởng Mai Thị Yên Thế 3,168 3,685 Lập, ngày 18 tháng 07 năm 2011 Giám đốc Vũ Tuấn Dơng 5,747 tổng cty hng hải công ty cp cảng đoạn xá Số 15 Ngô Quyền - Hải Phòng Mẫu số B03-DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trởng Bộ Tài Chính báo cáo lu chuyển tiền tệ (Theo phơng pháp gián tiếp) Quý năm 2011 Thuyết minh A X N O A D Ngời lập biểu Hoàng Thị H−¬ng 01 26,872,169,592 33,488,516,605 02 03 04 05 06 08 09 10 11 11,750,202,982 (4,167,701,537) 34,454,671,037 (5,155,129,497) 699,947,567 (1,219,572,294) (24,439,323) (4,893,166,056) 5,605,828,054 (1,912,823,856) 27,555,315,632 (17,710,860,602) (13,953,393,920) 4,235,843,203 (27,428,411,319) (10,536,723,250) (10,536,723,250) (10,409,818,937) 43,022,194,795 44,398,461 32,656,774,319 9,372,513,665 (496,862,880) 147,132,000 (2,394,522,418) 93,893,604 40,210,670,576 (3,005,862,511) (560,432,866) 5,392,888,231 PO I L−u chuyÓn tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trớc thuế Điều chỉnh cho khoản - Khấu hao TSCĐ - Các khoản dự phòng - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái cha thực - Lãi, lỗ từ hoat động đầu t - Chi phí lãi vay Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trớc thay đổi vốn lu động - Tăng giảm khoản phải thu - Tăng giảm hàng tồn kho - Tăng giảm khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) - Tăng giảm chi phí trả trớc - Tiền lãi vay trả - Th thu nhËp doanh nghiƯp ®· nép - TiỊn thu khác từ hoạt động kinh doanh - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh Lu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II Lu chuyển tiền từ hoạt động đầu t Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền thu từ lý, nhợng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác Tiền chi đầu t góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu t góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận đợc chia Lu chuyển tiền từ hoạt động đầu t III Lu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận đợc Tiền chi trả nợ gốc vay Tiền chi trả nợ thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lu chuyển tiền từ hoạt động tài Lu chuyển tiền kỳ (20+30+40) Tiền tơng đơng tiền đầu kỳ ảnh hởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền tơng đơng tiền cuối kỳ (50+60+61) Mã số RT Chỉ tiêu Đơn vị tính:VNĐ Luỹ kế từ đầu năm Năm Năm tr−íc 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 40 50 60 61 70 KÕ To¸n Tr−ëng Mai Thị Yên Thế 31 115,386,050 (100,859,747) (6,101,619,508) 5,000,000 (2,045,951,000) 33,909,219,225 (3,109,549,620) (14,000,000,000) 3,164,655,334 (13,944,894,286) (3,958,165,000) (18,376,502,000) (22,334,667,000) (2,370,342,061) 30,814,333,505 1,696,691 28,445,688,135 Ngày 18 tháng 07 năm 2011 Giám đốc Vũ TuÊn D−¬ng ... - 22 ) - (24 + 25 ) 11 Thu nhËp kh¸c 3,0 02, 827 ,9 62 A Chi phí bán hàng 32, 3 62, 2 02 60 14,767,384,840 18,4 42, 827 ,613 26 ,8 72, 169,5 92 33,488,516,605 2, 664,336,968 1,810,7 02, 490 5,085 ,29 3,919 3,315 ,27 1,389... 600,989, 623 0 4,130,073,0 12 2,718,997,695 316 ,22 6, 421 0 0 RT 22 4 22 5 22 6 22 7 22 8 22 9 23 0 A Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá... 419 420 421 422 430 4 32 433 V .22 A 311,505,146 0 1 62, 354,957,477 316 ,22 6, 421 0 156,539, 125 ,649 1 62, 354,957,477 78,749, 720 ,000 1,3 52, 660,454 0 39,749,091 44,9 82, 320 ,384 5 ,25 0,000,000 156,539, 125 ,649