BAO CAO TAI CHINH QUY I 2017 signed

CƠNG TY CỔ PHẦN HĨA AN CƠNG TY CỔ PHẦN HĨA AN Mẫu số B 01 – DN Hóa An, Biên Hòa - Đồng Nai Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 trưởng BTC Mã số thuế : 3600464464 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ I NĂM 2017 Đơn vị tính : Đồng TÀI SẢN Mã Thuyết minh số Số cuối năm Số đầu năm A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150) 100 187.101.968.738 187.088.337.589 I Tiền khoản tương đương tiền 110 38.227.919.241 39.025.232.260 Tiền 111 V.I 11.227.919.241 23.525.232.260 Các khoản tương đương tiền 112 V.I 27.000.000.000 15.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 V.02 78.811.547.707 91.011.547.607 Chứng khoán kinh doanh Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư ngắn hạn (*) 121 16.530.821.222 50.530.821.122 122 (519.273.515) (519.273.515) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 62.800.000.000 41.000.000.000 III Các khoản phải thu 130 49.051.300.525 42.970.873.215 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 30.281.216.233 27.905.904.435 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 14.252.154.990 10.681.486.224 Phải thu nội ngắn hạn 133 0 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 Phải thu cho vay ngắn hạn 135 2.151.779.470 2.231.650.470 Phải thu ngắn hạn khác 136 V.03 8.246.232.878 8.031.915.132 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 (5.880.083.046) (5.880.083.046) Tài sản thiếu chờ xử lý 139 0 IV Hàng tồn kho 140 0 Hàng tồn kho 141 V.04 740.241.951 740.241.951 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (740.241.951) (740.241.951) V Tài sản ngắn hạn khác 150 21.011.201.265 14.080.684.507 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 80.025.726 140.045.022 Thuế GTGT khấu trừ 152 34.348.190 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.05 20.896.827.349 13.940.639.485 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 0 Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260) 155 0 200 181.760.099.794 178.161.581.414 I Các khoản phải thu dài hạn 210 7.106.325.071 6.272.166.000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Trả trước cho người bán dài hạn 212 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 V.06 0 Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN HĨA AN DN: c=VN, st=Đồng Nai, l=Biên Hòa, cn=CƠNG TY CỔ PHẦN HĨA AN, 0.9.2342.19200300.1 00.1.1=MST:3600464 464 Date: 2017.04.13 14:43:15 +07'00' Phải thu nội dài hạn 214 V.07 Phải thu cho vay dài hạn 0 215 1.900.000.000 2.050.000.000 Phải thu dài hạn khác 216 5.206.325.071 4.222.166.000 Dự phòng phải thu khó đòi (*) 219 0 II Tài sản cố định 220 97.202.727.440 99.681.020.819 Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 29.278.485.265 30.500.192.608 - Nguyên giá 222 76.405.845.892 76.405.845.892 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (47.127.360.627) (45.905.653.284) Tài sản cố định thuê tài 224 V.09 0 - Nguyên giá 225 0 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 0 Tài sản cố định vơ hình 227 V.10 67.924.242.175 69.180.828.211 - Nguyên giá 228 102.566.589.324 103.179.976.635 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (34.642.347.149) (33.999.148.424) III Bất động sản đầu tư 230 V.12 0 - Nguyên giá 231 0 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 232 0 IV Tài sản dở dang dài hạn 240 26.347.188.012 20.340.988.012 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 0 Chi phí xây dựng dở dang 242 26.347.188.012 20.340.988.012 V Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 0 Đầu tư vào công ty 251 0 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 8.459.840.000 8.459.840.000 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 V.13 510.000.000 510.000.000 (8.969.840.000) (8.969.840.000) Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư dài hạn (*) 254 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 0 VI Tài sản dài hạn khác 260 51.103.859.271 51.867.406.583 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 51.103.859.271 51.867.406.583 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 0 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn 263 V.21 0 Tài sản dài hạn khác 268 0 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200) 270 NGUỒN VỐN Mã Thuyết minh số 368.862.068.532 365.249.919.003 Số cuối năm Số đầu năm A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320) 300 22.151.160.548 31.964.790.544 I Nợ ngắn hạn 310 19.242.180.728 29.172.575.185 Phải trả người bán ngắn hạn 311 5.515.995.545 5.299.683.738 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 2.654.179.725 1.107.880.475 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 313 V.16 7.943.693.631 7.940.227.296 Phải trả người lao động 314 2.095.940.318 5.179.729.948 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 V.17 167.895.773 849.834.240 Phải trả nội ngắn hạn 316 0 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317 0 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 318 0 Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 V.18 584.176.904 7.601.020.656 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 320 V.15 0 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 0 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 280.298.832 1.194.198.832 13 Quỹ bình ổn giá 323 0 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324 0 II Nợ dài hạn 330 2.908.979.820 2.792.215.359 Phải trả người bán dài hạn 331 0 Người mua trả tiền trước dài hạn 332 0 Chi phí phải trả dài hạn 333 0 Phải trả nội vốn kinh doanh 334 0 Phải trả nội dài hạn 335 V.19 0 Doanh thu chưa thực dài hạn 336 0 Phải trả dài hạn khác 337 0 Vay nợ thuê tài dài hạn 338 V.20 0 Trái phiếu chuyển đổi 339 0 10 Cổ phiếu ưu đãi 340 V.21 0 11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341 0 12 Dự phòng phải trả dài hạn 342 2.908.979.820 2.792.215.359 13 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 343 0 B NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420) 400 346.710.907.984 333.285.128.459 I Vốn chủ sở hữu 410 V.22 346.710.907.984 333.285.128.459 Vốn góp chủ sở hữu 411 151.199.460.000 151.199.460.000 - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu 411a 0 - Cổ phiếu ưu đãi 411b 0 Thặng dư vốn cổ phần 412 58.398.416.000 58.398.416.000 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413 0 Vốn khác chủ sở hữu 414 0 Cổ phiếu quỹ (*) 415 (1.298.220.000) (1.298.220.000) Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416 0 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417 0 Quỹ đầu tư phát triển 418 88.795.293.116 88.795.293.116 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 419 0 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 0 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 49.615.958.868 36.190.179.343 - LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước 421a 36.190.179.343 9.815.524.177 - LNST chưa phân phối kỳ 421b 13.425.779.525 26.374.655.166 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB 422 0 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 0 Nguồn kinh phí 431 V.23 0 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 432 0 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430= 300+400) 440 368.862.068.532 365.249.919.003 Ngày 31 tháng năm 2017 Người lập Trần Sỹ Phúc Kế toán trưởng Lê Thị Quyết Tổng giám đốc Trịnh Tiến Bảy COÂNG TY CỔ PHẦN HÓA AN Đòa : Xã Hóa An - Biên Hòa - ĐN bbaa Mẫu số B 02a-DN Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I NĂM 2017 Đơn vò tính: đồng VN Quý I năm 2017 THUYẾT CHỈ TIÊU MÃ SỐ đến cuối quý MINH Năm Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Luỹ kế từ đầu năm Năm trước 56.321.553.701 VI.25 Doanh thu thuấn bán hàng cung cấp d.vụ 10 Năm Năm trước 40.053.929.822 56.321.553.701 40.053.929.822 56.321.553.701 40.053.929.822 56.321.553.701 40.053.929.822 (10 = 01 - 02 ) Giá vốn hàng hóa 11 VI.27 38.903.560.987 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dòch vụ 20 28.203.038.523 38.903.560.987 28.203.038.523 17.417.992.714 11.850.891.299 17.417.992.714 11.850.891.299 (20 = 10 - 11 ) 6.Doanh thu hoạt động tài 21 VI.26 Chi phí tài 22 VI.28 - Trong : Chi phí lãi vay 2.503.030.867 1.005.155.051 70.360 71.141 2.503.030.867 1.005.155.051 70.360 71.141 23 Chi phí bán hàng 24 96.773.817 170.517.407 96.773.817 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 3.195.484.134 3.232.509.830 170.517.407 3.195.484.134 3.232.509.830 10 Lợi nhuận từ hoạt ñoäng kinh doanh 30 16.554.951.680 9.526.691.562 16.554.951.680 9.526.691.562 11 Thu nhập khác 31 227.272.726 1.782.727.272 227.272.726 1.782.727.272 12 Chi phí khác 32 689.782.000 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32 ) 40 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 (30 = 20 + (21 - 22 ) - ( 24+ 25 ) 227.272.726 689.782.000 1.092.945.272 16.782.224.406 10.619.636.834 227.272.726 1.092.945.272 16.782.224.406 10.619.636.834 (50 = 30 + 40 ) 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 VI.30 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.30 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 3.356.444.881 2.123.925.567 3.356.444.881 2.123.925.567 13.425.779.525 8.495.711.267 13.425.779.525 8.495.711.267 ( 60 = 50 - 51-52 ) 18 Lãi cổ phiếu 70 19- Lãi suy giảm cổ phiếu 71 891 564 891 Ngày 31 tháng năm 2017 NGƯỜI LẬP BIỂU Trần Sỹ Phúc KẾ TOÁN TRƯỞNG Lê Thò Quyết TỔNG GIÁM ĐỐC Trònh Tiến Bảy 564 Mẫu số B 03 – DN CÔNG TY CỔ PHẦN HĨA AN Hóa An, Biên Hòa - Đồng Nai Mã số thuế : 3600464464 (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ I NĂM 2017 Đơn vị tính : Đồng Thuết Mã số minh Chỉ tiêu LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD Năm Năm trước 0 Tiền thu bán hàng,cung cấp dịch vụ doanh thu khác 01 61.374.696.603 49.167.552.451 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ 02 -28.098.619.974 -22.249.589.411 Tiền chi trả cho người lao động 03 -8.111.089.877 -7.809.796.848 Tiền chi trả lãi vay 04 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 -2.571.614.352 -3.377.569.110 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 27.062.098.565 859.463.534 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh I LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Tiền chi mua sắm, xây dựng, TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền thu lý ,nhượng bán TSCD tài sản dài hạn 07 -80.019.761.751 -26.067.740.566 20 -30.364.290.786 -9.477.679.950 0 21 -6.006.200.000 -270.000.000 22 0 23 0 24 0 25 0 6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 34.079.870.900 108.000.000 7.Tiền thu lãi cho vay ,cổ tức lợi nhuận chia II LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ,nhận vốn góp chủ sở hữu Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu,mua lại cổ phiếu 27 2.407.206.867 919.024.051 30 30.480.877.767 757.024.051 37 0 31 0 32 0 33 0 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 0 Tiền chi trả nợ thuê tài 35 0 Cổ tức,lợi nhuận trả cho chủ sở hữu III LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI LƯUCHÍNH CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG 36 -913.900.000 -110.500.000 40 -913.900.000 -110.500.000 50 -797.313.019 -8.831.155.899 60 39.025.232.260 73.530.385.391 - Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 0 - TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG CUỐI KỲ (70=50+60+61) 70 38.227.919.241 64.699.229.492 khác Tiền chi cho vay,mua công cụ nợ của đơn vị Tiền thu hồi cho vay,bán lại công cụ nợ đơn vị khác Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác DN Tiền vay ngắn hạn,dài hạn nhận KỲ(50=20+30+40) - TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ VII.34 Ngày 31 tháng năm 2017 Người lập Trần Sỹ Phúc Kế toán trưởng Lê Thị Quyết Tổng giám đốc Trịnh Tiến Bảy CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN Đòa : Xã Hóa An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Mẫu số B 09-DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2017 I- Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp : 1- Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần 2- Lónh vực kinh doanh : Vật liệu xây dựng 3- Ngành nghề kinh doanh : Chế biến đá xây dựng Giấy phép kinh doanh ban đầu điều chỉnh, bổ sung 4- Đặc điểm hoạt động DN năm tài có ánh hưởng đến báo cáo tài II- Kỳ kế toán , đơn vò tiền tệ sử dụng kế toán 1- Kỳ kế toán năm : Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 2- Đơn vò tiền tệ sử dụng kế toán : Đồng Việt Nam III- Chuẩn mực Chế độ kế toán áp dụng : 1- Chế độ kế toán áp dụng : Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo TT số 200/2014TT-BTC ngày 22/12/2014 chuẩn mực kế toán VN BTC ban hành văn bổ sung 2- Tuyên bố việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán chế độ kế toán - Được lập trình bày phù hợp với Chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam Và tuân thủ quy đònh chuẩn mực, thông tư hướng dẫn chuẩn mực kế toán Bộ Tài chế độ kế toán hành 3- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chứng từ chung IV- Các sách kế toán áp dụng : 1- Nguyên tắc ghi nhận khoản tiền tương đương tiền : Phương pháp chuyển đổi đồng tiền khác đồng tiền sử dụng kế toán - Phù hợp với quy đònh chuẩn mực kế toán số 24 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : BQGQ - Phương pháp tính giá trò hàng tồn kho : Tồn đầu kỳ + nhập kỳ - xuất kỳ - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho ( Kê khai thường xuyên hay kiểm kê đònh kỳ ) : kê khai thường xuyên - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : Được lập vào thời điểm cuối năm số chênh lệch giá gốc hàng tồn kho giá trò thực 3- Nguyên tắc ghi nhận khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư : - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ ( hữu hình, vô hình, thuê tài ) : Giá mua + Chi phí vc + lắp đặt - Phương pháp khấu hao TSCĐ ( hữu hình, vô hình, thuê tài ) : theo phương pháp đường thẳng 4- Nguyên tắc ghi nhận khấu hao bất động sản đầu tư : - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư : - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư : 5- Nguyên tắc ghi nhận khoản đầu tư tài : - Các khoản đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết, vốn góp vào sở kinh doanh đồng kiểm soát - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn 6- Nguyên tắc ghi nhận vốn hóa khoản chi phí vay : - Nguyên tắc ghi nhận chi phí vay - Tỷ lệ vốn hóa sử dụng để xác đònh chi phí vay vốn hóa kỳ 7- Nguyên tắc ghi nhận vốn hóa khoản chi phí khác : - Chi phí trả trước - Chi phí khác - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước - Phương pháp thời gian phân bổ lợi thương mại : Được phân bổ 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả 9- Nguyên tắc phương pháp ghi nhận khoản dự phòng phải trả 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu : - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác chủ sở hữu : số thực góp - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chuân phân phối 11- Nguyên tắc phương pháp ghi nhận doanh thu : - Doanh thu bán hàng : DN tuân thủ điều kiện ghi nhận doanh thu Chuẩn mực số 14 - Doanh thu cung cấp dòch vụ - Doanh thu hợp đồng xây dựng 12- Nguyên tắc phương pháp ghi nhận chi phí tài : Tổng chi phí tài kỳ ( Không bù trừ với DT TC ) 13- Nguyên tắc phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập DN hành, chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại - Chi phí thuế TNDN hành xác đònh sở thu nhập chòu thuế thuế suất TNDN năm hành 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái 15- Các nguyên tắc phương pháp kế toán khác V- Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày Bảng cân đối kế toán Số cuối năm 01- Tiền - Tiền mặt Số đầu năm 1.157.039.195 1.362.387.243 - Tiền gửi Ngân hàng 10.070.880.046 22.162.845.017 - Tiền gửi có kỳ hạn tháng 27.000.000.000 15.500.000.000 38.227.919.241 39.025.232.260 Cộng 02- Các khoản đầu tư tài ngắn hạn - Chứng khoán đầu tư ngắn hạn Số cuối năm Số lượng 1- Cty CP XNK Khánh Hội (KHA) 2- Cty CP tư vấn XD tổng hợp 3- Cty CP giống trồng Miền Nam 4- Cty XD & DV Nhà Quận 5- Cty CP du lòch Phú Yên 6- Nhà máy xi măng Tây Ninh 7- Cty CP XD trang trí kiến trúc ADEC 8- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ( tiền gửi có kỳ hạn ) Cộng Số đầu năm Giá trò Số lượng Giá trò 322.341 322.341 120.000 3.252.000.000 120.000 3.252.000.000 14 720.000 14 720.000 42.881 42.881 214.600 2.146.000.000 214.600 2.146.000.000 33.999.999.900 1.431.229 11.131.736.000 1.431.229 11.131.736.000 62.800.000.000 41.000.000.000 1.765.860 79.330.821.222 1.765.860 91.530.821.122 - Trái phiếu kỳ phiếu - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Cộng Lý thay đổi với khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu : + Số lượng : (*) Thay đổi tên Công ty theo giấy báo số dư CP -519.273.515 -519.273.515 78.811.547.707 91.011.547.607 + Giá trò : 03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác Số cuối năm Số đầu năm - Phải thu cổ phần hóa - Phải thu cổ tức lợi nhuận chia - Phải thu cho vay ngắn hạn cá nhân khác 2.151.779.470 2.231.650.470 8.246.232.878 8.031.915.132 10.398.012.348 10.263.565.602 - Phải thu người lao động - Phải thu khác Cộng - Dự phòng phải thu ngắn hạn -5.880.083.046 Số cuối năm 04- Hàng tồn kho -5.880.083.046 Số đầu năm - Hàng mua đường - Nguyên liệu, vật liệu 740.241.951 740.241.951 740.241.951 740.241.951 - Công cụ, dụng cụ - Chi phí SX,KD dở dang - Thành phẩm - Hàng hóa - Hàng gửi bán - Hàng hóa kho bảo thuế - Hàng hóa bất động sản Cộng giá gốc hàng tồn kho - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -740.241.951 -740.241.951 * Giá trò ghi sổ hàng tồn kho dùng để chấp, cầm cố đảm bảo khoản nợ phải trả * Giá trò hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm : * Các trường hợp kiện dẫn đến phải trích thêm hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 05- Thuế khoản phải thu Nhà nước Số cuối năm Số đầu năm - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa - Thuế GTGT khấu trừ - Các khoản khác phải thu Nhà nước ( Tiền cấp quyền Khai thác KS chưa trích hết ) Cộng 06- Phải thu dài hạn nội 20.896.827.349 13.940.639.485 20.896.827.349 13.940.639.485 Số cuối năm Số đầu năm Số cuối năm Số đầu năm - Cho vay dài hạn nội - Phải thu dài hạn nội khác Cộng 07- Phải thu dài hạn khác - Ký quỹ, ký cược dài hạn - Các khoản tiền nhận ủy thác - Cho vay - Phải thu dài hạn khác Cộng 1.900.000.000 2.050.000.000 5.206.325.071 4.222.166.000 7.106.325.071 6.272.166.000 08- Tăng, giảm tài sản cố đònh hữu hình : Khoản mục Nhà cửa Máy móc Phương tiện T bò dụng TSCĐ VKT thiết bò vận tải cụ quản lý khác Tổng cộng Nguyên giá TSCĐ hữu hình Số dư đầu năm 29.974.903.765 40.791.746.433 5.431.332.014 207.863.680 76.405.845.892 - Mua naêm - Đầu tư XDCB hoàn thành - Tăng khác - Chuyển sang BĐS đầu tư - ( chuyển sang thành lập cty ) - Giảm khác ( lý ) Số dư cuối năm 29.974.903.765 40.791.746.433 5.431.332.014 207.863.680 76.405.845.892 Giá trò hao mòn luỹ kế - Số dư đầu năm - Khấu hao naêm 16.326.309.920 25.493.521.405 3.877.958.279 207.863.680 632.343.657 516.549.291 72.814.395 45.905.653.284 1.221.707.343 - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm 16.958.653.577 26.010.070.696 3.950.772.674 207.863.680 47.127.360.627 - Tại ngày đầu năm 13.648.593.845 15.298.225.028 1.553.373.735 30.500.192.608 - Tại ngày cuối năm 13.016.250.188 14.781.675.737 1.480.559.340 29.278.485.265 Giá trò lại TSCĐ hữu hình * Giá trò lại cuối năm TSCĐ hữu hình dùng chấp, cầm cố khoản vay : * Nguyên giá TSCĐ cuối năm khấu hao hết sử dụng : * Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ lý : * Các cam kết việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trò lớn tương lai * Các thay đổi khác TSCĐ hữu hình : 09- Tăng, giảm tài sản cố đònh thuê tài Khoản mục Máy móc Phương tiện T bò dụng TSCĐ thiết bò vận tải cụ quản lý khác Tổng cộng Nguyên giá TSCĐ thuê TC Số dư đầu năm - Thuê tài năm - Mua lại TSCĐ thuê tài - Tăng khác - Trả lại TSCĐ thuê tài - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trò hao mòn luỹ kế - Số dư đầu năm - Khấu hao năm - Mua lại TSCĐ thuê tài - Tăng khác - Trả lại TSCĐ thuê tài - Giảm khác 0 Số dư cuối năm Giá trò lại TSCĐ thuê TC - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm * Tiền thuê phát sinh thêm ghi nhận chi phí năm * Căn để xác đònh tiền thuê phát sinh thêm * Điều khoản gia hạn thuê quyền mua tài sản 10- Tăng, giảm tài sản cố đònh vô hình : Khoản mục Quyền Bản quyền, Nhãn hiệu Phần mềm TSCĐ Tổng cộng sử dụng đất s.chế hàng hóa máy V.tính v.hình khác Nguyên giá TSCĐ vô hình Số dư đầu năm 103.179.976.635 0 0 103.179.976.635 - Mua năm - Tạo từ nội doanh nghiệp - Tăng hợp kinh doanh - Tăng khác - Thành lập cty - Giảm khác ( chuyển XDCB ) Số dư cuối năm 103.179.976.635 0 0 103.179.976.635 33.999.148.424 0 0 Giá trò hao mòn luỹ kế Số dư đầu năm - Khấu hao năm 1.256.586.036 33.999.148.424 1.256.586.036 - Tăng khác - Thành lập cty - Giảm khác Số dư cuối năm 35.255.734.460 0 0 35.255.734.460 - Tại ngày đầu năm 69.180.828.211 0 0 69.180.828.211 - Tại ngày cuối năm 67.924.242.175 0 0 67.924.242.175 Giá trò lại TSCĐ vô hình - Thuyết minh số liệu giải trình khác Căn Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng năm 2013 V/v hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao TSCĐ Số cuối năm 11- Chi phí xây dựng dở dang : Số đầu năm 26.347.188.012 20.340.988.012 5.103.998.944 5.103.998.944 409.114.995 409.114.995 + Công trình : Mỏ đá Tân Cang 7.471.650.000 1.465.450.000 + Công trình : Mỏ đá Thạnh Phú 1.740.685.107 1.740.685.107 11.621.738.966 11.621.738.966 - Tổng số chi phí XDCB dở dang Trong : công trình lớn + Công trình : Điểm du lòch nhà Hóa An + Công trình : Mỏ đá Núi Gió + Công trình : Mỏ đá Tân Cang 12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư : Khoản mục Số đầu Tăng năm năm Nguyên giá bất động sản đầu tư Số cuối năm Số đầu năm 0 - Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng Giá trò hao mòn luỹ kế - Quyền sử dụng đất 0 0 - Nhaø - Nhaø vaø quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng Giá trò lại 0 - Quyền sử dụng đất 0 - Nhà 0 - Nhà quyền sử dụng đất 0 - Thuyết minh số liệu giải trình khác 13- Đầu tư dài hạn khác Số cuối năm Số lượng Giá trò Số đầu năm Số lượng Giá trò a- Đầu tư vào Cty liên doanh, liên kết 1- Cty CP Tân Đònh FiCo 843.984 Cộng 8.459.840.000 843.984 8.459.840.000 8.459.840.000 8.459.840.000 b- Đầu tư dài hạn khác 1- Tổng Cty CP đầu tư & XNK FOODINCO 85.969 Cộng - Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn 14- Chi phí trả trước dài hạn 510.000.000 510.000.000 -8.969.840.000 Số cuối năm 85.969 510.000.000 510.000.000 -8.969.840.000 Số đầu năm - Chi phí trả trước thuê hoạt động TSCĐ - Chi phí lợi thương mại, chi phí khác ( Chi phí chờ phân bổ dài hạn ) - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại - Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận 51.103.859.271 51.867.406.583 TSCĐ vô hình - Tài sản dài hạn khác Cộng 15- Vay nợ ngắn hạn 51.103.859.271 Số cuối năm - Vay ngắn hạn 51.867.406.583 Số đầu năm 0 0 - Nợ dài hạn đến hạn trả Cộng 16- Thuế khoản phải nộp Nhà nước - Thuế giá trò gia tăng Số cuối năm Số đầu năm 1.449.776.036 2.184.809.171 - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế xuất, nhập - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế thu nhập cá nhân 3.231.682.098 -9.975.075 - Thuế tài nguyên - Thuế nhà đất tiền thuê đất - Các loại thuế khác - Các khoản phí, lệ phí khoản phải nộp khác Cộng 17- Chi phí phải trả 2.446.851.569 273.571.104 1.555.686.190 1.434.148.288 6.781.032 927.867.237 927.867.237 781.876.113 672.979.927 7.943.693.631 7.940.227.296 Số cuối năm Số đầu năm - Trích trước chi phí tiền lương thời gian nghỉ phép - Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ - Chi phí thời gian ngừng kinh doanh - Chi phí phải trả khác Cộng 18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 167.895.773 849.834.240 167.895.773 849.834.240 Số cuối năm Số đầu năm - Tài sản thừa chờ giải - Kinh phí công đoàn 85.355.256 - Bảo hiểm xã hội 45.267.156 118.674.371 - Bảo hiểm y tế 28.112.752 - Bảo hiểm thất nghiệp 12.375.200 - Phải trả cổ phần hóa - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn - Doanh thu chưa thực - Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng 339.659.325 7.555.753.500 584.176.904 19- Phải trả dài hạn nội 7.601.020.656 Số cuối năm Số đầu năm - Vay dài hạn nội Cộng 20- Vay nợ dài hạn Số cuối năm Số đầu năm a- Vay dài hạn - Vay ngân hàng - Vay đối tượng khác - Trái phiếu phát hành b- Nợ dài hạn - Thuê tài - Nợ dài hạn khác ( Dự phòng trợ cấp việc làm ) Cộng 0 - Các khoản nợ thuê tài Thời hạn Năm Tổng t.toán Trả lãi Năm trước Trả gốc Tổng t.toán Trả lãi Trả gốc - Từ năm trở xuống - Trên năm đến năm - Trên năm 21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại thuế thu nhập hoãn lại phải trả a- Tàn sản thuế thu nhập hoãn lại Số cuối năm Số đầu năm Số cuối năm Số đầu năm - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời khấu trừ - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng - Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đạ ghi nhận từ năm trước b- Thuế thu nhập hoản lại phải trả - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ khoản chênh lệch tạm thời chòu thuế - Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoản lại phải trả ghi nhận từ năm trước - Thuế thu nhập hoàn lại phải trả Ghi : Mục " đầu tư dài hạn khác " bố trí lại theo QĐ 15 cho phù hợp báo cáo tài 22- Vốn chủ sở hữu a- Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu : Chỉ tiêu Vốn đầu tư Thặng dư Lợi nhuận chưa Cổ phiếu Ch/lệch C/lệch tỷ giá Quỹ đầu tư Quỹ dự Nguồn vốn chủ sở hữu vốn cổ phân phối quỹ đ/giá lại hối đoái phát triển phòng TC đầu tư phần A Số dư đầu năm 151.199.460.000 58.398.416.000 tài sản 28.672.555.092 -1.298.220.000 Coäng XDCB 88.795.293.116 10 325.767.504.208 - Tăng vốn năm trước - Lãi năm trước - Tăng khác - Giảm trích lập quỹ - Trích quỹ khác - Chia cổ tức năm - Lỗ năm trước - Giảm khác Số dư cuối năm trước 151.199.460.000 58.398.416.000 36.190.179.343 -1.298.220.000 0 88.795.293.116 0 333.285.128.459 Số dư đầu năm 151.199.460.000 58.398.416.000 36.190.179.343 -1.298.220.000 0 88.795.293.116 0 333.285.128.459 Tăng năm - Tăng vốn năm - Lãi năm 13.425.779.525 13.425.779.525 - Tăng năm trước - Trích lập quỹ năm - Chia cổ tức năm - Giảm khác Số dư cuối năm 151.199.460.000 58.398.416.000 b- Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu - Vốn góp Nhà nước - Vốn góp đối tượng khác 49.615.958.868 -1.298.220.000 0 88.795.293.116 Cuối năm Đầu năm 37.583.430.000 37.583.430.000 113.616.030.000 113.616.030.000 * Giá trò trái phiếu chuyển thành cổ phiếu năm * Số lượng cổ phiếu quỹ 58.733 346.710.907.984 c- Các giao dòch vốn với chủ sở hữu phân phối Số cuối năm Số đầu năm cổ tức, lợi nhuận : - Vốn đầu tư chủ sở hữu : 151.199.460.000 151.199.460.000 + Vốn góp đầu năm 151.199.460.000 151.199.460.000 151.199.460.000 151.199.460.000 + Vốn góp tăng năm + Vốn góp giảm năm + Vốn góp cuối năm - Cổ tức, lợi nhuận chia d- Cổ tức - Cổ tức công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm : + Cổ tức công bố cổ phiếu phổ thông + Cổ tức công bố cổ phiếu ưu đãi - Cổ tức cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa ghi nhận đ- Cổ phiếu Số cuối năm Số đầu năm - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 15.119.946 15.119.946 - Số lượng cổ phiếu bán công chúng 15.119.946 15.119.946 + Cổ phiếu phổ thông 15.119.946 15.119.946 - Số lượng cổ phiếu lưu hành 15.061.213 15.061.213 + Cổ phiếu phổ thông 15.061.213 15.061.213 10.000 10.000 88.795.293.116 88.795.293.116 + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu mua lại + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi + Cổ phiếu ưu đãi * Mệnh giá cổ phiếu e- Các quỹ doanh nghiệp : - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu ( Khen thưởng, phúc lợi ) 280.298.832 1.194.198.832 * Mục đích trích lập sử dụng quỹ doanh nghiệp g- Thu nhập chi phí, lãi lỗ ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy đònh chuẩn mực kề toán cụ thể 23- Nguồn kinh Phí - Nguồn kinh phí cấp năm - Chi nghiệp - Nguồn kinh phí lại cuối năm Số cuối năm Số đầu năm 24- Tài sản thuê Số cuối năm Số đầu năm 1- Giá trò tài sản thuê - TSCĐ thuê - Tài sản khác thuê 2- Tổng số tiền thuê tối thiểu tương lai hợp đồng thuê hoạt động TS không huỷ ngang theo thời hạn - Từ năm trở lên - Trên năm đến năm - Trên năm VI- Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày BCKQ hoạt động kinh doanh Số năm 25- Tổng DN bán hàng cung cấp dòch vụ ( mã số 01 ) Số năm trước 56.321.553.701 40.053.929.822 56.321.553.701 40.053.929.822 56.321.553.701 40.053.929.822 38.903.560.987 28.203.038.523 38.903.560.987 28.203.038.523 Trong : - Doanh thu bán hàng - Doanh thu cung cấp dòch vụ - Doanh thu hợp đồng XD ( Đối với DN có hoạt động xây lắp ) + Doanh thu hợp đồng XD ghi nhận kỳ + Tổng doanh thu lũy kế hợp đồng XD ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài - Doanh thu khác 26- Các khoản giảm trừ doanh thu ( Mã số 02 ) Trong : - Chiết khấu thương mại - Giảm giá hàng bán - Hàng bán bò trả lại - Thuế GTGT phải nộp ( phương pháp trực tiếp ) - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế xuất 27- Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ ( Mã số 10 ) Trong : - Doanh thu trảo đổi sản phẩm, hàng hóa - Doanh thu trao đổi dòch vụ ( bất động sản ) 28- Giá vốn hàng bán ( Mã số 11 ) - Giá vốn hàng hóa bán - Giá vốn thành phẩm bán - Giá vốn dòch vụ cung cấp - Giá trò lại, chi phí nhượng bán, lý BĐS đầu tư bán - Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư - Hao hụt, mát hàng tồn kho - Các khoản chi phí vượt mức bình thường - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Cộng 38.903.560.987 28.203.038.523 395.021.767 1.005.146.051 29- Doanh thu hoạt động tài ( Mã số 21 ) - Lãi tiền gửi, tiền cho vay - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, cổ phiếu - Cổ tức , lợi nhuận chia 2.108.000.100 9.000 9.000 2.503.030.867 1.005.155.051 - Lãi bán ngoại tệ - Lãi chênh lệch tỷ giá thực - Lãi bán hàng trả chậm - Doanh thu hoạt động tài khác Cộng 30- Chi phí tài ( Mã số 22 ) - Lãi tiền vay - Chiết khấu toán, lãi bán hàng trả chậm - Lỗ lý khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn - Lỗ bán ngoại tệ - Lỗ bán chứng khoán - Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán - Dự phòng giảm giá khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn - Chi phí tài khác 70.360 Cộng 31-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành ( Mã số 51 ) - Chi phí thuế TN DN tính thu nhập chòu thuế năm hành 71.141 70.360 71.141 3.356.444.881 2.123.925.567 3.356.444.881 2.123.925.567 3.356.444.881 2.123.925.567 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu 4.065.454.414 2.589.139.356 - Chi phí nhân công 4.916.971.570 2.297.643.905 - Chi phí khấu hao tài sản cố đònh 2.478.293.379 2.722.846.212 19.866.767.328 16.919.349.472 - Điều chỉnh chi phí thuế TNDN năm trước vào chi phí thuế TNDN hành năm - Tổng chi phí thuế thu nhập DN hành 32- Chi phí thuế TNDN hoãn lại ( Mã số 52 ) - Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ khoản chênh lệch tạm thời phải chòu thuế - Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại - Thu nhập thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ khoản chênh lệch tạm thời khấu trừ - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoản lại phát sinh từ khoản lỗ tính thuế ưu đãi thuế chưa sử dụng - Thu nhập thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả - Tổng chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại 33- Chi phí sản xuất , kinh doanh theo yếu tố - Chi phí dòch vụ mua - Chi phí khác tiền Cộng 7.236.547.888 5.643.303.036 38.564.034.579 30.172.281.981 VII- Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ 34- Các giao dòch không tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ khoản tiền DN nắm giữ không sử dụng Số năm Số năm trước a- Mua tài sản cách nhận khoản nợ liên quan trực tiếp thông qua nghiệp vụ cho thuê tài - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu b- Mua lý công ty đơn vò kinh doanh khác kỳ báo cáo - Tổng giá trò mua lý - Phần giá trò mua lý toán tiền khoản tương đương tiền - Số tiền khoản tương đương tiền thực có công ty đơn vò kinh doanh khác mua lý - Phần giá trò tài sản ( Tổng hợp theo loại tài sản ) nợ phải trả tiền khoản tương đương tiền công ty đơn vò kinh doanh khác mua lý kỳ c- Trình bày giá trò lý khoản tiền tương đương tiền lớn DN nắm giữ không sử dụng có hạn chế pháp luật ràng buộc khác mà DN phải thực VIII- Những thông tin khác 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết thông tin tài khác ; 2- Những kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm : 3- Thông tin bên liên quan : Giao dòch với thành viên quản lý chủ chốt cá nhân có liên quan Các thành viên quản lý chủ chốt cá nhân có liên quan gồm : thành viên Hội đồng quản trò, Ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng thành viên mật thiết gia đình cá nhân Thu nhập thành viên quản lý chủ chốt : Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Số năm Số năm trước - Tiền lương, phụ cấp 310.712.000 349.773.000 - Tiền thưởng 467.636.000 290.000.000 - Thù lao Hội đồng quản trò 469.729.493 Cộng 1.248.077.493 639.773.000 Giao dòch với bên liên quan khác : Các bên liên quan khác với Công ty gồm : Bên liên quan - Tổng công ty Vật liệu xây dựng số Mối quan hệ Cổ đông lớn Các nghiệp vụ phát sinh kỳ Công ty với bên liên quan khác sau : Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Số năm - Tổng công ty Vật liệu xây dựng số Số năm trước Tiền lãi cho vay 0 0 1.180.000.000 1.744.000.000 Cho vay ngắn hạn - Xử lý khoản đầu tư hợp tác kinh doanh XN đá Thống Nhất Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, công nợ với bên liên quan khác sau : Số năm Số năm trước - Tổng công ty Vật liệu xây dựng số Lãi cho vay ngắn hạn Xử lý khoản đầu tư kinh doanh vào XN đá Thống Nhất Cộng nợ phải thu 0 1.180.000.000 1.744.000.000 1.180.000.000 1.744.000.000 4- Trình bảy tài sản, doanh thu, kết kinh doanh theo phận ( theo lónh vực kinh doanh khu vực đòa lý ) theo quy đònh Chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo phận " (2) : - Thông tin phận : Công ty hoạt động chủ yếu lónh vực khai thác đálàm VLXD - Khu vực đòa lý : Toàn hoạt động Công ty diễn tỉnh Đồng Nai, Bình Phước Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Tài sản Công ty : Số năm Số năm trước Tài sản : - Tiền khoản tương đương tiền 38.227.919.241 64.699.229.492 - Tài sản tài sẵn sàng để bán 88.300.661.222 69.500.661.122 8.969.840.000 44.605.839.900 - Các khoản đầu tư ngắn hạn 79.330.821.222 24.894.821.222 - Phải thu khách hàng 30.281.216.233 28.527.074.120 - Các khoản trả trước cho người bán 14.252.154.990 11.036.257.261 - Các khoản phải thu khác 10.398.012.348 12.782.672.557 181.459.964.034 186.545.894.552 0 Trong : - Các khoản đầu tư dài hạn Cộng Nợ phải trả tài : - Vay nợ - Phải trả cho người bán 5.515.995.545 2.414.382.829 - Người mưa trả tiền trước 2.654.179.725 27.398.990.517 - Phải trả người lao động 2.095.940.318 1.150.955.842 - Chi phí phải trả 167.895.773 105.379.726 - Các khoản phải trả khác 584.176.904 405.819.462 11.018.188.265 31.475.528.376 Cộng Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Doanh thu chi nhánh Công ty : Số năm Số năm trước - Chi nhánh Núi Gió 11.463.324.724 6.492.051.200 - Chi nhánh Tân Cang 16.227.012.151 11.186.799.608 - Chi nhánh Thạnh Phú Cộng doanh thu 28.631.216.826 22.375.079.014 56.321.553.701 40.053.929.822 Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Kết kinh doanh phận Công ty : I- Sản xuất kinh doanh : Số năm Số năm trước - Chi nhánh Núi Gió 3.518.071.917 926.494.041 - Chi nhánh Tân Cang 3.730.150.477 1.153.340.687 - Chi nhánh Thạnh Phú 6.803.768.779 6.441.772.924 Cộng kết qua kinh doanh 14.051.991.173 8.521.607.652 II- Hoạt động tài - Doanh thu hoạt động tài 2.503.030.867 - Chi phí hoạt động tài - Thu nhập khác 70.360 71.141 227.272.726 1.782.727.272 689.782.000 - Chi phí khác - Lợi nhuận khác 1.005.155.051 227.272.726 1.092.945.272 Cộng kết hoạt động tài 2.730.233.233 2.098.029.182 Tổng cộng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 16.782.224.406 10.619.636.834 5- Thông tin so sánh ( thay đổi thông tin báo cáo tài niên độ kế toán trước ) : 6- Thông tin hoạt động liên tục : 7- Những thông tin khác (3) : Lập ngày 12 tháng NGƯỜI LẬP Trần Sỹ Phúc KẾ TOÁN TRƯỞNG Lê Thò Quyết năm 2017 TỔNG GIÁM ĐỐC Trònh Tiến Bảy ... 0 II Nợ d i hạn 330 2.908.979.820 2.792.215.359 Ph i trả ngư i bán d i hạn 331 0 Ngư i mua trả tiền trước d i hạn 332 0 Chi phí ph i trả d i hạn 333 0 Ph i trả n i vốn kinh doanh 334 0 Ph i trả... Mua l i TSCĐ thuê t i - Tăng khác - Trả l i TSCĐ thuê t i - Giảm khác 0 Số dư cu i năm Giá trò l i TSCĐ thuê TC - T i ngày đầu năm - T i ngày cu i năm * Tiền thuê phát sinh thêm ghi nhận chi phí... hoạt động TSCĐ - Chi phí l i thương m i, chi phí khác ( Chi phí chờ phân bổ d i hạn ) - T i sản thuế thu nhập hoãn l i - Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận 51.103.859.271