TY CƠ PHAN HOA AN
, Bién Hoa - Đồng Nai tế : 3600464464 Mẫu số B 01 - DN Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của bộ trưởng BTC BANG CAN DOI KE TOAN Tại ngày : 30/06/15 Don vị tính : Đồn; TÀI SẢN Thuyét] minh s cuội ky Số đầu kỳ 1 3 4 s 1 SAN NGAN HAN (100 = 4 Biv i30e 140715) 124.136.862.404 97.855.379.867 10 024 001 -957 21.455 548 750 | 10 094, 001 957 10.455.548.750 0 1 1.000.000.000 63.496.834.328 16.522.003.341 14.894.821.222 14.894.778.341 (3.511.936.623) (3.511.936.623) 52113 949.729 3.139.161.623 4 500 000 000 - 0 - A613 949.729 $ 132 161.623 45 696 553 885 = 800 207 285 4 21 547 782 .407 / s28, 653 516 231 114 692 299) 944 / 19,201.984,131
3, Phải thu vội bộ ngắn hạn ¬¬ Ÿ | | 0 - 0
t Phải t thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 1 - cĩ / 0 0
5 Phat thu vé tho vay ngắn hạn iI 0 0 6, Phải thu ngắn hạn khác - - I V 11.149.941.388 13.076.656.440 1.Dự phone phải thu ngắn hạn khĩ địi (*) - (4.693.469.854) (5.131.949.517) Tai Sản thiểu chờ xử lý s 0 0 Hing tồn kho - - l 19.100.000 688.002.710 Ht: Hang tồn kho 141 i 1,184.714.258 1.853,616.968 [Du phịng ý giảm giá hàng tơn kho © _ i cĩ — (1165614258) — (1165.614258) , Tài sản ngắn hạn khác - - A 830 372 234 6.389.617.781 Chỉ phí trả trước ngắn hạn 377.805.113 351.834.605
2 Thuế GTGT được khấu trừ 0 0
Trang 2
TPUMANGBE dai han Fam] [aia [ann 210 0 0
li thu dài hạn của khách hàng ——T;7 | —e"™ eo
Mette cho ngudi bin daihen | 0|
lanh ở đơn vị rực thuộc 7 |2232|V%| - 0 : 0 " 24|v0| 79 0 las; | ae 0 thụ dài hạn khác | 216 lệ: 0 0 rphong phai thu kh6 ddi(*) — | 219 | 0 0 TT - — |220| — | 128989245773 '145.594.724.349 - — — |22I|V.08| 32972466335| - 34360788719 ———— lại - — 79 220453284 | — 82935032713 Ïátị hao mịn Mỹ kếŒ) — c 23] | 6: 256.986.949) |— (48514243994) Tải sản c định thuê tài chính — |az|vo| - of w Ác SỐ 225 |0 — 0| SỐ loos | - : 0 0 _ lzzz|vao| 9 016 779.438 | 111.233.935.630 : | 228 120 653.951.487 141.416.214.464 itr hao mon way kế (*) i G1 631.178 049)| (30.182.278.834) Bất động sản đầu tu 385 os 164 a 0 ae ————— at + a — 385.015.164 ar —— 1đ Tai sin di dang dài hạn || — +7 “137 799 179.939 | 15.295.494.121
Chi phi sin 1 xudt, kinh doanh đỡ đang đài hạn mal | = ay " 0|
ẤCHì phí xây dựng cơ bản dỡ dang — toa} 13 799 19 939 — 15295494121 [, Các khoản đầu tư tài chính dài hạn ˆ — |zs0| - | - 384167364 385 38.566.769.266
[Đà tr vào cơng ty con cĩc S 25 BỊ lJ 0 s 0
Phu vào cơng ty liên kết, liên doanh _ SỐ 252 | | 8.459.840.000 m 8.459.840.000
Đầu tư gĩp vơ vốn vào đơn vị khác ~ |2s3 | V.I3 | 38795.999900| — 38946042781 Í Dự phịng giảm giá chứng khốn đầu tư dài hạn (*) | 254 | @839413515)| — (8839113515)
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 0 0
ŸI Tài sản dài b / 260 32.968.712.836 34.503.496.557 | Chỉphí tả tước đài hn 7 7 |21|vA4| - 38 554.162.109 | — 27.974.678.830
| TƯ thu nhập bỗn lại Joe] |- of c0
z tha) n|lasfvart of 0 14, Tai sin dai han khác —— Jà| | - 4414550727 6.528.817.727
Trang 3NGUỒN VỐN ue ies Số cuối kỳ Số đâu kỳ |A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320) 300 14.597.668.978 19.553.172.600 I Ng rein han - " - 310 12.448.731.083 - 19.553.172.600
| phi tra người bán ngắn hạn " - 311 _ i -2.812.450.579 , 2.705.065.127
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn ˆ 312 1.853.544.562 1.265.608.074
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước " _ 313 V.16 : 3.839.252.773 6.505.261.087 |4 Phải trả người lao động, ˆ 314 i 2,540.847.462 3.972.999.633
5 Chi phi phai tra ngắn hạn 315 | V, 7 0 3.955.427.177
nam trả nội bộ ngắn hạn 316 0 0
7
I Phai tả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng - 317 0 0
| Doanh thu chưa thực hiện ¡ngắn hạn 3 18 : - 0 : 0
|9 Các khoản phải trả, phải nộp khác ˆ " 319 mì 1.420.346.399 1.148.810.902
10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn W a 320 | VAIS " 0 -
|1 Dy phịng phải trả ngắn Tan 321 _ 474.214.133 0
|0 Quý khen thường, phúc lợi SỐ 322 ˆ (491.923.925) 0
13 Quy binh én gid 323 / 0 0
14 Giao dich mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324 0 0
330 2.148.936.995 0
1 Phải trả người bán dài hạn 331 0 0
lo Newt mua trả tiền trước dài han 332 0 0
h Chỉ phí phải trả dài hạn 333 0 0
sai trả nội bộ về vốn kinh doanh 334 0 0
sp Phi trả nội bộ dài hạn 335 v.19 0 0
Đ Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 336 0 0
7, Phai tra dail dai han khác - 337 0 0
Ig Vay và nợ thuê tài chính dai hạn — —- 338 | v.20 0 0
ori phiếu chuyên đổi 339 0 0
0 Re phiếu ưu đãi 340 | V.2I 0 0
lit Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 341 - 0 0
| Dự phịng phải tra dài hạn 342 2.148.936.995 0
Ib Quy phát triển khoa học và cơng nghệ 343 0 0
B NGUON VON CHU SO HUU (400 = 410+420) 400 321.098.073.523 312.262.691.560
L Vấn chủ sở hữu 410 | V.22 321.098.073.523 312.262.691.560
1 Vin gĩp của chủ sở hữu s 411 | 151.199.460.000 151.199.460.000
¡8 Cổ phiếu phỏ thơng cĩ quyền biểu quyết 4lla - 0 0
<Ciphidumudai 4IIb - 0 0
Thang dư vốn cổ phần - Sa 4 H2 58.398.416.000 58.398.416.000
Trang 44 Vốn khác của chủ sở hữu 414 0 0 5 Cổ phiếu quỹ (*) 415 (1.298.220.000) (1.298.220.000)
6, Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416 0 0
7 Chênh lệch tỷ giá hồi đối 417 0 0
8 Quỹ đầu tư phát triển ais} 88.795.293.116 88.795.293.116
lo Quy hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419 fi 0 0
10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 | 0 0
li Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 24.003.124.407 15.167.742.444
| -LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 421a 0 0
i LNST chưa phân phối kỳ này 421b 24.003.124.407 15.167.742.444
lọ, Nguồn vốn đầu tư XDCB 422 0 0
Trang 5
CONG TY CG PHAN HOA AN Dia chi : X4 Héa An - Bién Hoa - DN
t)E2C4œ%4
Mẫu số B 02a-DN
Ban hành theo thơng tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
BAO CAO KET QUA HOAT ĐỘNG KINH D0ANH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II NĂM 2015 Đơn vị tính: đồng VN ITHUYET Quý II năm 2015 Luỹ kế từ đầu năm
CHỈ TIÊU MÃ SỐ | MINH đến cuối quý này
Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước
1 Danh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 | VI25 | 44.612.114.753| 45.372.316.180| 88.880.717.749|82.844.704.234
2 Gác khuản giảm trừ doanh thu 02 -
3 Doanh thu thuấn về bán hàng và cung cấp d|_ 10 44.612.114.183| 45.372.316.150) 88.880.717.749 82.844.784.234 | q0 - 01- 0) 4 Giá vốn hàng hĩa 11 | V127 | 31.983.023.344| 36.704.312.870| 63.288.844.274| 0.890.005.792 5 Lợi nhuận gập về bán hàng và cung cấp dich) 20 12.629.091.409| 8.668.003.480) 25.591.873.478|11.954.758.442 20 = 10 - 11) — | : 6.Doanh thu hoạt động tài chính 2i | VI26 | 40.834.472.013 - 896.871.1804 40.652.938.012| 1.026.945.389 7 Chi phí ài chính _ —_ — | 22 | V28 | 31.224.988.398| 291.683.567| 31.225.020.755] 654.289.712 |_ - Tran đĩ : Chi phí lãi vay 23 0Ì 396.749400 0Ì 704147429 8 Chi phi bán hàng 24 36.570.457| 41.471.636| 161.597959| 211.377.878 9 Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 25 2.420.199.856| 3.528.857.446| 4.536.240.185] 5.022.687.027 10 Lựi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 19.282.836.714|_ 5.704.762.011| 30.321.946.588| 7.083.349.228 | (G0 = 20 + (21 - 22) - ( 24+ 25 ) 0 N 11 Thu nhập khác 31 12 Chi phí khác 32 22.000.000| 160.290.328 22000.000| 160.290.320 [1ã Lựi nuận khác _ (40 = 31 - 32 ) 40 (22.00.000)| -180.290.328| (22.000.000)| -160.290.328 14 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 50 19.260.838.714| 5.544.471.683| 30.299.946.588| 6.933.058.898 | (60 = 30 + 40) 0
15 Chí phí thuế TNDN hiện hành 51 | VI30 | 3.868.222.688 1.187.762.775| 6.296.822.181| 1.473.248.770
16, Chi phí thuế THDN hỗn lại 52 | VI40 0
7 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp |_ 80 15.392,614.046| 4.376.708.908| 24.003.124.407| 5.459.812.128
| (80 = 50 - 51-52 ) -
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 1.022 290 1.594 363
Trang 6
NGTY CĨ PHẢN HĨA AN Mẫu số B 03— DN
la An, Biên Hịa - Đồng Nai (Ban hanh theo QD số 200/2014/QD-BTC
bố thuế : 3600464464 Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)
BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE Từ ngày 01/01/15 đến ngày 30/06/15 Don yj tinh : Dong
Chỉ tiêu ma sé] Thuết minh Nam nay Năm trước
UU CHUYEN TIEN TU HOAT DONG SXKD : a
“Tu bín hàng cung cắp địch vụ và doanh thukhác |! || 134.044.608.686 90786.794.114
L Tiền chỉ trả cho người cung cấp hàng hĩa nai Vũ vụ font - i “651 052.189.977) (10 716.528.655)| Tika chi trà cho người lao động - co 0 = (9.613.373.001) (6.606.420.441)
Tiền chỉ tả lãi vay - _ 0 | 0 (704.147.429)
Tién chi nop thuế thu nhập doanh nghiệp i 05 (4.024,721.009) (672.440.721) ý Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 96 , 9.446.343.407 4.093.644.383
Tiền chỉ khác cho hoạt động kinh doanh 0? (44.425.705.441) (31.372.525.617) LƯU CHUYÊN TIÊN THUẦN TU HOAT DONG SxKD | 20 34.374.963.865 _#1.908.375.834 |
CHUYÊN TIỀN TỪ HOẠT ĐỌNG | ĐẦU TƯ / |
Ti chỉ mua sắm, xây dựng, TSCĐ và các tài sản dài hạn khác „ - (16191384) (849.311.800)
a thu thanh lý nhượng ban TSCD và các tài sản dài hạn 2 ‘4
Tiền chỉ cho v vay,mua các cơng cụ nợ của của đơn v vị " 23 | (20.500.000.000)
[ Tiền thu hồi cho vay,bán lại các cơng cụ nợ của đơn vị khác | 2 0 j
Tin, Khi đầu tư gĩp vốn vào đơn vị khác 25 - (31.000.000.000) (108.740 000) Tiền th hồi dau tu gop vốn vào đơn vị khác | 26 15.525.211.894 6.818.000.000 | Tiên thụ lãi cho vay ,cổ tức và lợi nhuận được chia - 27 2,390.219,012 441.093.799
" UUCHUYEN TIEN THUAN TU HOAT DONG DAU | 39 iain 280460) —
ƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 7 0 0
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ,nhận vốn gĩp của chủ sở hữu a 0 0
Tiên chỉ trả vốn gĩp cho các chủ sở hữu,mua lại cổ phiếu của | 32 5 ọ
Tién vay ngỉn hạn,đài hạn nhận được l 3| - 0
Tiền chỉ trả nợ gốc vay - JJ 7 0| (61.324.177.678)
Ti chỉ tr chỉ trả nợ thuê tài chính 35 / 0
Cổ ức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (1.035.750.000)
= CHUYEN TIEN THUAN TU HOAT BONG TAL can (185.780.000) —_ (46493020390) LƯU CHUYÊN TIỀN THUẦN TRONG KỲ(50= =20+30140) - 50 (361.546.793) (283.802.757) TIEN VA TUONG DUONG TIEN DAU KY 60 10.488.848.780 14.070.180.463
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đối quy đổi ngoại tệ 61 0
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUOI KY (70=50+60+61| 70 |VHL34 10.084.001/887-}.-_ 13.786.577.688
Người lập Kế tốn trưởng
}