fac C,- CONG TY CP DAU TU VA XAY DUNG THANH NAM y “7 ` LôCC5A Bán Đảo Linh Đàm - Hoang Liét - Hoàng Mai - Hà Nội TRO 9G032000 Tel: 04 35 632 763 Fax: 04 35 632 762 Mẫu số B 01a - DN BANG CAN DOI KE TOAN GIUA NIEN DO Quy IV nam 2012 Tai ngay 31 thang 12 nam 2012 Don vi tinh: VND Mã Thuyết
TAI SAN số minh 31/12/2012 31/12/2011
A TAI SAN NGAN HAN 100 272.702.770.755 281.079.138.047 (100=110+120+130+140+150) I Tiền và các khoản tương đương tiền 110 19.824.015.022 28.215.839.808 1 Tiền lll VAL 19.824.015.022 28.215.839.808 II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.2 973.200 1.070.500 1 Đầu tưngắn hạn 121 5.578.075 5.578.075
2_ Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (4.604.875) (4.507.575)
HI Các khoán phải thu ngắn hạn : 130 115.050.838.622 121.341.607.442
1 Phải thu của khách hàng 131 VIL2.1 92.851.436.280
2_ Trả trước cho người bán 132 VIIL2.2 13.565.769.872
5_ Các khoản phải thu khác 135 V.3 8.633.632.470
IV Hàng tồn kho 140 130.583.291.562
1 Hàng tồn kho 141 V4 130.583.291.562
V Tài sản ngắn hạn khác 150 7.243.652.349
2_ Thuế GTGT được khấu trừ 152 V.5 890.853.659
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 4 Tài sản ngắn hạn khác 158 VIII.2.3 6.352.798.690 4.766.686.038 B TÀI SẢN DAI HAN 200 325.543.289.468 328.321.686.975 (200=210+220+240+250+260) II Tài sản cố định 220 106.068.257.051 99.765.088.095 1 Tài sản cố định hữu hình 221 V.6 33.768.772.195 36.105.366.513 -_ Nguyên giá 222 45.465.097.173 45.284.301.197
-_ Giá trị hao mòn luỹ kế 223 (11.696 324.978) (9.178.934.684)
2 Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.7 549.065.696 720.600.232
-_ Nguyên giá 225 1.011.370.788 1.011.370.788
- Gid tri hao mòn luỹ kế 226 (462.305.092) (290.770.556)
3 Tài sản cố định vô hình 227 V8 3.153.499.999 3.153.499.090
-_ Nguyên giá TS 228 3.226.243.989 3.226.243.980
-_ Giá trị hao mòn luỹ kế 229 (72.743.990) (72.743.990)
4 Chỉ phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.9, 68.596.919.161 59.785.621.351 IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.10 217.193.644.718 226.997.006.125
1 Dau tu vào công ty con 251 13.321.974.152 13.321.974.152
2_ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 67.157.473.801 77.188.358.801
3 Đầu tư dài hạn khác 258 138.209.860.200 138.209.860.200
4_ Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 (1.495.663.435) (1.723.187.028)
V Tài sản dài hạn khác 260 2.281.387.698 1.559.592.755
1 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.II . 593.664.812 1.484.592.755
3 Tài sản dài hạn khác 268 VIIL2.3 1.687.722.886 75.000.000
Trang 2
CÔNG TY CP ĐÀU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM
Lô CC5A Bán Đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội
ESO REESE Tel: 04 35 632 763 Fax: 04 35 632 762 BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Quý IV năm 2012 ` Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 Mẫu số B 01a - DN (tiếp theo) Mã Thuyết NGUÒN VÓN số minh 31/12/2012 31/12/2011 A_NỢ PHẢI TRÁ (300=310+330) 300 509.299.433.161 514.233.784.097 I Nợ ngắn hạn 310 266.520.545.763 256.156.501.198 1 Vay và nợ ngắn hạn 311 V.12 79.254.063.263 69.305.939.424
2_ Phải trả người bán 312_ VIL2.4 73.204.113.341 86.170.292.348
3 Người mua trả tiền trước 313 VIIL2.5 23.643.563.477 19.638.867.462
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.13 2.300.707.593 1.574.895.490
5 Phai tra người lao động 315 18.209.158.915 16.291.285.760
6 Chỉ phí phải trả 316 V.14 5.525.000.786 1.278.182.888
9_ Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 V.15, 62.770.646.031 60.924.071.631
11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 1.613.292.357 972.966.195
II Nợ dài hạn 330 242.778.887.398 258.077.282.899
1 Phai tra dai han ngudi ban 331 - -
2_ Phải trả dài hạn nội bộ 332 NẠ ”
3 Phải trả dài hạn khác 333 VIL2.6 206.546.014.010 223.059.4: 4-000
4 Vay va no dai han 334 V.1ó 11.004.331.633 6 Du phong trợ cấp mất việc làm 336 86.320.701 7 Dự phòng phải trả dài hạn 337 295.539.497 8_ Doanh thu chưa thực hiện 338 VII.2.7 24.846.681.557 zZ B VÓN CHỦ SỞ HỮU(400=410+430) 400 88.946.627.062 95.167.040.925 I Vốn chủ sở hữu 410 V.18 88.946.627.062 95.167.040.925
1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 50.000.000.000 50.000.000.000
Trang 3CONG TY CP DAU TU VA XÂY DỰNG THÀNH NAM Lô CC5A Bán Đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội sẻ PSB (uen G- ISO 9001:2008 Tel: 04 35 632 763 Fax: 04 35 632 762 Mẫu số B 02a - DN BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH GIUA NIEN DO Quy IV nam 2012 Tai 31/12/2012 Don vi tinh: VND QUÝ IV LUY KE TU DAU NAM DEN CUOI
Mã Thuyết QUY NÀY
Chỉ tiêu số minh Nam nay Năm trước Nam nay Năm trước
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VIL.19 91.758.028.085 85.207.506.954 250.785.357.164 338.681.382
2_ Các khoản giảm trừ doanh thu 02 2.365.508.415 - 2.365.508.415
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịchvụ 10 VL20 89.392.519.670 §5.207.506.954 248.419.848.749 338.681.38 (10=01-02) 4 Giá vốn hàng bán 11 VL21 91.870.762.193 80.636.820.961 239.154.735.214 316.744.213 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 (2.478.242.523) 4.570.685.993 9.265.113.535 21.937.168.943 (20=10-11) 6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 VỊ.22 56.236.484 161.540.594 2.955.540.694 2.975.497.659 7 Chỉ phí tài chính 22 VI.23 2.296.012.060 2.079.314.865 9.115.232.701 8.038.635.830 Trong đó: Chỉ phí lãi vay 23 2.282.252.897 2.037.734.848 9.280.444.324 7.814.810.332 § Chi phí bán hàng 24 - - - -
9 Chi phi quan lý doanh nghiệp 25 VIL2.8§ 1.630.709.399 1.990.488.549 6.214.840.892 6.533.573.612 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 (6.348.727.498) 662.423.173 (3.109.419.364) 10.340.457.160
{30=20+(21-22)-(24+25)}
11 Thu nhập khác 31 — VIHIL.2.9 34.391.057 276.721 191.490.494 4.356.844.767
12 Chi phí khác 32 VII.2.10 - 48.121 31 4.508.386.989
13 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 34.391.057 228.600 191.490.463 (151.542.222)
Trang 4Iso 9001:2008
vq 2 CONG TY CP DAU TU VA XAY DỰNG THÀNH NAM
GUACERT GS Lô CC5A Bán Đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội Tel: 04 35 632 763 Fax: 04 35 632 762 Mẫu số B 02a - DN BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH GIUA NIEN DO Quy IV năm 2012 Tai 31/12/2012 Don vi tinh: VND
QUY IV LUY KE TU DAU NAM DEN CUOI
Mã Thuyết QUY NAY
Chi tiéu số minh Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 “ a 162.951.948
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 (6.314.336.441) 519.267.579 (2.917.928.901) 8.090.079.627
(60=50-51-52) i
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 — VI26 - - - S|
' ⁄x /
Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2013 / CÔNG TY CP ĐÀU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NA
Trang 5MẠ 1ASANE
(wan G-
1SO 9001:2008
Tel: 04 35 632 763 Fax: 04 35 632 762
CÔNG TY CP DAU TU VA XAY DỰNG THÀNH NAM Lô CC5A Bán Đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội
BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TỆ GIỮA NIÊN DO
(Theo phương pháp gián tiếp) Mẫu số B 03a - DA Quý IW năm 2012 Tại 31/12/2012 Don vi tinh: VND Ma Thuyết Chỉ tiêu số minh 31/12/2012 31/12/201
I Luu chuyén tiền từ hoạt động kinh doanh
1 Lợi nhuận trước thuế 1 (2.917.928.901) 10.188.914.934
2 Điều chỉnh cho các khoản
Khấu hao tài sản cố định 2 2.688.924.830 2.714.304.79°
-_ Các khoản dự phòng 3 (227.426.293) 192.622.24!
-_ Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hơi đối chưa thực hiện 4 12.920.422
-_ Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 5 (2.743.828.999) (2.795.988.278 - Chi phi lai vay 6 9.280.444.324 7.814.810.33:
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 8 6.080 I84 96 I 18.127.584.459
- Tăng, giảm các khoản phải thu 9 6.290.768.820 (1.009.861.397 - Tang, giảm hàng tồn kho 10 (7.238.709.783) (80.626.030.977
-_ Tăng, giảm các khoản phải trả (không kế lãi vay phải trả, thuế thu 1]
nhập doanh nghiệp phải nộp) (5.365.533.313) 98.289.161.855
~_ Tăng, giảm chỉ phí trả trước 12 (890.927.943) 56.480.201 -_ Tiền lãi vay phải trả 13 (7.732.407.982) (6.917.960.937 ~ Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (200.000.000) (1.841.822.233 - _ Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 10.232.557.398 ( -_ Tiên chỉ khác từ hoạt động kinh doanh 16 (5.547.458.668) (3.407.828.131
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (4.371.526.510) 22.669.722.840
I Lưu chuyên tiên từ hoạt động đâu tư
1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 2I (9.007.427.119) (3.696.267.072
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22 4.300.000.000
5 Tiền chỉ đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (7.254.968.000) (37.100.000.000
6 _ Tiền thu hôi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác 26 345.853.000 381.561.970
7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 2.743.828.999 2.975.497.659
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (13.172.713.120) (33.139.207.443
HI Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 104.382.157.793 145.318.336.719
4 Tiền chỉ trả nợ gốc vay 34 (92.533.949.841) (111.935.516.132
5 Tiền chỉ trả nợ thuê tài chính 35 (202.316.108) (252.347.359
6 Cô tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (2.493.477.000) (7.476.895.675
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 9.152.414.844 25.653.577.553
Lưu chuyên tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) 50 (8.391.824.786) 15.184.092.950
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 28.215.839.808 13.018.826.436
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hồi đoái quy đổi ngoại tệ 61 5 12.920.422
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) 70 V.1 19.824.015.022 28.215.839.801 Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2013
Trang 6
CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DAU TU & XAY DUNG Độc lập - Tự do - Hanh phic THÀNH NAM COTANA GROUP _ Số: đ§ /CV-TN V/v: Giải trình sô liệu chênh lệch quý 4 năm 2012 so với Hà nội, ngày 20 tháng 01 năm 2013 cùng kỳ
Kính gửi: UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘI
Cơng ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam; Mã chứng khoán: CSC xin trân trọng gửi lời
chào đến Quý Uỷ Ban và Quý Sở
Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức niêm yết theo quy định của thông tư số
52/2012/TT-BTC và quy chế 325/QĐ-SGDHN Công ty chúng tôi xin gửi Quý cơ quan giải trình số
liệu biến động lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ quý 4 năm 2012 so với cùng kỳ như sau: Lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2012 của công ty mẹ là: (6.314.336.441)VNĐ Lợi nhuận sau thuê quý 4 năm 2011 của công ty mẹ là: 519.267.579VND
Như vậy lợi nhuận quý 4 năm 2012 giảm so với cùng kỳ là: (6.833.604.020)VND là do những biên động sau:
uý 4 Năm uý 4 Năm Tỷ lệ
Chỉ tiêu Quý 2012 Quý 2011 Chênh lệch Các khoản giảm trừ doanh thu | (2.365.508.415) : (2.365.508.415) Lãi gộp vê bán hàng và cung (2.478.242.523) 4.570.685.993 (7.048.928.516) | 154.22% cap dich vu
Trong năm 2012 một số công trình quyết toán sau kiểm toán phải điều chỉnh giảm doanh thu
Chi phi vật liệu đầu vào tăng đây giá vốn công trình lên cao dẫn đến lợi nhuận gộp về bán hàng
giảm như trên
Trên đây là nguyên nhân chủ yếu làm giảm lợi nhuận quý 4 năm 2012 so với cùng kỳ
Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bồ
Xin trân trọng cảm ơn!
Người uỷ quyền thực hiện công bố thông tin CÔNG TY CP ĐÀU TƯ VÀ XÂY DỰNG \ Alin 8Ä Tứ VÀ YAY DUNG * ANH NAM , 3)
Hoàng Việt Hùng đo LY ⁄
Nơi nhân: PHó TỔNG GIÁM ĐỐC -_ Như kính gửi; GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH -_ HĐỌT (Báo cáo); Ø, „£ Ø Mink Fon:
: ẹ go