BCTC hop nhat quy 1 nam 2013

Trang 1

ước, JAS-ANZ Quccir CS Iso Sooviseds Tel: 04 35 632 763

CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG THANH NAM Lô CC5A Bán Đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội Fax: 04 35 632 762 BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỘ ; Quý 1 năm 2013 Mã Thuyết Mẫu số B 01a - DN/HN Don vi tinh: VND

TAI SAN so : minh : 31/12/2012 31/03/2013

A TAI SAN NGAN HAN (100=110+120+130+140+150) 100 343.764.858.433 308.854.898.345

I Tiền và các khoản tương đương tiền 110 21.970.072.510 9.337.274.704

1 Tiền lll VAL 21.970.072.510 9.337.274.704

H Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.2 762.762.535 562.762.535

1 Đầu tư ngắn hạn 121 767.367.410 567.367.410

2_ Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (4.604.875) (4.604.875)

HI Các khoản phải thu ngắn hạn 130 133.264.224.243 125.257.469.629

1 Phải thu của khách hàng 131 101.018.368.081 104.729.424.127

2 Trả trước cho người bán 132 17.102.584.271 7.406.912.052

5_ Các khoản phải thu khác 135 V3 15.165.072.691 13.142.934.250

6 Dy phong phai thu ngan han kho đòi (*) 139 (21.800.800) (21.800.800)

IV Hàng tồn kho 140 178.763.304.020 163.846.248.544

1 Hàng tồn kho 141 V4 178.763.304.020 163.846.248.544

V Tài sản ngắn hạn khác 150 9.004.495.125 9.851.142.933

1 Chỉ phí trả trước ngắn hạn 151 95.957.909 95.957.909

2 _ Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.188.251.290 565.976.368

3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 40.997.644 270.985.499

4 Tài sản ngắn hạn khác 158 7.679.288.282 8.918.223.157

B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260+269) 200 325.449.563.236 310.854.993.054

I Cac khoan phai thu dai han Ề 210 95.580.000 836.707

4 Phai thu dài hạn khác 218 95.580.000 836.707

II Tài sản cố định 220 111.729.306.255 97.895.957.607

1 Tài sản cố định hữu hình 221 WS 38.356.488.330 37.480.074.129

-_ Nguyên giá 222 56.367.823.928 56.381.460.292

-_ Giá trị hao mòn luỹ kế 223 (18.011.335.598) (18.901.386 163)

2 Tài sản cố định thuê tài chính 224 Võ 1.604.264.062 1.506.801.671

- Nguyên giá 225 2.539.576.024 2.539.576.024

-_ Giá trị hao mòn luỹ kế 226 (935.311.962) (1.032.774.353)

3 Tài sản cố định vô hình 227 V.7 3.161.134.702 3.161.134.702

-_ Nguyên giá 228 3.253.041.989 3.253.041.989

-_ Giá trị hao mòn luỹ kế 229 (91.907.287) (91.907.287)

4 Chỉ phí xây dựng cơ bản đở dang 230 V.8 68.607.419.161 55.747.947.105 IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 210.708.961.977 211.980.582.081 2 Đâu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 41.765.777.838 43.037.397.942

3 Dau tư dài hạn khác 258 V.9 168.963.034.072 168.963.034.072

Trang 2

Rey JAS-ANZ QUACERT 75 —

[so $001:2008

CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG THANH NAM

Lô CC5A Bán Đảo Linh Dam - Hoang Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội Tel: 04 35 632 763 Fax: 04 35 632 762 BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỘ Quý 1 năm 2013 Mẫu số B 01a - DN/HN (tiếp theo) Đơn vị tính: VND NGUON VON TẢ SỐ minh 31/12/2012 31/03/2013 A NO PHAI TRA (300=310+330) 300 566.845.219.175 517.951.589.548 I Nợ ngắn hạn 310 331.699.729.830 297.959.497.079 1 Vay và nợ ngắn hạn 311 V.II 83.852.351.263 81.515.077.083 2 Phai trả người bán 312 84.637.016.923 75.097.519.514

3 Người mua trả tiền trước 313 40.070.000.274 36.370.858.811

4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.12 6.745.896.062 8.941.000.005

5 Phai trả người lao động 315 21.731.373.294 12.173.736.071

6 Chỉ phí phải trả 3l6 V.13 5.436.267.705 6.744.284.567

9_ Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 V.14 87.612.239.949 75.767.404.668

11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 1.614.584.360 1.349.616.360 H Nợ dài hạn 330 235.145.489.345 219.992.092.469 3 Phai tra dai hạn khác 333 V.15 206.546.014.010 190.853.246.842 4 Vay và nợ dài hạn 334 V.l6 9.486.077.083 9.890.647.671 8 Doanh thu chưa thực hiện 338 V.I§ 19.113.398.252 19.248.197.956 B VÓN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) 400 91.325.066.053 91.340.468.129 I Vốn chủ sở hữu 410 V.19 91.325.066.053 91.340.468.129 1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 50.000.000.000 50.000.000.000 2 Thang du vén cé phan 412 30.225.000.000 30.225.000.000 4 Cổ phiếu quỹ (*) 414 (873.770.000) (873.770.000) 7 Quỹ đầu tư phát triển 417 2.815.676.354 2.705.754.791] 8 Quỹ dự phòng tài chính 418 2.456.358.697 2.442.105.808

10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 6.701.801.002 6.841.377.530

C LOIICH CUA CO DONG THIEU SO 439 11.044.136.440 10.417.833.722

TONG CONG NGUON VON (440=300+400) 440

Người lập Kế toán trưởng i Nguyễn Thế Chiến Trần Trọng Đại 669.214.421.669 619.709.891.399

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2013

CÔNG TY CÓ PHÀN ĐÀU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM

DAU TU VA XAY DUNG | » THÁNH NAM /A

CIN

Trang 3

Bg, JAS-ANZ

(uct G,-

Tel: 04 35 632 763

CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG THANH NAM Lô CC5A Bán Đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội Fax: 04 35 632 762 Mẫu số B 02a - DN/HN BAO CAO KÉT QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỘ Quý 1 năm 2013 Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU vá cae Nam 2013 Nam 2012 Năm 2013 Năm 2012

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VL20 82.002.746.927 67.318.193.635 82.002.746.927 67.318.193.635

2_ Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VL2I

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 VL22 82.002.746.927 67.318.193.635 82.002.746.927 67.318.193.635

(10=01-02)

4 Giá vốn hàng bán 11 VỊ.23 77.740.091.764 61.720.136.136 77.740.091.764 61.720.136.136

5_ Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 4.262.655.163 5.598.057.499 4.262.655.163 5.598.057.499

(20=10-11)

Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.24 89.505.264 112.462.716 89.505.264 112.462.716

Chi phi tai chinh 22 VỊ.25 2.235.488.558 2.552.926.894 2.235.488.558 2.552.926.894

Trong đó: Chỉ phí lãi vay 23 2.214.278.562 2.500.519.240 2.214.278.562 2.500.519.240

Chi phí bán hàng 24

Chi phi quản lý doanh nghiệp 25 2.473.820.596 2.744.213.214 2.473.820.596 2.744.213.214

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 (357.148.727) 413.380.107 (357.148.727) 413.380.107

{30=20+(21-22)-(24+25)}

I1 Thu nhập khác 31 - - - -

12 Chi phi khac 32 - 443.980 - 443.980

13 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 - (443.980) (443.980)

14 Lãi hoặc lỗ trong Công ty liên kết, liên doanh -45 (228.379.897) 3.751.165.674 (228.379.897) 3.751.165.674 15 Tong loi nhuan kế toán trước thuế (50=30+40+45) 50 (585.528.624) 4.164.101.801 (585.528.624) 4.164.101.801 16 Chi phi thué thu nhap doanh nghiép hién hanh a 83.831.394 250.770.623 83.831.394 250.770.623

17 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 V.26 - - - -

18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 (669.360.018) 3.913.331.178 (669.360.018) 3.913.331.178 ọ

Trang 4

UACRT —` eee Lô CC5A Bán Đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội « XS 29001:2008 C S2 CG CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG THANH NAM Tel: 04 35 632 763 Fax: 04 35 632 762 Mẫu số B 02a - DN/HN BÁO CÁO KÉT QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỘ Quý 1 năm 2013 7 Don vi tinh: VND Ma Thuyết

CHi TIEU sh) nee Nam 2013 Nam 2012 Nam 2013 Nam 2012

18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 61 (305.317.925) (225.034.085) (305.317.925) (225.034.085)

18.2 Lợi nhuận sau thuế của cỗ đông của Công ty mẹ 62 (364.042.093) 4.138.365.263 (364.042.093) 4.138.365.263

19 Lãi cơ bản trên cỗ phiếu 70 VI27 275 275

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2013

CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG THANH NAM

Người lập Kế toán trưởng lá

2⁄24 ° \ THÀNH NAM /SJ DAU TU VA XAY DUNG

2 : — ;

Nguyễn Thế Chiến Trân Trọng Đại : Mi

Trang 5

QUACFRT.- s®

XSO 90OG+1:2Q0®

CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DỰNG THÀNH NAM

Lô CC5A Bán Đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội Tel: 04 35 632 763 Fax: 0435 632 762

Mẫu số B 03a - DN/HN

BAO CÁO LƯU CHUYÊN TIỀN TỆ HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỘ (Theo phương pháp gián tiếp) Quý 1 năm 2013 Don vi tinh: VND , LUY KE TU DAU NAM DEN CUOI QUÝ Ma Thuyét g Chi tiéu dah NAY 31/03/2013 31/03/2012

I Luu chuyén tién tir hoat d6ng kinh doanh

Lợi nhuận trước thuế 1 (585.528.624) 4.164.101.801

2 Điều chính cho các khoản 3.201.791.518 1.683.502.098

-_ Khấu hao tài sản cố định 2 987.512.956 389.968.302

- Cac khoản dự phòng 3 (876.500)

- Chi phi lai vay 6 2.214.278.562 1.294.410.296

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động ` 8 2.616.262.894 5.847.603.899

-_ Tăng, giảm các khoản phải thu 9 6.862.563.032 12.091.589.392

- Tăng, giảm hàng tồn kho 10 14.917.055.476 7.876.098.168

-_ Tăng, giảm các khoản phải trả (không kê lãi vay phải trả, thuê thu 11

nhập doanh nghiệp phải nộp) (33.918.471.436) — (59.904.080.186)

- Tang, giảm chỉ phí trả trước 12 325.375.458 (187.989.812)

- Tién lai vay đã trả 13 (346.528.170) 2.500.519.240

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (9.543.742.747) — (31.776.259.299)

Il Lưu chuyến tiền từ hoạt động đầu tư

1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạnkhác 21 (13.636.364) (106.237.544)

2 _ Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22 313.168.000

5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (1.271.620.103)

7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 112.462.716

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (1.285.256.467) 319.393.172

HI Lưu chuyến tiền từ hoạt động tài chính

3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 6.205.409.719 22.035.250.231

4 _ Tiền chỉ trả nợ gốc vay 34 (7.958.629.284) — (17.132.933.357)

5 Tiền chỉ trả nợ thuê tài chính 35 (50.579.027) (50.579.027)

6 _ Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (93.320.000)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (1.803.798.592) 4.758.417.847 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) 50 (12.632.797.806) (26.698.448.280)

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 21.970.072.510 34.583.505.973

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61