CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap — Tw do — Hanh phic
NGHI QUYET
DAI HOI DONG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
Công ty cô phần xi mang Quan Triéu-VVMI
Hôm nay ngày 25 tháng 3 năm 2014 các cô đông Công ty cổ phần xi mang Quar Triều-VVMI tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Đại hội đã kiểm
điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và dưa ra phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2014 đồng thời thông qua một số vấn đề quan trọng của Công ty
Tham dự Đại hội có 24 vị đại diện là các cổ đông sáng lập và cổ đông pho thông, sở hữu và đại diện cho 21.606.729 cổ phần, bằng 86,43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
Đại hội do Ông Vũ Đình Lên — Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa Chủ toạ
đại hội đã cử đoàn thư ký để giúp Chủ tọa điều hành Đại hội
Với tỉnh thần làm việc khẩn trương và ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đã tập
trung giải quyết dứt điểm từng nội dung trong chương trình nghị sự và đưa ra quyết
nghị:
1 Nhất trí thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và Báo cáo quyết
toán tài chính năm 2013 của Công ty cô phần xi măng Quán Triều- VVMI, với sỐ phiếu tán thành bằng 21.606.729 cô phan/21.606.729 cé phan bang 100% tổng số cổ phân có quyền biểu quyết của các cô đông tham dự Đại hội
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2013 so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:
* Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh: ¬ NQ DHD TH Tỷ lệ STT Chỉ tiêu DVT CD 2013 2013 _(%) J 2 : 3 4 5 6=3⁄4 l Sản lượng sản xuất và tiêu thụ Tấn 700.000 556.834 79,54 2 Nộp ngân sách Tr.d 18.395 9.639 52,4 3 Doanh thu ( Không gồm V/C ) Tr.đ 570.164 444.987 78,05 4 Tổng chỉ phí Tr.d 593.024 516.007 87,01
5 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ -22.860 -71.020 Lỗ 310%
6 Lao động bình quân Người 413 397 91,77
7 Thu nhập bình quân D/ng.th 5.360.000 4.307.000 80
8 | Anca Đồng/xuất 17.000 17.000 100
Trang 2
- Cac chi tiéu tài chính chủ yếu trên báo cáo quyết toán năm 2013 như sau: BANG CAN DOI KE TOAN (Tại ngày 31/12/2013) : Đơn vị tính: Đông TÀI SẢN Mã Số Số
số cuối kỳ đầu năm
A TALSAN NGAN HAN (100=110+120+1 30+140+150) 100 114.242.228.946 151.499.225.898
1 Tiền và các khoản tương đương tiền 110 18.038.470.262 26.478.866.766
1 Tiền 111 16.038.470.262 8.816.540.229
2 Các khoản tương đương tiền 112 2.000.000.000 17.662.326.537
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 0
1 Đầu tư ngắn hạn 121 0
3 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ng.hạn (*) 129 0
Il Các khoản phải thu ngắn hạn 130 31.244.440.970 57.121.554.831
1 Phải thu của khách hàng 131 34.604.038.742 56.554.360.391
2 Trả trước cho người bán 132 631.862.930 428.000.000
3 Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 0
5 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD 134 — 0Ị
6 Các khoản phải thu khác 135 128.808.569 139.194.440
7 Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) 139 (4.120.269.271) 0 1V Hàng tồn kho 140 50.934.188.688 45.442.320.815 1 Hàng tồn kho 141 50.934.188.688 45.442.320.815 2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*) 149 0 V Tài sản ngắn hạn khác 150 14.025.129.026 22.456.483.486 | 1 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 8.487.757.348 3.026.120.277
2 Thuế GTGT được khấu trừ 152 5.505.688.678 9.232.387.76
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 0
4 Tai sản ngắn hạn khác 158 31.683.000 10.197.975.448
TÀI SẢN Mã Số Số
số cuối kỳ đầu năm
B TAI SAN DAI HAN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 +
260) 200 | 1.264.594.854.667 | 1.330.845.066.086
1 Các khoản phải thu dài hạn 210 0
1 Phải thu đài hạn của khách hàng 211 _ " OF
2 Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 _0|
2 Phải thu dài hạn nội bộ 213 _ 0
3 Phai thu dai han khac 218
4 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 0
IL Tài sản cố định 220 | 1.251.068.321.718 | 1.325.989.135.437
|_1 Tài sản cô định hữu hình 221 1.226.759.411.707 | 1.277.367.240.433
- Nguyên giá 222 | 1.405.768.723.461 1.376 334.957.140
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 | (179.009.311.754) (98.967.716.707)
Trang 3
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (2.806.955.471) (1.846.222.640)
4 Chỉ phí xây dựng cơ bản dở dang 230 24.232.321.702
II Bất động sản đầu tư 240 0
- Nguyên giá 24] ee 0
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242 0
IV Các khoản đầu tư tài chính đài hạn 250 0
1 Đầu tư vào công ty con 251 0
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 0
3 Đầu tư dài hạn khác 258 0
4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 254 0
V/Tài sản dài hạn khác 260 13.526.532.949 4.855.930.€49
1 Chi phi tra trước dài hạn 261 13.526.532.949 4.855.930.649
2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 0 3 Tài sản dài hạn khác a 268 0 mm TONG CONG TAI SAN (270 = 100 + 200) 270 | 1.378.837.083.613 | 1.482.344.291.984 ~ x aa zr NGUON VON oe vain din i A NO PHAI TRA (300 = 310 + 330) 300 1.259.691.210.750 |_ 1.292.178.206.563 I.Nợ ngắn hạn 310 259.108.015.358 317.409.717.047 1 Vay và nợ ngắn hạn 311 144.928.469.382 111.861.767.449
2 Phải trả cho người bán 312 106.697.346.512 189.636.279.145
3 Người mua trả tiền trước 313 56.502.205 _ 3.419.465.367
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 649.170 _— 1.762.293.388
5 Phải trả người lao động 315 3.078.8 1 5.692 4.940.375.555
6 Chi phí phải trả 316 2.040.602.069 3.350.816.039
7 Phải trả nội bộ 317 1.956.583.528 2.148.526.360
8 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD 318 0
NGUON VON as số cuôi kỳ Số : Dau nam 3 SỐ,
9 Các khoản phải trả phải, nộp khác ngắn hạn khác 319 349.046.800 290.193.744
10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 0
II No dai han 330 1.000.583.195.392 974.768.489.516
1 Phải trả dài hạn người bán 331 86.262.743.433 a! 0
Trang 4
5 Chênh lệch đánh giá lại tai sản 415 aan
6 Chénh léch tý giá hồi đoái 416 0
7 Quỹ đầu tư phát triển 417 0
8 Quỹ dự phòng tài chính 418 0
9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 0
10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 (130.854.127.137) (59.833.914.579) |
L1 Nguồn vốn dau tu XDCB 421 0
II Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 0
1 Quỹ khen thưởng phúc lợi 431 0
2 Nguồn kinh phí 432
3 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433
| TONG CONG NGUON VON (430 = 300 + 400) 440 1.378.837.083.613 | 1.482.344.291.984
CHÍ TIÊU Số cuối kỳ Số đầu năm
1 Tài sản thuê ngoài a
2 Vật tư, HH nhận giữ hộ, gia công, hàng viện trợ 2.1 Vat tu, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công
2.1 Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ khi cổ phần hóa, _
2.1 Vật tư, hàng hoá hàng viện trợ
3 Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
4 Nợ khó đòi đã xử lý
5 Ngoại tệ các loại 545,38 USD 599,77 USD
| 6 Dự toán chỉ sự nghiệp, dự án - a |
BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH NAM 2013
CHÍ TIÊU Mã SỐ men nay trước NĂM
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 445.020.242.922 547.119.975.244
2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 32.807.727 1.141.631.181
- Chiết khấu thương mại 0 - Giảm giá hàng bán 106.223.273 - Hàng bán bị trả lại 32.807.727 1.035.407.908 3 — Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp = ‘ — dich vu (10 = 01 - 02) 10 444.987.435.195 545.978.344.063 4 Giá vốn hàng bán - ll 395.328.300.146 435.073.302.816 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11) 20 49.659.135.049 110.905.041.247 Doanh thụ hoạt động tài chính 21 1.446.884.022 876.712.613 7 Chỉ phí tài chính 22 91.846.675.495 114.838.802.216
Trong đó: Chỉ phí lãi vay 23 88.009.901.299 102.213.221.079
8 — Chi phi ban hang _ 24 10.841.681.570 19.895.486.551
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 15.912.072.747 12.289.310.695
Trang 5| (50 = 30 + 40) LE,
15_ Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 LÍ 0
16 _ Chỉ phí thuế TNDN hoãn lại 52 E 0
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 (71.020.212.558) (32.734.925.757) | (60 = 50 - 51 - 52) ` 18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 0 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NSNN
CHỈ TIÊU Năm nay Năm trước
1 Thuế và các khoản phải nộp 8./49.120.931| 19.689.185.841 2 Thuế và các khoản đã nộp 10.510.765.149 30.130.085.027
3 Thuế và các khoản còn phải nộp 649.170 _1.762.293.388
2 Nhat tri biéu quyét thông qua phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm
2014 với số phiêu tán thành băng 21.606.729 cô phần/2 1.606.729 cổ phần bằng 100%
tông sô cô phân có quyên biểu quyêt của các cổ đông tham dự Đại hội, cụ thẻ:
* Các chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch sản xuất kinh doanh: STT Chỉ tiêu DVT 2014 a Ghi chú 1 Sản lượng sản xuất và tiêu thụ Tan 680.000 - Xi mang PCB 30 4 121.000 - Xi mang PCB 40 = 399.000 - Clinker " 160.000 | 2 | Doanh thu ( Khéng bao gồm V/C ) Tr.đ 561.874 - Xi mang PCB 30 " 107.715 | - - Xi mang PCB 40 " 349.832 | _ - Clinker " 104.327 3| Tổng chỉ phí Tr.d 561.874
4 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 0| Hòa vốn
5 Lao động bình quân Người 392 1
6 Thu nhap binh quan D/ng.th 3.609.000 | _
7 lĂnca Đồng/xuất 17.000 |
_ 7 Chi tiéu céng ng phai thu: Trên cơ sở định mức của Tổng công ty giao, Công ty phấn đầu mức công nợ phải thu bình quân trong năm là < 30 tỷ đồng và không đề phát sinh thêm công nợ khó đòi mới
- Công tác An tồn BHLĐ: Cơng ty quyết tâm tổ chức sản xuất kinh doanh một cách
hiệu quả và an toàn tuyệt đối, an toàn cho con người, an toàn cho máy móc thiết bị
* Kế hoạch Đầu tư XDCB: Thống nhất thông qua và giao cho bộ máy điều hành Công
ty lập dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà kho chứa Clinker” báo cáo Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Băc — Vinacomin xem xét trình Tập đoàn Vinacomin phê duyệt
Trang 63, Nhat trí thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 và việc bảo lãnh vay vốn cho Công ty theo Tờ trình Đại hội với số sỐ
phiếu tán thành bằng 21.606.729 cô phần/21.606.729 cổ phần bằng 100% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
4 Nhất trí thông qua việc thực hiện chỉ trả thù lao năm 2013 và kế hoạch chỉ trả năm 2014 cho HĐQT, BKS Công ty theo Tờ trình Đại hội với số số phiếu tán thành bằng 21.606.729 cỗ phần/2 1.606.729 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
5 Nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công
ty theo Tờ trình Đại hội với số số phiếu tán thành bằng 21.606.729 cô phan/21.606.729
cố phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại: hội
6 Nhất trí thông qua việc bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình Đại hội, với kết quả như sau:
6.1 Ong Nguyễn Mạnh Danh là thành viên HĐỌT nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế Ông Trần Đăng Quy với sỐ phiếu tán thành bằng 21.606.729 cô _phần/21 606.729 cỗ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại
hội
6.2 Ơng Ngơ Ngọc Sơn là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 thay thé Ong Vũ Đình Lên với so phiếu tán thành bằng 21.606.729 cỗ phần/21.606.729 cổ phần bằng
100% tổng số cô phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Nghị quyết nay | đã được thơng qua tồn văn trước Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2014 với số phiếu tán thành bằng 21.606.729 cổ phần/21.606.729 cố phần
