Năm 2008 | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG CEMC

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG Khu CN Hòa Cầm, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2008 Chỉ tiêu BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2008 Mẫu số B 03-DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC Mã số Năm 2008 VND Năm 2007 VND Tiền thu từ bán hàng, CC DV doanh thu khác Tiền chi trả cho người cung cấp HH DV 01 02 425.889.942.490 (508.107.126.565) 319.766.247.738 (206.162.991.423) Tiền chi trả cho người lao động Tiền chi trả lãi vay 03 04 (21.163.018.367) (3.138.533.685) (16.669.639.215) (675.143.861) Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 06 07 36.910.796.615 (38.723.407.630) 8.731.295.677 (12.408.612.508) Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 20 (108.331.347.142) 92.581.156.408 II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ TS DH khác 21 (19.808.354.094) (3.745.627.184) Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ TS DH khác 22 593.000.000 - Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 26 960.000.000 (2.000.000.000) - Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia 27 509.230.168 150.103.275 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 30 (17.746.123.926) (5.595.523.909) Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận Tiền chi trả nợ gốc vay 33 34 130.557.214.595 (81.765.049.916) 38.555.925.189 (47.885.420.870) Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 (3.420.000.000) (1.800.000.000) Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 45.372.164.679 (11.129.495.681) Lưu chuyển tiền kỳ 50 (80.705.306.389) 75.856.136.818 Tiền tương đương tiền đầu kỳ Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ 60 92.673.136.778 16.816.990.952 61 4.221.812 9.008 Tiền tương đương tiền cuối kỳ 70 11.972.052.201 92.673.136.778 I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tổng Giám đốc Kế tốn trưởng Người lập biểu Ngô Việt Hải Nguyễn Cung Thạc Phan Huỳnh Tuyết Trinh Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2009 Các Thuyết minh kèm theo từ trang đến trang 23 phận hợp thành Báo cáo tài Trang 7/23