HDC LCTT QUY 02 2008

Page CÔNG TY C PHN PHáT TRIểN NHà Maóu soỏ B 03 - DN bà rịa - vũng tàu Địa : 02 Trơng Công Định , phờng 2, Vũng Tàu Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/3/2006 Bộ trởng BTC BảNG LƯU CHUYểN TIềN Tệ Phơng pháp trực tiếp Quyự naờm 2008 ẹụn vũ : Đồng Q ChØ tiªu M· sè Kỳ Luỹ kế từ đầu năm Kỳ trước Kỳ Kỳ trửụực I Lu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu kh¸c 01 59,387,533,527 108,253,064,390 208,492,162,862 160,152,022,506 TiỊn chi trả cho ngời cung cấp hàng hóa dịch vơ 02 (44,955,003,634) (55,120,349,733) (100,202,439,929) (82,645,996,235) TiỊn chi tr¶ cho ng−êi lao ®éng 03 (3,010,498,871) (6,628,280,790) (6,566,966,485) (10,506,480,691) TiỊn chi tr¶ l·i vay 04 (4,427,838,206) (8,352,522,901) (8,151,396,701) (12,810,150,088) TiỊn chi nép th thu nhËp doanh nghiƯp 05 (3,730,086,103) (5,914,902,695) (6,790,851,103) (7,914,902,695) Tiền thu khác từ hoạt ®éng kinh doanh 06 11,023,322,177 44,136,415,016 29,826,008,326 72,949,774,944 TiÒn chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (52,313,144,561) (44,230,030,518) (82,194,661,558) (71,545,412,275) Lu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 20 (38,025,715,671) 32,143,392,769 34,411,855,412 47,678,855,466 TiỊn chi ®Ĩ mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác 21 (50,128,000) (1,553,280,393) (50,128,000) (1,553,280,393) Tiền thu từ lý, nhợng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác 22 131,560,575 40,845,580 172,107,957 47,346,860 Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 23 Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 24 Tiền chi đầu t góp vốn vào đơn vị khác 25 II Lu chuyển tiền từ hoạt động đầu t− (1,843,260,000) (5,067,130,000) Page Q ChØ tiªu M· sè Kỳ Luỹ kế từ đầu năm Kỳ trước Kyứ naứy Kyứ trửụực Tiền thu hồi đầu t góp vốn vào đơn vị khác 26 336,000,000 26,289,254 1,725,113,340 26,289,254 TiỊn thu l·i cho vay, cỉ tøc vµ lợi nhuận đợc chia 27 388,834,515 23,902,331 529,463,162 40,844,494 Lu chuyển tiền từ hoạt động đầu t 30 (1,036,992,910) (1,462,243,228) (2,690,573,541) (1,438,799,785) III Lu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhËn vèn gãp cđa chđ së h÷u 31 28,871,556,000 57,743,112,000 Tiền trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu DN ph.hành 32 (1,983,512,000) Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận đợc 33 200,000,000 3,620,000,000 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (15,600,000,000) (66,573,151,559) (46,789,056,399) (106,267,150,357) Tiền chi trả nợ thuê tài 35 Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 Lu chuyển tiền từ hoạt ®éng tµi chÝnh 40 (17,383,512,000) (34,081,595,559) (48,072,568,399) (43,604,038,357) - L−u chun tiỊn thn kú (20+30+40) 50 (56,446,220,581) (3,400,446,018) (16,351,286,528) 2,636,017,324 - Tiền tơng đơng tiền đầu kỳ 60 65,140,883,310 14,786,486,782 25,045,949,257 8,750,023,440 - ảnh hởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 Tiền tơng đơng tiền cuối kỳ (50+60+61) 70 8,694,662,729 11,386,040,764 8,694,662,729 11,386,040,764 (1,983,512,000) 700,000,000 Vũng Tàu, ngày 15 tháng năm 2008 Lập biểu Kế toán trưởng Tổng giám đốc 4,920,000,000 ... tơng đơng tiền đầu kỳ 60 65,140,883,310 14,786,486,782 25,045,949,257 8,750 ,023 ,440 - ảnh hởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 Tiền tơng đơng tiÒn cuèi kú (50+60+61) 70 8,694,662,729... 26,289,254 1,725,113,340 26,289,254 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận đợc chia 27 388,834,515 23, 902, 331 529,463,162 40,844,494 L−u chun tiỊn thn từ hoạt động đầu t 30 (1,036,992,910) (1,462,243,228)... 11,386,040,764 8,694,662,729 11,386,040,764 (1,983,512,000) 700,000,000 Vũng Tàu, ngày 15 tháng năm 2008 Lập biểu Kế toán trưởng Tổng giám đốc 4,920,000,000