Cách đọc chart forex chứng khoán

BOLLINGER BANDS - DẢI BOLLINGER Giới thiệu Được John Bollinger phát triển, Bollinger Bands công cụ cho phép người sử dụng so sánh độ bất ổn định mức giá liên quan theo khoảng thời gian Công cụ bao gồm 03 đường thiết kế để bao quanh phần lớn hoạt động giá cổ phiếu Một đường trung bình Một đường bên (SMA cộng standard deviations) Một đường bên (SMA trừ standard deviations) Standard deviation đơn vị đo lường thống kê cung cấp đánh giá độ bất ổn định đồ thị giá Sử dụng standard deviation đảm bảo đường bollinger đáp ứng nhanh với biến động giá phản hồi độ bất ổn định cao hay thấp Giá tăng giảm đột ngột tạo thành dãy băng rộng Sử dụng Ngoài việc xác định quan hệ mức giá độ bất ổn định, đường Bollinger Bands kết hợp với biến động giá cơng cụ khác để đưa tín hiệu dự báo biến động quan trọng Đường giá xuống dải Bollinger dưới: tín hiệu mua hình thành đường giá xuống chạm dải Bollinger khả bật lên lại đường giá xuất Đường giá lên dải Bollinger trên: tín hiệu bán hình thành đường giá lên chạm dải Bollinger khả bật xuống lại đường giá xuất Double tín hiệu mua : tín hiệu Double Bottom Buy tạo thành giá vượt qua đường bollinger nằm bên đường bollinger sau tạo tiếp mức giá thấp Mức giá thấp cao thấp so với mức giá thấp trước Điều quan trọng mức thấp thứ hai phải nằm đường bollinger Giá chuyển sang xu hướng lên xác định giá di chuyển lên đường bollinger Double tín hiệu bán : Một tín hiệu Double Top Sell tạo thành giá vượt qua đường bollinger đỉnh đợt tăng giá không vượt qua đường bollinger Giá chuyển sang xu hướng xuống xác định giá di chuyển xuống bên đường bollinger Việc thay đổi giá đột ngột xảy sau dãy bollinger thu hẹp lại bất ổn định thấp Trong ví dụ này, đường bollinger khơng đưa tín hiệu xu hướng giá thời gian tới Xu hướng phải xác định cách sử dụng cơng cụ phân tích kỹ thuật khác Nhiều cổ phiếu chuyển sang biến động mạnh sau khoảng thời gian biến động Việc sử dụng đường bollinger xác định mức độ biến động dễ dàng quan sát đồ thị Dãy băng hẹp cho biết thị trường biến động dãy băng rộng cho biết thị trường biến động mạnh Độ biến động quan trọng với người chơi “options” giá “options” rẻ độ biến động thấp Dải Bollinger thu hẹp: dãy băng bollinger thu hẹp trước có biến động mạnh Kết luận Mặc dù đường Bollinger giúp tạo tín hiệu mua bán, đường bollinger khơng thiết kế để xác định xu hướng tương lai Đường Bollinger thiết kế để bổ sung cho việc phân tích kỹ thuật cơng cụ khác Bản thân đường Bollinger đáp ứng 02 chức :   Xác định khoảng thời gian độ biến động cao thấp Xác định khoảng thời gian giá mức kháng cự hay hỗ trợ Như đề cập trên, giá cổ phiếu chuyển đổi qua lại biến động mạnh biến động thấp Đường Bollinger xác định khoảng thời gian biến động đáp ứng vai trò cơng cụ cảnh báo động thái giá cổ phiếu Trong phân tích kỹ thuật, kết hợp cơng cụ khác, đường bollinger giúp xác định chiều biến động mạnh Hãy nhớ tín hiệu mua bán khơng đưa giá chạm đường bollinger Các mức cho biết giá mức cao thấp tảng tương đối ĐƯỜNG TRUNG BÌNH (MOVING AVERAGES) Một đường trung bình cách làm phẳng hoạt động biến động giá theo thời gian Nghĩa bạn lấy giá trị trung bình giá đóng khoảng thời gian “x” Giống cơng cụ, sử dụng để hỗ trợ tiên đốn giá tương lai Nhìn vào độ dốc đường trung bình bạn đốn giá biến đổi Như tơi nói, đường trung bình làm phẳng hoạt động giá Có nhiều kiểu đường trung bình khác nhau, kiểu có mức làm phẳng riêng Nói chung, đường trung bình phẳng phản ánh biến động giá chậm Đường trung bình nhấp nhơ phản ánh biến động giá nhanh 5.1 Đường trung bình đơn giản (Simple Moving Average - SMA) Một đường trung bình đơn giản kiểu đường trung bình đơn giản Một cách bản, đường trung bình đơn giản tính cách tính tổng giá đóng số khoảng thời gian “x” chia cho “x” Có lầm lẫn khơng? Cho phép tơi giải thích Nếu bạn vẽ đường trung bình đơn giản cho số khoảng thời gian biểu đồ giờ, bạn cộng giá đóng chia cho bạn có đường trung bình đơn giản Nếu bạn vẽ đường trung bình đơn giản cho khoảng thời gian biểu đồ 10 phút, bạn cộng giá đóng 50 phút sau chia cho Hầu hết công cụ vẽ đồ thị thực tất việc tính tốn cho bạn Chúng ta phải biết cách tính tốn đường trung bình đơn giản điều quan trọng để bạn hiểu đường trung bình tính tốn Nếu bạn hiểu cách đường trung bình tính tốn, bạn đưa định riêng bạn nên chọn kiểu tốt Giống cơng cụ khác, đường trung bình hoạt động delay (làm trễ) Bởi bạn lấy giá trị trung bình giá, bạn thực xem dự báo giá tương lai nhìn chắn tương lai Đây ví dụ cách đường trung bình làm phẳng hoạt động giá Trên đồ thị trên, bạn thấy 03 đường SMA khác Như bạn nhìn thấy, đường SMA cho khoảng thời gian dài đường chậm trễ so với giá Chú ý đường 62SMA cách xa giá thời so với đường 30 SMA Bởi với đường 62 SMA bạn tính tổng giá đóng 62 khoảng thời gian chia cho 62 Việc bạn sử dụng số khoảng thời gian cao làm việc phản ánh biến động giá chậm Đường SMA đồ thị hiển thị cho bạn cảm nhận chung thị trường theo thời gian Thay nhìn vào giá thị trường, đường trung bình cho nhìn rộng đưa dự đốn giá tương lai 5.2 Đường trung bình lũy thừa (Exponential Moving Average - EMA) Mặc dù đường SMA công cụ tuyệt vời có điểm khuyết lớn Đừơng SMA dễ bị vơ hiệu hóa Hãy để tơi đưa ví dụ điều : Chúng ta vẽ đường SMA với thời gian đồ thị ngày EUR/USD giá đóng ngày vừa qua sau : Day 1: 1.2345 Day 2: 1.2350 Day 3: 1.2360 Day 4: 1.2365 Day 5: 1.2370 Đường SMA tính sau : (1.2345+1.2350+1.2360+1.2365+1.2370)/5= 1.2358 Đủ xác khơng? việc giá ngày thứ 1.2300? Kết đường SMA thấp điều mang đến cho bạn ý nghĩ giá xuống, thực tế ngày kiện thời gian Với điều này, cố gắng nói đơi đường SMA đơn giản Nếu có cách khác để bạn loại bỏ xung nhọn để bạn khơng sai lầm Có cách, gọi đường trung bình lũy thừa (EMA) Đường EMA chịu ảnh hưởng nhiều khoảng thời gian Trong ví dụ trên, đường EMA đặt nặng vào ngày đến ngày 5, nghĩa xung nhọn ngày giá trị khơng ảnh hưởng đường trung bình nhiều Đường EMA trọng vào hành động người giao dịch Khi giao dịch, nhìn xem người giao dịch làm quan trọng xem họ làm tuần qua tháng qua 5.3 Cái tốt : SMA hay EMA? Trước tiên bắt đầu với đường EMA Khi bạn muốn đường trung bình phản ánh hoạt động giá nhanh đường EMA với số khoảng thời gian ngắn cách tốt Điều giúp bạn nắm bắt xu hướng giá sớm kết lợi nhuận cao Thực vậy, bạn nắm bắt xu hướng sớm hơn, bạn giao dịch xu hướng dài thu vào nhiều lợi nhuận! Mặt trái đường trung bình biến động nhấp nhơ bạn bị đánh lừa, đường trung bình phản ánh nhanh giá bạn nghĩ xu hướng hình thành thực tế xung nhọn Với đường SMA, bạn muốn đường trung bình phẳng phản ánh chậm hoạt động giá cả, SMA với số khoảng thời gian dài cách tốt Mặc dù chậm phản ánh hoạt động giá, giúp bạn khơng bị sai lầm Mặt trái làm bạn chậm bạn lỡ hội giao dịch tốt Ưu: Khuyết: SMA EMA Hiển thị đồ thị loại Biến động nhanh, tốt trừ dấu hiệu giả để hiển thị đảo giá vừa xảy Biến đổi chậm, điều Dễ đưa dấu mang đến hiệu giả đưa báo hiệu mua báo hiệu sai bán trễ lầm Vậy tốt hơn? Thật khó để bạn định Nhiều người giao dịch vẽ nhiều đường trung bình khác để có nhìn tổng qt Họ sử dụng đường SMA với số khoảng thời gian dài để tìm xu hướng bao quát sau sử dụng đường EMA với số khoảng thời gian ngắn để xác định thời điểm tốt để giao dịch Thực tế, nhiều hệ thống giao dịch xây dựng dựa “Các giao chéo đừơng trung bình” Sau phần này, xem ví dụ cách sử dụng đường trung bình phần hệ thống giao dịch Tóm tắt:         Một đừơng trung bình cách làm phẳng hoạt động giá Có nhiều kiểu đường trung bình Hai kiểu thông dụng SMA EMA SMA dạng đường trung bình đơn giản nhất, dễ bị ảnh hưởng (tổn thương) xung nhọn Đừơng EMA đặt nặng giá xảy cho thấy người giao dịch làm Biết người giao dịch làm quan trọng biết họ làm tuần qua tháng qua Các đường SMA phẳng so với đường EMA Các đường trung bình với số khoảng thời gian dài phẳng so với số khoảng thời gian ngắn Các đường trung bình nhấp nhơ phản ánh hoạt động giá nhanh nắm bắt xu hướng sớm Tuy nhiên, chúng   phản ánh nhanh nên chúng dễ bị ảnh hưởng xung đánh lừa bạn Các đường trung bình phẳng phản ánh hoạt động giá chậm giúp bạn tránh xung khơng sai lầm Tuy nhiên, chúng phản ánh chậm nên làm bạn giao dịch chậm bỏ lỡ hội tốt Cách tốt để sử dụng đường trung bình vẽ nhiều kiểu khác đồ thị để bạn thấy biến đổi theo khoảng thời gian dài biến đổi theo khoảng thời gian ngắn SỬ DỤNG Tín hiệu mua: tín hiệu mua xảy đường ngắn hạn vượt lên đường dài hạn     Đường Giá vượt lên đường SMA20 Đường Giá vượt lên đường SMA50 Đường SMA20 vượt lên SMA50 (tín hiệu dài hạn xác định xu hướng tăng dài hạn) Đường Giá vượt lên đường SMA20 đường SMA20 vượt lên SMA50 (xu hướng tăng giá thể rõ đường chạm hướng lên) Tín hiệu bán: tín hiệu mua xảy đường ngắn hạn xuống lên đường dài hạn     Đường Giá vượt xuống đường SMA20 Đường Giá vượt xuống đường SMA50 Đường SMA20 vượt xuống SMA50 (tín hiệu dài hạn xác định xu hướng giảm dài hạn) Đường Giá vượt xuống đường SMA20 đường SMA20 vượt xuống SMA50 (xu hướng giảm giá thể rõ đường chạm hướng xuống) Chú ý: nên bỏ qua tín hiệu sai (không xác định xu hướng) đường chạm lên xuống liên tục PSAR - PARABOLIC SAR PSAR số cho biết sớm (rất nhạy) xuất trend Nhược điểm báo up hay down Nó khơng thể tình trạng non-trend thị trường Tiếc thay, trạng thái lại chiếm thời lượng lớn  PSAR đảo chiều vượt đường giá (tín hiệu mua) Phân kỳ (Divergence Indicator): Nếu đường giá tăng mà số CCI giảm giá thường đổi chiều sau Nó thật số mạnh kết hợp với số đường hướng (directional indicator) Nó cho tín hiệu sai xu hướng thị trường chống lại tín hiệu Ngược lại xác có tín hiệu mua thị trường tăng (bull market) tín hiệu bán thị trường giảm (bear market) Có nhiều cách sử dụng báo Nó sử dụng để xác nhận điểm thóat (breakout) phạm vi gần xu hướng Nó sử dụng để đo gia tốc thị trường Ví dụ báo CCI cho tín hiệu bán > +100 tín hiệu mua