Báo cáo tài chính BC TC quy II 2010 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các l...
Trang 1CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN PHAT "Báo cáo ài chính
‘ho hy ké toán từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010 đã được soát xết
‘CONG TV TNHH DICH VY TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTANCY SERVICE COMPANY LIMITED AASC)
ust (hohe THe oo
StU Phong HON VN, Siiii@nglanEeThờg? —— C2 Ó®AggltinOL eteamz tt ‘aja Tin inh -TR AC ugh Fox ta) TW: taajsuasse swears Tes) 354
Trang 2‘CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN PHAT 675A, Tein Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiễn, Thành phổ Hà Nội NỘI DUNG
Ta 2/08
BAO CAO CUA BẠN GIAM BOC 08 7
BAO CAO KET QUA CƠNG TÁC SỐT XÉT ot
BAO CAO TÀI CHỈNH ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT 052
BẰNG CÂN ĐƠI KẾ TỐN 05.07
"BẢO CÁO KẾT QUA HOAT DONG KINH DOAN 0
BẢO CÁO LƯU CHUYÊN TIÊN TỆ °
Trang 3“CÔNG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN PHAT 575A, Tras Hoàn Kiến, hình phổ Hà Nội
BAO CAO CUA BAN GIAM DOC
‘Ban Gldm dle Cong ty Cb ph Chứng khoản An Phá (au đây gợitứ là "Công ạ”) tinh By Báo cáo cb mình và Bo clot cínhcủa Cơng cho kỹ kỆ ốn ngày 0012010 nghy 30062010, i cone Ty
“Cơng ty CƠ phần Chững koắn An Phá tình ập và hoạ động eo ily php ảnh lịp và hoại địng Lệnh doanh: “Chứng khoác 6/UBCK-OP do Uj tan Chg Kho Nhà nước cỉy ngà 15/207,
“Trụ sỡ ính của Cơng y i SỐ 5A, TÌn Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiến, Thành phố Hà Nội
HỘI ĐỒNG QUAN TR], BAN GIAM DOC VA BAN KIÊM SOÁT `
Các hành iêncla HẠ đồng Quần tị rong năm vài ng ập báo co này ao ga: BS Tela Kim Pham cases
Ông NgyễnCưng Pho chai ng Le Qute Hing Uy sien (Ong Teh Tign Ha yên (Ong, Trinh Trung Chih Oyviga
‘Cae thn vgn cba Ban Giim de 4 dtu han Cog ty trong năm và tp hy Up bo cho này ao ầm (Ong Tein Tita Ha “Tổng Gián đắc
bog Ten Vit Thing Phổ Tôn Gián dc ‘Che thành iên cơn Bạn Kim sốt bá gồm
Bì NgơTh)Ngh “Trường bạn LƠng Phạm Nguyện Hoing yên Ông Trấn Văn Tuần n KIỂM TỐN VIÊN
CCơn ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Ti hính KẾ cần và Kiễn tín (AASC) đi thực hận km tán các Báo cp nh ho Cine “CÔNG BỘ TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN GIÁM ĐỐC ĐƠI VỚI BẢO CẢO TÀI CHÍNH
Ben Gián độ Công ty chịu ích shiện vi lập Bo cot chi phn nh rang tực, hợp ý nh nh ho động, ‘hint Ban Gi Be Cg ty ear i un hee yu eu sa: x
= Lyon ee ein shh ế toán Đí<h hợp vàáp đụng cc chính ích này mộicích dt qu;
Dum race dn giá vàdgđoánhợp ý vàthận ng: ặ
Trang 4‘CONG TY CÔ PHAN CHUNG KHOAN AN PHÁT SH 7SA, Te Hung Doo, Quin Hota Kiễm, Thành phổ HàNộ
"Ban Gián đố Cg yi bo rng cc sb Kos dược uu gi pn dah ih in di chín) củ Công, mee tug thy, hp I it iden mo vi dm Bo rng Bao lot ehh a h cá gy định Mận hình của [Nin nude bag thie rch hiện ương vie blo dim an tain si của Công t và hye hse bien php ich ‘ng gin eh, pit i ec hi gi lận và cv khác
Trang 5'CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOAN VA KIEM TOAN
“AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTANCY SERVICE COMPANY LTD (ASC) THANH VIEN INPACT QUGC TE
Sé-B32010BCKTTC-AASCRTE
BAO CAO KET QUA CONG TAC SOAT XET
‘VE Bo cho ein cho 4K toi ney 010172010 ngày 31962010 ‘in ing ty Cb phn Ching ho An
Kiah gett Quy Cb ang, 91 đồng Quản tịvà Ban Giảm đắc “Cơn ty Cổ phần Chứng khốn An Phát
Cù (07 nim 2010, gồm: Bảng căn đỗ ệ toán it st ho chi a ing 8 pa Chn lien Aa to lpn 2 06 nt 2010, Báo cío k gut hot ig Kh dan, Bo lot chp ys Bn ty lt co ch coy KE ed oy 00012010 de py SOND ‘age enh by trang Sn rang 22 kim he
Vig Hp vii bly Bio clo chính này uộc tich bi cn Ban iin le Cg ty Tech ahi ea hinge 18 dab ceo co ny ean i tak quả so xế của chôn li
gn vst xét
(Ching đã thực iện cơng tá sối xe Báo cáp tế đính he chun mực kiên rán Việt Nam v8 cng the sod ‘Chin mye ny ye clu ng te sit xế hả lập kế hoạch vì hực Mận đ cổ sự dim bo vp rng cc Blo cio tải dính không còn chữa dg cS astro Eu, Cng te sot xt bao gm ch ua vig ta i vi ain của Công ty và áp dụng các ye phn ch tên những hông ta chinks; do 46 cg ác sat x ny cog lp mt fn in hon cng ifn Kd to, Chg ng i cng finn gg “Miững sắn đinh hưởng đến ÿ Kế tễm oán êm
“Tah eit 10062010, gimứng vo de in à 21040170 ng ĐỂ vệ cư dd arse pia cna tm Cg chm Công chưa thực Mện tich lập b sung ự phông slim gi ching Kboin nity the gid ‘hye hi vig ich bp dy png o thông c cox dah gi vị trường và Ban Gián đốc Cng tị đính gi các ota mad pias pi in 3002010, KỈthận soát sét “Trên cơ sở cộng tức sot xế côa chủng ti, ngoại tử ắn đ nêu rên và ảnh hướng của chủng, Báo co Hi đính đã ‘hin nh tung thực và hợp l rên các Nà cịnhmợng vo nh họh enh ca Cag ty Cd phn Chg Khon An Phú bị ngày 10 báng 06 năm 20I0 cũng như kết qu Kish dean vce rỗng lưu chyÊn lên cho Ky Kad t ‘gly 010172010 fn hgày 3006/2016, hà hợp với chin nực, chế độ on Việt Nam hiện hình vàcc uy inh Tháp ý cô lên gu
“TNH Dịch vụ Tự vấn Tàichính
Nguyễn Thanh Tùng hô Tôn gián đốc
Chứng chi Kiên toinviê sỗ:Đ9063/KTV Chứng chí Kiểm oániênsố:070/KTV .Hồ Nội xgày 39 bảng 07 nam 2010,
Trang 6
‘CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN PHÁT 678A ida Hung Deo, Qua Hata Kim, ThiohpASHANGi _ co ky on 4 01012010 30082010, Bo ch chia BANG CAN DOI KE TOAN “Tiny 30 thing 06 năm 200
Mã ràng mein “Thuyết 30062010 ‘VND tia ‘VND
100A TAISANNGAW HAN etassero7 1587809382706
NO 1 Tavichekbain ewe Goong thn 1043836371 16371006161
m1 Ts ‘ 458886271 16371908161
A2 2 C€lsdnwegđemgtln 14400000008 :
120- I Ce ode th teeing
DI 1 Đồn hgnhn 36073610813 69201710485
1292 Dy ping lin gtd tren ban) (288601914) 2245404910
Trang 7CONG TY CO PHAN CHONG KHOAN AN PHÁT ‘S675A Trin Hung Boo, Qui Hotn Kiln, Tish hổ Hà Nội sto bot tr 010172010 dn 30062010 Bi
BANG CAN DOI KE TOAN,
“Ti ngủy30 thing 06 wa 2010 ‘lp theo)
oa sý NGUỘN VỐN “Thuyết ‘minh -39062010 VND 0012016 VND 300A, NGPHALTRA 30518061369 208633614 I0 T Nghgắnhạm 2418060369 2048630614 3111 Vay ving agin ban = 1300.000.000 314 4 ThiẾvàcáekhoảnphii nộp Nhà nước 0 403.614.080.908 848.093 31S 5, Phi pub tao dog 394461975 : 316 6, Chiphiph 61753000
321-9, Patri ob ee, ev i pid 20375464 SiE0440 323-11, Quy kben uống phúc lợi 285301033 ` 328 12 Ce hon pl th, phi nộp ngÌnhọ tác " "1 400 _B, NGUON VON cH SỜ HỮU 1H1590783⁄9M — LA05129LE77
101 Vim ehi st new ¬
4111 Vin dla yess ch how ¥3s000.000.000 —138.000.00n000 Kesh
4177 Qo dla phi 306000400 we
418 & Qupdyphing chad 445080000 881499995 : 420-10 Ug nha su hod ca ph pi Masems96 145791882
Trang 8CONG TY CO PHAN CHONG KHOAN AN PHAT a ein 675A, Tein Hung Byo, Quận Hoàn Kid, Thinh ghd HANG toby bod 010172010 in 30062010
CAC CHI TIEU NGOÀI BẢNG CÂN ĐÓI KE TOAN
chi “Thuyết -30062010 0U01206
MP cui itu ninh ‘WD ‘VND
(005 5 Neon feb log (USD) 4046 5
006 6 Chứng khoán Mukỹ 183344180600 9131047000 007 61.Chônghofngisodiek 13295939000 91210400000 008 = Ching thin gan deh cia han vie 19422280000 18487200000 1% = Chin adn lo deh ca th ing on 132773000
00 TẨY ben hh ig 890/00/00
12 6a Sing thotn en gigs eh 35130500000 14 ~ Chứng khán tơm ngừng gio dịch của Đúc) tượng mộc 3130300800 037 65,Chững khoán chanh toán 41251000 4 Ư8 Ching ốn chờ honh tod cia tha vie 300000000 = (39 ~ Chống khoán chờ Honh trán củo Hứch hông tong nước 4403100006 050 7, Chứng khoản k công đại chôn dưa niên Ee ¬- - “051 7.1.ChingHhodn pao dich 2 sais72n000 053 Ching Hon a0 dch ca Mách hàng tong ie = 319720000 (08 9 Ching hod cara hr ký của cơng ty chứng khốn 7507.000.000 7401800006
7 conc WO CỔ PHẨN
TT Ki oán tưởng Tổng Gián đốc
Trang 9CONG TY CÔ PHAN CHONG KHOAN AN PHAT ‘Bio eo chính 'Sb7SA.Trin Hang Dg, Quin Hola Kid, Tah ghẳ Hà Nội ho ky od 01012010 6 30062010,
BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH cho ÿ KỆ oán ừ 01912010 đa 30062010 SỆ củmtu Tale THƠ NUến os `
crt" poms enh sens O12 Daman andere se cia ements att TH số TA NtBOMe Tem 4 x.emiengenk 103 Dl — M4 cpio eo a 5 20 tea ng toi wns 8 1 6 ltt ae st "agua ean HA 3ì 3 gAgieE 2 howe — " "` nse "1m vans 41-12 ips otra iin 6 sase939 5213 Chip tht th ap oan nghifp ho bị +
= Deepa —— Ta
7015 Laieu bin én c pits
Taym mo ‘toda ng “Tông im đắc
Trang 10CONG TY CO PHAN CHONG KHOAN AN PHÁT ‘Bh eb tàichính
‘675A, Tela Hang Dyo, Quin Hola Kid, Tish ghd HANS choy on 1 010172010 30062010
BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE Phi lin tp) (Theo phe cào kỹ KỈ toán (01012010 đến 30062010 ‘reovoua0104 w 6 ‘minh Thuyết oes VAD O11, Uganda 2 Did hah cho ec hon 14409119886 48 KhẩohsoMldnoldhh S86Inzal 0 La lagsbgdhaur (0148121127) đ6— QiyNMve Traanpgss 6 Lg nun Rink down tte shine thay ve hs dng 430400008 5 Tog it cle a pts (3131/01/81) 10 Tang gm ting to kho Tang iim ee Rota pe hing A vợ ‘aso190317 (1826458108 rh td th hp ou neh ph op) 2 Tog gimp se 168.59 Họ TRhNhaydia (72400159
14 Thali doah nip agp (1112859)
16 Tine cto hog gia oa (69a8IL4I)
20, La ch tn tad te ogee Ak ‘tout hag Hoon (oooseataan
II Lưu chuyển tiền từ hoạt đị
211 Tn dma hy ng TSCD cl sin hn te (1888247859
24-4, TrtBnhli ầo vụ, I ee cg cpa la dante 2.000000000
27-7, Tibntuich vac ev ata dein gsi
0 “Lư chuyển tiễn thuẫn từ hoạt động du tr 48,593.463.916 „ - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
33 3 Tiên vay ngắn hạn, đài hạn nhận được 804412.000/000
34 % Trôi ng gevgr (88313000000)
4 _L chuyễn tần thuần từ hoạt động tài chính ((1:900000/000) ‘Larw chuyển tiền: trong kỳ: 305184116
6 —_Tbevichettotn rong ron a tb ky 163106
nhang TH
Tay me, toga tng Tig Gam tbe
Trang 11CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN PHÁT
BAN THUYET MINH BAO CAO TÀI CHÍNH ‘ho kj Ké ton e0V0172010 én 30062010
1 THONG TIN CHUNG Hình tức sở kêu vận
“Công ty C8 pin Ching khoán An Phí hàn lp và hoạt động heo Giấy php dành lập và hoi động kỉ, ‘anh Ching khoán ổ 61⁄UBCK-GP do ý bạ Chứng khoán Nhà nước cp ngy 11/2000
“Tụ sở chính của Công SỐ15A, Trần Hưng ạo, Quận Hoàn Kiến, Thánh phế ta Nội, Vấn iu ệcủa Công g lề 135000000000 VND (Một êm ba nưi lăn đìng) Tương đương 15 500400 cũ phủn,nậnhgámột cơ phÌn là 10080 VND,
ng ty có các đơn ị trực thuậc xu
Tea Diath ‘Hogt dg ảnh doanh chính
tính Thành Ph Hồ ChÍMinh $613 CaoTing HCM, Quin 3,P Mk ti ching hot
Ngành nghề ính doanh Hay động chính của Công lkc
+ Mii gi ching Kon; + Toon chứng khuẩn: “Tarvdn du ching kha; Lau chứng Kha,
2 CHEDO VA CHÍNH SÁCH KẼ TỐN ÁP ĐỤNG TẠI CƠNG TY “Kỳ kẾ tốn, đơn vị tân tệ s
.KỷkẾ on năm của Công bắt dẫnừ ngày 0D và hộ vào ngây 312 ảng năm Đơn tần dung wong ahi chép kỆ oán là đng Việt Nan (VNĐ) “CHuẪn mực à Chế độ kế ốn áp dạng
Chế tin cng
“Cơng ty áp ng Chỗ độ KỆ on doanh ngiệ ban hình đeo Quyt nhs 15720061Q0-87C nay 202006 -#đượ sửa đối bổ sung eo quyđịh ại Thông tự 2442009/TT-BTC ng 31/2209 của Bộ tướng Bộ Tả
pdịng đố với công chứng khoán rong oán
T”yên lv vậc ơn tủ Chuẩn mực l ốn và Chí 4 tin
Trang 12“CÔNG TY CÔ PHAN CHUNG KHOAN AN PHAT Bo coi dính 875A, Tein Hung Dgo, Quin Hata Kid, Th phd HANG cho kb oi 01012010 a 30067010
cit on dp dag (Cog 6 dy inh hk to rên dy la “Tika vc kha tượng đương tần
‘Tila v.ceHhoin tương dong in bao gh ia mf au, ing npn Ming, ce ôokn đu ngẫn bạ ‘hoi gan ổn ắc đạh và không cổ nhiề ri mreo duyn đổi chin di họ không gus 3 thing, {nh hnh khen co cổ khả năng chuyển id ding ti ke lượng
CCác khoản phốitha
CC bắn ph tu được nh by rên Báo co Hi cính theo gi tị gội các khin phải hu Ke hing va phi hu Kh tụ kh tr đi cc hoản dự phủng đượclịp ch ức khoản nợ phi tu thỏ đồi “hi sân cổ ịnh và kho hao tài ân
‘alsin cb nh hu nh, di sản cổ đạh vôịnh đưc hihi theo gi gb Tong qu tinh sé ding, sản độn hữu inh, sinc inh v8 hich ue gi bf theo npn gi, ho mn a kv gir lu na được tích he phương pháp đường thing Ti ian hd hao due we nh ns:
"Máy móc tiấtbị Phuong ia vn 03.07 atm 08 năm ~_ THthịvăn hông + Ph mbm gun 69208 năm 0S am CChứng khoán đầu tr
,Chững khoán dầu t được hi nha he gi ic, CỔ tứ và ái tức nhn được rong kỹ toán được gị nhịn ft Ik eng mac ecg ns ta dh et to oe đới Công ty áp đẹng phương pháp bình quản la qu hig doh giiv cổ hiểu bán ra va phương pháp đích ảnh đinh gi vẫn Ái pin án
'Chứng khoán nua bán theo hyp ding ma! bin Il hyp đồng repo")
‘Ce io dich ching kos gn quan Ae vie mua in eing Khon! cho hich ing vi bin I bo gh ‘chin xo KhSch hing 8 vo mf ey eh wong tong la với gh yt ge pW te hap ding repo: Kh ‘hcl gla dich cạo, Căng hi ain vo sb sich at Kho si ag pl tt Bg vigil bn im ‘to mf nly opt tong tương PhÌ chánh lệch gia giá nn mua I vi 5 mua’ in ẽ ợc gi nhận hm hod gpa mà (Soa th gn trate) sh (ei phi chờ kh chy ) v8 được phán bộ theo plveng pho đường thẳng vào báo cáo kết qu hot địng ki doanh nh mt ot than chỉ hí tro thời hn của hợp đồng ep,
CCác khoản đền tr chính
(Ce ont chin tạ đời điền áo cáo, nu:
= CO oi hạn ñu hồ hoc đáo hạn không qui 3 táng kề từ ngây mua oÀn đủ ạ đỡ được coi “đương tắn;
Trang 13“CÔNG TY CÔ PHAN CHUNG KHOAN AN PHAT
Dy ping elm gi dha tng bg, dt hn
"Dự phòng giảm gã đu tự đợc lập vào i điền cỗ ký là sốchệnh Hh ta gi gb cs ec hon we được học oán rên toán lớn hơn i{vị bị ưng của chúng lì đới đm lập đự phòng, CChiphfđivay
(Chip vay due hi a vo ci phi st x, in deanh rạng kỹ kh phá nh, tr chỉ ph đa lên qua, ho Ki ob i cde iu kn guy deh rong Cun mục K on Vi Nơn số 16 "Chì hi đi va”:
Ci pera erase
(Cle chi ghí ả trước chỉ lên uanđẫncí ph sản xử nh đeenh của mộ nản t chính hoặc một cu kh: oan ge ghia phí r ước ngn họ và được nh vo chi pi sin uất kính anh trọng nữ ti cành
(Ce chi phi 6 pt sinh ong năm tả đính nhơngÊn quan đến kết quả bot động cân set nh danh ca nhiều ni độ kẾ oán được ạch toán vo chi pi ce diy phn dn vo ke ul hog deg Kah thanh trọng cíciênđộkỆ án sa,
Việc th và phân bổ chỉ hí ả tước đi yn vo ci pi sin le ih dan ing bac oán được ch cử tàn tinh hl ed tng lo ci phi 8 chon phương php vie the phn BS hợp ý:Ch phí rì rước được phÉn ‘bin vo ch ph sn sul Kink doanh eo phương pháp đường tắn: (Ci pp tr
(Cle kn chi phi thy chưa há nh nhưng được tích ước vo chi phí in xuấ, kinh đoạnh tong kỹ đ âm bảo ủi chỉ ghí phát inh tưực lễ khơng gy dật in cho chỉ phí sản xuấ nh den trên cơ sỡ đâm bo nguyên ph hyp gDa danh tu ei pk Ki cS tí đ phế ih, nêu có chênh lịch với đã ch, toát ida Ranh at Bd sung hoc gi lei pi wong ng pin chin ch
Vin cha shew
‘Vind ca chi sth due hi ha theo vb hg gốp của chủ sở hô, gi nhoện Su th chu ph phổi là s lợi nhuận cc hog og eta doar nghiệp sau i () fe han chink op dng hw thay i chia sich ế toán và iu chín db sai ột rụng yêu cs các nm rước ‘gi shu sau th chum phn hl Đổ được chữ ha cíc nh đ dm rê lệ gấp ấn su khi được Hội dẳng qua vị ghế đuyệt và an lÀi đi tích ip ee gud pg heo Dib ệ Công vce yin a pp
Thật Vệ Nam,
“Cả ức phải tả ho ciccổ đông được gỉ nhịn là khoản phải 0ã trọng Băng Củ đổi k tắn của Công t su kh sử bông bio chia bt của Hội dng Quân tị Côn
“Các nghập vụ bằng so
“Có nghiệp vụ phức nh bỉng ức đơnvị dẫn of Ke wi om vi iW kd ton cba Công y (VNDVUSD) được Ich tan the i go dich vo nghy phá nh nghiệp vụ Chính lịch t giá hự ý phát nh wong ni doe gi nhịn vào doa chu ope chỉ phi cính của năm di chính, Tự nủy ết hd Kk ton năm, các hod, Trục ÊnỆ cỗ gÌe ngại ệ được đính gỹáhị Đe tỷ gánh quản is nga hing đo Ngân ng Nhi nước ông bồi Đớiđễn ny Cha ich giá do dh gi ll du cul nam acc Khoa mye co và cộng nợ HẦn +4 ngắn hạn có gắc ngogi fue hin ảnh ởlhoản mục *Chônh lệch giá" ương Phần Vấn chủ ở hô ên ‘Bing clin bik ton vs ue hi gi rong ăn tp eo chánh ch giá do dính gi 3 cỗ năm ia ee kon mye cng ng tin tf i yn 6 ge ngop tệ được hạch tất tảo bío ío ế ut ost dg Kak doanh của năm ủi nh Tưy hiên, trường hợp gì nh cha ch i do dh i ib du cabin in ‘de Khon mye ing ng tit ihn och pi in nk quả nh doanh của công y bị lỗ nộtphẫn cành ich i bth dae hận bồ vào các nim sau đ cũng không ị lỗ nhưng mức gi nhện vâo chỉ ph ong ln nhủ phổ bằng chen Hh gi của đ no tệ đ hạt phối tong năm đ, Sổ chênh lệch ý giácăm wis due theo div tip ty phn Bd vo ch ph tong vg$ nm ip heo,
Trang 14
CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN FRAT S454, Tea ong Doo, Qua Hola Kiln, Tish HANG eho daw 01012010 in 30062010, Báo cải “nhận đeanh tu
Doan cng ep ch vu
Death th cing cl dc oe oi i gl ci Uo dish bug ea mf ch dng tin cy “Tes rp iệ cơn cl ih wy Hn gun ist doa age Bs tone eo kế tá hân «gv in nh do ay ip Bing cla dK ton ia 8, Kc gu cla gn eh cane cp keh ‘gee dh i bỏ tn ee ii sc:
+ Doar hu dee se inh ong ai ee cin: + CORA tng deo eh ih io dich cong el seh v + Xtedinh dug phÌn bn vie hon hah vo nly Hp Blng Cin án,
‘le di đợc hỉ ph pt si cho a deh chi ph tn hn in ch cag ce
Phin ing vige cag ep dich wy dd hn think due xe dah eo phương hip ink ging việc hon think Doar v vốn linh doan, ee wt mun age hia
‘Tu hp phi sinh ừ tin ge hi far Bo lo Kt qu ksh doan ra co 3 dn ch Cit, to tt ue chi age gh nb Hi Căng được quyn nhận cổ ức hoje được quyn nhận lợi nhện hiệc gÉp tốn “Các khoản thu
Thuê hp hônh
“Hân thu v ete khoản thu phải nộp cho nm ig hình và các ni trước được ác định bng s tân dự liên phải nộp cho Ôoặc được tạ NI) ơ qua uẾ, dựa tên íc nức th sult be lft hu cỏ hệ lực đền ngày k hộ ỹ kế oán nạn,
ẹ
Trang 15CONG TY CÔ PHAN CHUNG KHOẢN AN PHAT ‘Bo ch eh 875A, Tea Hang Bgo, Quận Hoàn Kiến, Thành phổ Hà Nội cào kế kế oda 01/0/2010 ổn 39062010 -3.- GIÁ TRỊ KHÔI LƯỢNG GIÁO ĐỊCH CHENG KHOẢN THỰC HIỆN TRONG NAM Giá abi lượng a deh
hi ugg gio dich ching ai dye hig wong “Của Cũng ty Chứng khoản ~_ Gẳnhib¡vàchữnghỉquỹ 1510.30 1210680 “Của người dhe tr = GBphibu vt ehing cl gup 50146170, 50.186 4 TiN
Ti một quỹ Tidn gi ngân hing
‘Tid gli của ah uu vb gan deh eng Woda 5 CACKHOAN DAU TUTAI CHINH NGAN HAN
Chứng khoán thương mại = Ching kod sien yt ‘Ching Khon ch ie ắt “Đầu t ngần hạn khác Ti gi có kì hạn tên 3 hing "Dự phòng giản giá đu tr ngắn bạn (4) 556800 300620 ‘VND 68935561 208588609 465381004 36073600813 11135370000 (2386404914) mae ig kon i hig rong (VND) .L641401365700 1688 PT) VND 25265227 128453971 15091199063 rim 00/209, VND 31271730495 30146361495 38000000000 (02386604914) mm (1) Taito idm 30062016, Côn chứa thực iệ ch Hp bb sung dy png glam giáhứng oán niên ắt theo g tị uuờng với ng 3 dn 3.210428.704 (Can y chan thy ig vig chp dy png do King bcos x i i tng vi Ban Gidm be Cg dng vi ke Khon dit vo ob phi chưa iên ‘yn gid ce Hhodn rp dr ob piu nly pj hail 10062010,
6 CACKHOAN PHALTHU NGAN HAN Trả trước co người "hải thụ hoạt động gan địch chứng khon, bín,
Trang 16CONG 675A, Tra Hy TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN PHAT Hoda Kid, Ta pb HÀ tok kl oun 010172010 [Bi co chính dn 30062010, 7 TANG GIẦM TÀI SÂN CỔ ĐỊNH HỮU HÌNH
Phong ign via Tidbi dung ey ln gui tyme tilt VD "an dln" gun VND VND ae cing VND Nggingi a Sốdedskỹ sing trong hy 3964618716 - IHIRMMBOĐĐ — 79440966 S36078136E ‘74750190 3 + SH30188 > Moan 504780180 Smi0ls0 34 pm rne by - - ; =
shawealiny Gib tet ao ma ep At ĐH TRNET-.E-T
shar aheny asea16e7 —sosstose Lazar
sheng trong = The hao 39946040 TPEHAO Ø00530m0 6395000 Tn98065 170469868
St lim ron _ : ` `
shewealiny (ib cb (asia? panies ari TORS
bàn junanizm MEMRSB — TEỆ9DSĐ á0SALS95
cung 3.98597039 Pah 38) 1rognSs0s 4299008
8 TĂNG GIẢM TÀI SÂN CĨ DỊNH VƠ HÌNH
Trang 17‘CONG TY CO PHAN CHENG KHOAN AN PHÁT Bia cho te
‘575A, Tid Hơng Đạo, Qua Hoàn Kiếm, Thành phổ H Nội ho kp toán i 0101/2010 dn 30062010 9 TIENNOP QUT HO TRỢ THANH TOÁN, “TE0I01/2010 đốn 3006701 Te np ban he b sung ‘Tid phn bd wong? Sbeubi nim 10 THUÊ VÀ CÁC KHOĂN PHÁI NỘP NHÀ NƯỚC 30062010, 3 ‘VND 5 “Thuế Thụ nhập doa nghigp Thal THCN 4667788657 135925023, 1895013931 835.162 4 Tacos TOOT
Cap a a Cg cio in a co gan th Devi dnt te ga dn aa Akin tite ogo teas cae i ch tho id hh th, ae nh iy
"trên Bảo cáo tải chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế
11 - CÁC KHOĂN PHAITRA, PHALNOP NGAN HAN KHAC 30062010, 01012010
VND ‘VND
inhphicơng đôn 16036220 704220
Biotidm a 49219285 34187300
Phi ti aon kak doa vie php 58436788 319861083 Tiền mua cỗ piên chưa xc định được đổi tượng, - ——— M@0A19000 "hả tả về ghoịch chứng khoán ca hà đu tr 46893880 1500119906 "hải Công Cổ phần FPT theo hyp og TKD 10000000000 ,
Phat ob echo cb dng 1950000 #
Trang 19CONG TY CO PHAN CHONG KHOAN AN PHÁT
‘Vin gp cin i gg ke 100%
“Các gaođịh về vn ới các chủ sở hữu và phân phổ cổ tác, ca lợi nhuận
Sia ‘VND `Vấn đồn tcja chở hay = Vin gop dk 185090000000 13500009060, ~_ Vln siping Vin gp lim roa hy trong lệ 3 Vin gp ends 138.000.000.000 Cbd, yi nhut dea + CB, tn chia eno hin na oe: .4780000000 6750.000.000 4) Giphile cubiny, iui VND, ‘VND
Sổ lượng cổ nhiễu dng hy phic ah 13400000 13400000 Sổ lượn cổ phiếu dt ân công ching Cc phi ph hông 11300000 15400000 13300000 13500000 Sổ lượng cổ iu đang lưu hình = CB phiphd shang 13300000 13500000 13300000 13300000
Mea gi piu ow hid 10.000 10000
Trang 20CONG TY CO PHẪN CHONG KHOAN AN PHÁT Bio eh chính SỐ T5A, Trần Hơng Đạo, Quận Hoàn Kid, Th phd HANG cho kik adn 014012010 ổ 3006201
l3 DOANH THỦ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỮNG KHOẢN TE0U0/20I0 30062010, án ‘VND "Doanh thụ hoại độn kinh doanh chứng khoẩm 34334143407 Trang đóc ~- ĐeBh bgt ig mt cing de 79077653839 + Doar ths og dng ist ching tote Ép vẫn 6375.469.280, + Down th yy pit hah chống khoán Doan ths sk chứng khoán 32000000 730.000
+ Doan th ke 11919777368
“Các khoản gi trừ doanh tha š
TĐoanh thụ thuần về hoạt động kính doanh mi 14 - CHÍ PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOẢN,
“801402010 30062010, đến VN
(Chip hoy dag mg ching Khon 401316149
(hi ph bot dog lu eng Kha, wp vba Cphikháe 1772186963 897300295 (Chip tực tấp chung = Chiph akin vien 2387969276 1842935609 \
= Chiphi vata cag eu lo ding 1218331
~_ Chpíđchvy mua ngài 2061 852976 Saas 15 - CHÍ PHÍ QUẦN LÝ DOANH NGHIỆP TE0U40/2010 đn 30082010, VND, (Chip nh vgn qui ý 2184334967 (Chip cing ey, 4 ding vin prdag 701.893.140 (Chiphithlu tao TSCĐ, 336105735
“Thu hi vàlậphí (Chip ich vp ang 1201.137086 68240136
(Chi phate Bing td 261866118
Trang 21“CÔNG TY CÔ PHAN CHONG KHOAN AN PHAT cành SÉ75A, Trần Hưng Đạo, Quận Hoện Kiến, Thành phổ Hà Nội cho kb od 010172010 in 30062010 46 Tuba gy Doane xoage “TE01/012010 0062010 đến VND, ‘Teng oahu kẻ oán ước thuế 14699119986 CC lăošn đi chỉnh túng hoc giảm lợi huận kế sáo 4Ä xá đạh li nhuận ey ha th nhập đonh nghiệp (96361000) = Che tod dd chink ag CC Hoàn đâu nh giảm (1137404000, 341141800 “Tổng nh oh thu ‘Td sue hu thụ nhịp denh ngiệp 110356956 29
CBiphí uế TNDN tính rên thụ nhập chịu uÊ năm
Min hành —
.Chiphí thuế thụ nhập đonh nghập biện ae - LÃI CƠ BẢN TREN Cô PHIÊU
ihn cnt pi hn ich ce in 0 iu dân dg ia Cn age te hin ya rên eb id sou -Tv0I.0/2010 đa
30962010 ‘VND
“Tổng et shag su tha 1127480717
“Cle khoản đu cịnh ting hoe git kì nhuận sau thuế
<b xd inh ei nhiện hoặc lỗ phân bổ đo củ đông si c8 phiêu ph thông: :
+ Che hon dé chink ong ễ
= Che than dd chink gm =
Lo au oặcỗ phân bồ cho c ng straw epi phủ thông 11271480717 “Cổ phu phd thông lưu bình hh qun rọg ký 11400000
Laver bin trên cỗ phiếu
Trang 23CONG TY CO PHAN CHONG KHOAN AN PHÁT ‘575A, Tin Hing Hon Kid, Tha ph Ha NOE bok adn 0101/2010 "Báo cáo ta chia én 30062010, 19 - NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KÉT THÚC KỶ KẺ TOÁN
kg cs kg rng yu oxy ra sau ngà lập Báo cáo chính đôi hải được điền chính hay công hồ ồn Báo co chính
- SO LIEU SO SANE
Do Cong ty Kg fp bo cot chính cho kỹ kế toán ngày 0/012009 đ ngày 306209 vi vậy không cổ sb igus sin én Báo cáo kt qu inh don vi Ly chy tie
KBtain rng “Tổng Giin độc