ALTA BCTC HOP NHAT QUI IV 1329790921.2011 V1 1329790921

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ IV - NĂM 2011 Lập ngày : 31 / 01 / 2012 Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/06 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT QUÝ IV - NĂM 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 117.437.365.104 120.877.452.471 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 29.303.215.268 22.953.387.378 19.453.387.378 3.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 120 121 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 130 131 132 133 134 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu NN Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 (100)=110+120+130+140+150 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 135 139 210 211 212 213 218 219 Trang : V.01 14.303.215.268 15.000.000.000 V.02 350.000.000 350.000.000 28.694.319.732 23.606.446.099 1.786.526.762 V.03 V.04 935.922.134 (598.602.881) 58.004.822.825 60.381.708.932 60.381.708.932 58.004.822.825 183.146.995 34.761.642 57.807.102 128.830.293.531 V.06 V.07 19.791.837.447 18.578.969.514 875.548.680 3.695.757.250 (394.410.379) 1.085.007.279 809.291.540 V.05 14.834.560.000 14.834.560.000 2.915.958.714 1.183.943.469 1.719.993.646 12.021.599 147.486.924.887 TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH (1) (2) (3) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vơ hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 250 251 252 Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 258 259 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM (4) (5) 72.153.664.595 65.249.947.120 133.688.270.492 (68.438.323.372) 94.837.489.270 76.832.332.683 138.964.084.800 (62.131.752.117) V.10 5.513.768.918 6.813.119.688 (1.299.350.770) V.11 1.389.948.557 12.719.860.943 14.995.178.935 (2.275.317.992) 5.285.295.644 V.12 42.711.540.851 52.481.862.189 (9.770.321.338) 40.777.780.545 46.940.018.402 (6.162.237.857) 9.321.077.786 8.521.952.870 2.600.000.000 5.799.623.670 V.08 V.09 9.198.748.586 V.13 122.329.200 122.329.200 4.644.010.299 260 261 262 268 V.14 V.21 270 4.644.010.299 3.349.702.202 3.349.702.202 - 246.267.658.635 268.364.377.358 NGUỒN VỐN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 300 42.281.719.597 60.062.124.739 310 311 312 313 314 315 316 317 318 41.435.849.960 58.016.099.915 24.291.199.358 9.664.092.877 4.828.080.000 1.242.394.681 1.920.972.978 267.349.226 319 320 323 Trang : V.15 V.16 V.17 V.18 23.995.590.265 9.332.038.767 881.105.000 1.465.856.877 2.032.930.823 54.717.898 3.466.093.934 207.516.396 15.353.247.569 448.763.226 NGUỒN VỐN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) II Nợ dài hạn 330 Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm 8.Doanh thu chưa thực B - VỐN CHỦ SỞ HỮU 334 335 336 338 V.20 V.21 400 (400 = 410 + 430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 410 411 412 413 414 415 416 417 418 420 421 V.22 C - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 (430 = 300 + 400) 845.869.637 2.046.024.824 807.177.764 2.018.565.764 38.691.873 - 27.459.060 204.660.477.505 200.542.931.737 204.660.477.505 53.562.120.000 145.825.164.443 2.140.945.047 (11.666.581.607) 200.542.931.737 53.562.120.000 145.825.164.443 2.140.945.047 (10.370.746.687) (844.470.280) 1.242.204.294 2.890.894.333 11.510.201.275 (1.041.776.623) 910.934.456 2.890.894.333 6.625.396.768 (674.538.467) 7.759.320.882 246.267.658.635 268.364.377.358 - CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 ... ... ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ IV - NĂM 2011 Đơn vị tính : VNĐ CHỈ TIÊU MÃ THUYẾT SỐ MINH 1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu VI.25 QUÍ IV NĂM 2011 NĂM 2010 10 11... sau: Tên đơn vị Địa Hoạt động kinh doanh - Nhà máy Sản xuất Xuất Alta TP Hồ Chí Minh Sản xuất túi xốp - Xí nghiệp In tổng hợp Alta - Xí nghiệp Sản xuất In Bao bì cao cấp TP Hồ Chí Minh TP Hồ... 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 250 251