TONG CONG TY CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CO PHAN XAY LAP DAU KHI VIET NAM Độc lập —- Tự do — Hanh phúc
,.CONGTYCOPHAN - ,
XAY LAP DUONG ONG BE CHUA DAU KHi
Số 20 /TTr-HDQT Viing Tau, ngàyZ a thang 3 năm 2017
TỜ TRÌNH
Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016
Kính gửi: Đại hội đồng cô đông - , ; ;
Công ty Cô phân Xây lắp Đường ông Bê chứa Dâu khí
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 nam 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dâu khí đã được Đại hội đông cô đông thường niên thông qua ngày 24/4/2015
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí kính
trình Đại hội đông cô đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã được kiêm toán
năm 2016 của Công ty (Chi tiệt kèm theo)
Trang 2CONG TY C6 PHAN XAY LAP DUONG GONG BE CHUA DAU KHÍ
Số 35G, đường 30/4, phường 9, Thành phố Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, CHXHCN Việt Nam
MẪU SỐ B 01-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính) vont BANG CAN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 nắm 2016 TÀI SẲN A TÀI SẢN NGẮN HẠN I1 Tiền và các khoản tương đương tiền 1 Tiên
2 Các khoản tương đương tiền
II Các khoản phải thu ngắn hạn
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng 2 Trả trước cho người bán ngắn hạn `3, Phải thu ngắn hạn khác
4 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi ITI Hang ton kho
1, Hàng tồn kho
2, Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
IV Tài sản ngắn hạn khác
1 Chỉ phí trả trước ngắn hạn 2 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
B TÀI SẢN DÀI HẠN
I Các khoản phải thu dài hạn 1 Phải thu đài hạn khác II Tài sản cố định
1, Tài sản cỗ định hữu hình
+ Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế 2 Tài sản cố định thuê tài chính ~- Nguyên giá
- Giả trị hao mòn lũy kế 3 Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế ILI, Tai san dd dang dai han
Trang 3eset ae A ¿
CONG TY C6 PHAN XAY LAP DUONG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ
Số 35G, đường 30/4, phường 9, Thành phố Vũng Tàu (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, CHXHCN Việt Nam
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo) Tại ngày 31 thắng 12 nằm 2016 or Thuyét NGUON VON Masé minh C NO PHALTRA 300 I No ngan han 310 1, Phải trả người bán ngắn hạn 311 16 2, Người mua trả tiền trước ngắn hạn 32 1
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 11
4, Phải trả người lao động 314 5 Chi phi phai tra ngan han 315 18 6, Phải trả ngắn hạn khác 319 19 7 Vay và nợ thuê tai chính ngắn hạn 30 20 8 Dự phòng phải trả ngần hạn 321 22 9, Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 i, Nợ dải hạn 330 1, Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 21 2, Dự phòng phải trả dài hạn 342 22 D, VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 i, Vốn chủ sở hữu 410 23 1 Vốn góp-của chủ sở hữu 411 - Cố phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411a 2 Thằng dư vốn cổ phần 412 3 Quỹ đầu tư phát triển 418 4, (Lỗ) lũy kế 421 - (Lỗ) lũy kế đẩn cuỗi nằm trước 421a
Trang 4Tinh Ba Rịa - Vũng Tau, CHXHCN Viet Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ MẪU SỐ B 02-DN
Số 35G, đường 30/4, phường 9, Thành phố Vũng Tàu (Ban hanh theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính) BAO CAO KET QUA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 nắm 2016
Đơn vị: VND
a Mã Thuyết i
CHỈ TIÊU số minh _ Nắm nay Năm trước
i, Doanh thu thuần về bán hàng và i0 25 438.588.123.636 807.154.717.286 cung cap dich vu 2 Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp 11 ?6 366.752.484.489 252.808.575.214 3, Lợi nhuận gép vé ban hang vacung 20 71.835.639.147 54.346.142.072 cấp dịch vụ (20=10-11) 4 Doanh thu hoạt động tài chỉnh 21 2.019.985.931 2.497.180.934 5 Chỉ phí tải chính 22 3.215.527.001 1.097.051.389
- Trong đó: Chi phi lai vay 23 3.010:524.491 536.045.373 6, Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 26 28 38.564.239.709 24.756.870.539 Z, Lợi nhuận thưần từ hoạt động kình 30 32.075.858.368 30.989.401.078 doanh (30=20+(21-22)-26) 8 Thu nhập khác 31 6.428.414.017 4.905.415.453 9, Chỉ phí khác 32 7.584.235,219 2.213.208.557 10 (Lỗ)/Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 (1.155.821.202) 2.692.206.896 11 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 30.920.037.166 33.681.607.974 (50=30+40) 12 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 51 29 - 'hiện hành 13 Lợi nhuận sau thuế thu nhập 60 30.920.037.166 33.681.607.974 đoanh nghiệp (60=50-51) 14 Lãi cơ bản trên cổ nhiếu 70 30 1.546 1.684
Phạm Thị Hương Giang Vũ Minh Công Vũ Chỉ Cường
Trang 5wg
CONG TY.CG PHAN XAY LAP DUONG ONG BE CHUA DAU KHI MAU SO B.03-DN
Số 35G, đường 30/4, phường 9, Thành phố Vũng Tàu (Bạn hành theo Thông tư số 200/2014/TT- -BTC Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, CHXHCN Việt Nam ngày 22 tháng 12 nắm 2014 của Bộ Tài chính)
BAO CAO LƯU CHUYỂN TIỀN TE
Cho nằm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 nấm 2016
Đơn vị: VND
Sa Mã
CHÍ TIỂU số Năm nay Năm trước
1 LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1 Lợi nhuận trước thuể OL 30.930.037.166 33.681.607.974
2 Điêu chỉnh cho các khoản:
Khẩu hao tài sản cỗ định và bất động sản đầu tư 02 10.183:498.059 11.237.858.642 Các khoản dự phòng 03 (6.048.933.337) 17.753.666.973
(Lãi) từ hoạt động đầu tư 05 (3.283.222.777) (2.483.810.371)
Chi phí lãi vay 06 3.010.524.491 - 536.045.373 2 : Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi 08 34.781.903.602 60.715.368.591
vốn lưu động :
Thay đối các khoản phải thu 09 (187.382.994.357) 68.518.664.733
Thay đổi hàng tồn kho 10 29.945.570.849 (37.833.475.804) Thay đổi các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế trù nhân doanh nghiệp phải nộ) 11 124.131.176.770 (36,501,587.110}
Thay đổi chỉ phí trả trước 12 936.835.728 (7.912.118.014)
Tiền lãi vay đã trả 14 (9:962.405.843) (3.356.563.150)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 15 (3.422.015.875) " Tiền chỉ khác cho hoạt động kinh doanh 17 (66.900.000) (121.000.000) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 2a (11.038.829.126) 42.509.289.246
1ï LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
1, Tiên chỉ mua sam, xay dung TSCD va cac tal san 21 (30.635.325.436) (3.019.878.436) dài hạn khác
2 Tiền thu thanh lý, nhượng bản TSCĐ và các tài sản 22 1.314.628.811 đài hạn khác
3 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 1.081.355.279 2.565.291.562 tu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (27.339.341.346) (454.586.874)
111 LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
1 Tiền thu từ đi vay 33 62.490.507.999 32.715.999.539
2 Tiền trả nợ gốc vay 34 (37.287.598.682) (45.011.088.323)
3 Tiền trả nợ gốc thuê tài chính 35 (1.657.372.818) (4.240.594.710)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 23.545.536.499 (16.535.683.494)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40) 50 (9E) 26.519.018.878
Tiền vả tương đương tiền đầu năm 60 30.540.856.733 Tiên và tương đương tiền cuối năm (70=50+60) 70 57.059.875.611
Phạm Thi Hương Giang Vũ Minh Công Người lập biểu Kế toán trưởng Ngày 28 thẳng 02 năm 2017
Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này
