BCTC CTY ME Q I tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh tế, kin...
BAo cAo rAr cnixn cdxc rY Mp euf vzoto Ciic khodn tuong ducrng ti6n kinh doanh Du phdng giim gi6 chtrng khoan kinh doanh (+) I Chung khoiin Trd truoc cho nguoi b6n ngdn han - Hangf mua di duong 4,01s,s56.7 - Ha"s ho6l6n kho i Chi phi trd truoc ngin - Nguy€n giri - Nguy€n giri han 4l Chi phi sAn xuAt, kinh doanh dang ddi han Chi phi xdy dpg ccr bin dd dang I Ddu tu vdo c6ng ty I)Au tu vdo c6ng ty lidn doanlr, li6n k6t Dau tu g6p vdn vdo don vi kh6c Du phdng diu tu tiri chinh ddi han (*) Ddu tu ndm git d6n ngdy d6o hqn Chi phi trd tru6c ddi han I Nq nein han Phdi trd nguNG KINH DOANH QUY 2010 Cho ky hotlt i1Qng tir 01107/2010 i1~n 30/09/2010 Mil CHiTIEU TM Quy 3/2010 Quy 312009 4.13 154,303,604,980 83,293,529,499 s6 Doanh thn ban hang va cung cap djch VI} 01 Cac kholm giam trir 02 154,075,812 124,680,937 Doanh thn thu§n v~ ban hang va cnng cAp 10 154,149,529,168 83,168,848,562 96,298,874,929 46,743,019,757 dich vI} (10 = 01 - 02) Gia van hang ban 11 Lqi nhu~n gQP STT Nội dungQuỹ đại chúng Quỹ thành viên TổngLuỹ kế từ đầu năm(1) (2) (3) (4) (5) =(3)+(4) (6)1Số lượng Quỹ đang quản lý0 - 0 02Số lượng Quỹ lập, đóng trong tháng0 - 0 03Tổng số vốn của các Quỹ đang quản lý0 - 0 04Tổng giá trị tài sản ròng của các Quỹ đang quản lý 0 - 0 05Tổng phí thu được0 - 0 0Phí quản lý Quỹ0 - 0 0Tỷ lệ phí quản lý Quỹ trên giá trị tài sản ròng của Quỹ (%) 0 - 0 0Thưởng (nếu có)0 - 0 0Phí chào bán chứng chỉ quỹ/ Phí phát hành0 - 0 0Phí mua lại chứng chỉ quỹ0 - 0 02. Hoạt động quản lý danh mục đầu tưSTTNhà đầu tưSố hợp đồng Giá trị hợp đồng Nhà đầu tư trong nước 3 1,600,000,000,000 Cá nhânTổ chức 3 1,600,000,000,000 1 Tổng 3 1,600,000,000,000 Nhà đầu tư nước ngồiCá nhânTổ chức2 Tổng3 Tổng (3=1+2) 3 1,600,000,000,000 3. Các hoạt động kinh doanh khácSTT Nội dungSố lượng Giá trị Giá trị luỹ kếMức phí trung bình (%)(1) (2) (3) (4) (5) (6)1Các hợp đồng còn hiệu lực1.1Hợp đồng hỗ trợ giúp DN kỹ thuật liên quan đến thị trường chứng khốn2Các hợp đồng phát sinh trong tháng, trong đó:Phí quản lý269,861,111 269,861,111 269,861,111 269,861,111 1. Hoạt động quản lý quỹCƠNG TY QUẢN LÝ QUỸ HAPACO CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do- Hạnh phúcV/v: báo cáo hoạt động q Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2011Kính gửi - Uỷ ban Chứng khốn Nhà nước Uỷ ban giám sát tài chính Quốc GiaBÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY QUẢN LÝ QUỸQ III NĂM 2011I. Thơng tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của Cơng ty Quản lý Quỹ 2.1Hợp đồng trợ giúp DN kỹ thuật liên quan đến thị trường chứng khốnĐối tượng trong nướcCá nhânTổ chứcĐối tượng nước ngồiCá nhânTổ chức3Hợp đồng khácĐối tượng trong nướcCá nhânTổ chứcĐối tượng nước ngồiCá nhânTổ chứcPhí thu được0 - II. Các thơng tin liên quan nhân sự của Cơng ty1. Nhân sự:STT Nội dungTổng số nhân viên của cơng ty (bao gồm trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, người nước ngồi, người Việt Nam)Trong đó1Trụ sở chính (nêu chi tiết từng chi nhánh)Tổng số nhân viên tại trụ sởSố nhân viên có chứng chỉ hành nghềSố nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ liên quan tới hoạt động phân tích, đầu tư, quản lý tài sản2Chi nhánhTổng số nhân viên tại chi nhánhSố nhân viên có chứng chỉ hành nghềSố nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ liên quan tới hoạt động phân tích, đầu tư, quản lý tài sản3Văn phòng đại diệnTổng số nhân viên tại VPĐD2. Chương trình đào tạo (trong báo cáo năm)STTNội dung/ Chương trình đào tạom thời gian đào tạoIII. Các vướng mắc phát sinh và kiến nghịa) Khung pháp lýb) Điều hành quản lý của Uỷ ban Chứng khốn Nhà nước c) Các vấn đề khác phát sinh(Đã ký)BẠCH NGUN VŨSố lượng BAO CAO rAr CUiruH ^^? CONG TY CO PHAN TAP EOAN KHOANG SAN HAMICO Dia chi: td 14, phrrong Quang Trung, thi xd Ph0 Di6n thoai: 0351.851.031i 117, Cho ndm tdichfnh tinh Hir Nam kdt th1c ngdy 30/09/201 Fax: 0351.855.296 udu sd eot- PN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD- BTC 20/3/2006 cIa B0 truang BTC) at BANG CAN DOI KE TOAN Ngdy 30 th6ng 09 TI\ISAN I A TAISAN NGAN HAI{ l Tidn vi c6c khoin ttrong duong tidn MA SO nim 2011 ThuY6't mtnn 01t0112011 3orcgr2o11 vND VND 100 62,892,097,948 40,551,303,922 110 165,093,473 83,563,947 '165,093,473 83,563,947 0 0 v.1 1" Tidn 111 C6c kho6n tuong dttclng tidn 112 ll C6c khoin d6u tutiri chinh ngin han 120 Ddu tu ngdn han Du phong gi6m gi6 clrung kho6n ddu tu ngdn han 121 0 129 0 lll C6c khoin phAithtr 130 40,078,026,324 32,955,709,450 131 Phai thu kh6ch hirng TrA tru6c cho nguoi L 6n Phaithu ndi bd nginihan 4, Phei thu theo tidn d6lt r I cOHc rv cd pHAtt rde ooAtt rnoAtto sAru Haurco BAO CAO TAI CHINH Dia chi: td 14, phuong Quang Trung, th!xd Ph0 Lf, tinh Hir Nam Di6n thoai: 0351.851.035 Cho ndm tdi chfnh kdt th1c ngdy 31/12/201 Fax: 0351.855.296 MAU sd Bo1- DN (Ban hdnh theo QD s6 15/2006/QD- BTC ngdy 20/3/2006 cha B0 trudng BTC) ,^ BANG CAN DOI KE TOAN Ngiy31 th6ng 12nilm2011 TAI SAN ME so ThuYdt mlnh 01t0112011 31r12t2011 vND VND A rA sAn rucAn n4ru l Tidn vi c6c khoin tudng drrong tidn 100 48,098,383,777 40,551,303,922 110 2'11,113,526 83,563,947 Tidn 111 211,113,526 83,563,947 CAc kho6n tuong dudng tidn ll C6c kholn dAu tutiichinh ngSn hgn Ddu tungSn han 112 0 120 0 121 0 v.1 DrJ phdng gi6m gi6 chrtng kho6n ddu tr-t ngdn han 129 lll C6c khoin phaithu 130 29,618,149,061 32,955,709,450 Phai thu kh6ch hang 131 20,725,663,454 32,685,737,615 0 TrA lru6c cho ngudi b6n 132 826,491,000 1,683,429,842 3, Phai thu n6i b0 ngSn han 133 0 4, Phai thu theo tidn dQ kd hoach hop ddng x6y drJng C6c kho6n pn6i tnu xn6c 134 0 135 Drrphdng c6c khoin phai thu kh6 ddi 139 10,000,000,000 (1,934,005,393) (1,413,458,007) lV Hdng tdn kho ',40 18,269,121,190 7,512,030,525 Hdng tdn kho Du phdng giSm gi6 hdng tdn kho 141 V Tdi sin ngin han kh6c v.4 18,269,121,190 7,512,030,525 149 0 150 0 ngin han Thud GTGT drroc khdu tru 152 Thud vd c6c kho6n kh6c ph6i thu Nhir nu6c 153 1, Chi phi tr6 tru6c v.3 151 v.5 0 0 Tdri s6n ngSn han kh6c 1sB TA sAH oArH4r.r l- C6c khoAn phii thu dii han 200 156,245,056,991 210 0 0 0 0 0 B 0 148,370,30'1,859 Phai thu diri han cOa kh6ch hdng 211 Vdn kinh doanh c6c don vi truc thu6c 212 Phai thu ddi han n6i b6 213 Phaithu diri han kh6c 2',lB Duphdng pn6i tnu diri han kh6 ddi 219 0 ll TAi sAn cd d;nlr 220 132,329,151,125 141,',117,012,801 Tdi s6n cd dinh hrru hinh 221 Nguydn gi6 Gie U hao mdn lui k6 Tdi s6n cd itinh thu6 TAi ch(nh v.6 v.7 132,300,351,125 139,502,469,918 222 163,774,766,880 223 (31 162,044,357,240 (22,541,887,322) 224 V.B ,474,41 5,755) 0 lui kd Gie fi Tii sAn cd dinh vO hinh hao mon 226 227 Nguydn gi6 V.10 228 Gi6 trihao mdn lui kd 229 Chi phi xdy dung co b6n dd dang lll Ba't dQng sin ddu tu Nguydn gid tihao mdn lui kd lV G6c khoin ddu tutiichfnh dAi han Gie 230 240 V12 0 241 0 242 0 23,014,974,400 5,685,000,000 250 251 Tdi s6n ddi han 21,014,974,400 258 V13 Tiri s6n thud thu nhAp hodn lai kh6c r6ruc c6NG rArsAr,r NGUON VON 48,000,000 (14,4oo,ooo) 1,580,942,883 252 Chi phi tr6 trrt6c diri han 48,000,000 (19,200,000) Ddu tu viro c6ng ty li6n kdt, li6n doanh Dtl phdng gi6m gi6 ddu trr tdi chinh ddi han V Tei sin dii han kh6c 33,600,000 V11 Ddu tu vdro cOng ty Ddu tu dai han khec 28,800,000 5,685,000,000 2,000,000,000 259 0 260 900,931,466 1,568,289,058 261 V.14 262 V21 900,931,466 1,568,289,058 0 268 270 MA so Thuydt minh 204,s4s,440,76s 31t12t2011 VND 1ss,921,605,781 01t01t2011 VND A.Ng PHA TRA 300 80,867,',,93,2',14 41,867,853,894 l No ngSn han 310 80,867,183,214 41,867,853,894 Vay vA no ng6n han 311 V.15 67,114,489,000 30,193,888,000 2.Pheitr6 ngudib6n 312 11,121,507,337 5,344,447,436 Ngrtoi mua tr6 tidn tru6c Thudvir c6c kho6n ph6i nQp 313 109,710,020 Nhi nu6c 314 871,908,214 4,726,582,356 695,637,340 59,027,778 51,723,498 317 0 318 0 845,601,000 9,974,264 315 Chi phf ph6i tra 316 4, , | Pnat lra not Do - ^t B Phai trA theo ign a9 kd hoach hgp ddng XD C6c kho6n ph6i tr6, ph6i nQp ngdn han khdc 10 QuV khen thu6ng, phrlc loi V.16 902,084,800 Phaitr6 nguoi lao dong 319 V.17 V.1B 320 688,456,065 330 0 331 0 Phei tra dei han n6i b6 332 V.19 0 Phaitr6 dai han kh6c 333 0 4.Vay vd no ddi han 334 335 0 ll No dii han Phai tra dai han nguoi b6n Thud thu nhAp hodn lai ph6i tr6 Du phdng tro cdp mdt viCc lam Du phdng phai tra diri han B voN cnO s6 Huu V.21 0 336 0 337 400 l Von chfr s6 hfru Vdn ddu tu cria ch0 s6 V.20 410 nfu 411 V.22 123,476,257,554 123,476,257,554 147,053,751,997 116,900,000,000 '1 147,053,751,997 16,900,000,000 Thdng dU vdn cd phdn 412 0 Vdn kh6c c0a cAc ch0 s6 hitu 413 0 Cd phidu qu! Ch6nh l6ch cI5nh oi5 lai tAi s6n ... vh nq ngin hgn - Vay ngdn han - Ncv ddi han ddn han trii Jhu6 Gi nguy6n l7- Chi phi phii tri - Chi phi sua chira lon TSCD - Chi phi thoi gian ngimg kinh doanh l8- Cic khorin phii tri, phrii nQp... han nlriin dugc Nim tru6c NIm nav Ntrm tru'6c Quj nn] NIm truoc Ngu di lap K6 toin trrii'ng Nim Nim tru6'c BAN THUyDI NIINII BAo ('Ao't'AI cIIiNH V- Cic chinh srlch k6 torin :iP dgng vd ciic khodn... NAM 2016 Oui niv Nim CAc khoan giem trii Lqi nhuin gQp bin hhng vu (20 = l0 - l1) vi cung cap dich Doanh thu hoat dQng tdi chinh Chi phi tiri chinh 'Irong d6: Ldi vdy phai lr .i Chi phi b6n hnng