BC tai chinh Quy III 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực ki...
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác V.8 17.176.208 10.449.828 1 Tiền gửi của các TCTD khác 17.176.208 10.449.828 2 Vay các TCTD khác - - III Tiền gửi của khách hàng V.9 106.787.166 86.919.196 IV Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản n ợ tài chính khác V.2 676.045 23.351 V Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay các tổ chức tín dụng chịu rủi ro 315.127 rOxc cONc ry rui vrEr NAM - crcp cONc rY cP KrNH DoANH xui MrEN sAc n F{fi{ivzHrtllTill fcasm BAO CAO TAT CHINH QUY -2017 Nam 2017 Tiing ll C6ng ty c6 phdn kinh doanh Mi6n Bic - Tod nhd Vi6n diu - 167 Trung Kinh - Y6n Hoi - Ciiu Cidy - He NQi BANG CAN DOI KE TOAN eui ilr NAM 20l7 D.tn vi tinh: din Chi ti6u A Tiri sin ngin hqn ( 100=l l0+120+130+140+150) I Ti6n vir cfc khoin tu'ong tluo'ng tiOn I Ti0n Cric khoin tucrng duo-ng ti6n II Diu tu tiri chinh ngin han Chrlrng khoiin kinh doanh I MN Thuy6t so h 30/09t2017 62 100 110 lil il2 v.0 r20 v.02 t 8,8{{,99 tt,tt09 0t t0t t2$17 s 19,912,982,639 32,046,320,127 32,530,639,72tt 52-046.320-t2l i 2.5 I 6,000,000,000 I 6,(Xr0.(XX).(XX) 30.6i 9.728 l2l (*) t22 i lzi r6.000.000.000 I30 123,719.357 ,172 36{,565,230, lI 452,591,91 5,606 385,370,265,612 5.989.748.765 7,267,514,165 r0,893,495,943 16,178,479.277 (45.7s 5.802.842) (4.i,25 r.029.245) 5,55{ 53.3I0,6t5.554 52,575,0JJ,7{6 150 81,768,705,6s6 5.1,2{2,079,056 r5l 6.478,397.622 2.008.526.652 71.357.694.735 48,786.887.:154 2,932,6t3,299 1.446.664.950 60.267 ,272,69t1 7tt9,tttl{.311I ,01(r t)Au tu rrlrr giiL d6n drio han IIl Cric khorin ph:ii thu ngin h4n L Phai thu ngdn han cua khdch hdng Trai truoc cho ngudi bdn ngin han i Phrii thu ndi bd ngdn han Phrii thu theo tiiin d6 k6 hoqch hqp al6ng xAy dung Phii thu vd cho vay ngdn h4n (r Phrii thu ngin hirn khhc Du phdng cric khoin phii thu ngln han kh6 dt,i ('i) Tdi srin thi6u cho- xu l{ I \' ll:'rng tirn kho Hing t6n kho Du phdng giim gi6 hdng t6n kho I V.'l':ii I san ngin han kh:ic Chi phi tra truoc ng6n han 62, li2 t 09 l]i t34 r35 r36 v.03 137 l]9 lJ0 l.ll 53,.110,6 l v.04 52.57 5.033,7 46 149 Thu€ gi6 tri gia ting duqc khdu trii Thud vd ciic khorin khric phrii thu Nhd nu6c Giao dich rrua bdn lai trrii phi6u Chinh phi r53 Trii san ngan han kh:ic 155 ll Tiri s:in dii han l ()ic hhorin phli thu tlrii h:rn l Phai thu dhi han khric r6.000.000,000 r52 v.05 r54 200 2l0 2t6 I 7,9JJ,06 t ,J5{ r t7,933,06t,354 17.,133.0(r 7,tJ3,061 ,15{ I.354 il ;\*' N} MN Thuy6t Chi ti6u DU phdng phii thu I dii han kh6 ddi so (*) m 30t09t2017 inh 0U0U2017 2t9 v.08 {30,5{1,{15,559 II Tiri sain c6 tlinh l TSCD hIu hinh 220 22t 128,053,573,032 461,572,391 ,395 ,t58,98 t,179,421 - Nguy6n gid - Gi6 tri hao mdn TSCD v6 hinh - Nguydn girl - Giri tri hao mdn 222 668.278,239.6t6 (240,224,666.584) 68t,564 (208,796,502,t41) liy k6 227 liy k€ ll Bit d6ng sin tliu tu - Nguy€n giri - Ciri tri hao rndn liy k€ (*) IIl Tiri 223 v.l0 2,187,842,,527 1.077.046.156 t,589,203,929) 228 229 230 v.l2 231 232 dii 250 VI Tiis:in dii h4n khirc l Clhi phi tra trLLcrc diri han Tdi srin thu6 thu nhdp hoin lai 260 26t Tiing cQng tiri s:in (270 = 100 + 200) Ngu6n viln A Ng ph:ii tr:i (300 = 310 + 330) I Nrr' ngirn huu l Phrii trd ngucri brin ngin lran Ngucri r.nua tr6 ti€n truo-c ngin han 270 Phai trd noi bo ngin han Phdi trri theo ti6n d6 kC hoach hop d6ng x6y dung Doanh thu chua thuc hi6n ngdn han Phrii tri nuin han kh{ic 24,515,433,300 25,306.253,729 25,306,253,729 066 109.829) (790,820,429) 3,355,623,r 43 2.819.0{3,ri65 3.355,623 r43 2,8 | 9,043,865 l I,920,000,000 I 1,920,000,000 \23l j0N( V I)iiu tu tii chinh dii hqn I Ddu tu viro c6ng ty cor.r DAu tu vdo cOng ty liCn doanh, li6n k€t Diu tu g6p v6n vdo don vi khric Du phdng d6u tu tii chinh ddi han (+) Dau tu nam git d6n ngdy d6o hpn Thu6 vd cdc khodn phdi n6p nhd nu6c Phdi trd ngucii lao d6ng Chi phi phdi tr6 ngin han 2,591,211,972 4,037,046,456 1,445,834,484) 24,240,1,t3,900 l h4n 2{0 l Chi phi sin xuAt kinh doanh dang ddi hqn 2.1 I Chi phi xiy dung co brin dang sdn d