BCTC cong ty me 1 Quy II

min so B Ola — DN Ban hanh theo Thong to so 200/2014/7T-BTC 22/12/2014 cita BO Tai Chinh TONG CONG TY CP XAY LAP DAU KHI VItT NAM CONG TY ME a' Toa nha CEO, cluemg Pham Hung, Ter Dem, Ha Ni BANG CAN DOI KE TOAN Tai 30 thing 06 nam 2017 Don in tinh: Dan TAI SAN Ma so Thuyet minh So cum cum quY SO du nam A A A 100 5.477.411.681.699 4.988.416.548.084 I Tien va cac khan tirang throng lien 110 372.607.778.661 614.570.679.581 Tian 111 264.634.327.653 491.597.228.573 Cac khoan Wang duong tin 112 107.973.451.008 122.973.451.008 II Diu tir tai chinh ngan han 120 94.486.600.460 88.103.069.636 Chimg khoan kinh doanh 121 152.668.065.000 152.668.065.000 Du phong giam gia chimg khoan kinh doanh (*) 122 (118.186.653.000) (123.481.055.000) Dau to nam gift den dao han 123 60.005.188.460 58.916.059.636 III Cac khoan phai thu ngin han 130 1.789.089.296.078 1.788.947.307.277 Phai thu ng&I han dm khach hang 131 687.809.591.608 625.353.122.976 'Di truac cho nguai ban ngin han 132 1.052.977.751.309 1.123.578.226.517 Phai thu n6i b(i ngin han 133 Phai thu theo tan d6 ka hoach hop d6ng xay dung 134 Phai thu va cho vay ngin hall 135 575.741.688.393 575.741.688.393 Phai thu ngin han khac 136 390.806.191.734 434.275.248.935 Du phi:mg phai thu ngin han kilo dol (*) 137 (920.689.096.386) (970.000.979.544) Tai san thiau ch6 xfr 1y 139 2.443.169.420 IV Hang din kho 140 3.057.501.427.031 2.410350.265.622 Hang ton kho 141 3.057.501.427.031 2.410.350.265.622 Du phOng giam gia hang tan kho (*) 149 V Ili san ngin Ilan khac 150 163.726.579.469 86.445.225.968 Chi phi tri truac ngin han 151 226.823.372 643.471.158 Thus GTGT duct khau trir 152 142.223.161.389 64.520.427.275 Thus va cac khoan id& phai thu Nha nudc 153 21.276.594.708 21.281.327.535 Giao dich mua ban lai trai phial' Chinh pha 154 A - TAI SAN NGAN HAN Tai san ngan han khac Peoe1155 - - SO cuOi cuOi quy B - TA' SAN DAI HAN SO diu nam 200 1.844.960.756.015 1.897.756.852.353 I Cie khoin phai thu dai han 210 55.393.916.889 55.393.916.889 Phai thu dai han cila lchach hang 211 'Fri tnrac cho nguM ban dai hart 212 V6n kinh doanh a dcm vi trvc thuOc 213 Phai thu n(ii 1)0 dai Ilan 214 Phai thu vd cho vay dai han 215 Phai thu dai hp khac 216 Dv phong phai thu dai hp kilo ded (*) 219 II Tat san co dinh 220 35.925.798.881 39.849.356.335 Tai sari c6 dinh him hinh 221 25.517.464.277 29.164.624.345 - Nguyen gia 222 83.660.112.987 84.437.409.632 - Gid tri hao mon 14 k6 (*) 223 (58.142.648.710) (55.272.785.287) 224 10.408.334.604 10.684.731.990 - Nguyen gia 225 18.676.108.182 18.676.108.182 - Gia tri hao mon luy k6 (*) 226 (8.267.773.578) (7.991.376.192) Tai san c6 dinh thug tai chinh Tai san co dinh vo hinh 227 55.393.916.889 - - 55.393.916.889 - - - Nguyen gia 228 4.652.380.340 4.652.380.340 - Gia tri hao mon luy k6 (*) 229 (4.652.380.340) (4.652.380.340) III Irk gong san du tir - Nguyen gia - Gia tri hao mon 1u5" kd (*) 230 231 - - 232 IV Tai san der dang dai halt 240 174.652.044.041 160.747.455.076 Chi phi san xuit, kinh doanh da dang dal han 241 25.597.663.020 26.197.663.020 Chi phi xay dung co ban dang 242 149.054.381.021 134.549.792.056 V Diu to tai chinh dai han Diu to vao Ong ty 250 251 1.531.045.537.256 1.986.206.514.396 1.586.870.101.056 1.986.206.514.396 Diu tu vao cong ty lien doanh, lien ket 252 754.799.467.055 784.806.467.055 Diu tu gop On vao don vi khic 253 254 Dv phong du tu tai chinh dai han (*) 257.059.968.199 (1.467.020.412.394) D'Au tu Am gift ddn dao hp VI Ili san did han khic Chi phi tra trtrac dai han 255 Tai san thud thu nhap hoen lai 262 - Thiet bi, vat tu, phi tong thay the dai han 263 - Tai san dai han khac 268 - TONG CONG TA! SAN (270 = 100 + 200) 270 260 261 47.943.458.948 47.943.458.948 7.322.372.437.714 257.059.968.199 (1.441.202.848.594) 54.896.022.997 54.896.022.997 6.886.173.400.437 SO cu6i cuOi quf C - NO PHAI TRA SO diu nam 300 6.126.634.437.301 5.696.221.929.332 I Ncr ngin Ilan 310 5.983.922.023.328 5.549.140.584.131 Phai tra ngutri ban ngin han 311 3.680.100.868.895 3.168.426.705.211 Nguiri mua tra tign truac ngan han 312 538.051.580.164 659.743.063.113 Thug va cac khoan phai ngp Nha nugc 313 19.535.839.969 1.992.677.782 Phai tra ngutri lao Ong 314 24.750.968.373 52.021.025.504 Chi phi phai tra ngin han 315 393.063.428.283 318.392.344.388 Phai tra ngi bg ngin han 316 Phai tra theo tin c16 k6 hoach hop thing xay Mpg 317 Doanh thu chtra thgc hign ngin han 318 5.176.102.737 4.831.090.877 Phi tra ngin han khic 319 331.633.762.297 331.250.462.331 10 Vay va ng thug tai chinh ngan hp 320 998.890.683.683 1.019.764.425.998 11 Dg phong phai tra ngin han 321 12 Quy khen thuong, ph& Igi 322 13 Quy binh on gia 323 14 Giao dich mua ban lai tral phigu Chinh phil 324 II.Nq dai han 330 Phai tra nguoi ban dai han 331 - Ngu6i mua tra tin tuft dai han 332 - Chi phi phai tra dai han 333 Phai tra ngi by vg von kinh doanh 334 - Phai tra ngi bg dai han 335 - Doanh thu chua thgc hign dai han 336 Phai tra dai han khac 337 Vay va ng thug tai chinh dai han 338 Trai phigu chuygn d6i 339 10 ...BÁO CÁO 31/12/2011 Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Ngày 31 tháng 12 năm 2011 NGUỒN VỐN Mã số A I II NỢ PHẢI TRẢ Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Doanh thu chưa thực Trái phiếu phát hành 300 310 311 312 313 314 315 316 319 330 331 334 335 338 339 B I II VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Chênh lệch tỷ giá hối đối Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí 400 410 411 412 416 417 418 420 430 432 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 Thuyết minh 19 20 21 22 23 24 25 25 25 25 25 31/12/2011 VND 31/12/2010 VND 1.212.849.205.949 872.428.002.606 360.063.424.984 169.115.491.672 2.861.955.325 15.659.014.391 1.904.538.791 21.091.756.000 301.731.821.443 340.421.203.343 118.310.064.000 277.306.805 8.433.832.538 213.400.000.000 918.887.424.342 834.240.848.700 305.698.865.424 194.517.419.543 4.169.692.715 19.209.541.191 1.415.766.001 898.171.369 308.331.392.457 84.646.575.642 76.499.572.274 325.566.101 7.821.437.267 - 407.690.323.692 407.690.323.692 352.107.080.000 3.442.712.000 237.312.714 9.391.075.135 3.779.471.824 38.732.672.019 - 377.955.753.469 377.955.753.469 291.000.000.000 13.335.942.000 666.008.929 4.752.248.104 1.460.058.308 66.741.496.128 - 1.620.539.529.641 1.296.843.177.811 CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CHỈ TIÊU 31/12/2011 Các thuút minh km theo tỉì trang âãún trang 22 l bäü phán håüp thnh Bạo cạo ti chênh ny 31/12/2010 Trang CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐỨC LONG GIA LAI Số 02 Đặng Trần Cơn, Phường Trà Bá, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế tốn năm 2011 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 1.Hình thức sở hữu vốn: Cơng ty Cổ phần Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đức Long Gia Lai, tên giao dịch tiếng Anh Duc Long Gia Lai Group JSC (sau gọi tắt “Cơng ty”) Cơng ty Cổ phần thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3903000135 ngày 13 tháng 06 năm 2007 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Gia lai Từ thành lập đến Cơng ty 13 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần điều chỉnh gần vào ngày 10/10/2011 Cơng ty đơn vị hạch tốn độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Cơng ty quy định pháp lý hành có liên quan Ngành nghề kinh doanh  Cưa xẻ bào gỗ bảo quản gỗ;  Khách sạn; Biệt thự hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày;  Mua bán gỗ loại;  Trồng rừng chăm sóc rừng;  Khai thác đá Granite; Sản xuất đá chẻ, cắt đá tạo hình theo u cầu xây dựng;  Dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe;  Đại lý mua bán xăng dầu sản phẩm liên quan;  Kinh doanh vận tải hành khách đường nội thành, ngoại thành; Kinh doanh vận tải xe bt; Vận tải hàng hóa đường khác;  Cơ sở lưu trú khác;  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ;  Sản xuất, truyền tải phân phối điện;  Trồng cao su;  Khai khống khác chưa phân vào đâu; Khai thác quặng bơxit;  Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế gỗ rừng trồng;  Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế vật liệu khác;  Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác; Xây dựng cơng trình đường bộ;  Hoạt động cơng ty nắm giữ tài sản; Kinh doanh bất động sản (trừ đấu giá tài sản), quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng th;  Hoạt động tư vấn quản lý; Cho th máy móc thiết bị đồ dùng hữu hình khác;  Dịch vụ ăn uống khác; Cho th văn phòng;  Khai thác khống hóa chất khống phân bón, bán bn phân bón;  Khai thác quặng sắt, khai thác quặng kim loại khác khơng chứa sắt;  Khai thác quặng kim loại q hiếm;  Chế biến khống sản (khơng chở đá thơ ngồi tỉnh) Trang CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐỨC LONG GIA LAI Số 02 Đặng Trần Cơn, Phường Trà Bá, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai BÁO CÁO TÀI Signature Not Verified Được ký ĐẶNG LAM GIANG Ngày ký: 31.03.2017 14:33 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI Số 02 Đặng Trần Côn, Phường Trà Bá, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) Đặc điểm hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (tên giao dịch tiếng Anh Duc Long Gia Lai Group JSC, sau gọi tắt “Công ty”) Công ty Cổ phần thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900415863 ngày 13 tháng 06 năm 2007 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Gia Lai Từ thành lập đến Công ty 13 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần điều chỉnh gần vào ngày 10/10/2011 Công ty đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty quy định pháp lý hành có liên quan Ngành nghề kinh doanh · Sản xuất, truyền tải phân phối điện; · Sản xuất sản phẩm khác từ cao su (Chi tiết: Gia công cao su mủ cốm); · Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; Giáo dục tiểu học; Giáo dục trung học sở trung học phổ thông; · Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chưa biết phân vào đâu (Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư); · Bán buôn chuyên doanh khác chưa biết phân vào đâu (Chi tiết: Mua bán cao su mủ cốm); · Sản xuất săm, lốp cao su, đắp tái chế lốp cao su; · Hoạt động quản lý quỹ (Chi tiết: Quản lý quỹ chung); · Trồng cao su; Trồng rừng chăm sóc rừng; · Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Vận tải xe buýt; Dịch vụ ăn uống khác; · Khai thác quặng sắt; Khai khoáng khác chưa phân vào đâu; · Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế gỗ; · Xây dựng công trình đường sắt đường (Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ); Đầu tư xây dựng công trình giao thông (theo hình thức BOT); · Cho thuê máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình khác (Chi tiết: Cho thuê máy móc thiết bị); Cho thuê văn phòng; · Khai thác quặng kim loại quý hiếm; · Hoạt động sở thể thao (Chi tiết: Phát hành vé xem thi đấu thể thao); · Hoạt động câu lạc thể thao; · Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu hóa chất khác sử dụng nông nghiệp (Chi tiết: Mua bán phân bón); · Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác (Chi tiết: Bán buôn máy móc thiết bị chuyên dùng phụ tùng ngành: Cầu đường, dân dụng công nghiệp); · Cơ sở lưu trú khác (Chi tiết: Khách sạn); Biệt thự hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; · Bán buôn tre, nứa, gỗ gỗ chế biến (Chi tiết: Mua bán gỗ có nguồn gốc hợp pháp); · Vận tải hàng hóa đường bộ; Hoạt động công ty nắm giữ tài sản; · Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ; · Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; Trang 10 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI Số 02 Đặng Trần Côn, Phường Trà Bá, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 19 Vay nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn 31/12/2011 31/12/2010 VND VND 335.750.516.710 285.550.865.424 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam_CN Gia Lai 47.121.000.000 47.831.000.000 - Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam_CN Gia Lai 281.994.516.710 196.892.742.044 6.635.000.000 6.630.000.000 - Ngân hàng Phát triển Gia Lai - 19.800.000.000 - Ngân hàng Eximbank_CN Tân Sơn Nhất - 14.397.123.380 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam_CN Gia Lai Nợ dài hạn đến hạn trả 32.108.908.274 20.148.000.000 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam_CN Gia Lai - 250.000.000 - Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam_CN Gia Lai 31.710.908.274 19.500.000.000 398.000.000 398.000.000 367.859.424.984 305.698.865.424 31/12/2011 31/12/2010 VND VND - CN Công ty cho thuê Tài II Khánh Hòa Cộng 20 Thuế khoản phải nộp Nhà Nước Thuế giá trị gia tăng đầu 1.527.589.489 9.983.464.549 132.291.524 17.231.573 Thuế thu nhập doanh nghiệp 7.492.247.648 6.699.345.069 Tiền thuê đất, thuế nhà đất 2.621.521.500 2.509.500.000 11.773.650.161 19.209.541.191 Thuế thu nhập cá nhân Cộng Các báo cáo thuế caNG HOA XA HQ! CHU NGHIA V|ET NAM Dgc lip - Tqr - Hgnh ph0c CONG TYCP DUEC HAU GIANG s6:669 /DHG-AC (V/v: dinh chlnh s6 fieu ten BCTC Cong ty me CAn Tho, ngAy Qui 32016) Kinh grli: 21 thdng 10 nam 2016 Uy Ban Ch0ng Kho6n Nhi Nu6c S& Giao Dlch Ch0ng Khoin Tp HCM Tdn cdng ty: C6ng ty C6 phAn Duqc HQu Giang M6 ch&ng kho6n: DHG Tru sd chinh: 288 Bis Nguy6n Vdn Cu, P An Hda, Q Ninh Kidu, Tp CAn Tho Ngdy 20110/2016 C6ng ty C6 phAn Duqc H?u Giang c6 thuc hign viQc c6ng b6 thOng tin b6o cdo tdi chinh COng ty ms cho ky k6t th0c ngdy 30/09/2016 Do thuy6t minh nhAm s6 liQu gi0a lEi nhufln trudc thu6 vd tAng c6c khodn phAi trd tr6n bdng "Bdro c6o luu chuy6n tiAn te k6t th0c ngAy 30/09/2016" C6ng ty C6 phAn DuEc Hiu Giang xin dinh chinh s6 li6u nhu sau: MA Chi ti6u so LEi nhuin trudc thu6 Tdng c6c khoin phii 01 tri 11 Sri tigu da c6ng b0 K! thAng k€t th[c ngAy s.5 tiCu dinh chinh 30.9.2016 VND 30.9.2016 vNo Ch6nh l€ch , Ky I theng ket thic ngey 30.9.20r VND 199.456.58 825 270.965.666.120 71.509.084.295 330.697.527.649 259.188.443.354 (71 509.084.295) - Kj'9 thing k€t thfc ngiy Toirn b0 c6c chi ti€u kh6c trCn Bao c5o luu chuy6n tidn tQ Cdng ty me k6t thric ng?ry 30/09/2016 kh6ng c6 s\r thay d6i so vdi s6 lieu da cong b6 Dinh kdm cong vdn ldr bdng "86o c6o luu chuy6n ti6n te c6ng ty me k6t thrlc ngdy 30/09/2016" di dinh chinh TAt cd c6c nai dung kh6c tren 86o c6o tAi chinh C6ng ty mg cho ki'k6 to6n th6ng k6t thric vdo ngdy 30/09/2016 kh6ng thay d6i TrAn trgng cdm on./ Nei nhQn: Nhu ten; Lw: AT, lR - o/ uuNG TY CONG TY co" pnA'ru DI]OC llAU C \? coNG TY c0 PHAN DuOc HAU GTANG Mau BAo cAo LUU GHUYEN TIEN TE RIENG (Theo phuong phap gi6n tiiip) s6 th[c Kjr th6ng k€t 30.09.2016 VN9 Thuyet minh MA sii B 03 - DN ngiry 30.09.2015 VND LUU CHUYEN T|EN TU HOAT DQNG K|NH DOANH Lqi nhuan trudc thuiS 01 02 03 05 05 06 08 09 10 11 12 14 15 17 20 14 22 ZJ 270.965.666.120 Di6u chinh cho cec khoan: KhAu hao tai san c6 dinh Cac khoen du phdng Lii ly tai san c6 dinh Thu nhap ti6n lai vA c6 toc Chi phl lai vay LEi nhuafl tip hoat alQng kinh doanh 40.390.829.841 25 27 JO 30 JI truoc nh[i,ng thay d6i v6n lwu tlQng Giam cAc khodn phdj th(Tdng)/Gidm hdng t6n kho Teng/(Giam) cAc khodn phdi tri Teng cdc chi phi tre truoc TiCn.lai vay de Thue thu nhap doanh nghiep da nop Tien chi khac tir hoat dQng kinh doanh Luu chuy6n tidn thuin tD hoat alQng kinh doanh LUU CHUYEN TIEN TiT HOAT DQNG OAU TLT Tr6n chi d6 Ty? sel,xdy ijHng'tdi sAn c6 dinh vd cac iat san 0ar nan Knac Tien thu tu lV nhuqnq ban ta; san co dinh va Hi san dai han Ti6n chi cho vay, mua cec c0ng cu no cia don vi khec Tien thu hOi cho vay, ban l?i cac c6ng cq nq cia don vi khac Ti6n chi dAu tu qoo v6n don vi khdc Ti6n thu 16i cno -vay, c6 tOc va lgi rihuan dudc chta 30 49.037.584.109 485.920.594 (4,859.504.172) (1.506.862.982) (143.276.559.785) (102.789.428.660) 9.778.933.753 6.157.755.097 1.104.776.473 Knac 24 411.03,1.860.662 174.064.142.2?0 362.416.928.820 139.478.573.277 241 088.197 10 (42.287 01 688\ (1.209.982.135) (10.042.6e7.705) (3.845.297.136) (6.050.863.933) (32.506.597.606) (114.142.572.379) (41.683.829.055) (43I13.963.162) 445.001.040.672 303.521.448.286 (50.70s.953.240) (50 259.510.157) 8.017.239.111 (1.114.831 994.589) 11 tu 312 626 54 (107 249.7 15.739) 855.664.265.257 (36.978.880.580) 51.868.4S6.820 Luu chuy6n tiiin thuin tD ho3t dQng ttiu 136.996 283.766 255.188.443.354 (269.827.165.400\ 101.588.382.202 (286.966.827.221) (44.208.216.940) CHUYEN TIEN TU HOAT DONG TAI CHINH ph6t hanh c6 phieu, hhAn g6p v6n cira lie.n tfrq lir cnu so nuu Mua lai c6 phi6u qu! c|]a doanh nghiep de phat LI PU 22.899.978.000 - (15.665.180.000) 975.601.333.826 40 nann Tien thu tu di vav ||en rra no goc vay C6 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính TdNc c,TYV.4NT.UTHUiPmRo MEx CTY CP VINTfu ](ANG D,iU VI?CO c6Nc HOA xA HOI cHI] NCHIA VI&T NAM Doc hp - Ig H?nh phdc PETROLIMEX nAo cAo euvfir roAN CONG TY ME rrJ ot t ot tzorc oEN :o/q/zo t0 TCft VAN TA THI]Y PFROLIffEX crcP vAN rA laNc Diu vrPco [Gu bidu: Bo!DN (Ban hanh thea rh6ns tu s6 240/2014i r Brc Ngay 22/122a14 cla 86 rei chinh) BiNG CAN odr KgroAN Gr0A NIEN DO TaiNsay 30thans 09 nim 2016 ll tiriil lell I ]ril i Y, "i! h! ! !19!!191:1i91119-l49rrio) 11A" @1S qwls ltil ir"i" i-"s ia" !,1tJ is! !91 ,;1 zitiit Y:r1 tzt a6"s ia" r!irla.ti rlzo t 9!6qkte1;.1l;99; ? DU phdis liim sie chris khoan kinhdomh C) !, oi91! riT grqdir !9:r 1a: hn r- crc*hoiilhii!hu I lli 6, rgirlri" nEin t1! !!il!'1!l !i!s isai han ? 16 t1!1!19 $ud' lan !3? ! llrllrvr9rbs"shF,l !!1!I!99!dr d9 !! lr?"!! !9c!!"q ! ... 511 .038.932.638 1. 354 .19 5.5 01. 5 31 1. 814 .866.434.726 511 .038.932.638 1. 354 .19 5.5 01. 5 31 1.322.246.297.672 462.2 01. 428.023 1. 195. 012 . 610 .972 1. 322.246.297.672 462.2 01. 428.023 1. 195. 012 . 610 .972 b) Cdc... 25.759.325. 212 12 .880.083.636 1. 218 .354.603 399.8 61. 559 76. 710 .423.237 13 . 317 .13 9.978 9 .16 2.306.880 1. 500.000.000 1. 218 .354.603 399.8 61. 559 25.597.663.020 Page 12 Gil gac 4.575 .14 1.964 918 .18 1.095 218 .286.300... - VON CHU SO IIITU 400 SO diu nim 1. 195.738.000. 413 1. 189.9 51. 4 71. 105 I Voila chii sir him 410 1. 195.738.000. 413 1. 189.9 51. 4 71. 105 Viin gop dm chi' so hiru 411 4.000.000.000.000 4.000.000.000.000