BCTC hop nhat quy 4 2016

Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI GONG TY CO PHAN OTO TMT 1998 MINH KHAI Q.HA! BA TRUNG HA NOI c0Nc rv cd pnAN pAu rrj vA puAr rndN oU AN H4, rANc rHAl nINs otjdNc 77\7 BAO CAO TAI - CHINI{ c0Nc HA ry cO HOPNHAT pHAIi uAu rII vA PHAr rRIEN DU AN rANc rnAI BjNH DtIoNG vA cONG rY coN QUY NAM 2016 Ndr crlr : CONG ry Cp Dr & pT DA HA rANc grAr nixs 31/21 Kha Vsn CAn, KpS, HBC, Thrt DtJdNG MAu sd B 01 - DN Dfu (Ban hinh theo th6ng tv sd 20212u 4fft-BTC ngdy 22112/2014 cria BTC) nANc cAN pdI xf roAN HOP NuAr QUY NAM 2016 A: TAI P*IJ l Tig l IidI TAI SAN MS TI A-T v* s*: hg{ Lffi$- 9y-9le -ti9* l,rill Cdc l, g-.hlgi.l 3ur2l20t6 0Ur0l2016 334.165.428.074 300.710.116.495 110 2.334.355.863 2.163.545.314 2.334.355.863 2.t63.545.314 272.277.458.905 249.768.921.154 1.001.588.574 2r9.054.609.406 ll"; 26.502.438.060 13.907.r8'/.7s9 'r\ 34.773.432.2',71 16.801.123.989 50.812.3r2.222 4L.043.396.L55 50.8r2.3r2.222 4r.043.396.155 8.741.301.084 7.734.253.872 I t?9 T2T 5in -4gg"t' ?.,.-D-H.-p-l-one.gie*.Cii :-!,i'g.h-g1*.5:fr -a-g-d.() r22 - ! minh l12 khoin ddu trr tii chinh ng6n h4n -c-.I'fr sii dau k) -^ ^ ^; Ddu tu ndm giD d€n ngdY tl6o h4n 123 il,;;;;il;ilil;;;;;;;;; 130 !, I.PhAi thu ngdn han cfia khSch hdng 131 a J 2.TrA tnt6c cho ngrrdi b6n ngin h4n t32 Phai thu n6i b6 ng5n h4n t33 4.Phaithu theo tidn l,-ll* tu vislg dQ "-*v- kdhoach hop ddng XD lg-*l Du phdne phdi thu ngdn han kh6 ddi Tdi sAn thidu chd xrl (*) l! r37 139 r41 DrJ phdng gi6m gi6 hdng t6n kho (*) ngin han kh6c l Chi phi tr6 trudc A r40 Hine t6n kho V TAi s6n 134 136 V Hdne t6n kho 2r 135 lel Phai thu ng6n han kh6c 8, sii cuiii 100 111 -?:-c-.*.:-5.hg:+t.ly-d lg.-d.r-dle-.9* II t