CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NAM 184-188 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3, Báo cáo tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Cho giai đọan từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/03/2006 CHÍNH THỨC Apr 20 - 2006 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILKBÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2006 TỪ NGÀY 01/01/2006 ĐẾN NGÀY 31/03/2006TP Hồ Chí Minh, tháng 4 - 20061
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NAM 184-188 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3, Báo cáo tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Cho giai đọan từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/03/2006BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ( Dạng đầy đủ )Quý I năm 2006Tại ngày 31 tháng 03 năm 2006 MẪU SỐ B 01a-DNĐơn vị tính : VNĐTÀI SẢNMã sốThuyết minh31/03/2006 Số đầu năm1 2 3 4 5A-TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 2.484.672.780.620 2.406.477.800.348(100=110+120+130+140+150 )I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1 488.523.311.113 500.312.046.223 1. Tiền 111 98.523.311.113 130.312.046.223 2. Các khoản tương đương tiền 112 390.000.000.000 370.000.000.000II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 22.200.000.000 22.800.000.000 1. Đầu tư ngắn hạn 121 11 22.200.000.000 22.800.000.000 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)129III. Các khoản phải thu 130 769.091.665.365 748.600.991.948 1. Phải thu khách hàng 131 2 369.437.267.024 382.956.581.912 2. Trả trước cho người bán 132 2 129.380.652.888 76.804.070.154 3. Phải thu nội bộ 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng137 5. Các khoản phải thu khác 138 2 272.638.022.311 291.564.616.740 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) 139 2 (2.364.276.858) (2.364.276.858)IV. Hàng tồn kho 140 1.152.870.668.670 1.081.501.082.994 1. Hàng tồn kho 141 3 1.152.870.668.670 1.081.501.082.994 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 0 0V. Tài sản ngắn hạn khác 150 51.987.135.472 53.263.749.183 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 12 28.179.072.501 26.763.719.867 2. Các khoản thuế phải thu 152 4 23.808.062.971 26.500.029.316 3. Tài sản ngắn hạn khác 158 0 0BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)Tại ngày 31 tháng 03 năm 20062
CƠNG TY CỔ PHẦN SỮA NAM 184-188 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3, Báo cáo tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Cho giai đọan từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/03/2006 MẪU SỐ B01a-DN Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢNMã sốThuyết minh31/03/2006 Số đầu năm1 2 3 4 5B- TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1.521.112.930.169 1.491.458.321.959( 200 = 210+220+240+250+260 )I. Các khoản phải thu dài hạn 210 5 4.145.341.147 4.017.602.752 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 0 2. Phải thu nội bộ dài hạn 212 0 3. Phải thu dài hạn khác 213 4.145.341.147 4.017.602.752 4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 0II. Tài sản cố định 220 787.117.114.583 757.372.334.768 1. Tài sản cố định hữu hình 221 6 672.454.648.615 558.790.114.303 - Ngun giá 222 1.422.120.537.303 1.285.280.478.952 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (749.665.888.688) (726.490.364.649) 2. Tài sản cố định th tài chính 224 7 0 0 - Ngun giá 225 0 0 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 0 0 3. Tài sản cố định vơ hình 227 89.139.643.772 9.263.475.396 - Ngun giá 228 21.014.045.151 21.002.808.861 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (11.874.401.379) (11.739.333.465) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 9 105.522.822.196 189.318.745.069III. Bất động sản đầu tư 240 10 0 0 - Ngun giá 241 0 0 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 0 0IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 11 609.255.000.000 609.959.700.000 1. Đầu tư vào cơng ty con 251 0 0 2. Đầu tư vào cơng ty liên kết rAp ooAN xAuc oAu uEr uaru CO]IG TY CP UA]T IAI 56: UA OICH UU PEIROTIMEX HA TAY cQNG HoA xA H6r cr+O NGHIA vr$r NA,M DOc l6p - Tu - Hanh phic HA N|i, ngdy 1B thdns 04 ndm2014 6O /P1S-HDQT PETROLI MEX V/v: Cbng bd Bian bdn, Nghi quydt EHDCD 2014; COng bd bdo ctio tdi chinh Quj 112014 Kinh efri: Uf ban chrlng khoin Nhd nu6c S& giao dich Chrlng kho6n Hi Ndi ty cd phan VQn tiivi Dich vu Petrolimex Hi Tiy TOn c6ng ty: C6ng Md chfng kho5n: PTH 3, Dia chi tru s6 chinh: Km 17, Qudc 19 6, Ddng Mai, Hi D6ng, Hi NQi Di6n thoai: 04.33535228 fax:04.33531214 Ngttdi c6ng bd thdng tin: L6 Tr{ Cudng - Gi6m ddc C6ng ty Ndi dung c0a th6ng tin cOng b6: 6.1 Bi6n bAn, Nghi quydt CIai hQiddng cd dong thudng ni6n C6ng ty cd phdn VQn t6i vd Dich vu Petrolimex Hd T6y ndm 2014 6.2 B5o c6o tiichfnh Qu! I ndm 2014 cta C6ng ty cd phdn VAn tiivd Dich vu Petrolimex Ha Tdy Dia chi Website ddng t6i Bi6n b6n, Nghi quydt Dai h6i ddng c6 d6ng 2014; b6o cdro tdi chinh quf I ndm 2014: www.ptshatav.petrolimex.com.vn Ch0ng t6i xin cam XCt c6c th6ng tin cOng b6 tr6n d6y Id dring sr,v thflt vd hodn todn chiu tr6ch nhiQm trudc ph6p luat vO nQi dung th6ng tin c6ng b6 Noi nhttn: - Nhu trcn - Luu VT, HDQT Cty GIAM DOC L€ TuCulng Qu! tii chinh nim tii chinh 2014 Miu sil: Q-01d 86ro c6o C6NG TY: PTS HA TAY Dia chi: P.Ddng Mai - Q.Hir E6ng - TP.IIi NQi Tel: 04.33 534 464 Fax: 04.33 531 214 BANG CAN DOI KE TOAN T4i ngdy 31/0312014 DVT CHI TIEU Ma so I Thuy6t minh 56 cu6i ki Sii tIAu nlm 100 48.828.374.442 39.990.331.944 110 2.815.467.855 3.2s9.116.050 2.81s.461 855 3.259.116.0s0 130 36.ss1.558.443 26.898.524.008 131 36.300.757.583 132 93.662.921 11.434.184.189 c).184.178.200 157.137.g39 219.561 619 7.611.23',7.525 8.741.156.538 'r.617.237.52s 8.141.156.s38 150 1.844.110.619 1.091.535.348 151 842.011.61.9 391.685.42s 111 v,0l 112 120 v 02 121 129 133 134 13! v.03 139 140 141 v04 149 77.825.923 152 154 v.05 158 v.06 200 3.000.000 989.099.000 622.024.000 45.881.244.802 44.s86.4s6.418 39.869.650.622 41.498.749.928 828.12'7 760 39.442.806.554 78.514.928.132 79.521 937 533 210 211 212 2t3 218 v07 219 220 221 222 v.08 3',7 56 tIAu ndm 56 cu6i ki, - Gi6 tri hao mdn lu! k€ (*) 223 Tii 224 sAn c6 dinh thua tdi chinh - Nguydn gi6 225 - Gii tri hao mdn lui k6 (*) 226 I -, , san co olnn vo nlnn 22',7 i lar IIL Bdt dong sin tliiu tu - Nguy6n giri lu! kd (*) IV Crc khonn ai, tu ta,i cfrint, aei n+n tir (301.\46.377) (286.'72s.865) 470.683.702 470.683.702 3.087.706.490 230 v.1 240 v.12 vio c6ng ty li6n k6t, li6n Diu tu ddi han khric Du phdng giirn gi6 ildu tu tdi chinh dii 258 ti,i ;!t I 251 han (*) v.t3 259 an diri hqn khic 260 6.011.s94.180 pt',i t.a tru6c ddi han 261 6.01 ran thu6 thu nhAp ho6n lai 262 s94.180 3.087 706.490 2',70 94.709.619.244 84.s76.788.362 A No PHAI TRA (300: 310+330+340) 300 66.233.717.475 56.ss9.615.133 I Nq ngin hqn 310 50.393.345.390 40.49s.948.241 8.464.386.224 21.411.892.351 26.098.742.411 4.862.680.328 i lliai AN 16[ii sAn ddi han kh6c ']El l(O illFr,or rnr rnu'oNG M4I '\Y-' toNG CQNG TAI sAN (270 =100+200+269) r).r- -:\.=.i NGUON VON \u 229 252 V f) yi 1.871.985.537 doanh ',{,""'12 (1i,.) i 871 985.5 250 .'cir.l 228 242 Dau tu c6ng ty Diiu tu 1.585.2s9.672 v l0 241 - Giri tri hao mdn I (40.079.134.979) (40.686.800.372 I Vay vd ncr Phii tri ngin han 268 269 311 ngudi b6n v.15 312 r J Nguor mua tra tlen truoc , Thu6 vd c6c kho6n phdi n6p 313 Nhi nuo-c 314 Phei tra ngudi lao d6ng 315 Chi phi phdi trA 316 Phai tra n6i b6 31',7 PhAi trA theo tien d0 k6 hoactr trqp tl6ng xAy dgng 318 Cric khoin phii trA, phAi n6p ngin han kh6c r9 2.694.333.688 3.3'13.261.490 45'.7 434.536 312.609.249 297 644.8s6 s80.000.000 v.16 v.17 1.747.371.337 v.18 9.s61 020.179 9.729.006.676 I0 Du phong phai tre ngan han 320 I Qu! khen rhuong Phric loi II Nq dii hgn 323 72.406.),53 226.498.153 5.840.372.085 16.063.666.886 I Phai tra ddi han ngudi btin Phai tra dii han noi b0 330 331 3i2 r CHI TIEU ME s6 Thuy6t minh I Rha; tra aai han khric l: 14 Vay va no dii han 337 Doanh thu chua thuc hien 338 Quy pher tri6n kh6a hoc vA cong nghe Jq chri s& hfru ,( chrh scr hiliu I C6 phi6u crha 16.063.666.886 400 28.475.901.769 28.017.173.229 410 28.475.901.769 28.017.173.229 41t !6 000.000r000 16.000.000-000 l ou von co phan V6n khric 15.840.3'72.085 339 N CHU SO H0'U (400=410+430) , 336 I tu cta nem 335 phong phal trd dat han dAu tliu 334 lo 18 Sii t