Bao cao tai chinh hop nhat quy II 2016

Trang 1

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

CONG TY CO PHAN DAU TU VA DICH VU HA TANG XANG DAU

Trang 2

B0I

Iof4

TẬP ĐOÀN XĂNG DÀU VIỆT NAM

Cty CP DT&DV ha tang xang dầu PETROLIMEX https://fri.petrolimex.com.vn/FRI/iRPT.aspx?id=1766 1 290&ii=128 Mẫu số B01 - DN (Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC)

BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016 Tên chỉ tiêu

A Tài sản ngắn hạn

I Tiền và các khoản tương đương tiền

1.Tiền

2 Các khoản tương đương tiền

II Đầu tư tài chính ngắn han

1 Chứng khoán kinh doanh

2 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)

3 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Ill Các khoản phải thu ngắn hạn

1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng

2 Trả trước cho người bán ngắn hạn

3 Phải thu nội bộ ngắn hạn

4 Phải thu theo tiền độ kế hoạch hợp đồng XD

5 Phải thu về cho vay ngắn hạn 6 Phải thu ngắn hạn khác 7 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 8 Tài sản thiếu chờ xử lý IV Hàng tồn kho 1 Hàng tồn kho 2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác 1.Chi phí trả trước ngắn hạn

2 Thuê giá trị gia tăng được khấu trừ

3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

4 Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5 Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn

I Các khoản phải thu dài hạn 1 Phải thu dài hạn của khách hàng

Trang 3

301

2of4

Tên chỉ tiêu 3 Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 4 Phải thu nội bộ dài hạn

5 Phải thu về cho vay dài hạn

6 Phải thu dài hạn khác

7 Dự phòng phải thu dài hạn khó doi (*)

II Tài sản cố định

1 Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 2 Tài sản có định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 3 Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)

lll Bat động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)

IV Tài sản dở dang dài hạn

1 Chi phí SX, kinh doanh dở dang dài hạn 2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V Đầu tư tài chính dài hạn 1 Đầu tư vào công ty con

2 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 3 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 4 Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) 5 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI Tài sản dài hạn khác

1 Chi phí trả trước dài hạn 2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

3 Thiết bị,vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn

4 Tài sản dài hạn khác

5 Lợi thế thương mại

TONG CONG TAI SAN (270=100+200)

C Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn

1 Phải trả người bán ngắn hạn 2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Trang 4

B0I https://fri.petrolimex.com.vn/FRI/iRPT.aspx?id=17661290&ii=128 < Thuyét

Tên chỉ tiêu Mãsố „mịn SỐ cuốinăm Số đầu năm

5 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 V18a

6 Phải trả nội bộ ngắn hạn 316

7 Phải trả theo tiền độ ké hoạch hợp đồng XD 317

8 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318 V.20.a 1.969.489.073 38.181.818 9 Phải trả ngắn hạn khác 319 V.19.a 3.134.589.469 3.216.139.737 10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 V.15.a 169.975.800 219.975.800 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 V.23a 12 Quỹ khen thưởng, phúc lơi 322 137.436.184 137.436.184 13 Quỹ bình ỗn giá 323 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 324 Il Nợ dài hạn 330 3.453.139.602 3.453.139.602

1 Phải trả người bán dài hạn 331 V.16.b

2 Người mua trả tiền trước dài hạn 332

3 Chi phí phải trả dài hạn 333 V.18.b

4 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 334

5 Phải trả nội bộ dài hạn 335

6 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 336 V.20.b 7 Phai tra dai han khac 337 V.19.b

8 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 V.15.b

9 Trái phiếu chuyển đi 339 V.21.2

10 Cổ phiếu ưu đãi S40 J2?

11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341 V.24.b 3.453.139.602 3.453.139.602 12 Dự phòng phải trả dài hạn 342 V.23.b 13 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 343 D Vốn chủ sở hữu 400 210.001.963.767 214.066.792.130 I Vốn chủ sở hữu 410 V.25 210.001.963.767 214.066.792.130 1 Vốn góp của chủ sở hữu 411 200.000.000.000 200.000.000.000 - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411a 200.000.000.000 200.000.000.000

- Cổ phiếu ưu đãi 411b

2 Thặng dư vốn cổ phần 412 12.885.311.819 12.885.311.819

3 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413

4 Vốn khác của chủ sở hữu 414

5 Cổ phiếu quỹ (*) 415

6 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416 V.26

7 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417 — V.27

8 Quỹ đầu tư phát triển 418 1.376.525.328 1.376.525.328

9 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419

10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420

11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 -21.781.065.889 -17.842.373.032

- LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước 421a ` -17.842.373.032 7.820.381.405

Trang 5

B0I

Tên chỉ tiêu

- LNST chưa phân phối kỳ này 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB

13 Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt

II Nguồn kinh phí, quỹ khác

1 Nguồn kinh phí

2 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

TONG CONG NGUON VON (440=300+400)

Ngày in/Giờ in: 27/7/2016 15:31

Người lập biểu (Ký, họ tên)

Mu

TRUONG PHONG TAI CHINH KE TOAN Nguyen Chi Cha Hating 4 of 4 https://fri.petrolimex.com.vn/FRI/iRPT.aspx?id=1766 1290 &ii=128 masé "Uyet số cuối năm Số đầu năm 421b -3.938.692.857 -25.662.754.437 422 429 17.521.192.509 17.647.328.015 430 V28 NaN 431 432 440 228.273.302.987 230.607.968.639 Lap, ngay thang nam Chu tich/Giam dé Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Í KẾ TỐN TRƯỞNG Vie hi Cheiy Beép DoH VU | RLM 4k

TONG GIAM DOC

Phan Chanh Hing

27/07/2016 3:28 CH

Trang 6

B02

TẬP ĐOÀN XĂNG DÀU VIỆT NAM Cty CP ĐT&DV hạ tằng xăng dầu

PETROLIMEX

BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tên chỉ tiêu 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 3 DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) 4 Giá vốn hàng bán 5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) 6 Doanh thu hoạt động tài chính 7 Chi phí tài chính

- Trong đó: Chi phí lãi vay

8 Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết

9 Chi phi ban hàng

10 Chi phi quan ly doanh nghiép 11 LN thuần từ hoạt động KD (30=20+21-22+24-25-26) 12 Thu nhập khác 13 Chi phí khác 14 Lợi nhuận khác (40=31-32)

15 Tổng LN kế toán trước thuế (50=30+40) 16 Chi phí thuế TNDN hiện hành

17 Chi phí thuế TNDN hoãn lại

18 LN sau thuế TNDN (60=50-51-52) 19 LNST của cổ đông Công ty me

20 LNST của cổ đơng khơng kiểm sốt (62=60-61)

21 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)

22 Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)

Ngày in/Giờ in: 27/7/2016 15:32 Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Mu

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Trang 7

B03

1 of 2

https://fri.petrolimex.com.vn/FRI/iRPT.aspx?id=17734284&ii=128

TAP DOAN XANG DAU VIET NAM

Cty CP DT&DV ha tang xang dầu PETROLIMEX Mẫu só B03 - DN (Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYEN TIEN TE

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2016 Đến ngày 30/06/2016 Tên chỉ tiêu

I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1 Lợi nhuận trước thuế 2 Điều chỉnh cho các khoản

- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT

- Các khoản dự phòng

- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các

khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư

- Chi phi lai vay

- Các khoản điều chỉnh khác

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay

đổi vốn lưu động

- Tăng, giảm các khoản phải thu

- Tăng, giảm hàng tồn kho

- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải

trả, thuê TNDN phải nộp) - Tăng, giảm chỉ phí trả trước

- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh

- Tiền lãi vay đã trả

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - Tiền chỉ khác cho hoạt động kinh doanh

Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh lI Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

Trang 8

B05

2 of 2

Tên chỉ tiêu ama | Thuyee sô minh

4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn 24

vị khác

5 Tiền chỉ đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 25 6 Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 26 7 Tiền thu lãi cho vay, cỗ tức và lợi nhuận được chia 27

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 ll Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

1 Tiên thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ 34

sở hữu

2: Tiền trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã 32

phat hanh

3 Tiền thu từ đi vay 33 VII.3

4 Tiền trả nợ gốc vay 34 VII4

5 Tiền trả nợ gốc thuê tài chính 35

6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 Lưu chuyển tiền thuần trong ky (50=20+30+40) 50 Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) 70 Ngày in/Giờ in: 27/7/2016 15:33

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

[RUONG PHONG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Trang 9

B9A

1 of 3

Cty CP DT&DV ha tang xăng dầu PETROLIMEX V Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán 4 Tiền - Tiền mặt

- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn - Tiền đang chuyển

Cộng

2 Các khoản đầu tư tài chính (Chỉ tiết tại Phụ biểu kèm theo)

3 Phải thu của khách hàng

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn

- Chỉ tiết khoản phải thu khách hàng ngắn hạn chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải thu

Cty CP Nhựa cao cắp Hàng Không Cty CP Tổng Bách Hóa

Cty TNHH TM DV & SX Athena

Công ty CP Dau tu W29

- Cac khoan phai thu cua khach hang khac

b) Phai thu cua khach hang dai han

- Chỉ tiết khoản phải thu khách hàng dài hạn chiếm từ 10% trở lên trên tông số phải thu

- Các khoản phải thu của khách hàng khác

c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chỉ tiết cho từng đôi tượng) 4 Phải thu khác Cuối năm Giá trị Dự phòng a) Ngắn hạn 4.175.766.702 -300.000.000 - Phải thu về cỗ phần hóa - Phải thu về cổ tức và

lợi nhuận được chia

Trang 10

B9A

2 of 3

4 Phai thu khac - Phải thu về cổ tức và

lợi nhuận được chia

- Phải thu người lao động - Ký cược, ký quỹ - Cho mượn - Các khoản chi hộ - Phải thu khác 5 Tài sản thiếu chờ xử lý a) Tiền b) Hàng tồn kho c) TSCĐ d) 6 Nợ xấu Tài sản khác - Tổng giá trị các khoản

phải thu, cho vay quá hạn

thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có

khả năng thu hồi Chi tiết khoản nợ phải

thu, cho vay quá hạn theo

từng đối tượng nếu chiếm trên 10% tổng số nợ quá hạn Cty CP Tổng Bách Hóa Cty TNHH TM DV & SX Athena Công ty CP Đầu tư phát triển Văn phòng

- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi

trả chậm phát sinh từ các

khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu

Trang 11

B9A 3 of 3 7 Hàng tồn kho - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - Thành phẩm - Hàng hóa - Hàng gửi bán - Hàng hóa kho bảo thuế Cộng 8 Tài sản dở dang dài hạn a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn Chỉ tiết từng loại chỉ phí SXKD dở dang https://fri.petrolimex.com.vn/FRI/iRPT.aspx?id=17809386&ii=128 Cuối năm Giá gốc Dự phòng 3.158.377.736 9.687.990.731 12.847.918.708 Cuối năm Giá trị có thể thu

Giá gôc hồi

Trang 12

B9AI

1 of 5

https://fri.petrolimex.com.vn/FRI/iRPT.aspx?id=178 10605 &ii=128

TAP DOAN XANG DAU VIET NAM Cty CP DT&DV ha tầng xăng dầu

PETROLIMEX

V Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế

toán

b) Xây dựng cơ bản dở dang

(Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB) Dự án xây dựng TTTM và Dịch vụ Ngọc Khánh Dự án toàn nhà TDK - Petrolimex - Mua sắm - XDCB - Sửa chữa Cộng

9 Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo) 10 Tang, giảm TSCĐ vô hình (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)

11 Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Chỉ tiết tại Phụ biểu kèm theo) 42 Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Chỉ tiết tại Phụ biểu kèm theo) 13 Chi phí trả trước a) Ngắn hạn - Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ; - Công cụ, dụng cụ xuất dùng; - Chi phi di vay;

- Cac khoan khac b) Dai han

- Chi phi thanh lap doanh nghiép

- Chi phi mua bao hiém; - Cac khoan khac c) Lợi thế thương mai

- Giá trị LTTM phát sinh từ mua Cty con trong kỳ gồm cả giá phí

khoản đtư và GTHL TS thuân của Cty con tại thời điêm mua

Trang 13

B9AI 2 of 5 16 Phải trả người bán a) Các khoản phải trả người bán ngăn hạn - Chi tiết khoản phải trả người bán ngắn hạn chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế

Công ty TNHH bê tông và xây lăp Petrolimex

- Phải trả cho các đối

tượng khác

b) Các khoản phải trả

người bán dài hạn - Chi tiết khoản phải trả người bán dài hạn chiêm

từ 10% trở lên trên tông sô phải trả - Phải trả cho các đối tượng khác c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

- Chỉ tiết khoản nợ phải trả quá hạn theo từng đối

tượng nêu chiêm trên

10% tổng số nợ quá hạn

- Các đối tượng khác

d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiêt cho từng đôi tượng) https://fri.petrolimex.com.vn/FRI/iRPT.aspx?id=178 10605 &ii=128 Cuối năm Đầu năm Số có khả năng trả nợ Giá trị Số o6 khả năng trả nợ Giá trị : 839.977.248 839.977.248 699.671.066 699.671.066 238.409.830 238.409.830 127.915.188 127.915.188 110.494.642 110.494.642 839.977.248 839.977.248 461.261.236 461.261.236 47 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chỉ tiết tại Phụ biểu kèm theo) 18 Chi phí phải trả a) Ngắn hạn

Cuối năm Đầu năm

- Trích trước chỉ phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép; - Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;

Trang 14

https://fri.petrolimex.com.vn/FRI/iRPT.aspx?id=178 10605&ii=128 19 Phai tra khac

- Kinh phí cơng đồn;

- Bảo hiểm xã hội;

- Bảo hiểm y tế; - Bảo hiểm thát nghiệp; - Phải trả về cổ phần hóa; - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;

- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do

chưa thanh toán nợ quá hạn) 20 Doanh thu chưa thực hiện

a) Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước;

- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;

- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;

b) Dài hạn

- Doanh thu nhận trước;

- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;

- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;

c) Khả năng không thực hiện được HĐồng với KH (chỉ tiết từng

khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)

21 Trái phiếu phát hành (Chỉ tiết tại Phụ biểu kèm theo) 22 Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả - Mệnh giá - Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, Đối tượng khác) - Điều khoản mua lại (thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành) - Giá trị đã mua lại trong kì - Các thuyết minh khác 23 Dự phòng phải trả a) Ngắn hạn - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa

- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng

- Dự phòng tái cơ cấu

Trang 15

B9AI https://fri.petrolimex.com.vn/FRI/IRPT.aspx?id=1781060S5&ii=128

23 Dự phòng phải trả Cuối năm Đầu năm

- Dự phòng tái cơ cấu;

- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chỉ phí hồn ngun mơi trường );

24 Tài sản thuê thu nhập hoãn lại và Thuê thu nhập hoãn lại Cuối năm Đẫu năm phải trả

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu

nhập hoãn lại

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm

thời được khâu trừ

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế

chưa sử dụng

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế

chưa sử dụng

- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 3.453.139.602 3.453.139.602

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập

hoãn lại phải trả

HH ng lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch 3.453 139.602 3.453 139.602

- Số bù trừ với tài sản thu nhập hoãn lại phải trả

25 Vốn chủ sở hữu (Chỉ tiết tại Phụ biểu kèm theo) Cuối năm Đầu năm

26 Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong

trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo QĐÐ nào?)

27 Chênh lệch tỷ giá

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND

- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nêu rõ nguyên nhân)

28 Nguồn kinh phí Cuối năm Đầu năm

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm

- Chi sự nghiệp

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

29 Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán Cuối năm Đầu năm

a) Tài sản thuê ngoài: Tổng tiền thuê tối thiểu trong tương lai của

Trang 16

TẬP ĐOÀN XĂNG DÀU VIỆT NAM Cty CP ĐT&DV hạ tằng xăng dầu PETROLIMEX 2 Cac khoan dau tu tai chinh Số lượng a) Chứng khoán kinh doanh - Tổng giá trị cổ phiếu - Tổng giá trị trái phiếu - Các khoản đầu tư khác b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn b1) Ngắn hạn - Tiền gửi có kỳ hạn - Trái phiếu - Các khoản đầu tư khác b2) Dài hạn - Tiền gửi có kỳ hạn - Trái phiếu - Các khoản đầu tư khác c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tỷ lệ sở hữu % - Đầu tư vào công Cuối năm Giá gốc Giá trị hợp lý Cuối năm Giá gốc Giá trị hợp lý https://fri.petrolimex.com.vn/FRI/iRPT.aspx?id=17806257&ii=128 Dự phòng Dự phòng Phụ biểu - Các khoản đầu tư tài chính Số lượng Đầu năm Giá gốc Cuối năm Giá gốc Tỷ lệ sở hữu % Giá ghi số Giá trị hợp lý Đơn vị tính: Đồng Dự phòng Đầu năm Giá gốc Đầu năm Giá gốc Giá trị hợp lý Giá ghi sổ Dự phòng ty con 317,00 40.220.254.818 -16.723.185.182 317,00 40.220.254.818 -16.723.185.182 Công ty TNHH MTV | xay lắp PetrollirEx 100,00 2.474.568.529 -2.525.431.471 100,00 2.474.568.529 -2.525.431.471 Công ty CP đầu tư và du lịch 66,00 30.660.767.280 -13.783.672.720 66,00 30.660.767.280 -13.783.672.720 Petrolimex Huế Công ty CP tư vấn công nghệ xây 54,00 1.599.152.689 -20.847.311 54,00 1.599.152.689 -20.847.311 dựng Petrolimex Công ty CP thương mại và dịch vụ 97,00 5.485.766.320 -393.233.680 97,00 5.485.766.320 -393.233.680 Petrolimex Huế - Đầu tư vào công

Trang 17

9A2

TẬP ĐOÀN XĂNG DÀU VIỆT NAM Cty CP ĐT&DV hạ tằng xăng dầu PETROLIMEXK 9 Tăng, giảm TSCĐ hữu hình Nguyên giá Só dư đầu năm - Mua sắm mới - Đầu tư XDCB hoàn thành - Tăng khác - Chuyển sang BĐS đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác

Số dư cuối năm Giá trị hao mòn luỹ kế Số dư đầu năm

- Khau hao trong nam - Tang khac - Chuyén sang BĐS đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trị còn lại

-Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm

Trang 18

9A3 https://fri.petrolimex.com.vn/FRI/iRPT.aspx?id=17740205&ii=128

TAP DOAN XANG DAU VIET NAM Cty CP ĐT&DV hạ tằng xăng dầu

„ PETROLIMEX Phụ biểu — Tăng giảm TSCĐ vô hình

Don vj tinh: Dong

Giấy phép và giấy

phép nhượng quyên

10 Tăng, giảm Quyền sử dụng Bản quyền, bằng _ Nhãn hiệu, tên Chương trình

TSCĐ vô hình đât Quyền phát hành sang ché thương mại phần mềm é TSCĐ vô hình khác Tổng cộng Nguyên giá

Số dư đầu năm 12.651.250.000 12.651.250.000

- Mua trong nam - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp - Tăng do hợp nhát kinh doanh - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác

Số dư cuối năm 12.651.250.000 12.651.250.000

Giá trị hao mòn luỹ kê

Số dư đầu năm - Kháu hao trong năm - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trị còn lại

-Tại ngày đầu năm 12.651.250.000 12.651.250.000

-Tại ngày cuối năm 12.651.250.000 12.651.250.000

Ngày in/Giờ in: 27/7/2016 15:35

lof 1 27/07/2016 3:32 CH

Trang 19

9A4

1 of

TAP DOAN XANG DAU VIET NAM Cty CP ĐT&DV hạ tằng xăng dầu ` PEYROLIMEX 11 Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính Nguyên giá

Số dư đầu năm

- Thuê tài chính trong năm

- Mua lại TSCĐ thuê tài chính - Tăng khác ~ Trả lại TSCĐ thuê tài chính - Giảm khác

Số dư cuối năm Giá trị hao mòn luỹ kế Số dư đầu năm - Khu hao trong nam

- Mua lai TSCĐ thuê tài chinh - Tang khac - Tra lại TSCĐ thuê tai chính - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trị còn lại

-Tại ngày đầu năm -Tại ngày cuối năm Nhà cửa, vật kiến trúc Ngày in/Giờ in: 27/7/2016 15:35 l https://fri.petrolimex.com.vn/FRI/iRPT.aspx?id=17740382&ii=128

Phu biéu — Tang giảm TSCĐ thuê tài chính

Trang 20

9AS

PETROLIMEX

https://fri.petrolimex.com.vn/FRI/iRPT.aspx?id=17744601 &ii=1 28

Phụ biểu - Tăng giảm Bắt động sản đầu tư 12 Tăng, giảm bắt động sản đầu tư Số đầu năm

a) Bất động sản đầu tư cho thuê Nguyên giá - Quyền sử dung dat - Nhà - Nhà và quyền sử dụng đắt - Cơ sở hạ tầng

Giá trị hao mòn luỹ kế

Trang 21

9A6 https://fri.petrolimex.com.vn/FRI/iRPT.aspx?id=17803006&ii=1 28

TAP DOAN XANG DAU VIET NAM Cty CP DT&DV ha tang xang dau ¬ PETROLIMEX Phụ biéu — Vay va nợ thuê tài chính Đơn vị tính: Đồng

15 Vay và nợ thuê tài chính Cuối năm Trong năm Đầu năm

Giá trị Số Lˆ Tăng Giảm Giá trị Số r a) Vay ngắn hạn 169.975.800 169.975.800 50.000.000 219.975.800 b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn) Trên 1 năm đến 5 năm Trên 5 năm c) Các khoản nợ thuê tài chính Năm nay Năm trước Tổng khoản ; - Tổng khoản - - Thời hạn thanh toán tiên Trả tiên lãi thuê Trả nợ gơc thanh tốn tiên Trả tiên lãi thuê Trả nợ gôc Từ 1 năm trở xuống Trên 1 năm đến 5 năm Trên 5 năm

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

- Vay

- Nợ thuê tài chính

d) Thuyết minh chỉ tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đôi với bên liên quan

Tổng khoản vay của bên liên quan

Tổng khoản nợ của bên liên quan

Trang 22

9A7

2,

PETROLIMEX

17 Thuế và các khoản nộp nhà nước Chỉ tiết theo từng loại thuế

- Thuế Giá trị gia tăng

- Thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

- Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế xuất, nhập khẩu

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế thu nhập cá nhân

Trang 23

9A8

TẬP ĐOÀN XĂNG DÀU VIỆT NAM Cty CP ĐT&DV hạ tằng xăng dầu ` PETROLIMEX a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu 25 Vốn chủ sở hữu Vốn góp của Thang du vén chủ sở hữu cé phan A 1 2 Số dư đầu năm trước 200.000.000.000 12.885.311.819 - Tăng vốn trong kỳ - Lai trong ky - Tang khac - Giảm vốn trong kỳ - Lỗ trong kỷ - Giảm khác Số dư cuối kỳ năm trước 200.000.000.000 12.885.311.819 Số dư đầu năm nay 200.000.000.000 12.885.311.819 - Tăng vốn trong kỳ - Lai trong ky - Tang khac - Gidm vén trong ky - Lỗ trong kỳ - Giảm khác Số dư cuối kỳ năm nay 200.000.000.000 12.885.311.819 1 of 2 https://fri.petrolimex.com.vn/FRI/iRPT.aspx?id=17744633&ii=1 28 Phu biéu - Vốn chủ sở hữu Đơn vị tính: Đồng Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu : LNST thuế

Quyền chọn ván khác của Chênh Ch ¡ chánh #ẹn Ô chứa phân Các khoản

Trang 24

9A8 https://fri.petrolimex.com.vn/FRI/iRPT.aspx?id=17744633&ii=128

b) Chỉ tiết vốn góp của chủ sở hữu Cuối năm Đầu năm

- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con) 102.000.000.000 102.000.000.000

- Vốn góp của các đối tượng khác 98.000.000.000 98.000.000.000

Cộng 200.000.000.000 200.000.000.000

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cỏ tức, chia lợi nhuận Năm nay Năm trước - Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đầu năm + Vốn góp tăng trong năm

+ Vốn góp giảm trong năm + Vốn góp cuối năm

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d) Cổ phiếu Cuối năm Đầu năm

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng + Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) - Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ) + Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 20.000.000 20.000.000

+ Cổ phiếu phổ thông 20.000.000 20.000.000

+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành 10.000 10.000

đ) Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

+ Cổ tức đã công bó trên cỏ phiếu phổ thông

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

e) Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển 1.376.525.328 1.376.525.328

- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

9) Thu nhập và chỉ phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thẻ

Ngày in/Giờ in: 27/7/2016 15:37

Trang 25

B9B

1 of 4

TAP DOAN XANG DAU VIET NAM Cty CP DT&DV ha tang xang dau

PETROLIMEX

VI Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả kinh doanh

Tên chỉ tiêu

1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ a) Doanh thu

- Doanh thu bán hàng

- Doanh thu cung cấp dịch vụ - Doanh thu hợp đồng xây dựng

+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỷ

+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận

đến thời điểm lập BCTC

b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng) c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền

nhận trước

2 Các khoản giảm trừ doanh thu

- Chiết khấu thương mại - Giảm giá hàng bán - Hàng bán bị trả lại 3 Giá vốn hàng bán - Giá vốn của hàng hóa đã bán - Giá vốn của thành phẩm đã bán Trong đó giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm, bắt động sản đã bán bao gồm: + Hạng mục chi phí trích trước

+ Giá trị trích trước vào chỉ phí của từng hàng mục

+ Thời gian chỉ phí dự kiến phát sinh - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp

- Giá trị còn lại, chỉ phí nhượng bán, thanh Lý của BĐS đầu tư đã bán

- Chi phi kinh doanh Bắt động sản đầu tư - Giá trị hàng tồn kho mắt mát trong kỳ

- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ - Các khoản chỉ phí vượt mức bình thường khác được tính trực

tiếp vào giá vốn

Trang 26

B9B 2 of 4 https://fri.petrolimex.com.v1/FRI/iRPT.aspx?id=17804749&ii=1 28 Tén chi tiéu - Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán Cộng

4 Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

- Lãi bán các khoản đầu tư

- Cổ tức, lợi nhuận được chia

- Lãi chênh lệch tỷ giá

- Lãi bán hàng trả chậm, chiết kháu thanh toán

- Doanh thu hoạt động tài chính khác

Cộng

5 Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay

- Chiết kháu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm

- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính - Lỗ chênh lệch tỷ giá - Dự phòng giảm giá chứng khoán KD và tổn thát đầu tư - Chi phí tài chính khác - Các khoản ghi giảm chi phí tài chính Cộng 6 Thu nhập khác - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ

- Lãi do đánh giá lại tài sản

- Tiền phạt thu được - Thuế được giảm

- Các khoản khác Cộng

7 Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCĐ và chỉ phí thanh lý, nhượng bán TSCĐÐ

- Lỗ do đánh giá lại tài sản

- Các khoản bị phạt

- Các khoản khác Cộng

8 Chi phi bán hàng và quản lý doanh nghiệp

a) Các khoản chỉ phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

Trang 27

B9B 3 of 4 https://fri.petrolimex.com.vn/FRI/iRPT.aspx?id=17804749&ii=1 28 Tén chi tiéu + Chi phí bằng tiền khác

b) Các khoản chỉ phí bán hàng phát sinh trong kỳ

+ Chi phí nhân viên

+ Chi phí nguyên vật liệu, bao bì

+ Chi phí dụng cụ, đồ dùng + Chi phi khau hao TSCĐ

+ Chi phi bao hanh

+ Chi phi dich vu mua ngoai

+ Chi phi bang tién khac

c) Các khoản ghi giảm chi phi ban hang va chi phi quản lý doanh

nghiệp

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa

- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác

- Các khoản ghi giảm khác

9 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu - Chi phí nhân công

- Chi phí khấu hao tài sản có định - Chi phí dịch vụ mua ngoài

- Chỉ phí khác bằng tiền

Cộng

40 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phi thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành

- Điều chỉnh chỉ phí thuế TNDN của các năm trước vào chỉ phí thuế thu nhập hiện hành năm nay

- Tổng chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 11 Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế

- Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc

hoàn nhập tài sản thuê thu nhập hoãn lại

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các

khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các

khoản lỗ tính thuê và ưu đãi thuê chưa sử dụng

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc

hoàn nhập thuê thu nhập hoãn lại phải trả

- Tổng chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Trang 28

BIC

1 of 1

https://fri.petrolimex.com.vn/FRI/iRPT.aspx?id=177447 |S&ii=128

Cty CP DT&DV ha tầng xăng dầu PETROLIMEX VII Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Tên chỉ tiêu

1 Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo

lưu chuyên tiên tệ trong tương lai

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu

- Các giao dịch phi tiền tệ khác

2 Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không

được sử dụng

3 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường - Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường - Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyên đổi

- Tiền thu từ phát hành cỗ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả - Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO

chứng khoán

- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác

4 Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường - Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyên đổi

- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả - Tiền chỉ trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và

REPO chứng khoán

- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác Ngày in/Giờ in: 27/7/2016 15:38

Năm nay

Đơn vị tính: Đồng

Năm trước

Trang 29

H01

TAP DOAN XANG DAU VIET NAM Cty CP ĐT&DV hạ tằng xăng dầu

PETROLIMEX

MA Hình thức! Đơn vị đầu tư

A B Cc

| Đầu tư vào Công ty con (TK221)

II Đầu tư Công ty liên doanh, liên kết (TK22 II Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (TK2281) Người lập biểu | ; Ngày in/Giờ in: 27/7/2016 16:20 (Ký, họ tên) 1 of 1 https://fri.petrolimex.com.vn/FRI/iRPT.aspx?id=17704286&ii=1 28 Mau sé: HN01

BAO CÁO CÁC KHOẢN ĐÀU TƯ TÀI CHÍNH NỘI BỘ TẬP DOAN

Kỳ báo cáo 6 tháng năm 2016

PVT Déng

Cuối kỳ Đầu kỳ Lý do

"vi Số Giá trị đầu tư b - cma Giá trị đầu tư ; 8 tăng/giảm

Giá trị đâu tư a theo ménh ề Dy phon Tỷ lệ sở hữu Gia tri dau tw ` theo mệnh : Dự phòn Tỷ lệ sở hữu - giá trị đầu t giả trị đầu tư

Trang 30

H2A https://fri.petrolimex.com.vn/FRI/iRPT.aspx?id=177483 13 &ii=128

TAP DOAN XANG DAU VIET NAM Mẫu số: HN02-A

Cty CP DT&DV ha tang xang dau

PETROLIMEX

BAO CAO TIEU THU NOI BO TAP DOAN

Ky bao cao 6 thang nam 2016

Phần I/ Doanh thu hàng hóa ĐVT Đồng

Sản phẩm hàng héa (Dau sang, dau mỡ nhờn, gas, bếp, phụ kiện) Sản phẩm vật tư MMTB - TKé XLắp

Ki đơn Doanh thu vật

TIẾT - vị Si CREO rat NT mà H0 Giá vốn Lãi gộp máy móc thiết — Giá vốn Lãi gộp

và thành phẩm

A B Cc 1 2 3 4=1-3 5 6 7=5-6

I Céng Doanh thu hang hoa 1.007.087.361 846.306.914 — 160.780.447

1600 Công ty xăng dầu Tuyên Quang 9.090.909 3.412.368 5.678.541

2100 Công ty xăng dầu KV1 36.911.733 19.889.997 17.021.736

2530 Chi nhánh XD Ninh Bình 11.203.652 2.839.957 8.363.695

2700 Công ty xăng dầu Thanh Hóa 89.769.386 55.046.345 34.723.041

Z017 Cty CP Xây lắp | Petrolimex 424.432.681 431.237.674 -6.804.993

Z01908 “ÂU TNHH Gas Petrolimex Hai 435679000 333.880.573 101798427

Ngày in/Giờ in: 27/7/2016 16:21

Người lập biểu Kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

cả KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOĂN ~ Ops , bói

“agen he Che 3X Wis thi Chiy Biép TỔNG GIÁM ĐỐC

Trang 31

H2B https://fri.petrolimex.com.vn/FRI/iRPT.aspx?id=17748648&ii=1 28

TAP DOAN XANG DAU VIET NAM Mau sé: HNO2-B

Cty CP DT&DV ha tang xang dau

` PETROLIMEX

BAO CAO TIEU THU NOI BO TAP DOAN

Phản II/ Doanh thu dịch vụ; Doanh thu tài chính và Thu nhập khác ĐVT: Đồng Doanh thu hoạt động tài chính

5 Doanh thu cung Trong đó:

Mã đơn F + ẩ

STT vi Đơn vị mua cấp Tông số Doanh thu i Thu nhập khác

" dịch vụ ý g Cô tức, lợi nhuận age ˆ chính - khác A B Cc 1 2=3+4 3 4 5 | Cộng Doanh thu DVu/TChính và Thu nhập khác Ngày in/Giờ in: 27/7/2016 16:21 Lập, ngày tháng năm 2016

Người lập biểu Kế toán trưởng Chủ tịch/Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Trang 32

H03

TAP DOAN XANG DAU VIET NAM Cty CP DT&DV ha tang xang dau PETROLIMEX STT Mã đơn vị A B I i} 4300 ll IV https://fri.petrolimex.com.vn/FRI/iRPT.aspx?id=17749968&ii=128 Mẫu số: HN03 BÁO CÁO NHẬP XUÁT TÒN KHO HÀNG HÓA MUA NỘI BỘ TẬP ĐOÀN Chỉ tiêu/Đơn vị bán c

Giá trị hàng hóa mua nội bộ tồn kho đầu kỳ

Giá trị hàng hóa mua nội bộ trong kỳ

Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế

Trang 33

H04

TẬP ĐOÀN XĂNG DÀU VIỆT NAM Cty CP DT&DV ha tang xăng dầu me nã PETROLIMEX https://fri.petrolimex.com.vn/FRI/iRPT.aspx?id=17750254&1i=1 28 Mau sé: HNO4 BANG TONG HOP CAC KHOAN PHAI THU NOI BO TAP DOAN STT _—— fen teres A B Cc

Ị PHAN I: PHAI THU NGAN HAN

Z01908 Céng ty TNHH Gas Petrolimex Hai Phong

ll PHAN II: PHAI THU DAI HAN

Ngày in/Giờ in: 27/7/2016 16:21

Người lập biểu (Ký, họ tên) Nw

TRƯỞNG PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN

Nyayén Chi Chu Hoang

1 of 1

DVT: Déng

Trang 34

H05 TẬP ĐOÀN XĂNG DÀU VIỆT NAM https://fri.petrolimex.com.vn/FRI/IRPT.aspx?id=17751130@&ii=128 Mau sé: HNOS Cty CP DT&DV ha tang xang dau PETROLIMEX

BANG TONG HOP CONG NO’ PHAI TRA NOI BO TAP DOAN

PVT: Déng

Ma don Phai tra Người mua gre es Phai tra khac Nhận ký quỹ Các khoản vay STT vì Tên đơn vị người bán trả trước xây dựng (Dư có ký cược và nợ (Dư có

(Dư có TK331) (Du cd TK131) (Dư có TK337) TK338, 138) (Dư có TK344) TK341, 343)

A B Cc 1 2 3 4 5 6

| PHAN I: PHAI TRA NGAN HAN 533.126.017 334.100.000 454.029.594 2120 Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu 7.200.000

4300 Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế 363.891.315

8810 N Tập đoàn Xăng Dầu Việt 58.740.060 454.029.594

Z001 Cty CP TM&VT Petrolimex Hà nội 58.900.000

Công ty TNHH bê tông và xây lắp

Z01707 Petrolimex 110.494.642

z023 Cty CP Nhiên Liệu bay Petrolimex 268.000.000

ll PHAN II: PHAI TRA DAI HAN

Ngày in/Giờ in: 27/7/2016 16:21

Người lập biểu

| (Ky, ho tén)

| TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN

„lbun hi Cha Hing

1 of 1

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vi Chi Chiiy địa