TAP DOAN XANG DAU VIET NAM CONG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CO PHAN CO KHi XANG DAU ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 thắng 02 năm 2014 KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014 1 TÌNHHÌNH CHUNG
Dự báo tình hình kinh tế thế giới có những khởi sắc trong năm 2014, tang trưởng
toàn cầu về cơ bản đang trên đà phục hồi, đù còn tiềm ẫn nhiều yếu tổ rủi ro và chưa vững chắc Kinh tế Việt Nam năm 2014 được dự đoán có nhiều khả năng sẽ hồi phục nhưng không ôn định và tiềm ẩn nhiều nguy cơ lạm phát cao do tác động trễ của
những chính sách tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh năm 2013
Trước tình hình trên Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau: I KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH (Chi tiét inh kèm)
„ Tổng doanh thu: 756 tỷ đồng tương đương thực hiện năm 2013, lợi nhuận 9.5 tỷ đồng tăng 6% so với thực hiện 2013 Trong đó:
1, Sản phẩm thùng Phuy
Kế hoạch sản lượng bình quân năm 2014 là 18.300 phuy/tháng, tương đương với sản lượng bình quân năm 2013, doanh thu 96 tỷ đồng, lợi nhuận 2,96 tỷ giảm 6% so với năm 2013
Dự báo nhu cầu Phuy năm 2014 không tăng so với năm 2013, Công ty tiếp tục
đuy trì sản lượng sân lượng với các khách hàng hiện hữu để đạt sản lượng kế hoạch
Cuối năm 2013 Công ty tham gia đấu thầu cung cấp Phuy với khách hàng lớn nhất là Công ty BP — Castrol, do đây là khách hàng lớn và ổn định nên các nhà cung cấp tham gia bỏ thầu giá rất cạnh tranh do đó năm 2014 mặc dù sản lượng tăng nhưng dự kiến lợi nhuận giảm khoảng 6%
2 Thùng 18~ 20L
Sản lượng 660.000 thùng bằng sản lượng thực hiện năm 2013, doanh thu 33,3 tỷ giảm 8% so với năm 2013, lợi nhuận 1,32 tỷ đồng tăng 17% so với năm 2013
Năm 2014 Công ty xây dựng kế hoạch sản lượng tương đương sản lượng thực
hiện năm 2013 nhưng gia ting lợi nhuận Công ty tập trung các giải pháp hạ giá
thành sản phẩm (giá NVL đầu vào, tiết kiệm chí phí bất hợp lý ) để có giá bán
cạnh tranh nhưng hiệu quả 3 Sản phẩm Xướng bồn
Tổng Doanh thu 25,7 tỷ dồng giảm 20% với năm 2013, lợi nhuận 1,32 tỷ đồng, tăng 500 triệu đồng so với thực hiện năm 2013,
Năm 2014 Công ty tập trung phát triển mảng kinh doanh sản phẩm Xưởng bồn,
trong đó phát triển mạnh các sản phẩm có sự hỗ trợ của các đơn vị trong Tập doàn (sản phẩm tiếp địa, bồn tròn các loại ) 4, Kinh doanh Thiết bị
Trang 2
Dự báo năm 2014 nhu cầu của thị trường thiết bị giảm, các dự án lớn trong nước gặp khó khăn về vốn vay Do vậy Công ty chuyển hướng sang kinh doanh các sản
phẩm thiết bị lẻ phục vụ cho sản xuất, sản phẩm mới như thiết bị đo bồn tự động loạch 2014 mảng kinh doanh thiết bị như sau: Doanh thu là 16 tỷ, lợi nhuận
5 Kinh doanh xăng dầu và sản phẩm hóa dầu
Trong những năm gần đây kinh doanh xăng đầu đã mang lại hiệu quả, năm 2014 Công ty sẽ tiếp tục mở rộng (mua, thuê và phát triển các Đại lý) Kế hoạch 2014 sản lượng là 26.000 m3 bằng mức sân lượng năm 2013, doanh thu 563 tỷ đồng tăng 5% so với năm 2013, lợi nhuận 1,6 tỷ đồng giảm 14% so với năm 2013 Nguyên nhân lợi nhuận giảm 14% trong khi sản lượng băng năm 2013 do chính sách mới áp dụng từ
năm 2014 cho các Tổng đại lý có sự thay đổi nên thù lao được hưởng thấp hơn so với
năm 2013
6 Kinh doanh dịch vu xây lắp
Công ty xây dựng kế hoạch doanh thu 15 tỷ đồng tăng 27% so với năm 2013, lợi nhuận 450 triệu tăng 52% so với năm 2013
7 Kinh doanh sản phẩm nhận diện thương hiệu:
Theo chi đạo của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam về việc triển khai sản phẩm nhận
diện thương hiệu, các Công ty Xăng dầu đã triển khai hâu hết trong năm 2013 Do
vậy trong năm 2014 kế hoạch doanh thu Công ty xây dựng bằng 38% thực hiện năm
| 2013 tương đương 5 tỷ đồng, lợi nhuận 150 triệu bằng 38% so với thực hiện 2013
| 8 Đầu tr tài chính : Năm 2014 kế hoạch lợi nhuận Công ty P.M.G là 3,5 tỷ đồng, kế
hoạch lợi nhuận được chia cho PMS trong năm 2014 dự kiến là 0,9 tỷ đồng
IIL Kế hoạch lao đông - tiền lương
1 KH lao động: Dự kiến số lao động bình quân năm 2013 là 210 người tăng 9 lao
động so với thời điểm 31/12/2013
2 Tiền lương: Căn cứ vào mức lương bình quân của lao động cùng ngành nghề trong,
cùng khu vực và mức lạm phát, Công ty xây dựng mức lương bình quân năm 2014 là 6.700.000 đồng/người/tháng tăng 3% so với mức lương năm 2013
Tổng Quỹ lương kế hoạch 2014:
6.700.000đồng /người x 12 tháng x 210 người = 16.884.000.000 đồng
Trong đó: 1,2 tỷ là lương khoán cho các CHXD, Công ty sẽ thu lại của CHXD
IV Kế hoạch đầu tu: (Chỉ tiết đính kèm) -
Trong năm 2014 Công ty dự kiến đầu tư, nâng cấp, sửa chữa với giá trị 3I tỷ đồng
bao gồm mua mới 02 CHXD, đầu tư xe 7 chỗ, thủ tục dự án 446, sửa chữa máy móc
phục vi
V - Các giải pháp thực ực hiện
I Công tác tiếp thị, quản lý chất lượng hàng hóa dịch vụ bán ra ~_ Tăng cường công tác tiếp thị, phát triển sản phẩm m‹ I
từng khách hàng, tăng tính cạnh tranh, giữ được khách hàng truyền thống và phát triển khách hàng mới
2 Tiết giảm chỉ phí; chú trọng công tác quản trị kinh doanh, quân lý tài chính, quần lý công nợ bảo toàn an toàn và hiệu quả trong kinh doanh
Trang 3Theo doi sát diễn biến thị trường nguyên liệu đầu vào đặc biệt giá thép, đưa ra thời điểm thích hợp để mua nguyên liệu nhằm tránh rủi ro về giá, đảm bảo mức dự trữ hợp
ly
Tập trung quản lý chặt ché NVL dau vào, tìm kiếm nhiều nguồn hàng cung cấp đảm
bảo chất lượng, giá cạnh tranh, đàm phán tăng thời gian thanh toán
Quản lý chặt chế dòng tiền và nâng cao hiệu quả sử dụng dồng vốn Tích cực đôn dốc thu hồi công nợ khách hàng, công nợ phải thu và dàm phán nhà cung cắp kéo dài thò gian thanh toán, khách hàng ứng trước tiền hàng, thực hiện dâm bảo công nợ (đối với các khách hàng có số dư công nợ lớn)
Đầu tư
Đầu tư, sửa chữa nâng cấp máy móc thiết bị dẻ duy trì sản xuất ổn định và đảm bảo chất lượng sản phẩm bán ra
Xây dựng chiến lược đầu tr phục vụ cho yêu cầu sản xuất kinh đoanh lâu dài, ổn định và phát triển Chuẩn bị các điều kiện về vốn, cơ sở vật chất cho những năm tiếp theo | Cong tác tổ chức, cán bộ
Tổ chức quy hoạch va có kế hoạch đào tạo đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của
Trang 5‘TAP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CONG TY C6 PHAN CƠ KHÍ XĂNG DẦU TP.HCM, ngày CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc thắng nam 2014 KE HOACH DAU TU NAM 2014 STT "Hạng mục đầu tu, nâng cắp và sửa chữa aga Tar‘ pias uy kia
1 |SỬA CHỮA NẴNG CAPPHỤC VỤSX 3.880,000,000|Chi phí sản xuất
IBộ galê ghép đáy và thân thùng phuy và thùng 18 Tí, bộ ‘Thang 03 — 09/2014
|! |galé vign day vôkeo 180,000,000}
[Trang bị phụ tùng thay thể thường xuyên (định kỷ): Thing 01 - 04/2014
2 _|simng sơn, béc phun cho hệ thống sơn hiện tại 200,000,000|
|Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp lưới điện, các tủ điện, hệ Tháng 01 - 12/2014
thống điện động lực - điều khiển tại dây chuyén phuy,
3 |thùng và bền 150,000,000
4 | Sita chita khudn dp phuy 200 lit 150,000,000] Thing 04 — 08/2014
|Hệ thống bơm thủy lực, thiết bị phụ 200,000,000] ‘Thang 05 - 10/2014 ran = 6 (Các bộ khuôn đột đập cổ nút, mâm định tâm bộ lên gân Dn “Tháng 05 — 10/2014 200,000,000] _ 7 uốn mép phuy lớn và nhỏ _— _ | Tháng 05 - 07/2014 | 8 |Phụ từng thiét bị thuộc hệ thống cấp khí nén —_ | Tháng 03—
| 9 _|Cai tạo, nâng cấp, sửa chữa lò sáy phuy - thing | ‘Thang 01 - 12/2014
| 10 [Cải tạo nâng cấp máy hàn lăn xwong Phuy lửa chữa cơ sở vật chất, điện, nước thuộc 250,000,000) [thing 06- 12/2014
khối văn ‘Thang 01 = 12/2014
11 |phang, nang nén kho vat tu 250,000,000] |
12 |chiy tờng nước và khí thải 700,000,000] |Thang 01 - 0672014
B cô 450,000,000] 'Thán, 7/2014 — |
| 14 |Chỉphí sửa chữa thay thế cho xưởng Bồn 15 _ |Cảitạo 2 palang điện $ tấn cho xướng Bồn _50,000,000| 250,000,000] - [Tháng 01 - 12/2014 [Thang 01 - 06/2015 II |ĐẦU TƯ MỚI TRANG THIẾT BỊ- MÁY MÓC 3⁄320,000,000|Qũy đầu tư
|Làm mới chây và cối khuôn d ập phuy nước 350,000,000) “Tháng 04 ~ 08/2014
lứa
lBộ bung côn cho thùng 18 lít 200,000,000] - 10/2014
[Dầu tư đầu đốt cho xưởng Phuy x 350,000,000) | 10/2014
|Dầu tư đầu đốt cho xưởng thùng I8 lít [Bom sơn cho xưởng Phuy [Đầu tư máy hàn que 6 kìm cho Xưởng Bồn _ 400,000,000] 150,000,000] —_ | Tháng 03 ~09/2014 ‘Thang 05 - 07/2014
100,000,000] Thang 01 - 12/2014 _
|Bô gá quay bin tròn [Ria han gy ding 7 200,000,000] 100,000,000] — | máng 01-04/2014 ` Thang 01 - 04/2014
[Máy cắt plasma+ gié dé CNC 15 x 6m 220,000,000 “Tháng 01 - 04/2014
[Bau tư xe 7 chỗ T250,000,000| Tháng 04 —08/2014
II |BÁU TƯ XÂY ĐỰNGCƠ BẢN " 23,800,000,000|Von phát hành và qũy dẫu tư
26 _ ÍThuê khảo sắt qui hoạch, thiết kế di đời nhà máy _—_ 500,000,00 Tháng 01 - 12/2014
27 _|Mua méi 02 CHXD |_ 20,000,000,000| “Tháng 01 - 12/2014
28 — |Dưân446 Nơ Trang Long — | 3,300,000,000] Tháng 01 - 12/2014
