Bao cao tai chinh Quy II 2014 Hop nhat

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác V.8 17.176.208 10.449.828 1 Tiền gửi của các TCTD khác 17.176.208 10.449.828 2 Vay các TCTD khác TONG CONIC TY THEP VIET NAM - CTCP BAO CAO TAI CHIN H HOP NHAT QUY II NAM 2014 Ha NoI , thang 08 nam 2014 Tang Ging ty Thep Wilt Nam - CTCP Sa 91 Lang Ha, quart bong Da, tharth ph6 Ha Nai Net DUNG Bang can doi ki toan hqp nhat Bdo cao kflt qua heat Clang kinh doanh hqp nhat Bao cao kru chuyan tian t/ hop nil& Thuyet minh Bdo cao tai chinh hqp nhat Tang Ging ty Thep Viet Nam - CTCP Sa 91 Lang Ha, que.n Bang Da, thinh pha Ha NQi Rio olio lid chinh hqp nhat cho num tli chinh kat thac new 30/06/2014 BANG CAN DOl ICE TOAN HQP NHAT Tqf 30 thang 06 nam 2014 MS TAI SAN Thuytt mink 100 A TAI SAN NCAN HAN 30/06/2014 VND 01/01/2014 VND 7.373.473.221.322 7352.600.085.741 110 I Tian vi cic khoin tuvng duung tan 111 Tian 112 Cic khoin mans duong den 866.040.280.358 808.525.032.082 57.515.248.276 1.277.608.395.309 1.137.669.169.939 139.939.225.370 120 II Cie khoin dttu br tii chinh ngin him 121 Diu to ngin hart 129 Dy ph/Mg gum Loa dill to 288.148.813.659 324.814.459.311 (36.665.645.652) 401.398.339.338 408.069.093.638 (6.670.754.300) 1.822.833.505.971 1.982.868.814.172 209.608.889.552 155.395.626.385 (525.039.824.138) 1.886.217.176.434 2.023.361.427.729 245.855.571.740 140.923.355.737 (523.923.178.772) 4.099.762.735.037 4.134.418.173.429 (34.655.438.392) 3.674.339.678.296 3.714.981.241.402 (40.641.563.106) 296.687.886.297 38.938.109.968 193.650.877.907 15.358.915.935 48.739.982.487 313.036.496.364 47.440.432.805 209.100.966.338 17.148.614.246 39.346.482.975 15.539.244.529.776 15.237.091.927.659 1324.844338 8.141.728.422 183.830.761 (7.000.714.845) 1.388.704.884 9.016.308.733 173.502.060 (7.801.105.909) 11.111.270.266.714 4.345.187.476.371 11.004.458.248.824 4.566.808.369.189 10.384.033.323.629 (6.038.845.847.258) 10.344.421.208862 (5.777.612.839.673) Ilan bP/I (*) 130 111 Cic khoin phii thu ngin ham 131 I Phil thu khach hang 132 Tri try& cho ngubi ban 135 Cic khoin phii thu khic 139 Dy pheng phii thu ngin ban kh6 461(') 140 IV Ming tin kbo 141 I Fling tan kho 149 Dv pheng gram gii hang ton kho CI 150 V TM sin ngin ban khic 151 I Chi phi hit tube nun Ilan 152 Thua GTGT duqc khiu trir 154 nut Ira citc khoin phii thu Nha ntnic 158 TM sin ngin ban khic 10 200 B TAI SAN DAI HAN 210 211 218 219 Cic khoin phii thu dil hpn I Phil thu dii hpn can khich Phai thu dai ban {chic Dv pheng phii thu dal hart khe del (s) 220 II TM sin ca dinh 221 I Tii sin c6 (Nth WI hlnh 11 222 - Nguyen eel 223 - GM al hao man /#y a (*) 224 Tii sin c6 dinh that tii chinh 225 - Nguyen glcf 226 - GM '4 hao man lay bi (*) 227 TM sin 06 dinh vel hhth 228 • Atuytn gid 229 - QIN hao man My *I (*) 230 Chi phi xiy chmg ca ban clang 12 13 14 36.547.190.836 37.892.486.200 40.358.861.034 (3.811.670.198) 40.358.861.034 (2.466.374.834) 945.133.661.257 947.083351.750 1.016.944.411.024 (71.810.749.767) 1.018.177377.774 (71.093.826024) 5.784.401.938.250 5.452.673.841.685 T6ng CEng ty Thep Viet Nam - CTCP S6 91 Ling Ha, quirt Ding Da, phi Hi Nen Bio cio tie chinh hiyp nhit cho nem the chinh kit thic ngiy 30/06/2014 BANG CAN DOI Kt TORN HQ-1" NHAT Tp1 30 fitting 06 mins 2014 Ole theo) Dia sb TAI SAN Thuytt mink 30/06/2014 VND 01/01/2014 VND 240 III illt dOng sin den tir 241 -Nguyen gig 242 - Gig trj hao ley ki (4) 15 119.710.135.926 145.760.676.866 (26.050.540.940) 119.060.874.999 142.081.153.049 (23.020.278.050) 250 251 252 258 259 16 3.560.729.912.252 84.322.260.002 3.445.659.963.882 63.069.751.086 (32.322.062.718) 3345.356.716.008 84.197.460.002 3.230.329.116.350 65.183.082.374 (34.352.942.718) 744.692.557.583 727.520.855.077 473.858.023 16.697.844.483 764.689.995.485 749.165.494.680 1.016.818.016 14.507.682.789 1.516.812.963 2.137.387.459 22.912.717.751.098 22.789.692.013.400 IV Cat khoin din ttr till chink dal ham Diu ttr vin tong ty Diu to vio tong ty lien kit, lien doanb Diu to dii ban khic Dupheing giim gist dliu tu tii chink dii han (•) 260 V TM sin dal him Mlle 261 Chi phi ma truem die ban 262 Tii sin Out thu nhap holin Jai 268 TM sin dii ban khic 17 34.2 18 269 VI Lid thi thtrctng mai 270 TONG COG TAI SAN I Tong Ong ty Thep Viet Nam - CTCP SO 91 Ling Hi, quell DEng Da, thAnh ph6 Hi NOi Brio cdo tai chink hip nh4t cho nam tai chinh kit th0c 30/06/2014 BANG CAN DOME TOAN HOP NHAT Tgl nth! 30 thing 06 nom 2014 Op tiro) Ma s4 NGUON VON 30/06/2014 VND 01/01/2014 VND 300 A Ng 1111Ai TEA 15.583.086.588.409 15329.103.756.741 310 I Ng ngin bin 311 Vay va nq ngin han 312 Phial tra nmred ban 313 Nguiri mua tra Oen tnr6c 314 Thue vi cat khoAn phai nOp Nha mak 315 Phil tra ngubi Tao dOng 316 CM phi phili tra 319 Cdc khotIn phai tra, phAi nOp ngin bin khdc 323 11 Quy Men tinging phut 1M 10.545.147.018.709 6.889.033.589.512 2.310.042.464.753 102.311.436.917 70.041.483.392 103.153.551.509 324.210.426.839 629.208.088.176 117.145.977.611 10.549.263.485.422 7.921.216.001.933 1.276.833.877.463 151.385.302.852 94.575.950.507 170.183.748.515 227.665.397.697 590.267.523.828 117.135.682.627 5.037.939.569.700 4.979.840.271.319 638.922.718.942 4.390.140.890.053 643.214.872.647 ...Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Số 77 - Trần Hưng Đạo - Q.Hoàn Kiếm - TP.Hà Nội - Việt Nam 1 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2009 1. Thông tin về ngân hàng Giấy phép hoạt động 0041-NH/GP ngày 13 tháng 11 năm 1993 Giấy phép hoạt động do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Thời hạn hoạt động của Ngân hàng là 40 năm kể từ ngày cấp giấy phép đầu tiên. Hội đồng Quản trị Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Ông Nguyễn Văn Lê, Thành viên Ông Nguyễn Văn Hải, Thành viên Ông Trần Ngọc Linh, Thành viên Ông Phan Huy Chí, Thành viên Ông Trần Thoại, Thành viên Ban Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Văn Lê, Tổng Giám đốc (Tái bổ nhiệm lại ngày 08 tháng 05 năm 2007) Ông Đặng Trung Dũng, Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 01 tháng 09 năm 2006) Ông Bùi Tín Nghị, Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 05 tháng 06 năm 2007) Ông Lê Đăng Khoa, Phó Tổng Giám đốc(bổ nhiệm ngày 10 tháng 04 năm 2009) Trụ sở chính Số 77 - Trần Hưng Đạo - Q.Hoàn Kiếm - TP.Hà Nội - Việt Nam 2. Đặc điểm hoạt động của tổ chức tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (dưới đây gọi tắt là “Ngân hàng”) là một ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thành lập tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với thời gian hoạt động là 40 năm theo 0041-NH/GP ngày 13 tháng 11 năm 1993 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Vốn điều lệ của Ngân hàng tại ngày 31/03/2009 là 2.000.000.000.0000 VND (Hai nghìn t ỷ đồng Việt Nam). Hội sở chính của Ngân hàng được đặt tại Số 77 - Trần Hưng Đạo - Q.Hoàn Kiếm - TP.Hà Nội - Việt Nam. Tại ngày 30/06/2009, Ngân hàng có 992 nhân viên (cuối quý I năm 2009: 900 nhân viên). Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Số 77 - Trần Hưng Đạo - Q.Hoàn Kiếm - TP.Hà Nội - Việt Nam 2 3. Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu 3.1. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng Ngân hàng trình bày các báo cáo tài chính bằng đồng Việt Nam (VND) theo Luật các Tổ chức Tín dụng, Luật sửa đổi và bổ sung một số điều trong Luật các Tổ chức Tín dụng, các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hệ thống Kế toán các tổ chức tín dụng Việt Nam. 3.2. Kỳ báo cáo và đơn vị tiền tệ Kỳ báo cáo của Ngân hàng bắt đầu từ ngày 01/04/2009 và kết thúc vào ngày 30/06/2009. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND). 4. Nguyên tắc ghi nhận các nghiệp vụ bằng ngoại tệ và quy đổi Theo hệ thống kế toán của Ngân hàng, tất cả các nghiệp vụ phát sinh của Ngân hàng được hạch toán theo nguyên tệ. Tại thời điểm cuối năm, tài sản và công nợ có nguồn gốc ngoại tệ được quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá quy định vào ngày lập bảng cân đối kế toán. Các khoản thu nhập và chi phí bằng ngoại tệ của Ngân hàng được h ạch toán bằng VNĐ theo tỷ giá vào ngày phát sinh thông qua giao dịch mua bán ngoại tệ. Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các tài khoản kinh doanh ngoại tệ được hạch toán vào báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh và lợi nhuận để lại. Chênh lệch tỷ giá phát sinh do quy đổi các tài sản và công nợ khác bằng ngoại tệ sang VNĐ được xử lý vào doanh số của các khoản mục tương ứng trên bảng cân đối kế toán vào ngày lập báo cáo tài chính. 5. Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn Chứng khoán nợ giữ đến ngày đáo hạn là các chứng khoán có kỳ hạn cố định và các khoản thanh toán cố định hoặc có thể xác định được và Ban Tổng Giám đốc có ý định và có khả năng giữ đến ngày đáo hạn. Ngân hàng đang ghi nhận các chứng khoán này theo giá gốc cộng lãi dự thu trừ lãi chờ phân bổ. Giá trị phụ trội hoặc chiết kh ấu (nếu có) cũng được phản ánh vào giá trị ghi sổ của khoản đầu tư. Lãi được dự thu hoặc phân bổ theo phương pháp đường thẳng. Chứng khoán được giữ đến khi đáo hạn sẽ được xem xét về khả năng giảm giá. Chứng khoán được lập dự phòng giảm giá khi giá trị thị trường nhỏ hơn giá trị ghi sổ. Dự phòng giảm giá được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạ t động kinh doanh. 6. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán là các chứng khoán được giữ trong thời gian không ấn định trước, BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Qúy 2 năm 2013 Thị trấn Hoàng Mai - huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An kết thúc tại ngày 30/06/2013 1 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 Cho kỳ hoạt động từ 01/04 đến ngày 30/06/2013 Nghệ An - Tháng 07 năm 2013 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Qúy 2 năm 2013 Thị trấn Hoàng Mai - huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An kết thúc tại ngày 30/06/2013 1 MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 2 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 3 – 4 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 5-6 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 7 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 8 – 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Qúy 2 năm 2013 Thị trấn Hoàng Mai - huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An kết thúc tại ngày 30/06/2013 2 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04 đến ngày 30/06/2013 như sau: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã điều hành Công ty từ ngày 01/04/2013 đến ngày lập báo cáo này gồm: Hội đồng Quản trị Ông Tạ Quang Bửu Chủ tịch Ông Nguyễn Trường Giang Thành viên Ông Đặng Tăng Cường Thành viên Ông Nguyễn Công Hòa Thành viên Ông Nguyễn Quốc Việt Thành viên Ông Phạm Hoành Sơn Thành viên Ban Giám đốc Ông Nguyễn Trường Giang Tổng Giám đốc Ông Đặng Tăng Cường Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Quốc Việt Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Công Hoà Phó Tổng Giám đốc Ông Trần Việt Hồng Phó Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 05/02/2013). Trách nhiệm của Ban Giám đốc Ban Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính từ ngày 01/04/2013 đến ngày 30/06/2013 phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong niên độ kế toán. Trong việc lập các Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:  Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;  Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;  Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không;  Ban hành và áp dụng hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận; và  Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh. Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác. Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính. Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc, Nguyễn Trường Giang Tổng Giám đốc Nghệ An, ngày 16 tháng 07 năm 2013 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Qúy 2 năm 2013 Thị trấn Hoàng Mai - huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An kết thúc tại ngày 30/06/2013 3 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013 MẪU SỐ B 01a - DN Đơn vị tính: VND Mã số Thuyết minh 30/06/2013 01/01/2013 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150) 100 692,018,838,198 713,279,600,128 I. Tiền 110 4 83,058,200,978 101,497,734,557 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác V.8 17.176.208 10.449.828 1 Tiền gửi của các TCTD khác 17.176.208 10.449.828 2 Vay các TCTD khác Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Số 77 - Trần Hưng Đạo - Q.Hoàn Kiếm - TP.Hà Nội - Việt Nam 1 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2009 1. Thông tin về ngân hàng Giấy phép hoạt động 0041-NH/GP ngày 13 tháng 11 năm 1993 Giấy phép hoạt động do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Thời hạn hoạt động của Ngân hàng là 40 năm kể từ ngày cấp giấy phép đầu tiên. Hội đồng Quản trị Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Ông Nguyễn Văn Lê, Thành viên Ông Nguyễn Văn Hải, Thành viên Ông Trần Ngọc Linh, Thành viên Ông Phan Huy Chí, Thành viên Ông Trần Thoại, Thành viên Ban Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Văn Lê, Tổng Giám đốc (Tái bổ nhiệm lại ngày 08 tháng 05 ... Net DUNG Bang can doi ki toan hqp nhat Bdo cao kflt qua heat Clang kinh doanh hqp nhat Bao cao kru chuyan tian t/ hop nil& Thuyet minh Bdo cao tai chinh hqp nhat Tang Ging ty Thep Viet Nam -... olio lid chinh hqp nhat cho num tli chinh kat thac new 30/06 /2014 BANG CAN DOl ICE TOAN HQP NHAT Tqf 30 thang 06 nam 2014 MS TAI SAN Thuytt mink 100 A TAI SAN NCAN HAN 30/06 /2014 VND 01/01 /2014 VND... thuang mai duqc hitch wan vim Bao cao kit qua hoot clang kinh doanh 2.8 Cling C I) tai chinh Ghi nhan ban Beim TA' sin tai chinh Tai san tai chinh can Tong Cong ty bao gtan Oen vA ale khoan urcmg