BCTC Hop nhat Quy IV 2015

BCTC Hop nhat Quy IV 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực ki...

TONG CONG TY THEP VIET NAM - CTCP BAO CAO TAI CHIN H HOP NHAT QUY IV NAM 2015 Ha NOi, thang 02 narn 2016 TONG CONG TY THEP VIET NAM - CTCP BAO CAO TAI MINH HOP MAT Cho nim lai chintz IA MSc ugly 31/12/2015 Ha N0i, thing 01 narn 2015 BAO CAO TAX CHIN!! HOP NI1AT Cho narn tat chlnh ket thee 31/12/2015 TONG CONG TY THEE' VItT NAM - CTCP Se 91 Ling Ho, wen Deng Da, phe HA Nei MIJC LQC NO1 DUNG BANG CAN DOI ICE TOAN HOP NHAT BAO CAO !CET QUA HOAT DQNG KINH DOANH HQP NHAT SAO CAO LU'UCHUYEN TIEN T$ HQP NHAT THUS MINH BAO CAO TAI CHINH HQP NHAT TONG LONG TY THEP VIET NAM - CTCP s6 91 Lang Ha, mien DOng Da, tharth ph6 HANOI BAO CAO TAI CIIINII HOP NIIAT Cho niim tai chink kit fink 31/12/2015 TOAN IIQP NIIAT BANG CAN DOI Tegi ngiry 31 duing 12 Irlun 2015 MAU SO B 01-DN/HN Don vi VND CHi si tu MaT huyit s6 mink 31/12/2015 01/01/2015 4.961.597.559.002 8.837.316.553.691 A - TAI SAN NGAN HAN 100 I Tiin vil cat Ithoin Wong dining tiin I Tiin Cac khoan twang throng tiin 110 111 112 1.533.370.154.975 644.056.037.164 889.314.117.811 1.366.670.300.379 1.137.217.413.566 229.452.886.813 II Diu tv tai chinh agar) ban I Chirng khoan kinh doanh Dkr pheng galm gia ch&ng khoan kinh doanh Dau to nam 810 din deo han 120 121 122 123 81.734.595.022 277.343.830.350 296.716.577.152 (49.219.828.552) 29.847.081.750 III Cac khoan phai thu ng3n ban I Phai thu ngan hen cfia khach hang Ira truck cho ngutri ban nen hen Phai thu vi cho vay ngin him Phil thu ngin hen khdc Dv pheng phai thu ngin hen kh6 d61 TM san thitu ch& xti 130 131 132 135 136 137 139 IV Hang ton kho I Hang ten kho Dv phOng giam gift hang ton kilo V TM sin nein han khic Chi phi tra trulm ngin hen Thud GTGT duct° kh&u trir Thu& va cac khoan khfic phai thu Nha nu& Tai san ngan han khdc 140 141 149 150 151 152 153 155 81.734.595.022 10 11 1.626.524.915.166 1.425.784.085.281 90.365.229.724 24.000.000.000 210.669.936.705 (124.294.336.544) 2.713.352.742.980 2.666.335.888.261 189.104.565.302 1.476.518.883.094 1.535.935.841.590 (59.416.958.496) 243.449.010.745 26.856.972.858 198.480.946.098 18.070.879.410 40.212.379 4.167.069.839.774 4.236.342.548.294 (69.272.708.520) 312.879.840.208 36.516.081.516 259.530.798.251 16.832.960.441 291.989.870.784 (446.615.606.434) 12.538.025.067 BAO cAo TA1CHIN!! HQP NHAT TONG CONG TY THEP VIET NAM - CTCP Se 91 Ling Ha, %Ian Deng Da ph6 Ha Ni e Cho nem tai chinh ket than ngiy 31/12/2015 BANG CAN DOI KE TOAN HQP NHAT (nip theo) Toi 31 timing 12 nem 2015 MAU SO B 01-1)N/IIN Dan vi tinh: VND CHI Tito Mi lbuyet se minh 31/12/2015 01/01/2015 200 8.706.017.086.222 15.272.381.518.815 Cie khoan phai thu dai han Phai thu dai han khk 210 216 5.456.445.196 5.456.445.196 16.820.655.317 16.820.655.317 II Tai sin al dinb TM sin dinh hitt hinh - Nguyen gia - GM trj hao mon 1u9 ki Tai san co dinh thue tai chink - Nguyen gid - Gid tri boo mem 1E07 ke Tai san et dinh v8 hlnh - Nguyen gib - GM tri hao mon tup ke 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 12 3.893.872.616.934 2.958.057.130.348 7.327.854.960.353 (4.369.797.830.005) 32.765.163.704 40.750.923.371 (7.985.759.667) 903.050.322.882 914.203.712.56! (11.153.389.679) 6.390305.212.219 5.413.277.539.285 11.792.243.761.416 (6.378.966.222.131) 35.481.891.920 40.750.923.371 (5.269.031.451) 941.745.781.014 1.017.381.799.484 (75.636.018.470) III Bit Ong sin du tu - Nguyen gal tri hao men 230 231 232 110.339.034.454 145.463.787.768 (35.124,753.314) 116.396.883.278 145.469.398.960 (29.072.515.682) III Tai san do' dang dai ban Chi phi xay dung ca bin der dang 240 242 20.032.377.365 20.032.377.365 4.464.480.773.018 4.464.480.773.018 IV Diu ttr tai chinh did Ilan I Dint to vio tong ty Diu to vio cong ty lien doanh, lien kit Diu to gip vett vao don vikhic Dv phang d:iu to tai chinh dii Kan Diu to nem gi& den ngiy dap han 250 251 252 253 254 255 4.336.512.486.346 28.019.682.908 4.298.975.417.912 59.858.434.258 (55.341.048.732) 5.000.000.000 3.620.049.813.166 91.822.260.002 1464.674.113.587 47.608.344.178 (32.881.111.509) 48.826.206.908 339.804.125.927 337.351.827.946 2.452.297.981 664.128.181.817 660.251711.467 143.523.378 3.730.946.972 13.667 614.645.224 24.109.698.072.506 - T'Al sAN DAI II3N I a V Val sin dii han khie Chi phi tra truer dai han Tai san thue thu nhap Even lai Len the thuang mai 260 261 262 269 TONG CQNG TAI SAN 270 13 14 TONG CONG TY TAP VIST NAM - CTCP S6 91 Lang Ha, quan Dime, Da thtuth ph6 Hi Nal BAO CAO TAI CHINI1 IIQP NHAT Cho Ham tai chinh ket that 31/12/2015 BANG CAN DOI Kg TOAN HciP NHAT (Tiep theo) 31 thong 12 main 2015 MALI SO B 01-DN/IIN Dan vi link VND CHI nt u C - NCI Plat inti so Thuyat minh 31/12/2015 01/01/2015 300 6.889.983.619.355 16.826379.363.185 310 311 312 313 314 315 316 318 319 320 321 12.256.324.053.514 2.475.416369.217 69.952.035.836 136.566.183.424 226302.642.364 195.899.790.018 322 6.237.532.841.612 953.791.843.913 38.621257.46S 44.338.575.812 141.265.027.839 32.626.573.050 1.826.205.091 977.819.303 439.947.691.821 4.427.607.190.490 3.643298.359 47.836.753.411 Nq dal bp Chi phi phai tra ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 2015 KẾT THÚC TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2015 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp ngày 31 tháng 12 năm 2015 (mẫu số B01 – DN/HN) 3- Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp (mẫu số B02 – DN/HN) 5-6 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp (mẫu số B03 – DN/HN) 7–8 Bản thuyết minh báo cáo tài riêng hợp (mẫu số B09 – DN/HN) - 51 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577 Mẫu số B01-DN/HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Ngày 01 tháng 01 năm 2015 (phân loại lại) 1.412.303.868.812 1.128.758.072.428 29.710.586.394 29.710.586.394 9.804.009.740 9.804.009.740 396.107.884.997 66.462.763.278 83.535.527.765 56.000.000.000 192.223.506.740 (2.113.912.786) 27.000.000.000 27.000.000.000 293.392.691.747 86.649.009.240 14.073.491.902 194.843.264.061 (2.173.073.456) 963.905.807.370 964.222.242.958 (316.435.588) 786.852.271.768 787.168.707.356 (316.435.588) A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền 110 111 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 120 121 130 131 132 135 136 137 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 150 151 152 153 22.579.590.051 653.833.431 21.759.615.768 166.140.852 11.709.099.173 2.748.528.497 7.959.075.040 1.001.495.636 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 2.108.387.715.199 2.009.969.138.868 I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khác 210 216 67.997.969.552 67.997.969.552 57.899.981.976 57.899.981.976 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 220 221 222 223 227 228 229 195.032.323.004 190.575.663.014 236.042.508.692 (45.466.845.678) 4.456.659.990 5.648.149.366 (1.191.489.376) 178.718.856.936 168.528.582.308 241.016.499.422 (72.487.917.114) 10.190.274.628 11.785.052.229 (1.594.777.601) III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 230 231 232 12 10.876.374.229 11.334.257.682 (457.883.453) 4.290.084.833 4.565.055.001 (274.970.168) IV Tài sản dở dang dài hạn Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn Chi phí xây dựng dở dang V Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phòng đầu tư tài dài hạn (*) 240 241 242 250 252 253 254 9.2 1.732.941.116.879 1.718.340.099.788 14.601.017.091 7.762.978.308 4.574.978.308 3.188.000.000 - 1.701.977.274.382 1.629.567.794.128 72.409.480.254 14.845.468.825 4.574.978.308 10.437.793.188 (167.302.671) VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN 260 261 262 269 270 93.776.953.227 68.375.953.756 2.715.875.995 22.685.123.476 3.520.691.584.011 52.237.471.916 18.265.209.645 3.218.517.237 30.753.745.034 3.138.727.211.296 7.1 7.2 10 11 13 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577 Mẫu số B01-DN/HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) Mã số NGUỒN VỐN Thuyết minh Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Ngày 01 tháng 01 năm 2015 (phân loại lại) A Nợ phải trả 300 2.249.756.533.509 1.855.097.515.462 I Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 12 Quỹ khen thưởng phúc lợi 310 311 312 313 314 315 319 320 322 819.100.545.488 35.288.653.395 294.852.923.570 28.180.611.626 1.171.098.882 14.604.948.312 178.905.584.397 241.279.271.598 24.817.453.708 707.379.923.988 19.837.508.027 120.916.450.665 111.727.694.335 1.506.966.655 33.153.204.255 99.763.490.637 296.236.346.223 24.238.263.191 II Nợ dài hạn Phải trả người bán dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tài dài hạn 330 331 337 338 1.430.655.988.021 3.300.000.000 368.083.457.889 SF]E }IGAN ]il}JG TX-II,T.ON,G VIAI CO PlI,iN SA] GO]\ - ]-IA NQI 77 Trin Hrrno F)ao. Orran l;oan l(idm-Ha \oj Tel.04.39421388 F'**,: 44.39+14942 ii5c, 16o iiri c]diilr ,llcr: ,r-,irii: Qtii' 1 nnrn 2011 .vlaii so: rl-u1a Chi [i6u TD. tsANG CAru OOI T(E ?'O,.\i\ Md ctri Thuvdt ti0u minh SO cuii; lcy Don vi tirLh VND S6 dAu nam A. T,AI SA.N tr Tidn m1r, ving bgc, d6 quf Xn Tiin grli t4i NEINN {In Tiijn, v}rng gfri tqi c6c ICTD khdc vh cho vay cdc TCTD kh:ic 1 Ti6n, vang gui tai cr{c TCTD khric 2 Cho vay cric TCTD khiic 3 DV phbng rui ro cho vay cric TCTD kh6c W Chfng k&o6n kinh doanh 1 Chrng khoiin kinh doanh 2 DU phdng giAm gid chirng khorin kinh doanh V C6c cOng cg thi chinh ph6i sinh vh c6c tAi sin tli chinh khdc VI Cho vay khdch hlng I Cho vay khrich hiLng 2 DU phdng rui ro cho vay kh6ch hang \rll Chring kho6n tl6u tu' 110 120 130 l3l I)L 139 t40 l4l 149 150 160 l6l r69 L70 I7I 172 t79 210 21r 2t2 213 2t4 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 240 241 241 z3t, 251 252 253 2 5.1 2,t5 259 :i D i., I5 t6 T7 330,413,737,905 201,663,032,841 14,2'i"2,905,96X,489 14,2t7,9Q5,96t,489 68,306,287,493 68,989,759,561 (683,1'72,068) 12,280,899,453 24,E04,474,606,810 25,086,6,s4,456, 100 (282,1'19,849,290) 9,088,E99,715,923 8,142,278,499,223 1,000.000,000,000 ( 1 3,37 8,783,300) 337,889,000,000 337,889,000,000 1,533,88E,E07,743 L34,95t,372,519 19 1,309.598,823 (56,3s8,226,304) L,398,937,435,224 1,406,365,498.441 (7,428,063,2r7) 5,225,09X"23(;,712 2,704,882,983,839 1 ,284,429,258,771 1 ,235,773,989,\ 6l j 5.ii 1 5. 5.1i,2i3'5,.130 201,670,881,695 s05,232,494,r64 rt,636,7 40,990,7I',t r | ,63 6 ,1 40 ,990 ,7 t7 98,828,398,040.64 99,51 1,870" l 09 (683,472,068) 24,103,032,79s,683 24,315,588,493,562 (.272,555,69'7,879) 8,767 ,942,215,109 7,481,36 t, I 19,909 1,300,000,000,000 (r 3,4r 8,8?4,800) 333,389,000,00{l 333,389,000,000 I ,526, r 53,8 19,690 126,554,397,59Q 176,765,476,626 (50,2 t 1,078,936) t,399,599,422,A00 |,406,365,498,441 (6,7 66,0'7 6,44r) 3,859,870,637,490 2,030,461,983,618 957,082"854,329 872,325,799.48e 51,032"8,5 11,262,59.i IB 19 z0 21 1J .tl\ I Chring khozin dAu tu sin siLng dd bdn '-ta.(.\ 2 Chrng khorin ddu tu gif dtin ngiry drio han 'l.q rue\i\\ 3 Du phong gidm gid chring khoan ddu tu '' rIru Vca\t\ ;n'iif,{itl- llt,r Gop von. deu tu dai hen , : r '/ :t iJ I Ddu tu viro c6ng ty con i ,,i, I - !! , udu ru vau uuilg ry n HW/.6 ii 2 v6n g6p lien doanh -iY . a b 3 a b a b 5. I 2 3 4 t1 .8/ 3 Diu ru vao c6ng ty lien kdr 4 Ddu tu dhi han khdc 5 Du phdng gidm giri dAu tu dii han IX Tii sen cii alnh ; - , ! - ,. . l r al san co olnn nuu nlnn a Nguy€n gidTSCD hfiu hinh b Hao mbnTSCD hftu ... Nen BAO CAO TAI OHM HOP NHAT Cho Mtn tai chinh ket th6c 31/12 /2015 BAO CAO LCU CHUYEN TIENTE HOP NHAT (Theo phoong phip glen tidp) Cho nelm gal chinh Ids fink ngeiy 31/12 /2015 1VIAU SO B 03-DN/11IN... LQC NO1 DUNG BANG CAN DOI ICE TOAN HOP NHAT BAO CAO !CET QUA HOAT DQNG KINH DOANH HQP NHAT SAO CAO LU'UCHUYEN TIEN T$ HQP NHAT THUS MINH BAO CAO TAI CHINH HQP NHAT TONG LONG TY THEP VIET NAM -... CIIINII HOP NIIAT Cho niim tai chink kit fink 31/12 /2015 TOAN IIQP NIIAT BANG CAN DOI Tegi ngiry 31 duing 12 Irlun 2015 MAU SO B 01-DN/HN Don vi VND CHi si tu MaT huyit s6 mink 31/12 /2015 01/01/2015