bao cao tai chinh quy2 tong hop 2014 tya

bao cao tai chinh quy2 tong hop 2014 tya tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...

Trang 1

Céng ty Cé phan CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Day va Cap dién Taya Viét Nam Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 01-1184/taya-vn-et

Biên Hòa, 11/08/2014

CÔNG BÓ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Sở Giao Dịch Chứng Khốn TP HCM Tên cơng ty : Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

Trụ sở chính : Số 1, đường 1A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại : 061-3836361-4 Fax :061-3836388

Người thực hiện công bố thông tin: Linh Thin Pau

Địa chỉ : Số 1, đường 1A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại :061-3836361-4, 01695999025 Fax: 061-3836388

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam giải trình kết quả kinh doanh quý 2/2014 tổng hợp chênh

lệch tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước như sau:

So sánh kết quả kinh doanh (Tổng hợp):

Nội dung Quý 2/2014 Quý 2/2013 Tăng/giảm | Tăng/giảm %

Doanh thu thuần |301,641,636,836| 298,857,708,987| 2,783,927,849 0.9% Giá vốn hàng bán | 277,028,416,101] 278,607,513,781| -1,579,097,680 -0.6% Lợi nhuận gộp 24,613,220,735| 20,250,195,206| 4,363,025,529 21.5%

Loi nhuận sau thuế 12,753,195,701 7,796,566,622 | 4,956,629,079 63.6%

Giai trinh:

- Lợi nhuận sau thuế quý 2/2014 của công ty đạt khoảng 12,7 ty đồng, tăng 4,9 tỷ đồng (tăng 63.6%) so với cùng kỳ năm 2013 Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu quý 2/2014 tăng 0,9% là vì giá nguyên liệu đồng thé giới trong quý 1~2 năm 2014 tương đối ôn định so với cùng kỳ năm 2013 khiến giá vốn giảm và lợi nhuận

gộp tăng 21.5% và kết quả kinh doanh có lãi

-_ Giá đồng thị trường LME bình quân quý 2/2014 ở khoảng USD6.786,93/Tấn

Công ty cam kết nội dung giải trình trên đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật

Người thực hiện công bố thông tin Tổng Giám Đốc

———

Trang 2

Don vi bao cdo: CONG TY CO PHAN DAY & CAP DIEN TAYA (VN)

Địa chỉ: Số 1 đường 1A Khu công nghiệp Biên Hòa II Biên Hòa, Đồng Nai

BANG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN GiỮ NIÊN ĐỘ (Tổng hợp) (Dang day đủ) Quy II năm 2014 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014 Don vi tinh : đồng TAI SAN Mã số | Thuyết Số cuối kỳ Số đầu năm minh 1 3 3 4 5

A-TAI SAN NGAN HAN (100=110+120+130+140+150) | 100 564,901,929,759 510,649,921,774

I Tiền và các khoản tương đương tiền 110 179,299,865,795 157,514,045,655

1 Tién 111 29.564.865.795 25.849.045.655

2 Các khoản tương đương tiền 112 149,735,000,000 131,665,000,000

II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - 1,000,000,000

1.Đầu tư ngắn hạn 121 - 1,000,000,000

2 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn han (*) 129 _ _

IH Các khoản phải thu 130 205,926,993,216 197,653,755,114

1.Phải thu khách hàng 131 202,151,833,557 190,956,760,787

2 Trả trước cho người bán 132 3,207,907.949 6,403,700,950

3 Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - -

4 Phải thu theo tiền độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - -

5 Các khoản phải thu khác 135 2.212.743.400 1.938.785.067

6 Dự phòng các khoản thu khó đòi (*) 139 -1,645,491,690 -1,645,491,690 IV Hàng tồn kho 140 167,966,407,643 145,559,809,393 1 Hàng tồn kho 141 168,737,494,199 146,476 ,637,360 2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 -771,086,556 -916,827,967 V Tài sản ngắn hạn khác 150 11,708,663,105 8,922,311,612 1 Chỉ phí trả trước ngắn hạn 151 1,581,748,115 1,622,294,356

2 Thuế GTGT được khấu trừ 152 9.937.449.830 1.092.502.756

3 Thuế & các khoản khác phải thu nhà nước 154 : -

4 Tài sản ngắn hạn khác 158 189,465,160 207,514,500

B- TAI SAN DAI HAN (200=210+220+240+250+260) 200 116,503,323,611 126,546,686,102

I Các khoản phải thu dài hạn 210 - _

1 Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - -

2 Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 _ -

3 Phải thu dài hạn nội bộ 213 - -

4 Phải thu dài hạn khác 218 - -

Š Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 _ _

II Tài sản cố định 220 112,868,872,047 122,591,381,243

Trang 3

Thuyét TAI SAN Mã số Số cuối kỳ Số đầu năm minh 1 2 3 4 5 1 Tài sản cố định hữu hình 221 112,501,507,047 121,459,748,098 - Nguyên giá 222 429,690,665,560 429,862,796,174 40005

- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -317,189,158,513 308,403,048, 0761

2 Tài sản cố định thuê tài chính 224 - si Km

- Nguyên giá 225 _ _ FAYA

- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - er —

3 Tài sản cố định vô hình 227 359,100,000 weno

- Nguyên giá 228 567,000,000 567,000,000

- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -207,900,000 -151.200.000

4 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 8,265,000 715,833,145

II Bất động sản đầu tư 240 - -

- Nguyên giá 241 _ _

- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 _ -

IV Các khoán đầu tư tài chính dài hạn 250 - -

1 Đầu tư vào công ty con 251 - -

2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên đoanh 252 - _

3 Đầu tư đài hạn khác 258 - -

4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 - _

V Tai san dai han khac 260 3,634,451,564 3,955,304,859 1, Chỉ phí trả trước dài hạn 261 2.704.809.490 3,025,662,785 2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 929,642,074 929,642,074 3 Tài sản dài hạn khác 268 - - TONG CONG TAI SAN (270=100+200) 270 681,405,253,370 637,196,607,876 NGUON VON A- NO PHAI TRA (300=310+320) 300 351,448,864,017 329,101,098,924 I Nợ ngắn hạn 310 351,448,864,017 329,101,098,924 1 Vay & nợ ngắn hạn 311 137.148.000.000 113,015,600,000 2 Phải trả người bán 312 189.908.604.649 179,521,022,331

3 Người mua trả tiền trước 312 17.799.377.773 23.068.044.821

4 Thuế & các khoản phải nộp nhà nước 314 973,762,813 4,776,540,290

5 Phai tra céng nhan vién 315 4,107,322,323 6,063,241,869

6 Chỉ phí phải trả 3l6 1,422,393,585 1,668,238,367

7 Phải trả nội bộ 317 : -

Trang 4

Thuyét TAI SAN Mã số Số cuối kỳ Số đầu năm minh 1 2 3 4 5 9 Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 89.402.874 988,411,246 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 _ - Il Ng dài hạn 330 - 5

1 Phải trả dài hạn người bán 331 _ xà

2 Phải trả dài hạn nội bộ 332 - šN lá

3 Phải trả dài hạn khác 333 - Ay

4 Vay & nợ dài hạn 334 - 4

5 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 - - 6 Dự phòng trợ cấp mắt việc làm 336 _ - 7 Dự phòng phải trả dài hạn 337 - - B VON CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420) 400 329,956,389,353 308,095,508,952 I Vốn chủ sở hữu 410 320,956,389,353 308,095,508,952 1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 41 279,013,770,637 279,013,770,637 2 Thặng dư vốn cỗ phần 412 - - 3 Vốn khác của chủ sở hữu 413 - - 4 Cổ phiều quỹ 414 (272,840,000) 272,840,000

5 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - -

6 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 0 0

7 Quy dau tu phát triển 417 21,553,609,319 21,553,609,319

8 Quy du phong tai chinh 418 - -

9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 - -

10 Lợi nhuận chưa phân phối 420 29,661,849,397 7,800,968,996

11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 - -

I Nguồn kinh phí & quỹ khác 430 - -

1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 - - 2 Nguồn kinh phí 432 - - 3 Nguôn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 - - TONG CONG NGUON VON (440=300+400) 440 681,405,253,370 637,196,607,876 Người lập biểu AA LI THU MY Kế toán trưởng nok

SUNG HSIANG LIN

Trang 5

Don vị báo cdo: CONG TY CO PHAN DAY & CAP ĐIỆN TAYA (VN) Địa chỉ: Số 1 đường 1A Khu công nghiệp Biên Hòa II Biên Hòa, Đồng Nai

BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH GIU NIEN DO(Ting hgp) (Dang day dit) Quý II năm 2014 Đơn vị tính : đồng An Mã Quý II năm 2014 Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này CHÍ TIÊU - số Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước 1 2 4 5 6 7 1 Doanh thu ban hang & cung cấp dịch vu 01 302,547,111,006 299,075,807,927 559,819,626,133 530,916,206,951 2 Các khoản giảm trừ 02 905,474,170 218,098,940 1,058,980,949 598,480,340 3 DT thuần về bán hang & cung cấp dich vụ (10=01-03)|_ 10 301,641,636,836 298,857,708,987 558,760,645,184 530,317,726,611 4 Giá vốn hàng bán ll 277,028,416,101 278,607,513,781 515,715,643,185 494,776,901,551 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cap dich vu (20=10-11) 20 24,613,220,735 20,250,195,206 43,045,001,999 35,540,825,060 6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 2,900,407,148 1,662,521,664 4,884,186,008 3,904,189,997

7 Chi phi tai chinh 29 4,299,826,399 4,229,861,731 5,518,194,193 6,680,234,088

- Trong đó : Chỉ phí lãi vay 23 1,061,551,549 988,788,225 1,913,020,176 2,520,740,614

8 Chi phi ban hang 24 5,197,211,953 4,965,471,669 9,820,259,065 9,707,258,211

9 Chi phi quan ly doanh nghiép 25 6,496,518,996 6,239,532,354 12,769,708,758 12,732,280,937

Le eee động kink doar 30 11,520,070,535 6,477,851,116 19,821,025,991 10,325,241,821

11 Thu nhập khác 31 1,843,518,116 2,138,175,657 3,294,776,001 3,170,179,242

12 Chỉ phí khác 32 7,433,673 35,656,337 11,801,321 49,078,895

13 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 1,836,084,443 2,102,519,320 3,282,974,680 3,121,100,347

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thué (50=30+40) 50 13,356,154,978 8,580,370,436 23,104,000,671 13,446,342,168

15 Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 602,959,277 394,530,735 1,243,120,270 394,530,735

16 Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52: - 389,273,079 - 949,763,223

17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51) 60 12,753,195,701 7,796,566,622 21,860,880,401 12,102,048,210 18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70

Biên Hòa, ngày 11 thang 08 nam 2014

Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng giám đốc

LITHU MỸ SUNG HSIANG LIN

Trang 6

Don vi bao cdo: CONG TY CO PHAN DAY & CAP DIEN TAYA (VN)

Địa chỉ: Số 1 đường 1A Khu công nghiệp Biên Hòa II Biên Hòa, Đồng Nai

BAO CAO LƯU CHUYÊN TIÊN TỆ (Tổng hợp) (Quý II năm 2014) Đơn yị tính : đồng Chỉ tiêu Mã số 30/06/2014 30/06/2013

I LUU CHUYEN TIEN TE TU HOAT DONG KINH DOANH

4 Loi nhudn truée thué SỐ 01 23,104,000,671 13,446,342,168

2 Điều chỉnh cho các khoản: _ _ —_

——_ Khấu hao tài sản cố định - - 02 | 104958517190 11,426,516,987 | Cáckhoản dự phòng 03 (145,741,411) (231,647,860) | Chénh ich ty gid chua thye hiện oe - 04 1,261,541,445 | 2.357634.728 | Lễ do thanh lý TSCĐ - c 05 (367,280,000) 28,153,273) Thu nhập lãi 06 (4,130,531,664) (3,699,958,912) Chỉ phí lãi vay 7 07 - 1,913,020,176 2,520,740,614

l3, Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đỗi vốn lưu động 08 32,593,526,407 25,791,474,452

(Tăng) các khoản phải thu - 09 (5,816,885,348) (46,907,080,055)

(Tang ) hàng tồn kho ¬ | (22,260,856,839) 79,350,480,993

| (Giàm)/ tăng các khoản phải trả iv (8,056,870,244) 63,912,817,773

(Tang ) chi phi trả trước fk 217,350,237 (753,435,105)

_ Đã trả chỉ phí lãi vay — 13 (2.071021/760)| — — (2537122018)

Đã nộp thuếTNDN _ 14 (1,243,120,270)} — _ :

Thu nhập khác từ hoạt động KD - 15 1,033,854,287 -

- Chỉ phí khác từ hoạt động KD 16 | = -

ÍLưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD - 20 (5,610,023,530) _ 118,857,136,040

Il LUU CHUYEN TIEN TE TU HOAT DONG ĐẦU TƯ

1 Ti&nchidémuasimTSCD _ 21 (1,236,007,994) (2.485.981,001)|

2 Tién thu do thanh lý TSCĐ _ ¬ 2 —_—— 367,280,000 72,727,273

3 Đầu tr vào đơn vi khác hoặc mua trái phiếu 2 | -

4 Thu về đầu tư vào đơn vị khác hoặc bán trái phiều có giá | 22 - -

-5 Thu nhập lãi tiền gửi 25 4,130,531,664 3,699,958,912

| 6 Tiền gửi có kỳ han 7 - 26 ¬

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 3,261,803,670 _——_ 1,286, 105, 184

| H1 LƯU CHUYÊN TIÊN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH —_ |

1 Phát hành cổ phiếu, nhận vốn chủ sở hữu 31 - ee -_| 2 Tiền chỉ mua lại cỗ phiếu Si " 32 ef 77 7Ô -

3_ Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được oe 33 150,094.200,000 58,809,013,157

4 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (126,960,160,000) (181,827,923,168)

Tiểu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính - " 40 23,134,040,000 (123,018,910,011)

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50- _——— 20,785,820,140 (2,875,068,787)

Tiền & các khoản tương đương với tiền đầu kỳ c 60 ¬ —_ 158,514,045,655 127,946,893,899

Trang 7

Öơn vị báo cáo: Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

Địa chỉ: Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai

BÁO CÁO THUYẾT MINH TÀI CHÍNH ( Tổng hợp) Quý 2/2014(30/06/2014)

1 Đặc điểm hoạt đông của doanh nghiệp :

1/Hình thức sở hữu vốn :

- Công ty cổ phần Vốn của các cổ đông 100%

+ Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam

2/Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh sản xuất công nghiệp

3/Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh dây cáp điện hạ thế, trung cao áp các loại, dây điện từ, máy bơm nước

II Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1/Kỳ kế toán : bắt đầu từ 01/01 đến 31/12

2/Ðơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế tốn: Đơng Việt Nam

IH Chế độ kế toán áp dung:

1/Chế độ kế toán áp dụng: hệ thống kế toán VN do Bộ Tài chính ban hành theoTT 45/2013/TT-BTC nễy 25/4/2013 và các thông tư hướng dẫn sửa đổi

2/Hình thức kế toán áp dụng : chứng từ ghi sổ

3/Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt nam: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam

IV Các chính sách kế toán áp dụng

1/Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác:

Các nghiệp vụ kế toán phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá thực tế

2/Phương pháp ghi nhận hàng tổn kho :

-Nguyên tắc đánh giá hàng tổn kho : giá vốn thực tế

-Phương pháp hạch toán hàng tổn kho: kê khai thường xuyên

-Lập dự phòng giảm giá hàng tổn kho: theo quy định kế toán hiện hành 3/Nợ phải thu và trích lập dự phòng nợ khó đòi :

-Công ty trích lập dự phòng nợ khó đòi đối với trường hợp người nợ bị thanh lý, phá sản hoặc những

khó khăn tương tự có khó khăn về năng lực trả nợ

A/Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định : S

- Nguyên tắc ghi nhận TSCP theo nguyên giá: gồm giá mua + chỉ phi lién quan d€n viéc dua TSCD vào hoạt động

- Khấu hao được tính theo phương pháp khấu hao đường thẳng Nhà xưởng, xây dựng 7~35 năm

Máy nóc thiết bị 5~10 năm Thiết bị vận tải 6 năm Thiết bị văn phòng 5~8 năm

Thiết bị khác 2~7 năm

17/Nguyên tắc ghi nhận nguồn vốn chủ sở hữu:

- Vốn ĐT của CSH ghi theo mệnh giá

- Mua lại cổ phiếu của Cty phát hành: theo giá mua thực tế tại thời điểm

- Việc trích lập các qũy từ lợi nhuận sau thuế theo điều lệ và quyết định của HĐQT

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng CĐKT là tiền lãi từ các hoạt động kinh doanh

V Thông tin bổ sung các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

1 Tiền và các khoản tương đương tiền

2014/6/30 2013/12/31

Trang 8

-Tién mat tai quy 1,372,373,700 1,613,797,100 -Tién gửi ngân hàng 28,192,492,095 24,235,248,555

- Các khoản tương đương tiền 149,735,000,000 131,665,000,000

179,299,865,795 _157,514,045,655, 2 Các khoản phải thu ngắn hạn

Biến động trích lập nợ khó đòi như sau: 2014/6/30 2013/12/31 Tại 1/1/2014 1,645,491,690 1,645,491,690 Tăng trong năm - - Chuyển hoàn š - Tai 30/06/2014 _1,645,491,690 1,645,491,690_ 3 Hàng tôn 2014/6/30 2013/12/31

- Hàng mua đang đi trên đường 56,536,717,377 53,617,560,311 - Nguyên liệu ,vật liệu tồn kho 37,050,536,891 30,372,201,022 - Sản phẩm đở dang 5,673,167,341 12,671,821,358 - Thành phẩm tổn kho 69,327,904,940 49,815,054,669 - Hàng hóa 149,167,650 - 168,737,494,199 146,476,637,360 - Dụ phòng giảm giá hàng tổn kho (771,086,556) (916,827,967) Cộng 167,966,407,643 145,559,809,393 Trích lập giảm giá hàng tổn thay đổi: 2014/6/30 2013/12/31 Tại 1/1/2014 916,827,967 2,744,028,839

Tang trong nim 400,749,422 506,837,175

Trả lại trong năm (546,490,833) (2,334,038,047) Tai 30/06/2014 771,086,556 916,827,967 4 Thuế và các khoản phải thu nhà nước 2014/6/30 2013/12/31 Thuế VAT còn khấu trừ được 9,937,449,830 7,092,502,756 Thuế nộp thưà - - Cong 9,937,449,830 7,092,502,756

6 Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình

Trang 9

Thanh ly z (1615.727953) (499,978,800) = = (2,115,706,753) Giảm khác - - - Tai 30/06/2014 76,030,293,773 224,190,501,879 7,289,108,702 3,009, 188,572 6,670,065,587 317,189,158,513 Gia tri con lai Tai 30/06/2014 68,844,453,858 41,472,678,983 1,553,365,980 256,477,217 374,531,009 112,501,507,047 Tai 01/01/2014 71,543,056,538 48,180,449,550 942,144,258 323,032,817 471,064,935 — 121,459,748,098

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình VND 129.143 triệu tính đến ngày 30/06/2014 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất

(2013:VND125.436triệu) nhưng vẫn còn sử dụng được Tài sản cố định vô hình: Phần mềm vi tính Tổng cộng Nguyên giá Tại 01/01/2014 567,000,000 567,000,000 Tang trong nam - - Thanh ly - : Giảm khác - - Tại 30/06/2014 567,000,000 567,000,000 Khấu hao tích luỹ Tại 01/01/2014 151,200,000 151,200,000 Trích khấu hao trong kỳ 56,700,000 56,700,000 Thanh ly - - Tại 30/06/2014 207.900.000 207,900,000 Giá trị còn lại Tại 30/06/2014 359,100,000 359,100,000 Tai 01/01/2014 415,800,000 415,800,000 9 Chi phi céng trinh dé dang 2014/6/30 2013/12/31 Tai 01/01/2014 715,833,145 44,574,000 Tang trong ky 906,510,118 2,054,752,511 Kết chuyển đến TSCĐ hữu hình (1,614,078,263) — (1,383,493,366) Kết chuyển đến TS khác 4 = Tai 30/06/2014 8,265,000 715,833,145

11 Đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn

Đầu tư tài chính ngắn hạn 2014/6/30 2013/12/31

- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn - -

- Đầu tư ngắn hạn khác - -

Đầu tư tài chính dài hạn 2014/6/30 2013/12/31

- Đầu tư chứng khoán dài hạn - -

- Đầu tư dai han khác 2 #

12 Chỉ phí trả trước dài hạn

2014/6/30 2013/12/31

Tại 01/01/2014 3,025,662,785 2,776,254,177

Trang 10

Tang trong ky

Phân bổ đến chỉ phí trong năm

Tại 30/06/2014

13 Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Khấu hao TSCĐ(x4năm) Tiền dự phòng Ghi nhận lỗ tính thuế chuyển đến(HD lỗ) Khác 14 Vay ngắn hạn 51,461,300 (372,314,595) 2,704,809,490 2014/6/30 331,753,723 293,062,986 304,825,365 929,642,074 2014/6/30 799,537,462 (550,128,854) 3,025,662,785 2013/12/31 331,753,723 293,062,986 304,825,365 929,642,074 2013/12/31 - Vay ngắn hạn 137,148,000,000 113,015,600,000 - Nợ dài hạn đến hạn trả + = Cong 137,148,000,000 113,015,600,000 Số tiền vay Lãi suất năm 2014/6/30 2013/12/31 USD % VND VND

Fubon Bank-CN.Tp.HCM 5,000,000 COST+1.15% 29,820,000,000 35,633,650,000

Trang 11

Nợ ngắn han 137,148,000,000 113,015,600,000 Nợ dài hạn đáo hạn

†rong năm 5 =

137,148,000,000 113,015,600,000

a Các khoản vay từ Fubon Bank-CN.Tp.HCM, Ngân hàng ICBC-CN TP.HCM, China Trust CN-TPHCM, Đệ Nhất ngân hàng CN-TPHCM, Ngân hàng Hua Nan CN-TPHCM và ngân hàng Thượng Hải CN- Đồng Nai và OBU và ngân hàng Far East và ngân hàng ANZ đều do chủ tịch HĐQT ông Shen Shang Pang đứng rabảo lãnh

b Khoản vay từ INDOVINA Bank CN- Đồng Nai không có bảo lãnh 15 Phải trả nội bộ - CN Đồng Nai Trả trong 12 tháng Trả sau I2 tháng 21 Biến động vốn CSH 2014/6/30 2013/12/31 - Phải trả công ty có liên quan - - Cộng - - 16 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2014/6/30 2013/12/31 - Thuế VAT 137,434,121 384,707,311 - Thué XNK - - Thué thu nhap doanh nghiép 602,959,277 4,013,519,049 - Thué TNCN 233,369,415 378,313,930 - Thuế khác 2 973,762,813 4,776,540,290 17 Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc 2014/6/30 2013/12/31 Tại 01/01/2014 - - Trích lập trong năm - - Sử dụng trích lập trong nim # bi Tại 30/06/2014 = 18 Khoản phải trả khác 2014/6/30 2013/12/31 -BHXH - - -BHYT # = -Ký quỹ ngắn hạn người bán - = -Phải trả khác 89,402,874 988,411,246

- Bảo hiểm thất nghiệp - - - Phi cơng đồn = =

Cộng 89,402,874 988,411,246

20 Vay dai han

Trang 12

Vốn cổ phần và cổ phiếu đã phát hành 2014/6/30 2013/12/31 SL cổ phiếu VND'000 SL cổ phiếu VND'000 Vốn cổ phần 27,901,377 279,013,771 27,901,377 279,013,771 Cổ phiếu đã phát hành (CP phé thông) 27,901,377 279,013,771 27,901,377 279,013,771

Cổ phiếu quỹ(CP phổ thông) -9,363 -272,840 -9,363 -272,840

Cổ phiếu lưu hành (CP pho thong) 27,892,014 278,740,931 27,892,014 278,740,931 Tién LN chưa Vốn điều lệ Cổ phiếu quỹ dự phòng phân phối Tổng cộng Số dư tại 01/01/2013 279,013,770,637 -272,840,000 21,553,609,319 -22/572841,701 277,721,698,255 Tang von - - - Trich lap quy = = ~ - LNST trong năm - - - 30,373,810,697 30,373,810,697 Cổ phiếu quỹ Thù lao HĐQT Số dư tại 31/12/2013 279,013,770,637 -272,840,000 21,553,609,319 7,800,968,996 308,095 ,508,952 Số dư tại 01/01/2014 279,013,770,637 -272,840,000 21,553,609,319 7,800,968,996 308,095,508,952 Tăng vốn - - - Trich lap quy = - - - - LNTT trong nim - - - 21,860,880,401 21,860,880,401 Cổ phiếu quỹ - § a - - Thù lao HĐQT = - = “ - Số dư tại 30/06/2014 279,013,770,637 -272,840,000 21,553,609,319 29,661,849,397 329,956,389,353 Doanh thu thuần gồm: Tổng doanh thu - hàng 2014/6/30 2013/6/30 VI Thông tin bổ sung các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả kinh doanh (ĐVT: VNĐ) 24 Doanh thu bán hàng và c/cấp dịch vụ BA say wen 530,916,206,951 (598,480,340) 530,317,726,611 ban 559,819,626,133 (1,058,980,949) 558,760,645,184 Các khoản giảm trừ, hàng bán bị trả lại

Cộng doanh thu thuần

'Thu nhập hoạt động tài chính

Lãi tiền gửi

Trang 13

Thành phẩm đã bán 515,861,384,596 494,773,496,636 Trich lap gidm giá hàng tổn chuyển hoàn (145,741,411) 3,404,915 Cộng 515,715,643,185 494.776,901,551 26 Chỉ phí hoạt động tài chính 2014/6/30 2013/6/30 - Lãi tiền vay 1,913,020,176 2,520,740,614 - Lỗ CL tỷ giá 3,605,174,017 4,159,493,474 Cộng 5,518,194,193 6,680,234,088 Chỉ phí khác 2014/6/30 2013/6/30 Lỗ thanh lý TSCĐHH - - Chi phí khác 11,801,321 49,078,895 11,801,321 49,078,895 27 Chỉ phí SXKD theo yếu tố 2014/6/30 2013/6/30

-Chi phí nguyên liệu 483,077,455,439 396,818,813,318

-Chi phí nhân công 25,060,490,364 22;827,511,549

-Chi phí khấu hao+phânbổ 10/958,517,190 — 11,426,516,987 À Cộng =———————— 519,096,462,993 431,072,841,854 \ ` 28 Thuế TNDN 3/ 2014/6/30 2013/6/30 x Lợi nhuận trước thuế 23,104,/000/671 — 13,446,342,168 : Diéu chinh:

-CN Hai Dương(ãi lỗ)miễn thuế “ =

Thu nhập chịu thuế 23,104,000,671 13,446,342,168

Thué TNDN phải nộp 1,243,120,270 1,344,293,958

Lợi nhuận sau thuế 21,860,880/401 12,102,048,210

Giao dịch người có liên quan

2014/3/31 2013/3/31

Nhập khâu NVL Công ty Taya (Taiwan) 322,851,208,501 348,257,617,782

Phí sử dụng thương hiệu Công ty Taya (Taiwan) 550,721,679 522,625,776 Phí sử dụng CN UL Công ty Taya (Taiwan) 144,811,335 149,712,567

No phai tra Cong ty Taya (Taiwan) 174,121,209,690 180,133,665,403 Đồng Nai, ngày 11 tháng 08 năm 2014 ——

Người lập biểu Kế toán trưởng

`

a Any - -

Li Thu My Sung Hsiang Lin Wang Ting Shu