Bao cao trinh DHCD 2012

Bao cao trinh DHCD 2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...

Trang 1

——— ———~ — ——— —

_ TONG CONG TY ĐƯỜNG SÁT VIỆT NAM -

CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT CO — NA

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI ĐƯỜNG SÁT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2010

Trang 2

ĐẠI HỘI CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CONG TY CO PHAN DỊCH VỤ VẬN TAI DUONG SAT

MUC LUC

1 Chương trình đại hội

2 Báo cáo của HĐQT trình đại hội

- Két qua SXKD va đầu tư năm 2009

- Kéhoach SXKD va dau tu nam 2010

- _ Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ

- _ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010

- _ Thủ lao của HĐQT và Ban kiểm soát

3 Báo cáo của BKS về việc thâm định hoạt động SXKD năm 2009 16

Tài liêu kèm theo:

- Số liệu báo cáo tài chính tóm tắt năm 2009

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội cỗ đông thường niên năm 2010

Trang 3

ĐẠI HỘI CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CONG TY CO PHAN DICH VU VẬN TẢI ĐƯỜNG SAT

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CƠ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT * Thời gian tổ chức: Tir 8:30 dén 12:00 ngiy 25-4-2010

Hi trudng Tang 1, Trụ sở Công ty CP Dịch vụ vận tải Đường sắt ~

120 Định Cơng - Hồng Mai ~ Hà Nội Nội dung “Thời gian

0 Đồn tiếp, kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông có mặt 8:00 + 8:30 © Phat tai liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông

ƒ* Khái mạc đại hội ™ —"

0 Chủ tọa cử Đoàn thư ký, giới thiệu Đại hội bầu Ban kiếm phiếu; Mời Ban |

2 thư ký, Ban kiểm phiếu lên làm việc ¡8:40 + 8:50

0 Thông qua biên bản thấm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến !

hành DHCD theo quy định của pháp luật và iu lệ Cơng ty

3 Ì * Thông qua chương trình Đại hội quy ché DHCD 8:50 + 9:00

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày nội dung sau: ~

4.1- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ |

SXKD nam 2010, i

| 4.2- Bao céo tai chính kiểm toán năm 2009 và phương án phân phối lợi nhuận

4ị + trả cỗ tức năm 2009 |

| 43+ Bao cdo các tờ trình của HĐQT: (Thủ lao HĐQT, BKS nam 2009 va phuong | 9:00 +10:00

án trả thù lao năm 2010; Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2010) 4.4- Báo cáo của Ban kiểm soát i 4 3 các vấn đề khác (nếu có) 5.2-Thông qua Quy chế bầu c 19:00 10:30 5.3- Phát phiêu, hướng 16:30 = 10:56 16:50 = 11:30"

Công bổ, thông qua kết quả kiểm phiếu

“Thông qua các nội dung sẽ được biểu quyết và biểu quyết các Nghị quyết của Đại hội

0 Thông qua biên * Tuyên bỗ bê mạc Đại hội 1120 + 11:55

Hà nội, ngày 25 tháng 4 năm 2010

TM HOI DONG QUAN TRI

CHỦ TỊCH

Trang 4

Z1 DAI HOI CO DONG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

cá” CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT

BAO CAO CUA HOI DONG QUAN | TRI

VE KET QUA SAN XUẤT KINH DOANH VA DAU TU NAM 2009

A DAC DIEM TINH HÌNH

1 Thuận lợi:

Công ty hoạt động ổn định, cán bộ cơng nhân lao động đồn kết, thống nhất quyết tâm, sẵn sàng chủ động đôi mặt với khó khăn cũng như những tác

động tiêu cực của khủng hoảng, biến động kinh tế Về thị trường, Công ty đã

khai thác được nhiều hợp đồng lớn như vận chuyên thiết bị cho Nhiệt điện Cảm Phả 2; Nhiệt điện Nông Sơn; các gói thâu Dự án Thủy điện Sơn La và, nói chung hàng hoá của đại lý vận tải nước ngồi khá ơ én định Về tài chính, nguồn vốn của Công ty khá chủ động, đáp ứng đủ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh

2 Khó khăn:

Trong sự khủng hoảng, biến động chung của nền kinh tế thế giới và đất

nước, việc cân đối giá thành là khó khăn lớn nhất do sức ép giảm giá chung của các doanh nghiệp trong khi giá nhiên liệu tiếp tục ở mức cao; một số bạn hàng có

khó khăn về tài chính ảnh hưởng đến sản xuất của Công ty; Hàng hóa bất bình hành trong khi năng lực phương tiện của Công ty có hạn và cùng lúc thực hiện nhiều dự án lớn; khai thác dịch vụ vận tải đường sắt có nhiều khó khăn trong cảnh khối lượng hàng giảm, cạnh tranh gay gắt giữa các loại phương tiện và giữa các doanh nghiệp

“Thực hiện Nghị quyết Đại hội cỗ đông, Hội đồng quản trị Công ty bám sát sản xuất, đưa ra các nghị quyết, quyết định phù hợp với điều kiện của Công ty; sự

chỉ đạo chủ động, kiên quyết của Tổng giám đốc C ng ty và sự quan tâm tao điều

kiện giúp đỡ của lãnh đạo Ngành Đường sắt, sự cố găng nỗ lực của cán bộ công

nhân lao động khắc phục khó khăn, đây mạnh sản xuất, thực hiện các chỉ tiêu kế

hoạch, Công ty đã đạt được kết quả hết sức ấn tượng như sau:

B THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIÊN SXKD 1 Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2009:

- Gia trị tổng sản lượng 166,2 tỷ tăng 10,8 % so với kế hoạch và tăng 9,6 % so

với thực hiện năm 2008

-_ Doanh thu nội bộ đạt 40,5 tỷ, tăng 19,1 % so với kế hoạch và tăng 15,1 % so với thực hiện năm 2008

- Lợi nhuận trước thuế đạt 4,394 tỷ tăng 41,7 % so với kế hoạch và tăng 1 15,2%

so với thực hiện năm 2008

Trang 5

(Tổng doanh thu sau khi đã đối trừ doanh thu nội bộ còn lại là 151,35 tỷ đồng) “Trong đó, cụ thể các sản phẩm như sau:

s Về vận tải ô tô và Xếp dỡ cơ giới

Công ty đã khai thác, ký kết được nhiều dự án, hợp đồng lớn và tổ chức thực hiện có kết quả Ngoài Dự án Cảm Phả 2, nhiều hợp đồng lớn được thực hiện như:

Các gói thầu Dự án Sơn La; vận chuyển container cho đại lý vận tải nước ngồi và

các cơng ty sả áp ô tô; thiết bị cho Cầu Cần Thơ, Thuỷ điện Sêrcfor; bị đi Huế; thép thiết bị Hải Phòng đi Nha Trang Trong quá trình sản xuất,

Công ty đã chủ động điều hành, phối hợp chặt chẽ nội bộ, đáp ứng nhu cầu vận tải;

khai thác phối hợp tối ưu thiết bị cũ với những thiết bị mới được đầu tư; tổ chức

sản xuất hợp lý kết hợp giữa đường sắt, đường thủy và đường bộ đem lại hiệu quả

kinh tế và tăng tỷ lệ doanh thu trên doanh sô

Về Xếp dỡ cơ giới với chủ trương chưa đầu tư thiết bị cần trục, tạm thời

duy trì hoạt động của thiệt bị é ơ giới cũ phục vụ cho vận tai 6 tô, xếp

dỡ hàng nặng và dịch vụ vận tải Tì được chăm sóc, bảo dưỡng nên dù đã cũ và lạc hậu, thời gian tác nghiệp kéo đài, năng suất thấp song vẫn phục vụ

được cho công việc, đem lại doanh thu và cân đối

«Về phục vụ vận tải:

Công ty đã chỉ đạo khắc phục nhiều khó khăn về toa xe, tăng cước, bám sát nguồn hàng và các cơ quan chức năng có liên quan, giải quyết kịp thời các vấn đề

phát sinh, bảo đảm chất lượng dịch vụ, tiếp tục mở rộng chân hàng, thị trường và vụ xuất nhập khẩu; khai thác chạy tàu chuyên luồng, thực hiện được các lượng chính như sau: Vận chuyẻn liên vận đường sắt, đường bộ muối công, nghiệp; vận chuyển đá cho Nhiệt điện Na Duong; than cho Xi mang Bim Son; xi

mang Bim Son đi miễn Trung; apatit Xuân Giao bằng doan thu chuyén luông; vận chuyên thạch cao cho các nhà máy xi măng; ngoài ra còn vận chuyển hàng lẻ

Trang 6

ĐẠI HỘI CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT

Công ty đã tổ chức thực hiện việc xếp dỡ, vận chuyển tuyệt đối an toàn nhiều lô hàng STST cho dự án Cảm Phả với các kiện nặng trên 200 tấn Các kiện

hàng quá khổ có chiều rộng lớn hơn 5 mét từ Hà Nội đi các công trình thuỷ điện Miền Trung, Sơn La qua nhiều địa hình phức tạp đèo dốc bang phương tiện đường,

sắt và đường bộ, đảm bảo tuyệt đối an toàn; các máy biến áp và kiện nặng từ 70 đến 120 tắn đi nhiều trạm như Vũng Áng, Yên Viên, Vân Đình

« _ Về sản xuất khác và tổ chức khai thác Dự án toa xe Trung Quốc:

Khai thác, quản lý kho bãi an toàn, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch,

tăng cường khai thác tối đa cơ sở kho bãi, nhà đất hiện có để tăng doanh thu

trong thời gian chưa triển khai xây dựng

Trong thời gian ngắn, việc nghiên cứu dự án đầu tư toa xe đã được tiến hành

và tháng 2/2009 Dự án đã được triển khai thực hiện Công ty đã ký hợp đồng liên kết kinh doanh 12 năm với Công ty VTHHĐS và hợp đồng vận chuyên theo đoàn

tàu chuyên luồng chở apatit từ Xuân Giao đi Lâm Thao đi vào hoạt động ổn định

» _ Về công tác quản lý vốn và tài chính :

Công ty luôn tăng cường việc quản lý và sử dụng hiệu quả vốn, chấn chỉnh

tăng cường quản lý công tác tài chính kế toán cùng với việc đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho sản xuất Tinh hinh tai chính tồn Cơng ty và tại các đơn vị đều minh bạch

Và rõ rằng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009, Hộ

quản trị đã triển khai phát hành cỗ phiếu thưởng và chỉ trả cô tức bằng cô phiếu

cho các cô đông đề tăng vốn điều lệ từ 17,5 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng

2 Công tác đầu tư phát triển, tiếp tục đổi mới công nghệ a Về công tác đầu tư:

Trong năm, Công ty đã mua và đưa vào khai thác thêm 02 xe Trung Quốc

mới 100%, 02 xe Mỹ, 04 moóc mới 100%; Đại tu moóc 155 tấn và đầu kéo chuyên dùng phục vụ vận chuyền hàng nặng,

b Về đôi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin: Xây dựng hệ thông,

thông tin nội bộ, khai thác công nghệ thông tin, Internet phục vụ sản xuât, triên

khai hệ thống gửi nhận văn bản thông qua hộp thư điện từ; xúc tiến đưa vào sử

dụng các phần mềm quản lý; trang bị thêm nhiều máy tính, đưa máy tính trở thành công cụ hữu hiệu trong công tác quản lý, điều hành, chỉ đạo cũng như trao đổi chia sẻ thông tin, thay đổi cơ bản phương pháp điều hành, quản lý doanh nhiệp

số dự án sản xuất mới theo hướng ứng dụng công nghệ mới, sử dụng nguyên

qu vào là phế thải công nghiệp, sản phẩm đầu ra là nguyên liệu cho sản suất,

vật liệu cung cấp cho ngành xây dựng Hiện Công ty đang xúc tiên tìm kiếm đối

tác phối hợp xây dựng 1 số dự án khả thi Nếu những dự án này đi vào hoạt động

Trang 7

ĐẠI HỘI CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CO PHAN DỊCH VU VAN TAI DUONG SAT

sẽ tăng đáng kể sản lượng vận tải ổn định của Công ty (một số có thể kết hợp vận chuyên hai chiều)

3 Công tác xây dựng, khai thác quỹ đất, sửa chữa nâng cấp trụ sở cơ

quan Công ty và các đơn vị:

Đã thu hồi và cải tạo văn phòng làm việc tại Thái Nguyên; sửa chữa văn

phòng Chỉ nhánh Hải Phòng; xây mới nhà công vụ tại Đồng Đăng, Yên Viên Đã ký thỏa thuận hợp tác với các đối tác thực hiện Dự án xây dựng Khu A1B1 va Khu 'Văn phòng

Đã cải tạo sửa chữa nâng cấp toàn diện trụ sở văn phòng Công ty sau hơn 35 năm sử dụng để cải thiện môi trường làm việc phù hợp với nhu cầu sử dụng, góp

phần củng cố nề nếp tác phong làm việc cũng như có điều kiện tiếp tục đưa các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý

4 Phát triển và phát triển bền vững

Các phòng ban Công ty đã căn cứ vào Chiến lược phát triên Công ty để chỉ đạo thực hiện trong đó có vấn để trọng tâm là quy hoạch sản xuất, phát triển các

sản phẩm mới; nghiên cứu mở rộng các ngành nghề kinh doanh, đôi mới công tác quản lý nội bộ Công ty theo hướng tiếp cận với phương pháp tiên tiến của thế giới

Công tác lãnh đạo và chỉ đạo từ Công ty xuống cơ sở đã và ngày càng được

tăng cường, sự chỉ đạo phối hợp sản xuất trên đưới đã có sự nâng cao và chặt chẽ Thường xuyên ph n và quán triệt những tiêu chuẩn giá trị cốt lõi, văn hoá của doanh nghiệp xuống các đơn vị được lồng ghép qua các buổi giao ban và các buổi

sinh hoạt chính trị

Công tác tập huấn nghiệp vụ đã được đưa vào chương trình công tác thường xuyên Thực hiện tập huấn 10 chuyên đề vẻ quản trị công ty cổ phan, kỹ năng làm

việc theo nhóm, kỹ năng soạn thảo văn bản, bồi dưỡng kế toán trưởng, nghiệp vụ công tác phô biến pháp luật phù hợp với sản xuất của Công ty Công tác đào tạo

đã được quan tâm hơn; tiếp tục duy trì và cải tiên Hệ thống quản lý chất lượng theo

tiêu chuẩn ISO và được nâng cấp lên phiên bản 9001: 2008

Thực hiện đợt sinh hoạt truyền thống kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Công ty và đón nhận Huân chương lao động kết hợp các Hội thí lái xe giỏi, hoạt động the thao, văn nghệ, tham quan động viên tinh thần công nhân lao động hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh

C ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“Trong năm qua Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc điều hành

Trang 8

ĐẠI HỘI CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CONG TY CO PHAN DICH VỤ VAN TAI DUONG SAT

Ngay từ đầu năm Hội đồng quản trị đã xây dựng Chương trình công tác năm

với quan điểm “vượt qua khó khăn chung, tiếp tục hội nhập và phát triển” gồm 15

nhóm vấn đề Thực hiện Chương trình công tác, Hội đồng quản trị đã họp 08 phiên; các cuộc họp đã Nghị quyết một số nội dung chính như sau:

-_ Đánh giá và thông qua kết quả SXKD hàng quý; trọng tâm, nội dung nhiệm

vụ SXKD của quý tiếp theo; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2009, thống nhất phương hướng,mục tiêu nhiệm vụ năm 2010;

-_ Quyết định kế hoạch đầu tư, các dự án đầu tư mở rộng sản xuất; đánh giá kết quả triển khai, thực hiện các dự án này;

~_ Quyết định các nội dung quản lý của HĐQT như đơn giá tiền lương, thanh lý

tài sản .;

~ _ Triển khai các dự án xây dựng lớn, xem xét và chỉ đạo các nội dung đàm phán với các đối tác (Dự án Văn phòng, A1BI); các dự án xây dựng, nâng cấp cải

tạo trụ sở Công ty và các đơn vị;

~ Ban hành và bỗ sung sửa đổi các quy chế quy định;

- Kiém điểm, đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và sự phối

hợp hoạt động với Ban kiêm soát;

- Quyét định triệu tập ĐHCĐ năm 2009 và thông qua nội dung tài liệu trình đại hội;

-_ Một số vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT như quyết định Công ty kiểm

toán, quyết định chỉ tiết phương án tăng vốn theo Nghị quyết ĐHCĐ 2009 (cỏ

phiếu thưởng và trả cỗ tức bằng cổ phiếu)

Ngoài các phiên thường kỳ, trong năm 2009 HĐQT cũng đã triệu tập làm

việc ngay khi có yêu câu cân xử lý các vấn đề phát sinh Quyết định cho Ban điều

hành triển khai thực hiện kịp thời với các cơ hội kinh doanh để có thê đưa về hiệu

quả cao nhất cho Công ty

Bên cạnh việc xem xét, quyết định các công việc thuộc phạm vi phân cấp

của HĐQT, HĐỌT cũng đã dành thời gian đáng kế để thảo luận, xem xét những nội dung mang tính chuyên để như: chuyên đề về tinh hình kinh tế thế giới và dự báo tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và ảnh hưởng đến kinh doanh vận tải nói riêng ở Việt Nam; đưa ra các nhận định và biện pháp ứng phó;

thảo luận chuyên đề về công nghệ thông tin, chuyên đề về quản trị rủi ro, chuyên đề về đầu tư

Các phiên họp diễn ra phù hợp với Điều lệ, các quyết định được thống nhất

trong các cuộc họp đã được thực hiện kịp thời, đáp ứng tốt các yêu cầu trong sản

Trang 9

ĐẠI HỘI CỎ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI BUONG SAT

HĐQT, Ban điều hành đã nỗ lực chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và những chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội cổ đông

thường niên năm 2009 đặt ra Các thành viên HĐQT, Ban điều hành đã có gắng

hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, hành động vì lợi ích của cô đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích Nhà nước, Doanh nghiệp và các cổ đông

D ĐÁNH GIÁ CHUNG

Với những thành tích nổi bật trong những năm qua và đặc biệt trong năm 2009, Công ty đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng 3; Công ty

còn là một trong số 157 doanh nghiệp trên toàn quốc được tặng Cúp vàng “Doanh

nghiệp tiêu biểu Việt Nam” lần thứ Nhất, vượt qua 1.315 đơn vị được UBND, UBTU" MTTQ các tỉnh, thành phó, các hiệp hội, tổ chức giới thiệu về Ban tổ chức

Trong bếi cảnh còn nhiều khó khăn, song cán bộ, công nhân lao động Công

ty đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành thắng lợi vượt mức

cao kế hoạch, góp phần đáng kể vào việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cao liên

tục của Công ty 5 năm vừa qua

'Tổng hợp nhiệm kỳ 05 năm (2005-2009), HĐQT và Ban điều hành đã đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử hoạt động cả về khách

quan va chủ quan:

Về khách quan đây là giai đoạn nền kinh tế đất nước có những biến động lớn,

'Việt Nam chính thức hội nhập với viêc trở thành thanh viên của Tổ chức thương mại

Thể giới; lạm phát kéo dài xen kẽ giai đoạn có dấu hiệu thiểu phát; giá cả biến động

lớn, nhất là giá nhiên liệu tăng cao; là giai đoạn nền kinh tế có năm đạt tốc độ tăng

trưởng cao nhất song cũng có năm tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm qua

mặc dù có sự tác động hỗ trợ rất lớn từ Chính Phủ

Vệ chủ quan đây cũng là giai đoạn Công ty gặp nhiều khó khăn nhất với lao

cán bộ, công nhân lành nghề về nghỉ chế độ; Cơng ty lại

cơ chê hồn toàn mới; xe máy thiết bị

quá cũ, không đáp ứng được yêu cầu sản xuất tối thiểu;

Với tỉnh thần đối mặt với khó khăn, làm chủ vận mệnh, Công ty đã đạt được

những kết quả hết sức to lớn như sau:

1 Về các chỉ tiêu chính như sản lượng, doanh thu; lợi nhuậ ậ

quân liên tục tăng, mà đỉnh cao là năm 2009 mặc dù là năm nên kinh tế khó

khăn nhất song Công ty lại đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất (tăng trưởng doanh

thu nội bộ bình quân 24%/năm);

2 Nội bộ đoàn kết, nhất trí thông nhất quyết tâm trên cơ sở quy chế, quy định,

làm việc có tô chức chặt chẽ từ trên xuống dưới, đến các tổ, bộ phận theo

Trang 10

ĐẠI HỘI CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT “ w =

Quy mô sản xuất không ngừng tăng lên cùng với chất lượng quản lý, điều

hành và hiệu quả sản xuất theo trình độ quốc tế, Hệ thống QLCL theo tiêu

chuẩn ISO được áp dụng và nâng cấp lên phiên bản mới nhất ISO 9001: 2008 CNTT, máy tính được sử dụng, ứng dụng rộng rãi trong hoạt động

điều hành, quản lý;

Cơ sở vật chất thiết bị có thay đổi cơ bản với 20/22 đầu phương tiện công suất

u tư (đầu kéo), Đưa vào sử dụng nhiều thiết bị cong nghệ mới

Khắc phục hầu hết các tồn đọng cũ, nhất là nghĩa vụ thuế và được cap GCN sử dụng đất Khu Văn phòng;

Đây cũng là giai đoạn Công ty vươn tới thực hiện trọn gói các dự án thậm chí

đồng thời thực hiện nhiều dự án với những kiện hàng lớn nhất, phức tạp nhất có trọng lượng trên 200 tấn,

Đây là giai đoạn chất lượng nguồn nhân lực được quan tâm nhất với nhiều lớp đào tạo, tập huấn liên tục được mở ra tại Công ty, nhiều cán bộ đực cử đi tập huấn và cũng là giai đoạn nhiều cán bộ công nhân được đi học tập công tác cả

trong nước và nước ngoài nhiều nhất

Là giai đoạn có nhiều quan tâm, đầu tư cho phát triển bền vững: xây dựng Chiến lược phát triển, nâng cao chất 1 quản lý, đào tạo nguồn nhân lực, thống nhất mục tiêu sứ mệnh, giá trị cốt lõi, xây dựng văn hóa doanh nghiệp Khôi phục và nâng cao uy tín thương hiệu, hình ảnh Công ty

Công ty được nhiều tổ chức, bộ ngảnh và nhà nước đánh giá cao và tặng

nhiều giải thưởng, phần thưởng, danh hiệu cao quý: Cúp vàng ISO, Cúp DN tiêu biều VN, Huân chương Lao động;

¡, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Cơng ty đã hồn thành các nhiệm ï cổ đông để ra trong nhiệm kỷ đầu tiên của mình (2005-2009)

Trang 11

ĐẠI HỘI CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT

- KE HOACH

SAN XUAT KINH DOANH VA DAU TU NAM 2010

1/ DIEU KIEN THUAN LOI VA KHO KHAN

1 Thuận lợi:

-_ Nền kinh tế thế giới cũng như đất nước được nhận định đã qua giai đoạn

khủng hoảng và đang bắt đầu hồi phục

-_ Tổng Công ty chuyển sang mô hình mới là điều kiện thuận lợi cho những

đơn vị có truyền thông, thương hiệu và làm ăn nghiêm túc như Công ty

- _ Công ty đang trên đà phát triển, nội bộ đoàn kết và quyết tâm đưa Công ty

ngày càng phát trién

2 Kho khan, han cl

- Công ty chưa có các dự án lớn gối đầu như những năm trước - Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt nhất là trong lĩnh vực dịch vụ vận tải đường sắt - _ Nhiều đơn vị, bạn hàng của Công ty gặp khó khăn trong bối cảnh chấm dứt sự hỗ trợ của Chính phủ

-_ Giá cả tiếp tục biến động nhất là giá nhiên liệu

-_ Dự án 2Š toa xe Trung Quốc đưa vào khai thác vẫn còn đang phải tiếp tục

điều chỉnh với thực tê quản lý đường sắt của Việt Nam

-_ Công ty phải điều chỉnh sản xuất, giảm khai thác kho bãi, tập trung nguồn lực vào việc triển khai Dự án văn phòng

1 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VA DAU TU NAM 2010

1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

a Định hướng:

ấp tục khai thác lợi thế, thúc đây các dự án, tìm kiếm các nguôn vốn, day

manh dau tu, tăng năng lực phát triên sản xuất”

b Nhiệm vụ cụ thể:

- _ Công ty phấn đầu hoàn thành kế hoạch với đoanh thu 150 tỷ đồng, doanh thu

nội bộ 36 tỷ đồng và phấn đầu đạt trên 38 tỷ đồng

Trang 12

CÔNG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SÁT

- Lợi nhuận trước thuế tối thiểu 3,4 tỷ, cổ tức 11 % Giao HĐỌT chỉ trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội cổ đông (có thể một hoặc nhiều lần nều không có đề nghị thay đổi về tỷ lệ) Bảng các chỉ tiêu cơ bản năm 2010 Đơn vị: 1.000.000 đẳng srr[ cmm&u |8 H [KH | ng 1 | Doanh thu 150,000 150.000 100,0 II | Doanh thu nội bộ 32.000 36.000 112,5

IV | Lợi nhuận trước thuế 3.200 3.400 106,3

V_ | Cổ tức (đ/CP) 1.100 1.100 100,0

2 Kế hoạch đầu tư năm 2010:

a Dau tur gop vốn:

- Dau tu gop ào một số công ty cổ phần mà Công ty đang góp vốn khi đối tác tăng vốn điều lệ, mở rộng sản xuât

b Mở rộng sản xuất:

-_ Tiếp tục nghiên cứu đầu tư thiết bị phương tiện vận tải cho các đơn vị làm

ăn có hiệu quả, dự kiến kinh phí đầu tư 5 tỷ đồng

~ Bau tu dau kéo, mooc có sức chở lớn khi ký được các hợp đồng vận tải phù

hợp hoặc khi có phương án kinh doanh hiệp quả, dự kiến kinh phí đầu tư 8 tỷ đồng

~_ Đầu tư Dự án sản xuất vật liệu xây dựng, dự kiến vốn góp 5 tỷ đồng e Nguồn vốn đầu tư:

Tổng nguồn vốn đầu tư theo kế hoạch khoảng 18 tỷ đồng, dự kiến như sau:

- _ Vốn tự có và huy động nội bộ, vay ngân hàng, huy động khác 08 tỷ đồng; -_ Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 10 tỷ đồng 3 Các dự án xây dựng: ~_ Tiếp tục làm việc với các đối tác để có thể ký kết hợp đồng triển khai xây dựng dự án nhà A I,BỊ;

-_ Tiếp tục tìm kiếm các đối tác phù hợp để triển khai dự án nhà văn phòng

Trang 13

ĐẠI HỘI CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CO PHAN DICH VỤ VẬN TAI DUONG SAT

Phôi hợp với Công ty cỗ phần Thông tin tín hiệu điện và Viễn thông để khai

thác quỹ đất tại Công ty thông tin (khu C)

ll MOT SO ĐỊNH HƯỚNG TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

“Tăng cường tiếp xúc, quan hệ với các đối tác nước ngoài, các ngành điện,

than, các nhà máy công nghiệp; tích cực khai thác, tiếp thị các dự án có quy

mô lớn cùng với việc hỗ trợ, khuyến khích các đơn vị chỉ nhánh tích cực đầy

mạnh đấu thầu khai thác các dự án vừa và nhỏ;

Tập trung cho Dự án văn phòng, phấn đấu cơ bản đạt được thỏa thuận hợp

tác với đôi tác, ký kết hợp đồng và triển khai dự án trong năm 2010

tốt

Nâng cao chất lượng dich vụ, hiệu quả sản xuất kinh doanh; thực hiệt

cơng tác an tồn, hạn chế các rủi ro

Quan tâm đến công tác tuyên dụng và đảo tạo, củng có bộ máy tỏ chức, cán

bộ tiếp tục tạo tiền đề cho sự ôn định và phát triển bền vững;

Tiếp tục đây mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lý

sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả

Khai thác có hiệu quả các toa xe đầu tư, phát huy tỉ hế mạnh chủ động trong, việc sở hữu lô toa xe trong bôi cảnh tình trạng thiêu toa nói chung

Tiếp tục đầu tư đôi mới và tăng năng lực thiết bị, đáp ứng yêu cầu ngày càng

tăng của một số bạn hàng, đối tác ôn định đặc biệt là việc đầu tư phục vụ

những dự án lớn, ồn định

Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế đã ban hành, chỉ đạo

xây dựng, bỗ sung các quy chế cẩn thiết, hoàn thiện hệ thống quy chế quy

định cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ SXKD

Với quyết tâm cao, sự đoàn kết của lãnh đạo và tồn thể cán bộ, cơng nhân

lao động, phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, phát huy tốt các nguồn lực trong xu thế dài hạn phát triển chung của đất nước, phát huy

truyền thống doàn kết,

g tạo cùng với những chủ trương, định hướng và những

biện pháp tích cực, Hội đồng quản trị, Ban điều hành tin tưởng Cơng ty sẽ hồn

thành thăng lợi các chỉ tiêu, nh cô đông đề ra và tiệp tục phát t

vụ của năm 2010 theo Nghị quyết của Đại hội

Trang 14

ĐẠI HỘI CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NAM 2010 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TẢI ĐƯỜNG SAT

TO TRINH PHUONG AN

PHAN PHÓI LỢI NHUẬN NĂM 2009 ~ Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009;

~ Căn cứ báo cáo tài chính đã kiểm tốn năm 2009,

HĐQT Cơng ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt kính trình Đại hội cỗ đồng

phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quĩ của năm 2009 như sau:

1⁄- Lợi nhuận kế hoạch năm 2009 (đã qui đổi):

2/- Lợi nhuận trước thuế năm 2009:

3/- Thuế TNDN phải nộp:

4/- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2009:

5/- Lợi nhuận năm 2008 chưa phân phối:

6/- Tổng lợi nhuận sau thuế:

Phương án phân p aí- Thuế TNDN được mì

b/- Chỉ trả cỗ tức cho cô đông (12%/CP):

+ Dé tam ứng đợt 1/2009 là:

+ Còn trả tiếp cả tức đợt 2/2009 là:

n (bổ xung vào qut DTPT):

e/- Chỉ thưởng cho Hội đồng quản trị

d/- Trích lập các quĩ: Trong đó:

+ Quï dự phòng bổ xung vốn điều lệ:

Trang 15

ĐẠI HỘI CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NAM 2010 CONG TY CO PHAN DICH VU VẬN TẢI ĐƯỜNG SAT

TO TRINH

LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỀM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2010

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cỗ phần Dịch vụ vận tải

đường sắt;

Căn cứ danh sách các Cơng ty Kiểm tốn được UBCKNN chấp thuận cho

kiểm tốn các cơng ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán

Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến Đại hội cổ đông để lựa chọn don vi

kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 như san:

1 Dé phù hợp với quy mô, tình hình sản xuất kinh doanh và sự phát triển

của Công ty Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến Đại hội cổ đông ủy quyền cho

Hội đồng quản trị được chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 trong

số các cơng ty kiểm tốn được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm

toán cho các công ty đã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán

2 Mức phí kiểm toán tối đa (chưa bao gồm thuế GTGT) là: 60.000.000 đồng, TM HOI DONG QUAN TRI

CHU TICH

Trang 16

ĐẠI HỘI CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT

TO TRINH VE MUC THU LAO, TIEN THUONG

CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT; BKS NĂM 2009

VÀ KÉ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2010

PHÂN I: BẢO CÁO CHI TRẢ THỦ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2009

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005

- Căn cứ Điều lệ TỔ chức hoạt động của Công ty;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 về việc kế hoạch

chỉ trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2009

~ Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh, quã lương của Công ty năm 2009;

Kết quả việc thực hiện tạm ứng thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Đường sắt năm 2009 như sau:

1/- Quï lương tồn Cơng ty năm 2009: 9.600.000.000 đ 2/- Quyền được chỉ cho HĐQT và BKS (3,5%): 336.000.000đ

3/- Thực tế đã trích nguồn kinh phí để chỉ trả: 300.000.000 đ

4/- Chênh lệch trích giảm so với quyền chỉ: 36.000.000 đ 5/- Đã tạm ứng cho HĐQT và BKS năm 2009: 210.000.000 đ

6/- Nguồn kinh phí thù lao năm 2009 còn lại (3-5): 90.000.000 đ

Kết quả năm 2009 Công ty đã thực hiện tạm ứng để chỉ trả thù lao cho

HĐQT và BKS Công ty theo đúng Điều lệ và Nghị quyết Đại hội cỗ đông thường

niên năm 2009 đã thông qua

HĐQT đề nghị Đại hội thông qua việc chỉ trả nốt số tiền còn lại của năm

2009 là: 90.000.000 đ cho các thành viên HDQT và BKS

PHAN II : KE HOACH CHI TRA THU LAO HDQT VA BKS NAM 2009

Căn cứ kế hoạch và các chỉ tiêu của năm 2010, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị trước Đại hội cỗ đông về kế hoạch chỉ trả thủ lao, tiền thưởng của thành viên

HĐQT và BKS năm 2010 như sau:

Trang 17

DAI HOI CO BONG THUONG NIEN NAM 2010 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT

1- Tiếp tục thực hiện mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm

2010 tương đương 3,5 % tổng Quĩ lương năm 2010 của tồn Cơng ty

2/- Hàng tháng, hàng quí trong năm Công ty sẽ thực hiện tạm ứng cho các

thành viên tối đa bằng 70% tổng nguồn kinh phí

3/- Quyết toán kinh phí thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2010

sẽ được Hội đồng quản trị Công ty đề xuất và thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 201 1

4/- Tiền thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2010 (nếu có) sẽ thực hiện theo Điều lệ Công ty căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 va được báo cáo thông qua tại Đại hội cỗ đông thường niên năm 201 I

TM HOI DONG QUAN TRI

CHU TICH

Trang 18

Z5 ĐẠI HỘI CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

cự) CONG TY CO PHAN DICH VỤ VAN TAI DUONG SAT

ca BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT

VE KET QUA THAM ĐỊNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2010

cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong chức và hoạt động của Công ty cổ phần DVVT DS;

Ban kiểm soát xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2009 của

Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt như sau:

1 Kết quả kinh doanh và lợi nhuận trong năm 2009 của Cơng ty:

Ban kiểm sốt nhất trí với bản báo cáo về kết quả kinh doanh, lợi nhuận năm

2009 do Hội động quản trị trình bày trước Đại hội cổ đông

2 Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2009 Ban kiểm soát đã thực hiệ

~ Tham gia tổ chức, kiểm phiéu Dai hi

~ Giám sát quá trình chỉ trả cổ tức năm 2008

~ Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị

_ - Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính Quý do Phòng Tài chính kế toán chuẩn bị

- Xem xét các báo cáo của tổ chức kiểm toán

- Theo đối ý kiến của các cô đông qua các kênh thông tin như sau: :ô đông thường niên 2009

- Tham gia các đoàn kiểm tra định kỳ các đơn vị của Công ty

3 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Cong ty:

Đến hết năm 2009, Ban kiểm sốt khơng phát hiện trường hợp bất thường

nào trong hoạt động tài chính của Công ty Các hoạt động đều tuân thủ theo Quy chế, nôi quy và các quy trình ISO của Công ty xây dựng;

Ban kiểm soát cũng đã phối hợp làm việc với Cơng ty kiểm tốn PKF tổ chức

kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty để cùng tìm hiểu và làm rõ các vấn đề

sinh trong quá trình kiểm toán Ban kiểm soát đồng ý về cơ bản với các đánh giá về

hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tỗ chức kiểm toán

Hoàn thành việc tăng vốn Điều lệ của Công ty lên 20 tỷ và đảm bảo vốn sản

xuất kinh doanh cho tất cả các đơn vị, chỉ nhánh trực thuộc Công ty

Các khoản đầu tư vốn sang đơn vị khác đảm bảo được kiểm soát chặt chẽ

4 Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quân trị, thành viên Ban giám

đắc và cán bộ quản lý :

Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng

quan trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý,

Trang 19

TS DAI HOI CO DONG THUONG NIEN NAM 2010

Se CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT

Tổng giám đốc đã chủ động, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh

năm 2009 tuân thủ theo Điều lệ của Công ty cũng như pháp luật Nhà nước Thực

hiện tốt công tác đầu tư cho các đơn vị (như báo cáo của HĐQT báo cáo đại hội cỗ đơng)

Hệ thơng kiểm sốt nội bộ dần dần được củng cố, các quy trình , quy định của các phòng ban, đơn vị đang hoàn thiện và được áp dụng có hiệu quả

Dề nghị HĐQT và Tổng giám đốc tiếp tục bổ xung nhân sự có năng lực dé củng cô bộ máy quản lý và điều hành của Công ty nhất là khi quy mô sản xuất của Công ty tăng lên

3 Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội dong quản trị,

Ban Tổng giám đốc :

Nhìn chung năm 2009 Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các

Quyết định của Hội đồng quản trị, được tham gia đây đủ các buôi họp để ra các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trong thời gian tới đề nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tiếp tục duy trì

và phối hợp với Ban kiểm soát trong các hoạt động giám sát quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty

6 Kiến nghị:

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và xây dựng các định mức kinh tế, kỹ thuật dé làm căn cứ kiểm soát

Nâng cấp và hoàn thiện phần mềm kế toán tại các đơn vị đẻ đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty

Thực hiện chức năng Kế toán quản trị dé cung cấp các thông tin hữu ích cho Ban giám đốc

Đây mạnh tiến độ Dự án xây dựng văn phòng Công ty

7 Kết luận :

Trong năm 2009, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty đã tạo điều kiện tốt cho Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ do Đại hội cổ đông giao theo quy định của Điều lệ Công ty vì mục tiêu chung của Công ty

TM BAN KIÊM SOÁT TRƯỞNG BAN

Định dạng
Số trang	19
Dung lượng	2,37 MB