., :.r,.1:l: l*'1 _B_ '* B-E ,,,.,.r,.,i,: Ib H. €. -ffF NG-IN H.ING THLioNG iu u co PHAN s.ir coN - HA Nol Bio c.do 1 i1 cHiNH vriu s6 eozrrcto BAT*I(; CAN D6I KE .! ()AN Qt& III ndm 20t0 STT C}II TIEU I(V NAY 30/09/2010 Do11 .,i linh: l/ND SO E,{U NAI,I 01/01/2010 I II III I 2 3 IV 2 VI 1 2 VII I 2 3 VIII I 2 3 5 x I b 2 b 3 b X I 2 3 .l 5 T.\I sAN I lcn mrt, r:rn1 Drc, ox qu) Tian gnt tri NHNN Ti6n, vnng gii tai cic TCTD khnc vi cho vay cic TCTD khnc I ren. \'tnq gut rnr cac I (, I L Knsc Cho vay cnc TCTD khnc Dv phong mi ro cho vay crc TCTD khdc Ch[ng Hronn kinh do,nh Chirrg khoAn kinh doanh D\r phdng ginm gid chilng khoen kinh doanh Cic c6ng cu tii chinh ph,ii sinl vi cic tii srin tii ctunh khic Cho vay khnch hrlng Cho vay khdch hang Dlr phong rii ro cho vay khdch hing Chting khorin dlu tu ch&ng khotn diu tu stn saLng dd birr Chirg khoarr diu rr gi: din ngiy ddo han Dq phong giim gii chLimg khorin diu tu Cdl v6n, diu tu diri hrn Edu nr vdo cOng ty con voI] gop llen ooann Ddu tu vdo c6ng ty li6n ket Diu nr dni han kh6.c Dv phdng gidm gin diu trr ddi h4n Tdi sAfl c6 dinh hnu hinh Nguyen gid TSCD hi.u hinh AA mon iJeL /lk1t ntrln Tii sdn c6 dinh thu6 tdi cirirth Nguyan gid TSCD Ilao nton TSCD Tdi si _c6 dinh v6 hinh Ngtryan gidTSCD v6 hittlt Hao nbn TSCD e6 hitlh Tni sin C6 ]dric Cdc khodn phii thu Crlc khoan lai, phi phii thu Tni sno thLr6 TNDN hoan lai Tai srin C6 khnc Cir kho.rrr du phong, r,'r ro cho cic lii sdn C o noi brng khic 227 ,116,91,5,312 532,816,037,336 7 ,713,8t0 ,422,838 '/ ;173 ,8 I0 ,422,838 0 0 119,781,153,4li I19,781,153,413 0 3 ,7 43,204,620 20,136,607,408,120 20 ,652 ,8A6 ,854 ,240 (2t6 ,t99 ,445 ,480) 5,275,a82,441 ,790 3,i83.577,639,990 t,700,000,000,000 ' (12,99 5.1.92,2AA) 326,389,000,000 0 0 0 326,889,000.000 0 913,659,567,855 121,409,868,235 168.221.874,i35 (/16.8 I2,006,300) 0 0 0 '7 92 249 ,699 ,620 798,708,599,441 (6,4j8,899,821) 4,532,9 64,99 6,623 1,897.814,01?,254 8i9,998,085,054 0 1,82i,132,894.1I5 0 40 ,192,97 3 ,154,50',7 r39,031,051,588 920,131,576,609 6,357,324,000,662 6,357 ,324.004,662 0 0 16,500,000,000 r6,i00.000.000 0 3,663,026,809 12,701,66.1,419,039 I2.828.748,070,948 (127,083.631,909) 1,865,642,599,448 J,33i,951.09i,448 I,540,500,000,000 (10,808.496,000) ?69,799,000,000 0 U 0 269.799,000,000 0 853 ,626,11 6 ,333 126,039 ,712,982 159,196,514,905 (33,156,801,923) 0 0 0 12',t ,58't ,u63 ,351 729,942,347,615 (2,3 t 5.284 ,264) L,341,t64,436,546 4 t9 ,6'7 8.24A ,909 lA7 ,J90 ,tt5 | ,247 0 6 t 5,415.794.430 -720.000.000 2'7 ,469,t96,95'1 ,034 Ta)No 'l'il siN C(i STT CI-Ii TIiU KY N.A.Y 30/09t2010 sO DAU NAN,I 01/0L/2010 B Ng PHAI TRi VA VON CHU SO HUU I C:ic khoin nq Chinh phti vn NHNN II Ti6n gni vn vay cria cic TCTD Lhac I llen gur cua cac lL lu Kncc 2 Vay cic TCTD khac lIr r ren gu1 cua rqircn nlng IV Cnc c6ng cr,r tni chidr phti sinh vn cnc khoin nd tii chinh khrc V V6n tni tro, ui thic diu tu, cho vay ma TCTD phii chi.tr rrii ro v t rhst nrnn gray ro co gr5 VII Cic ldroin Nq khic I Cec khoan lai, phi phai tri 2 Thu6 TNDN hoan lei phaitra 3 C6c khoin phai rri va c6ng ng khac 4 Ds phdng ruiro khic I Ong l\q Pnar rl.:r VIII V6n vn cnc quY 1 Viin cna TCTD a von aleu lc b Viindiu nTXDCB c t nqng at von co Pnan o Lo Pnreu quy e lo pnleu uu oar g von Knac 2 Qut cia TCTD 3 Ch€nh lQch drinh gi6laiui sdn 4 Chenh lCch r9 gia h6i doei 5 LOr nniian cnua pnan pnor a Lqi nhud.n ndm nay b Lqi nhuAn IAy kd ndm truoc VIII Lcri ich cria cd a6ng rtLid'r.ti ToNG Nd PHAI Tn i VA VOX CgU So rr''ti CAC CHiTITUNGO+IBANG STT Chi ti€u |,010,9 40,11 0,694 7 ,462,543,518,7 53 '7 ,462.543,518,'/ 53 0 23,191 ,104,133,543 0 481,683,247,657 4,145,465,184,931 t,302,913 CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN 170E Phan Đăng Lưu Phường Quận Phú Nhuận BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ ĐẾN 30/09/2010 Đơn vò tính : đồng STT MS Năm Lợi nhuận trước thuế 01 216,015,391,544 177,125,960,135 Điều chỉnh cho khoản - Khấu hao tài sản cố đònh phân bổ - Các khoản dự phòng - Lãi , lỗ chênh lệch tỷ giáhối đoái chưa thực - Lãi , lỗ từ hoạt động đầu tư 02 03 04 05 8,608,333,724 7,480,332,878 23,190,188 911,257,776 (48,838,479,176) (26,334,541,422) 06 40,857,159,582 24,065,609,173 08 216,665,595,862 183,248,618,540 I Chỉ tiêu Năm trước Lưu chuyển từ hoạt động kinh doanh - Chi phí lãi vay Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước - thay đổi vốn lưu động - Tăng giảm khoản phải thu - Tăng giảm hàng tồn kho - Tăng , giảm khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả , thuế thu nhập phải nộp) - Tăng giảm chi phí trả trước 09 10 11 51,638,581,390 (10,928,727,918) (215,912,877,961) 18,217,148,828 (67,834,970,539) (42,349,883,413) 12 (7,569,976,255) 1,707,575,723 - Tiềàn lãi vay trảû - Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nộp - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 13 14 15 (40,857,159,582) (24,065,609,173) (29,128,665,052) (33,871,337,376) 11,527,018,238 4,217,368,047 - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16 (1,483,642,680) Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất 20 (82,956,096,579) 96,175,153,258 21 (58,900,765,021) (13,978,340,331) 22 13,307,991,972 kinh doanh II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm , xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền thu từ lý , nhượng bán TSCĐ III tài sản dài hạn khác Tiền cho vay , mua công cụ nợ đơn vò khác Tiền thu hồi cho vay , bán lại công cụ nợ đơn vò khác Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vò khác Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vò khác Tiền thu lãi cho vay , cổ tức lợi nhuận chia 24 29,475,000,000 25 26 27 (136,944,921,763) Lưu chuyển tiền tư hoạt động đầu tư 30 Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu , nhận vốn góp chủ sở hữu Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu , mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận 23 31 - 745,000,000 (74,342,416,000) 17,290,000,000 250,000,000 34,264,182,225 23,000,763,400 (101,508,512,587) (64,324,992,931) - (7,090,000) 32 33 5,146,862,334,033 2,547,243,610,034 STT Chỉ tiêu Tiền chi trả nợ gốc vay Tiền chi trả nợ thuê tài Cổ tức , lợi nhuận trả cho chủ sở hữu MS 34 35 36 Năm Năm trước Lưu chuyển tiền tư hoạt động tài 40 128,784,453,309 85,607,439,949 50 (55,680,155,857) 117,457,600,276 60 244,771,724,200 60,265,877,993 (5,018,077,880,724) - (2,404,629,080,085) (57,000,000,000) Lưu chuyển tiền kỳ (50=20+30 +40) Tiền tương đương tiền đầu kỳ Loại trừ khoản tương đương tiền nh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+ 70 - 60+61) - 189,091,568,343 177,723,478,269 - * Số dư đầu tiền thay đổi điều chỉnh khoản tương đương tiền NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG Ngày 20 tháng 10 năm 2010 TỔNG GIÁM ĐỐC - - [...]... hao mòn lũy kế: Vào ngày 31 tháng 12 năm 2 009 Khấu hao trong kỳ Giãm khấu hao do thanh huỷ 23. 462.894. 430 141.149.570 .32 9 6 .37 2.420.942 3. 168.198.144 174.151.807 .33 0 Vào ngày 31 tháng 12 năm 2 009 9.268.706.591 77. 638 .286 .30 1 3. 370.908.918 2.150 .35 5.8 93 92. 434 .074 .38 0 Vào ngày 30 tháng 9 năm 2010 9.0 43. 131 .849 78.008.164.675 5.452.020.896 1.9 83. 360.701 94.486.678.121 Vào ngày 30 tháng 9 năm 2010 Giá trị... hành tại ngày 30 tháng 9 năm 2010 VNĐ 30 tháng 9 31 tháng 12 năm 2010 năm 2 009 Dự phòng phải trả ngắn hạn 16 3. 728.0 43. 854 3. 728.0 43. 601 30 tháng 9 năm 2010 VNĐ 31 tháng 12 năm 2 009 Vay dài hạn 77.221.119.1 53 34.910.282.427 Trong đó: Nợ dài hạn đến hạn trả (Thuyết minh số 12) Nợ dài hạn 5.125.017 .31 6 72 .096 .101. 837 11.998.129.264 22.912.1 53. 1 63 VAY DÀI HẠN 12 Cơng ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam B09a-DN... lại: 9 Cơng ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) vào ngày 30 tháng 9 năm 2010 và cho kỳ kế tốn sáu tháng kết thúc cùng ngày 8 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VƠ HÌNH VNĐ Quy n sử dụng đất Phần mềm vi tính Tổng cộng 16.580.8 93. 021 1.9 83. 060.720 18.5 63. 9 53. 741 6. 533 .250.000 - 6. 533 .250.000 Vào ngày 30 tháng 9 năm 2010 23. 114.1 43. 021 1.9 83. 060.720 25 .097 .2 03. 741 Trong... tốn 9 tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2010 Cổ tức chi trả trong kỳ Cổ tức măm 2008 trả năm 2 009( 7%) Cổ tức năm 2 009 trả năm 2 009( 15%) Cổ tức năm 2 009 trả năm 2010 + Tiền mặt + Cổ phiếu Cổ tức năm 2010 trả năm 2010 18 10.086.880.000 20.175.760.000 17.750.888.000 11 .33 8.054.000 12.817. 432 .000 DOANH THU 19.1 Cho kỳ kế tốn 9 tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2 009 Doanh thu bán hàng Cho kỳ kế tốn 9 tháng. .. ngày 30 tháng 9 năm 2010 15 VNĐ Cho kỳ kế tốn 9 tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2 009 Cơng ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) vào ngày 30 tháng 9 năm 2010 và cho kỳ kế tốn 6 tháng kết thúc cùng ngày Lãi tiền gửi 13. 833 .521.420 6.687.174 .36 2 Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện TỔNG CỘNG 9.960.027.468 6. 030 .951.452 15.990.978.920 Cho kỳ kế tốn... gốc 1 năm tính từ ngày đầu tiên rút vốn đến ngày 3 tháng 9 năm 2014 Cơng ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) vào ngày 30 tháng 9 năm 2010 và cho kỳ kế tốn 6 tháng kết thúc cùng ngày 17 VỐN CHỦ SỞ HỮU 17.1 Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu VNĐ Vốn cổ phần Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ Cho kỳ kế tốn 9 tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm. .. chuyền sản xuất ắc quy Hệ thống điện Hệ thống máy móc, thiết bị khác Hệ thống xử lý chất thải Đồng Nai VNĐ 31 tháng 12 năm 2 009 43. 8 53. 049.580 Cơng ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) vào ngày 30 tháng 9 năm 2010 và cho kỳ kế tốn sáu tháng kết thúc cùng ngày 10 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN 30 tháng 9 năm 2010 VNĐ 31 tháng 12 năm 2 009 Th đất ... cho chủ sở hữu MS 34 35 36 Năm Năm trước Lưu chuyển tiền tư hoạt động tài 40 128,784,4 53, 309 85,607, 439 ,949 50 (55,680,155,857) 117,457,600,276 60 244,771,724,200 60,265,877,9 93 (5,018,077,880,724)... (50=20 +30 +40) Tiền tương đương tiền đầu kỳ Loại trừ khoản tương đương tiền nh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+ 70 - 60+61) - 189,091,568 ,34 3... 70 - 60+61) - 189,091,568 ,34 3 177,7 23, 478,269 - * Số dư đầu tiền thay đổi điều chỉnh khoản tương đương tiền NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG Ngày 20 tháng 10 năm 2010 TỔNG GIÁM ĐỐC - -