CONG TY C6 PHAN TAP DOAN KHOANG SAN HAMICO BAO CAO TAI CHINH
Địa chỉ tổ 14, phường Quang Trung, thi xã Phủ Lý, tinh Hà Nam Cho năm tài chính
Điện thoại: 0351.854.035 Fax:0351.855.296 kết thúc ngày 31/12/2011 Mẫu số B01- DN (Ban hành theo QD s6 18/2006/QD- BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trường BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 12 năm 2011 š Mã Thuyết 01/01/2011 TÀI SẲN số mỉnh 20H VNĐ VND
‘A TAISAN NGAN HAN 100 74,133,075,765 40,551,303,922
1 Tiển và các khoản tương đương tién 10 218,382,787 83,563,047
1 Tiền 11V 218,382,787 83,563,947
2 Các khoản tương đương tiền 112 0 9
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.2 0 0
1 Đầu tư ngắn hạn 121 0 0
2 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 0 0
1II Các khoản phải thu 130 55,616,248,152 32,955,709,450
1 Phải thu khách hàng 131 20,725,663,454 32,685,737,615
2 Trả trước cho người ban 132 26,824,590,091 1,683,429,842 |
3 Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 0 0
4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 0
5 Các khoản phải thu khác 136 V3 10000/000/000 0
6 Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 (1,934,005,393) (1,413,458,007) | IV Hàng tổn kho 140 18,269,121,190 7,512,030,525 1 Hàng tổn kho 141 V4 18,269,121,190 7,512,030,525 2 Dirphong gidm giá hàng tổn kho 149 0 0 ` Tài sản ngắn hạn khác 150 29,323,636 0 1 Chỉ phí trả trước ngắn hạn 151 0 0
2 Thuế GTGT được khấu trừ 152 29,323,636 0
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 183 V.5 0 0
4 Tài sản ngắn hạn khác 158 0 0
B TAI SAN DAI HAN 200 148,110,365,003 148,370,301,859
|- Cac khoan phai thu dai han 210 ° 0
1 Phải thu dài hạn của khách hàng z1 0 0
2 Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 0 0
3 Phải thu dài hạn nội bộ 213 Võ 0 0
4, Phai thu dai hạn khác 218 V7 0 9
5 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 0 0
II Tài sản cố định 220 145,209,433,537 141,117,012,801
1 Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 — 132300/351/125 139,502,469,918
Nguyên giá 222 163,774,766,880 162,044,367,240
Giá trị hao mòn luỹ kế 223 (31,474,415,755) (22,541,887,322)
2 Tài sản cố định thuê Tài chính 224 V.9 9 0
Trang 2
CONG TY C6 PHAN TAP DOAN KHOANG SAN HAMICO
Địa chỉ: tổ 14, phường Quang Trung, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính
Điện thoại: 0351.851.035 Fax: 0351.855.296 kết thúc ngày 31/12/2011
Giá trị hao mòn luỹ kế 226 0 0
3 Tài sản cố định vô hình 227 V.10 28,800,000 33,600,000
Nguyên giá 228 48,000,000 48,000,000
Giá trị hao mòn luỹ kế 229 (19,200,000) (14,400,000)
4 Chỉ phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V11 12880,282412 1,580,942,883
III Bất động sản đầu tư 240 V12 0 0
Nguyên giá 241 0 0
Giá trị hao mòn luỹ kế 242 9 0
IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 2,000,000,000 5,685,000,000
1 Đầu tư vào công ty con 251 0
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252
3 Đầu tư dài hạn khác 258 V13 2,000,000,000 5,685,000,000
.4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 0 0 'V, Tài sản dài hạn khác 260 900,931,466 1,568,289,058 1 Chỉ phí trả trước dài hạn 261 V.14 900,931,466 1,568,289,058 2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V21 Ù Ù 3 Tài sản dài hạn khác 268 0 0 TONG CONG TAISAN 270 222,243,440,768 188,921,605,781 ‘ Mã Thuyết 31/12/2011 01/01/2011 NGUỒN VỐN Số - mình VND VND A.NỢ PHẢI TRẢ 300 98,767,183,214 41,867,853,894 I.No ngan han 310 80,867,183,214 41,867,853,894 1 Vay và nợ ngắn han 311 V.16 67114489/000 30,193,888,000 2 Phải trả người bán 312 11,121,807,337 5,344,447,436
3 Người mua trả tiền trước 313 109,710,020 0
.4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 871,908,214 4,726,582,356
5 Phai tra ngudt lao động 318 902,084,800 695,637,340
6 Chỉ phí phải trả 316 V17 59,027,778 51,723,498 7 Phải trả nội bộ 317 0 0
8 Phải trả theo tiến độ kế hoach hợp đồng XD 318 0 0
9 Cc khoan phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 0 845,601,000
10 Quỹ khen thưởng phúc lợi 320 688,456,065 9,974,264
II Nợ dài hạn 330 17,900,000,000 0
1 Phải trả dài hạn người bán 381 0 0
2 Phải trả dài hạn nội bộ 332 V.19 0 0 3 Phải trả dài hạn khác 333 0 0
4 Vay và nợ dài han 334 V.20 17900/000,000 0
Trang 3
CONG TY C6 PHAN TAP DOAN KHOANG SAN HAMICO
Địa chỉ: tổ 14, phường Quang Trung, thị xã Phủ Lý, tinh Hà Nam BAO CAO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính Điện thoại: 0351.851.035 Fax: 0351.855.296 kết thúc ngày 31/12/2011 2 Thặng dư vốn cổ phần 412 0 0 3 Vốn khác của các chủ sở hữu 413 0 0 4 Cổ phiếu quỹ 414 0 0
5 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 0
6 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 0 0
7 Quý đầu tư phát triển 417 0 0
8 Quỹ dự phòng tài chính 418 0 0
9, Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 0 0
10 Lợi nhuận chưa phân phối 420 6,576,257 554 30,153,751,887
11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421
II Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 0 0
1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 0 2 Nguồn kinh phí 432 V.23 0 0 3 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ, 433 0 9 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 222,243,440,768 188,921,605,781 CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CHỈ TIÊU TM 31/12/2011 1/1/2011
1 Tài sản thuê ngoài 2
2 Vat ty, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công 0 0|
