BC tinh hinh su dung von tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kin...
Trang 1
CÔNG TY CỎ PHÀN Ô TÔ TMT_ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
———— Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO
V2: Tình hình sử dụng vốn của đợi chào bán chứng khốn ra cơng chúng theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 476/UBCK-GCN do Uy ban Ching khoán
Nhà nước cấp ngày 22/12/2009
Kính gửi: - UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỖ CHÍ MINH
1 Giới thiệu về tổ chức đăng ký chào bán:
1 Tên tổ chức đăng ký chào bán: Công ty Cổ phần Ơ tơ TMT
2 Tên giao dich: TMT Motor Joint Stock Company 3.Ma cé phiéu: TMT
4 Vốn điều 1é: 284.502.360.000 déng (Hai trăm tám mươi tư tỷ, năm trăm linh hai triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng)
5 Địa chỉ trụ sở chính: 199B phố Minh Khai - phường Minh Khai - quan Hai Ba Trung - thành phố Hà Nội
6 Điện thoại: (84-4)38628205 Fax: (84-4)38268703
7 Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội
Số hiệu tài khoản: 2110000014309 8 Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
~_ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103014956 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/12/2006 và cấp thay đổi lần thứ 8 số
0100104563 ngày 16/9/2010
~_ Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Sản xuất, lắp ráp xe ô tô các loại
-_ Sản phẩm/dịch vụ chính: Xe ô tô tải trọng tải từ 0,5 tấn đến 15 tấn mang thương
hiệu Cửu Long
~ Tổng mức vốn kinh doanh (tại thời điểm 30/6/2010) : 940.185.645.520 đồng
Nguồn vốn chủ sở hữu (tại thời điểm 30/6/2010) : 350.114.085.026 đồng
IL Thông tin về đợt chào bán chứng khoán theo Giấy chứng nhận chao bán cỗ phiếu số 476/UBCK-GCN do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/12/2009 và Quyết định số 155/QĐ-UBCK ngày 09/3/2010 về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận chào bán cỗ phiếu số 476/UBCK-GCN:
Trang 2
1 Tên cổ phiếu: Cỗ phiếu Công ty Cổ phần ô tô TMT
2 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Ss giá cỗ phiếu: 10.000 đồng/CP'
4 Giá chào bán:
- Đối tượng I: Cổ đông hiện hữu: 15.000 đồng/CP - Đối tượng 2: Cán bộ công nhân viên: 15.100 đồng/CP
5 Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 3.773.250 cổ phiếu, trong đó: ~ Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 3.144.375 cỗ phiếu
- Chao ban cho CBCNV :_ 628.875 cổ phiếu
6 Thời gian chào bán: Từ ngày 22 tháng 12 năm 2009 đến ngày 22 tháng 4 năm 2010
7 Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 56.661.637.500 đồng (Năm mươi sáu tÿ, sáu
trăm sáu mươi mốt triệu, sáu trăm ba mươi bảy nghìn, năm trăm đằng), trong đó: ~ Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 47.165.625.000 đồng
- Chao ban cho CBCNV 2 9,496.012.500 déng
8 Thời gian đăng ký mua cỗ phiếu : Từ ngày 04 tháng 3 năm 2009 đến ngày 31 tháng 3
năm 2010
9 Phương thức phân phối: Phân phối trực tiếp tại Công ty và tại các thành viên lưu ký
nơi mở tài khoản lưu ký
10 Mục đích chào bán: Huy động vốn để cơ cấu lại nguồn vốn, bỗ sung vốn lưu động nhằm nâng cao năng lực tự chủ về tài chính của Công ty
II Tổng hợp kết quả đợt chào bán cỗ phiếu:
1 Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 3.773.250 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu
được phép phát hành
2 Tổng số tiền thu từ việc bán cỗ phiếu: 56.661.637.500 đồng (Năm mươi sáu tỷ, sáu trăm sẩu mươi mốt triệu, sáu trăm ba mươi bảy nghìn, năm trăm đồng)
IV Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:
1 Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành:
Huy động vốn để cơ cấu lại nguồn vốn, bổ sung vốn lưu động nhằm nâng cao năng lực
tự chủ về tài chính của Công ty
2 Tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành:
Toàn bộ số tiền thu được của đợt phát hành Công ty đã trả nợ các khoản vay ngắn hạn
nhằm cơ cấu lại nguồn vốn, cụ thể:
Trang 3- Tổng dư nợ vay Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chỉ nhánh Hai Bà Trưng thành phố Hà
Nội tại thời điểm 30/6/2010: 19.397.177.557 đồng
- Tổng dư nợ vay ngắn hạn Sở Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông
thôn Việt Nam tại thời điểm 30/3/2010: 129.408.421.013 đồng
- Tổng dư nợ vay ngắn hạn Sở Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông
thôn Việt Nam tại thời điểm 30/6/2010: 8.399.242.931 đồng,
Tổng số tiền đã trả nợ vay của hai Ngân hàng trên là 146.198.810.423 đồng Như vậy Công ty đã sử dụng toàn bộ vốn thu được từ đợt phát hành để thanh toán các khoản vay
ngắn han tại các ngân hàng nhằm nâng cao tinh chủ động về tài chính cho Công ty, giảm chỉ phí tài chính, chỉ phí lãi vay trong giai đoạn lãi suất cao
Tran trong!
Hà Nội, ngày 21 tháng 40 năm 2010
TM HOI DONG QUAN TRI ONG QUAN TRY yf —
Ve