BCTC hop nhat quy I nam 2017

BCTC hop nhat quy I nam 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...

Trang 1

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DABACO VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ó:4 /DBC-VPHĐQT Viv: CBTT Báo cáo tài chính Bắc Ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2017 Quý I năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

~ Mã chứng khoán: DBC

- Địa chỉ: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

~ Điện thoại liên hệ: 0222 3826077 Fax: 0222 3896000 - E-mail: Contact@dabaco.com.vn

2 Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tài chính Qúy I năm 2017 (gồm Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất)

~ Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý I thay đổi so với cùng kỳ năm trước

(gồm giải trình LNST hợp nhất và giải trình LNST công ty mẹ)

3 Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào

ngày 19/4/2017 tại đường dẫn: www.dabaco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

* Tài liệu đính kèm:

Trang 2

CƠNG TY CP TẬP ĐỒN DABACO VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 35 Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tel: 02413 895597 Fax: 02413 895597

ANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT Tại ngày 31 thang 3 năm 2017

Mẫu số BO1-DN

Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tôi Chính Don vi tinh: VND Mã [Thuyết ~ Nguyên giá - Giá trị hao môn

I Bat dong sin dau te

1 Chi phi XDCB dé dang

'V Đầu tư tài chính dai han IV Tài sản đỡ dang dài hạn 371,452,643,311 (121.716.129.298) 230 $ 240| vis | 1,067,825,698,893 242 1,067,825,698,893 có — |250| | 20/000/000/000

1, Đầu tự vào công ty liên kết, liên doanh 252 20,000,000,000

ls “CHỈ TIÊU gỗ | mình Số cuối quý Số đầu năm

A TÀI SÂN NGẮN HẠN 100 3,594,800,727,656 | 3,228,355,446,050

1 Tiền 110| vir | 91903837411| 279,750,579,921

1 Tiên mwvr 91,903,837,111 | 279,750,579,921

| II Đầu tr tài chính ngắn hạn 120| vi2 | 466,140,632/846 | 369,523,819,498

ÍI Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 466,140,632,846 | 369,523,819,498

11 Các khoân phải thu ngắn hạn 130 833,422,583,319 | 595,261,641,829 | 1, Phải thủ ngắn hạn của khách hang I3i | VI3 | 463,070,595,951 | 374,679,675,871

2 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 276,377,914,152 | 120,517,664,578 |

|3 Phải thu ngắn hạn khác 136| vis | 93.974073216| 100,064.301,380

ITV Hàng tồn kho 140 2,143,425,580,761 | 1,937,658,395,282 | 1.Hang tn Kkho 141 | vir | 2,143,425,580,761 | 1,937,658,395,282 ly Tài sản ngắn hạn khác 180 59,908,093,619 | 46,161,009,520

1 Chỉ phí trả trước ngắn hạn 11690353/474| — 9771811726

2 Thuế GTGT được khấu trừ [T 44304010226 | 332014430014

3, Thuế và các khoản phải thu nhà nước 153 - 8,084,172

4 Tai san ngắn hạn khác 155] vis 3,913,729,919 | — 3,179,683,608

B TÀI SẢN DAI HAN 200 2,633,125,381,586 | 2,300,916,377,409 1 Cée khoan phai thu dai hạn 210 5,951,779,999 | _5,951,779,999

|1 Phải thu đài hạn khác 216 5,951,779,999 | 5,951779/899

TI Tai sin ¢6 định 220 1,472,100,569,633 | 1,400,713,615,637 | 1 Tài sản có định hữu hình 221 | vis | 1,222,364,055,620 | 1,135,888,668,281

| - Neuyén giá 2,041,824,137,708 | 1,916,005,822,696

Trang 3

Mã Thuy

CHỈ TIÊU số: | mà Số cuối quý Số đầu năm

l2 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 600,000,000

VI Tai sản dài hạn khác 260 67,247,333,061 | 15,917.265,085 1, Chỉ phí trả trước dai hạn 261 63,997,404,322 | 12,371,888,276 2 Loi thé thuong mai 269 3,249,928,739 | 3,545,376,809 Tổng cộng tài sản (27 6,227,926,109,242 | 5,529,271,823,459 ——— CŒNỢPHẢITRẢ Oo 3,889,410,334,865| 3,190,129,918,957 1 Nợ ngắn hạn 310 3,104,387,933,709 | 2,629,726,611,851

1 Phải trả người bán ngắn han 3H 351,083,021,787 | 318,465,823,911 |

2 Người mua trả tiễn trước ngắn hạn 312 321,244,845,993 | 146,773,275,335 3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước - |313|VLI7| 16389229/440| 43,162,156,602

4 Phải trả người lao động 314 | 43,215,176,790 | 59.356.318.445 |

5 Chỉ phí phải trả ngắn hạn 3I5|VLIS| 45/269230/170| 44.992.869.107,

6 Phải trả ngắn hạn khác 319 | vil9 | 294,383,202,964 | 243,673,194,072 7 Vay và nợ thuê tải chính ngắn hạn 320 | vis | 2,031,100,510,127 | 1,758,904,536,941

8.Qui khen thưởng, phúc lợi 322 1,502,716,438 | _ 14,398,437,438

II Nợ dài hạn 330 785,022,401,156 |_ 560,403,307,106

D.VÓN CHỦ SỞ HỮU 400 2,338,515,774,377 | 2,339,141,904,502

1 Vốn chủ sở hữu 410 | vi2s | 2,338,515,774,377 | 2,339,141,904,502

1, Vén gép của chủ sở hữu 4n 752,899,590,000 | _ 752,899,590,000,

~ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411a 752,899,590,000 |_ 752,899,590,000

2 Thang dư vốn cô phần 412 418,432,992,221 | 418,432,992,221

3 Quy dau tr phat tién 418 753,114,963,010 | 753,114,963,010

4, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 414,068,229,146 | 414,694,359,271

LN sau thuế chưa phân phối luỹ kế đến cuối kỳ trước |421a| 400,573,646,846 -

| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ky nay 421b 13,494,382,300 | 414,694,359,271

II Nguồn kinh phí và quỹ khác — 430 z

Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400) 440 6,227,926,109,242 | 5,529,271,823,459

Bic Ninh, ngày 18 thắng 4 năm 2017

Trang 4

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM Địa chỉ: Số 35 Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Tel: 02413 895597 Fax: 02413 895597 BAO CAO KET QUA KINH DOANH HOP NHAT Mau sé BO2-DN Bạn hành theo thông ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính tư 200/2014/TT-BTC Quy I nim 2017 Bon vi tính: VNĐ

seal ý ty dữa Số lũy kế từ đầu |_ Số lũy kế từ đầu

Chỉ tiêu Ví | sa | Quỷ này năm nay emt năm đến cuối quý | năm đến cuối quý

này (năm nay) | nảy (năm trước) 1, Doanh thu bán hàng và cung

cấp dich vu 01] via} 1,575,369,392,742 | 1,339,046,364,529 | 1,575,369,392,742

2 Các khoản giảm trừ đoanh thu |02|vuz| 99,673,324,939 | 71,868,120,363 71,868,120,363

(3 Doanh thu thuần về bán hàng

và cung cấp dịch vụ 10] _ | 1,475,696,067,803 | 1,267,178,244,166 | 1,475,696,067,803 | 1,267,178,244,166 | 4 Giá vốn hàng bán 11|vna| 1308,696,871,525 | 1,092,828,065,972 | 1,308,696,871,525 | 1,092.828,065,972

|5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và

leung cắp dịch vụ 20 166,999,196,278 | _174,350,178,194 | _166,999,196,278 | _174,350,178,194

|6 Doanh thu hoạt dng taichinh |21|vns| _4,569,410,220 3,166,505,604 4,569,410,220 3,166,505,604

7 Chi phi tai chính 22| vns| 32,581,048,675 | _27,649,152,531 | 32,581,048, 31 - Trong đó: Chỉ phí lãivay — |z3| — | - 32,581048675| — 27286.133.834 32,581,048,67 27,286,133,834

8 Chi phi ban hang 25) vus| 55,209,566,815 | 38,165,487,022 | 55.209.566813| 38,165,487,022 19 Chi phi quan lý doanh nghiệp |26|vua| 58,746,417,582| 39,150,834,225 | $8,746,417,582 | _39,150,834,225 |

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 25,031,573,426 72,551,210,020 25,031,573,426 | _ _72,551,210,020 11 Thu nhập khác _ 3l|m¿| _— 763,605,788 618,301,725 763,605,788 | 618301/725 | 12 Chỉ phí khác 32|vnr| 138,094,428 74,204,989 138,094,428 | 74,204,989 | 13 Lợi nhuận khác 40) 625,511,360 544,096,736 625,511,360 544,096,736 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước| thuế 50) 25,657,084,786 73,095,306,756 25,657,084,786 73,095,306,756

15 Chi phĩ Thuế TNDN Biện lành, SIa| 12162502486| 10383,850979| 12/162/502486| 10383,850,979

17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập:

doanh nghiệp _ 13494582300 | 62711455777 | 13,494,582300| 62/711/455,777

Trang 5

G TY CP TAP DOAN DABACO VIET NAM

Số 35 Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 2413895597 Fax: 02413 895597 Mau sé BO3-DN Ban hanh theo thang ne 200/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014 của Bộ Tài Chính BAO CAO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHÁT- PPGT Quý I năm 2017 Bon vi tinh: VND

a Mal noe) Từ đầu năm đến | Từ đầu năm đến

CHỈ TIÊU ⁄ | Ty | cuối quý này (năm | cuối quý này (năm

bi nay) trước)

I Lưu chuyên tiền từ hoạt động kính doanh

1 Loi nhuận trước thuế 01 25,657,084,786 | 73,095306,756

2 Điều chỉnh cho các khoản — —- ll ie | Khấu hao TSCĐ vả BĐSĐT 02 55,351,066,323 | 46,755,800,904 | |Lãi, lễ chênh lệch tỷ giá hỏi đoái do đánh giá lại các khoản mục tiễn 1.Tiên thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn gó; lê có gốc ngoại tệ 0 = Si |Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (4,442,784,711)| _G,126,546,604)| |Chỉ phí lãi vay 06 |vHs|[ 32,581,048,675 | 27,286,133,834

13 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động _| 08 109,146,415,073 144,010,694,890

|Tăng, giảm các khoản phải thu 09 (253,703,348,288)| (239,322,864,147)

(Tăng, giảm hàng tồn kho 10 (205,767,185,479)| 119,833,899,663 |

n " 153,900,588,483 | (241,035,908,107)

'Tăng, giảm chí phí trả trước 12 (S3.544/057/794)| — (8810.934.420)

Tiễn lãi vay đã trả 14 @74470,105.044)| — (26268.339,252)

(Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp — — || (34,738,374806)| (22,571,448,131)

iền thu khác từ hoạt động kinh doanh 16 37,133,000,000 6,646,488,000

[Tin chỉ khác cho hoạt động kinh doanh 17 (12,895,721,000)| (G,279,244.000)

|Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (297,938,788,835)| _ (270,797,655,504) II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1.Tiền chỉ để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khád 21 (208,661,007,004)| (166,996,671.524) 2-Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCP và các tài sản dài hạn kh| 22 5 : 3.Tién chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 2 (96,016,813.348) $ 4 Tiền thu hồi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | | - 5,908,730,972 5.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận duge chia 27 8,156,649,158 3,876,012,807 Luu chuyén tiền thuận từ hoạt động đầu ue 30 (296,521,171,194)| (157,211,927,743) IIL Luu chuyén tién từ hoạt động tài chính : 125,480,360,000 2.Tiền thu tirdi vay 33 1,428,443,508,397 | _1,455,936,781,128 3.Tiền trả nợ gốc vay 34 (988,631,860,900)|_(1,039,482,220,501)|

|4.Tiền trả nợ gốc thuê tài chính 35 (32/077,717,833)| — (12,115,627,944)

5 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 |VI25| — (1120/712/425)| (125,480360,000)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 406,613,217,239 404,338,932,683

des

Trang 6

ma Mãi P ‘Tir dau nam dén "Từ đầu năm đên

CHỈ TIÊU 2 | mấy | cuối quý này (năm | cuối quý này (năm

` nay) trước)

(Lưu chuyên tiền thuần trong kỳ (50=20+30+-40) 50 (187846.742/810)| — (23,670,650,566)|

à tương đương tiền đầu kỳ — — — - 60 |VII| - 279,750,579,921 146,261,183,367

|Ảnh hướng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 6l

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61), T0 | VI 91,903,837,111 122,590,532,801

NGƯỜI LẬP BIÊU

Loy

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Trang 7

THUYET MINH BAO CAO TAI CHÍNH HOP NHAT Quy I nam 2017

1 Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1 Hình thức sở hữu vốn: Công ty cô phần

2 Hình thức hoạt động: Sản xuất - kinh doanh

3 Ngành nghề kinh doanh:

Chế biển thức ăn gia súc, nuôi gà giống công nghiệp bồ mẹ để SX gà

doanh vật tư, thiết bị, hoá chất phục vụ SX nông nghiệp kinh doanh bắt động sản, XD ha tang

khu độ thi mé, khu CN kinh doanh hoạt động thương mại, khai thác và kinh doanh vật liệu XD

4 Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tải chính:

1I Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: 1 Niên độ kế toán: Bắt đầu từ 1/1 đến 31/12

2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam II Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1 Chế độ kế toán áp dung: Theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

2, Tuyên bồ về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Chuẩn mực kế toán Việt Nam

và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành

TY Các chính sách kế toán áp dụng:

1 Nguyên tắc chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: theo tỷ giá thực tế

2 Các loại tỷ giá hồi đoái áp dụng trong kế toán

3 Nguyễn tắc xác định lãi suất thực tế:

4 Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền S Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

- Các khoán đâu tư vào Công ty con, Công ty liên kêt, vôn góp vào cơ sở kinh doanh đông kiêm soát

~ Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn

~ Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác

~ Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn 6 Nguyên tắc kế toáa nợ phải thu: Ghỉ nhận thực tế

7 Nguyên tắc ghỉ nhận hàng tồn kho:

~ Nguyên tắc ghỉ nhận hàng tồn kho: theo giá thực tế

~ Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo phương pháp bình quân gia quyền ~ Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

À '

Trang 8

8 Nguyên tắc ghỉ nhận và các khẩu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, BĐS đầu tư: ~ Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê TC): Theo giá thực tế

~ Phương pháp khấu hao TSCP (hữu hình, vô hình, thuê TC); Khấu hao tuyến tính 9 Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh

10 Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

11 Nguyên tắc kế toán chỉ phí trả trước

12 Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

13 Nguyên tắc ghỉ nhận vay và nợ phải trả thuê tải chính 14 Nguyên tắc ghí nhận và vồn hoá các khoản chỉ phí đi vay:

~ Nguyên tắc ghỉ nhận chỉ phí đi vay

= Ty lệ vỗn hoá được sử dụng đẻ xác định chỉ phí đi vay được vốn hoá trong ky

15 Nguyên tắc ghi nhận chỉ phí phải trả

16 Nguyên tắc và phương pháp ghỉ nhận các khoản dự phòng phải trả 17 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

18 Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi 19 Nguyên tắc ghỉ nhận vốn chủ sở hữu

~ Nguyên tắc ghỉ nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu

~ Nguyên tắc ghỉ nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản ~ Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

~ Nguyên tắc ghỉ nhận lợi nhuận chưa phân phổi

20 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

~ Doanh thu bán hàng: Theo hoá đơn bán hàng đã xuất được người mua chấp nhận

~ Doanh thu cung cấp dịch vụ: Theo hoá đơn bán hàng đã xuất được người mua chấp nhận ~ Doanh thu hoạt động tài chính: Theo địch vụ đã được chấp nhận

~ Doanh thu hợp đồng xây dựng

Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22 Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

23 Nguyên tắc kế toán chỉ phí tải chính: theo chỉ phí thực tế

4 Nguyên tắc kế toán chỉ phí bán hảng, chỉ phí quản lý doanh nghiệp: theo chỉ phí thực tế

Trang 9

VI Thông tin bỗ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Nội dung Số cuối quý Số đầu năm

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 91903,837,111| — 279/780/579,921

~ Tiền mặt 6,326,146,557 7,292,254,688

- Tiền gửi ngân hàng, 85,577,690,554 | 271,858,325,233

- Tiền đang chuyển 600,000,000

|2 Các khoản đầu tư tài chính 486,140,632,846| — 390,123,819,498 a_ Chứng khoán kinh doanh - Tiền gửi có kỳ hạn b2 Dài hạn - Tiền gửi có kỳ hạn 466,140,632,846 466,140,632,846 466,140,632,846 370,123,819,498 369,523,819,498 369,523,819,498 600,000,000 600,000,000 | — 20,000,000,000

e_ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 20,000,000,000

= Diu tir vào công ty liên doanh, liên kết 20,000,000,000| 20,000,000,000

= Đầu tr vào đơn vị khác Ề :

[3 Phải thu cũa khách hing 463,070,595,951| 374,679,675,871 a - Phai thu khách hàng ngắn hạn 463,070,595,951 | 374,679,675,871 1 Các khoản phải thu khác 99925853215] — 106.016.081379 a Ngnhn — — —_ 93,974,073,216] 100,064,301,380| |< Phaithulaitién gti — — 9,650,657,791 13,364,522,238| | - Phải thu người lao động 62,393,827,781| 63.023,856,804 - Ký cược, ký quỹ — 19,277,972,867| 21,478,167,093

8, Tai sin dé dang dai hạn

a - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dai han 1,067,825,698,893 b_ - Xây dựng cơ ban dé dang bi DA VP, khách sạn cao tầng 1,067,825,698,893 - Phải thu khác 2,651,614,771 2,197,755,245| b Dai han 5951779999| —— 5,951/779/999 - Ký cược, ký quỹ 5,951,779,999| _ 5,951,779,999|

fang ton kho 2,143,425,580,761| _1,937,658,395,282

- Hàng mua dang đi rên đường - | 13L835/143.862

Trang 10

Nối dung Số cuối quý Số đầu năm

b2 Dự án siêu thị Thuận Thành 8,838,078,202 8,838,078,202

b3 Dự án kho nguyén ligu Hap Linh 30,311,790,100 30,311,790,100

b4 Dự án khu sử lý môi trường tập trung 23,947,070,445 23,238,123,172 bš DA Nhà máy DABACO 21,682,755,414 bó Văn phòng Công ty Hạ Tầng b7 Văn phòng công ty Thương mại 33,625,257,664 6,811,456,800 33,625,257,664 6,811,456,800 b8 Dự án đường Bách Môn - Lạc Vệ - 16,046,360,705 v8 DydnDABACO Phi Tho —- a 128,000,050,951 _120,612,576,260 lb10 DA lợn giống Hà Nam - = 163,233,260,953 144,372,584,066 b1 Dự án gà Yên Thể 8,898,511,790 6,898,511,790 bi2 Dự án lợn giống DABACO Hải Phong 44237/188212| — 43493352212 lb13 Dự án NM SX con giống công nghệ cao 63,657,570,699 24,926,824,450 Ib14 Dự án rau công nghệ cao 14,893,683,716 14,893,683,716 lbi5 Trung tâm thương mại Quế Võ T,574,022,909 7,574,022,909

bi6 Trung tâm thương mại Yên Phong

b17 Dy én lon giống Lương Tài lb18 DA GSGC Tuyên Quang b19 DA Khu chan nuôi Hà tĩnh 5,648,598,909 _ 68,783,206,208 10437.354.861 17,466,702,727 32,389,408,036 5,198,911,225 17,466,702,727 ust

b20 Dự án nhà máy TACN NASACO Ha Nam 372,288,485,958| 315,807,268,310

b21 Dyan nhà máy ép dầu thực vật —_ — | _ 26725050

Trang 11

Nội dung + Ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh

_ + Ngân hàng Techcombank Bắc Ninh

+ Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB)_—_

+ Ngân hàng ANZ Hà Nội — —_ + Ngân hàng SHB CN Bắc Ninh _ Số cuối quý 552,393,286.931 63,559,871,134 56,434,916,126 45,260,397,000 —_ 1,299,120,000 Số đầu năm 236,309,441,092 56.358.063.334 91,591,559,541 | 97,111,807,463 1,732,160,000_ + Ngân hàng PGBank CN Bắc Ninh 78,850,453,720 46,980,075,475 + Ngân hàng BIDV 3 15,105,120,300 + Ngân hàng SeABank, CN Bắc Ninh 11,196,166,358 e + Ngân hàng CTBC CN TP HCM 142,656,630,000 | —_ 148/214146,120 + Ngân hàng VP Bank hội sở 137,557,236,250 | —_ 125,292,952,000 Long : 73.828.989.306

_ :PTNT tinh Hoa Binh | — 8732256.900 17.132.256.900

+ Vay các đối tượng khác - 27,655,000,000 22,800,000,000

ob Vay dài hại a ˆ 428,951,383,350 |

Ngân hàng NN&PTNT tinh Bic Ninh ——

+ Quỹ đầu tư phát triển Bắc Ninh 8774.263.935 80,000,000,000 8,774,263,935 |

+ Ngân hàng VP Bank Hội sở

| e_ Các khoản nợ thuê tài chính

= Tit | nim trở xuống

Trên 1 năm đến 5 năm - trả người bán 19,539,000,000 233,512,308,141 43,641,484, 135 189,870,824,006 351,083,021,787

+ Ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh 87,619,907,306 70,687,551,306

+ Ngân hàng SHB, CN Bac Ninh 6,928,640,000 6,928,640,000

+ Ngân hàng PG Bank, CN Bắc Ninh 53,833,180,000 36,466,849,000

+ Ngân hàng Techcombank Bắc Ninh 247,344,808,456 221,824,157,456 + Ngân hàng SeABank, CN Bắc Ninh 76,000,194,380 73,728,194,380

Trang 12

Nội dung Số cuối quý Số đầu năm - Chỉ phí phải trả khác 6,025,283,617 5,665,283,617 19 Phii tra khic 303,761,758,764| 248,918,749,872 | a Ngắn hạn 294,383,202,964 | 243,673,194,072

- Kinh phí cơng đồn 6,562,590,510 7,198,633,671

- Bảo hiểm xã hội, BH y tế 2,831,118,500 3,199,417,677 - Ký cược, ký quỹ (25 Vốn chủ sở hữu _ | — - Ngân sách cho vay bình ôn giá và hỗ trợ nông nghiệp 176,499,994,000 108,489,499,954 9,378,555,800 9,378,555,800 118,499,994,000 114,775,148,724 5,245,555,800 5,245,555,800 | |b Chỉ tiết vốn góp của chủ sở hữu 752,899,590,000 | _ 752.899,590,000 ~ Vốn góp của Nhà nước - Vốn góp của các cổ đông 752,899,590,000 752,899,590,000

e Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu

| _ - Vốn đầu tư của chủ sở hữu Vin góp đầu kỳ: 752,899,590,000 | _ 627,419,230,000 "Vấn góp ting trong ky 125,480,360,000 VỐn góp giảm trong kỳ „ lợi nhuận đã chia cuối kỳ 752,899,590,000 752,899,590,000 36,524,267,075 | ld Cổ phiêu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phá 75,289,959 75,289,959

-Sé lugng cổ phiểu đã bán ra công chúng _ — 75289959| — 75,289,959|

Trong đó: + Cô phiếu phổ thông 75,289,959 75,289,959

Số lượng cỗ phiếu đang lưu hành

Trong đó: + Cổ phiếu phổ thông 75,289,959 75,289,959

+ Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cỗ phiếu đang lưu hành 10,000 10,000 4 Cổ tức | - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toánnăm | TT [TC 1,500 c đã công bổ trên cô phiều phô thông, - Quỹ đầu tư phát tr

29 Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

Trang 13

9 Tăng, giãm 'TSCĐ hữu hìn Nhà cửa vật kiến Phương tiện vận tải trưa Máy móc thi buyển dấu Dung cu quan ly Cong Số du đầu kỳ 1,183,016,984,797 579,264,380,274 | —_ 143,580,288,952 10,144,168,673 | _1,916,005,822,696

~ Mua trong năm = 15,221,943,590 | 6,818,089,000 537,400,000 | 22,577.432,590

- Đầu tư XDCB hoàn thành _ 66,61 36,628,765,027 oe | 103,240,882,4' ~ Thánh lý, nhượng bán " ~ Giảm khác —— _ oe 2 Sé dw eudi ky 1,249,629,102,192 631,115,088,891 | — 150,398377,952 10,681,568,673 ,824,137,708 Giá trị hào mòn luỹ kế | | e (Số dư đầu kỳ | 365.382/714,804 324,551,878,066 | 81.231,703.444 8,950,858,101 | 780,117,154,415 ~ Khẩu hao trong năm | — 21010/768,917 13,408,466,073 | — 4,681.272/165 242,420,518 | _ ˆ 39,342/927673 - Tăng mua | —~ mã | ~ Thành lý, nhượng bán _ i — " _ ` lSố dư cuối kỳ 337,960,344,139 85,912,975,609 9,193,278,619 | 819,460,082,088

Gid tri cin Iai c " — | —

[Tại ngày đầu kỳ 817,634,269,993 254,712,502,208 | 62.348,585,508 1,193,310,572 | _1,135,888,668,281

[Tại ngày cuối ky 863,235,618,471 293,154,744,752 64,485,402,343 1,488,290,054 | _1,222,364,055,620

Trang 14

11 Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính Phương tiện vận ôi dung Máy móc thiết bị tải truyền dẫn Cộng (Nguyên giá (Số dư đầu kỳ 353,381,346,074 | 17,447,040,000 | _370,828,386,074 - Thuê tài chính trong năm 624,257,237 624,257,237 S6 du cuối kỳ 354,005,603,311 | 17,447,040,000 | _371,452,643,311 Giá trị hao mòn luỹ kế _ - (Số dư đầu kỳ 8 96,573,333,101 9.430.105,617 | 106,003,438,718 ~ Khẩu hao trong năm 13,895,481,830 1,817,208,750 | _15,712,690,580 Số dư cuối ky 110,468,814,931 | 11/247.314367| 121,716,129298 'Giá trị còn lại 2 |

Tai ngày đầu ky 256,808,012,973 8,016,934,383 | _ 264,824,947,356

[Tại ngày cuối kỳ 243,536,788,380 6,199,725,633 | 249,736,514,013

XS

N”

Trang 15

25 Vấn chủ sở hữu a Bing déi chi

Noi dung Vin gin he chủ Tite ae vốn cổ | Quỹ Em se phat oars ae phân Cộng

(Số dư đầu năm trước CÔ | 627419230/000| 418432/992221| 67913070430] 221464,609/703| 1,946,447.536,231

- Lãi trong năm trước | = 451,218,626,346| _451,218,626,346]

~ Phát hành tang von _—_ — | 125.480.3600 | 1 _125,480,360,000|

~ Phân phối lợi nhuận a a 73,984,258,705) (73984258/705| —_ 4

Trang 16

'VIL- Thông tin bồ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Don vị tính: VNĐ Lũy kế từ đầu nam Lũy kế từ đầu năm

~ Doanh thu con giống

~ Doanh thu nuôi gia công, chế biển thực phẩm siêu thị, khách sạn, nhà hàng 118,607,814,050 227,546,791,080

Nội dung đến cuối quý đến cuối quý

này (năm nay) này(năm trước) 1 Tổng doanh thu bán hãng và cung cấp dịch vụ 1,575,369,392,742 1,339,046,364,529

~ Doanh thu thức ăn gia súc 881,395,357,920 768,270,415,340 = Doanh thu nguyên liệu, hàng hoá khác 53,375,437,576 12,360,277,100

~ Doanh thu ban xăng dầu 4,533,882,175| — 2068098867 | 101,530,465,650 295,044,173,530 | 129,853,518,684 26,596,119,882 | ~ Doanh thu KD dịch vụ BĐS, hoạt động XD 38,151,023,123 3,323,295,476 71,868,120,363 | 2 Các khoăn giảm trừ 99,673,324,939 - Chiết khẩu 98,266,406,572 70,366,728,337 - Giảm giá hàng bán 4,305,850 5 - Hàng bán trả lại 1,402,612,517 1,501,392,026 3 Giá vốn hàng bán 1.308,696,871,525 | 1,092,828,065,972

~ Giá vốn bán thức ăn gia súc 637.961,61,069 | 590,770,887,399 ~ Giá vốn bán nguyên liệu, hàng hoá khác | 48701,772,764 | —_ 11017094775

~ Giá vốn bán xăng dầu | - 4I§83l465| — 1ê78938394|

| -Gidvéncon ging _ | T15,638,878,424 34,43 1|

~ Gia von nuôi gia công, chế biến thực phẩm 254,663,532,614 | — 268,980,304,197 ~ Giá vốn thương mại, siêu thị, khách sạn, nhà hàng 187025.451/705| — 114,517,684,092| - Giá vốn SX bao bi 27,338,253,065 19,678,275,995 - Giá vốn KD địch vụ BĐS, hoạt động XD 33,249,051,149 1,552,922,769 4 Doanh thu hoạt động tài chính 4,569,410.220| 3,166,505,604| 3 4,442,784,711| 3,126,546,604 ý a ae, F 126.625.509) - Lãi bán hàng trả chậm 39,959,000 5 Chỉ phí tài chính 32,581,048,675 | 27/649/152/831 - Lãi tiễn vay 32,581,048,675 | 27,286,133,834 - Chỉ phí tài chính khác ( Phí LC trả chậm, upas) 363,018,697 6 Thu nhập khác — 68,605,188 618,301,725

~~ Tidn phat thu duge 28,441,720 173,355,477 |

- Phể liệu nguyên liệu thanh lý và khác 735,164,068 444,946,248

Trang 17

: Lũy kế từ đầu năm | Lũy kế từ đầu năm

Nội dung đến cuối quý đến cuối quý

này(năm nay) này(năm trước)

7 Chi phí khác 138,094,428 74,204,989

- Giá vốn nguyên liệu thanh lý và khác 138,094,428 74,204,989

8 Chỉ phí bán hàng và chỉ phí quản lý doanh nghiệp 113,955,984,397 77,316,321,247 - Các khoản chỉ phí quản lý doanh nghiệp ˆ 58,746,417,582 39,150,834,225

- Các khoản chi phi ban hang 55,209,566,815 38, 165,487,022

9 Chi phi sản xuất kinh doanh theo yếu tổ 1,422,652,855,922 | 1,170,144,387,219

ChphngwnjawUO OO —- 1/200,260,696,737| 988230,177.117

Chỉ phí nhân công 103,612,185,651 80,192,990,638

Chi phí khấu hao TSCĐ và lợi thé thương mại 55.055.618.253 46,755,800,904-

Chi phi dịch vụ mua ngoài 32,331,728,182 22,890,830,884

Chỉ phí khác bằng tiền 31,392,627,099 32,074,587,676

10 Chi phí thuế thu nhập đoanh nghiệp hiện hành |

= phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện 12, IR 10.383.850.979

Trang 18

CÔNG TY CỎ PHẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sắ: 4¿ê/CV-DBC Bắc Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2017

V/v: Giải trình lợi nhuận sau thuế hợp

nhất quý I năm 2017 giảm 49.216

triệu đông so với cùng kỳ năm trước

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước - Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội

_ Cơng ty cơ phần Tập đồn DABACO Việt Nam xin giải trình lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý I năm 2017 giảm 49.216 triệu đồng (tương đương giảm 78%) so

với cùng kỳ năm trước là do:

Quý I năm 2017 sản lượng tiêu thụ thức ăn chăn nuôi tăng 18.376 tấn

doanh thu tăng 184.516 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước Theo đó lợi nhuận

sau thuê của hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng 16.583 triệu đông

Tuy nhiên, Quý I năm 2017 giá thực phẩm vẫn tiếp tục giảm mạnh, theo đó

doanh thu của hoạt động sản xuât con giông, chăn nuôi gia công và chê biên

thực phẩm giảm mạnh, các Công ty sản xuất giống gia súc, gia cầm, chăn nuôi

gia công và chế biến thực phẩm lỗ 53.626 triệu đồng (cùng kỳ năm trước lợi

nhuận sau thuế của các Công ty trên đạt được 14.548 triệu đồng)

Ngoài ra, doanh thu của hoạt động khác như kinh doanh nguyên liệu, dịch

vụ thương mại khách san nhà hàng (Công ty TNHH du lịch và khách sạn

Lelndochina là Công ty con thuộc Công ty cổ phần tập đoàn DABACO cũng đã

đi vào hoạt động trong quý I năm 2017) tăng 102.226 triệu đồng, theo đó lợi

nhuận sau thuế đạt 6.298 triệu đồng, tăng so với cùng kỳ 2.375 triệu đông

Định dạng
Số trang	18
Dung lượng	1,8 MB