bao cao ban giam doc so 01 2013(29 6 13) tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...
Trang 1CONG TY CP TAP DOAN THEP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET| NAM
TIEN LEN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 01/2013/BC-BTGD Biên Hịa, ngày 29 tháng 06 năm 2013
—_ BÁO CÁO CỦA BAN TƠNG GIÁM ĐĨC_
VE KET QUA HOAT DONG SAN XUAT KINH DOANH NĂM 2012
VA KE HOACH NAM 2013
I ĐÁNH GIÁ CHUNG:
Năm 2012 là một năm đầy khĩ khăn đối với nền kinh tế Việt Nam trong Hĩ ngành sản xuất và kinh doanh thép cũng khơng phải ngoại lệ; với GDP đạt 5.03% lậm
phát 6,81% Bên cạnh đĩ chính phủ vẫn tiếp tục ơn định kinh tế vĩ mơ thơng qua việc
điêu hành chính sách tiên tệ, kiêm sốt tỷ giá hơi đối., quản lý thị trường vàng miệng: Thép với vai trị là nguồn nguyên liệu chính trong xây dựng sản xuất, do vậy mức độ tăng trưởng cao hay thấp của nền kinh tế cĩ tính chất quyết định tới sự phat triển của ngành thép; Trong năm ngành thép tiếp tục đối mặt với những diễn biến bất lợi khĩ khăn từ những tác động từ bên trong lẫn bên ngồi cụ thê là : Lãi shất cho vay trong năm 2012 cĩ giảm từ hai con sơ xuơng một con sơ vào cuơi năm,
nhưng do ngành thép cĩ đặc thù sử dụng vốn vay lớn do vậy chi phí lãi vay chiếm| tỷ trọng lớn trong chỉ phí dần đến giảm lợi nhuận đáng kể của doanh nghiệp; mặc |dù lãi suất tiền vay cĩ giảm nhưng cầu trên thị trường thấp do vậy nhu cầu vay vốn dho ngành thép trong năm 2012 cũng khơng như mong đợi;
Thị trường bắt động sản tiếp tục trầm lắng trong năm 2012 bên cạnh đĩ đầu tư cơng được nới lỏng nhưng khơng đủ lực cho thị trường Nên tổng cầu về thép sụt gihm đáng kể các doanh nghiệp trong ngành thép cạnh tranh khốc liệt
Cũng trong năm 2012 , Cơng ty cơ phần tập đồn thép Tiến Lên hồn thành việc nhận sáp nhập Cơng ty cơ phần sản xuất và thương mại Phúc Tiến và được đổi tên là Cơng ty TNHH một thành viên thép Phúc Tiến ; Việc sáp nhập này khai thơng mảng thị trường phía Bắc của tập đồn và đang được các nhà đầu tư đánh giá cao:
Il KET QUA HOAT DONG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2012:
Trang 2Vo
ma
/47
Trong năm 2012 mặc dù gap rất nhiều khĩ khăn nhưng với sự chỉ đạo kịp thời từ Hội đồng quản trị vai trị quản lý điều hành linh hoạt của Ban Giám đốc cùng với sự nỗ lực hết mình của tập thê cán bộ cơng nhân lao động tồn cơng ty hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 đã vượt qua được những khĩ khăn thách thức về cơ bản đã hồn thành được các nhiệm vụ đề ra Kết quả Cơng ty đã duy trì và ồn định được hoạt động sản xuất kinh doanh bảo tồn vốn của doanh nghiệp Tỷ lệ
5 6 ihe 48 k Ke hoach Thực hiện hồ STT Các chỉ tiêu kinh tê DVT AB 2012 năm 2012 thank (
%) 1 Tơng doanh thu Tỷ đơng 3,500.00 2,839.43 | 81.13/%
Doanh thu ban hang va dich r 3,477.06 2,820.82 " vụ Doanh thu hoạt động tài 14.40 11.68 chính Doanh thu khác §.54 6.93 2 | Tổng chỉ phí ' 3,358.45 2,789.97 | 83.01% Giá vốn hàng bán và dịch vụ _3,244 15 | 2,695.02 Chi phi tai chinh Sĩc 48.42 40.22 Chi phí bán hàng ị 29.09 2417 Chỉ phí quản lý doanh to 27.71 23.02 nghiệp ` Chỉ phí khác : 9.08 7.54 3 Lai, 16 trong cong ty liên _ 2.63 | kết sài : a
4 Loi nhuận trước thuế 141.55 52.09 | 36.80%
5 Thuế thu nhập doanh Ộ 35.39 9.86
nghiệp hiện hành và thuế thu nhập hỗn lại
6 Lợi nhuận sau thuế của cơ | 0.00 0.50
dong thiéu so 7
7 Loi nhuan sau thuế 106.16 41.73 | 39.31%
8 Lãi cơ bản trên cổ phiếu _ đồng/cp ——— 1904 715 | 37.57%
Tinh hinh tai chinh trong tap doan nhin chung dam bao, co cau nguon yon
2 Báo cáo tình hình tài chính năm 2012
tương đối hợp lý đảm bảo tốt nhu cầu thanh tốn trong các lĩnh vực kinh doanh đều kiểm sốt được các rủi ro, định liệu được các khả năng cĩ thể xảy ra thơng dua việc trích lập các khoản dự phịng theo quy định và xử lý các khoản vay ngoại tỆ A bang viéc chuyén đổi sang vay VND, mua ngoại tệ kỳ hạn đáp ứng kịp thoi, liên tục cho nhập khâu hàng hĩa
Sau đây là một sơ chỉ tiêu tài chính cơ bản :
2/7
Trang 3I } ov [ Ess | Đ® a \: TT Chỉ tiêu ĐVT Kỳ báo cáo 2012 I | Co cấu tài sản %
Tài sản dài hạn/Tơng tài sản | La 26.38% 2 | Tai san ngan hạn/Tơng tài sản r 73.6%
Il | Co cầu nguồn vốn %
1 | No phai tra/Téng nguơn von “ 50,68%
j Nguồn vỗn CSH/Tơng nguon von * 48,30%
Ill | Kha nang thanh tốn lan |
Khả năng thanh tốn nhanh _j 0/70
oe
(Tién va các: khoản tương đương tiền + Đầu tư tài chính ngắn hạn+ Các khoản phải thu ngắn hạn)/Nợ ngăn hạn.)
2 | Kha nang thanh toan hiện: hành 1146
7 (Tai san ngan han/No ngan han) - TỶ
IV | Tỷ suất lợi nhuận s %%
1 | Ty suat LNST/Tongtaisan ——— =—_ ẳẳả “ - 2.601%
© 2 | Tysudt LNST/Doanh thuthuan 3 | Tỷ suất LNST/NguồnvỗnCSH_ | ° ¬ 5,325 -1.489%
Khả năng thanh tốn nợ vay của Cơng ty luơn đạt 1.46 lần do vậy luơn giữ được uy tín với các tổ chức tín dụng và ngân hàng lớn qua đĩ nhận được sự hỗ trợ và hợp tác trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mặc dù trong năm thị trường tài chính hết sức khĩ khăn cĩ nhiều cơng ty khơng thê vay được vốn đề kinh doanh
Tình hình tài chính trong tập đồn nhìn chung đảm bảo, cơ cầu nguồn vốn tương đối hợp lý đảm bảo tốt nhu cầu thanh tốn trong các lĩnh vực kinh doanh đều kiệm sốt được các rủi ro định liệu được các khả năng cĩ thể xảy ra thơng qua việc trịch lập các khoản dự phịng theo quy định:
Tình hình cân đối tài chính tốt, đảm bảo về nguồn vốn kinh doanh của tập độn Tổng nguồn vốn dài hạn của tập đồn đủ đảm bảo cho tài sản dài hạn đáp ứng kịp thời cho nhu cầu vốn đầu tư vào các dự án đã được đại hội đồng cơ đơng và hội đồng quản trị thơng qua
3 Báo cáo kết quả đầu tư :
Mua sắm trang thiết bị và nâng cấp :
+ Xây dựng mới phịng kinh doanh Cty TNHH SX&TM Đại Phúc trị giá là 103 triệu đơng :
Ft Ché tao va lap dat 4 cầu trục cĩ tải trọng nâng từ 10->30 tấn trị giá gần 3.7( tỷ đơng:
+ Cân điện tử 80 tấn (Chi nhánh 2) trị giá 80 triệu đồng :
+ Mĩng máy cắt 0.4->3 x 600mm->1300mm - Lơ 9D trị giá 345 triệu đồng
+ Mĩng máy cắt 22ly - Lơ 9D trị giá 1.22 tỷ đồng Các dự án trọng điểm của tập đồn :
Dự án khu dân cư Thương mại An Phước 8.36 Ha :
Trang 4al wo O.D Yo Ow Wh lof
Hiện nay hệ thống chỉ nhánh thương mại đã đi vào hoạt động tiếp tục đĩng gbp vào doanh thu chung của tồn cơng ty
Dự án Cao ốc văn phịng G4A (10 tầng) :
+ Nhà thầu xây lắp đã hồn thành 100% cơng tác xây dựng và đang trong giai đoạn hồn thiện lắp đặt trang thiết bị Giá trị giải ngân đến năm 2012 cho dự án là: 20,30 ty dong dat 85%
Dự án Nhà xưởng mở rộng Cty TNHH san xuất — Thương mại Đại Phúc : + Hồn thành 100% cơng tác xây dựng nhà xưởng ( Nhà xưởng | & 2 ) trị giá xây lắp gân 12 tỷ đơng và đã đưa vào sử dụng:
+ Hiện nay tiếp tục đầu tư nhà xưởng 3 hồn thành 80% trị giá xây lắp gần 6 by
đồng:
Dự án xây dựng Nhà máy Thép Bac Nam:
+ Hồn thành cơng tác lắp ráp hạng mục máy mĩc thiết bị; Nguyên vật liệu dự trữ cho sản xuất đã chuẩn bị sẵn sàng
Theo kế hoạch 2013 thì Nhà máy Thép Bắc Nam dự kiến đi vào hoạt động s an
xuất vào Quý IV năm 2013 cũng là nguơn đĩng gĩp đáng kế cho kế hoạch lợi nhuận của năm 2013
4 Các hoạt động khác
4.1 Cơ cầu tơ chức điều hành
Thực hiện nhiệm vụ 2012 do Hội đồng quản trị giao phĩ, trong năm 2012 Ba giám đốc khơng ngừng củng cĩ hồn thiện bộ máy tuyên dụng nhân sự trình độ ca và xây dựng các quy trình, quy chế nâng cao hiệu quả trong hoạt động điều hành
oO
YP
Kết quả Ban điều hành và đội ngũ lãnh đạo chủ chốt đã được bơ sung đầy đủ theo nhu cầu phát triển của cơng ty, vai trị của người quản lý được nâng cao, nã¡|g lực của CBCNV được phát huy tốt Từ cơng ty mẹ cho đến các đơn vị cơ sở hoặt dong theo dung quy ché và điều lệ quy định
II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM
2013:
1 Nhận định tình hình năm 20138 :
- Tình hình kinh tế thế giới năm 2013 nĩi chung được dự báo cịn nhiều kHĩ khăn thách thức Trong đĩ đối với thị trường thép thế giới và trong nước vẫn tiềm ẩn những biến động bất thường và xu hướng cung vượt cầu vẫn đang chỉ phối: Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thép đang chịu sự cạnh tranh rất lớn từ thép thành phẩm được nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc:
- Các chính sách về tiền tệ được nới lỏng, lãi suất trần cho vay liên tục giảm lý
giá ơn định Chính phủ đã ban hành những chính sách giải cứu nên kinh tế và doanh nghiệp đề ra những giải pháp tháo gỡ khĩ khăn cho sản xuất kinh doanh hỗ trợ thị trường giải quyết nợ xấu đặc biệt là gĩi giải cứu 30.000 tỷ cho thị trường bất động sản cho vay mua nhà đối với người cĩ thu nhập thấp Ngành thép trong nước rất Kỳ
Trang 5>
av
A /à
vọng vào các chính sách hỗ trợ của chính phủ sẽ cĩ tác dụng tạo ra cú hích đơi với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thép trong năm 2013 trong đĩ tạo cầu và khai thơng cho thị trường thép là mục tiêu quan trọng trong khi bài tốn vốn và lãi suất tầm được giải quyêt;
2 Kế hoạch kinh doanh năm 2013:
Với những diễn biến phức tạp của nèn kinh tế trong thời gian tới, xuất phát |từ nguyên tăc thận trọng và trên cơ sở đánh giá một cách tồn diện tình hình thị trường thép trong năm 2013
Căn cứ vào năng lực sản xuất kinh doanh của Tập đồn thép Tiến Lên „ Hội đơng quản trị, Ban tơng giám đơc đê ra một sơ chỉ tiêu cơ ban cho nam 2013 nhu sav :
2.1 Kế hoạch kinh doanh: Chỉ tiêu kinh tế DVT Số tiền - Tổng doanh thu: Tỷ đồng 3.514 - Giá vốn hàng bán : Tỷ đồng 3.297
- Loi nhuan gop: Ty déng 217
- Lợi nhuận trước thuế: Tỷ đồng 139
- Lợi nhuận sau thuế: Tỷ đồng 104.21
- Lợi nhuận sau thuế của cơ đơng thiểu số Tỷ đồng 3,02 - Lợi nhuận sau thuế của cơng ty mẹ Tỷ đồng 101.19
- Lãi cơ bản trên cơ phiếu đồng/cp 1,735
- Tỷ lệ lãi cơ bản trên cơ phiều % 17,35% - Dự kiến chỉ trả cơ tức : % 10%->15% 2.2 Các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch: 2.2.1 Nhĩm giải pháp thứ nhất :
- Chủ động trong cơng tác dự báo một cách chuyên sâu về thị trường sắt thép Tập trung vào khai thác hệ thống thơng tin cĩ độ tin cậy cao để làm tốt cơng tác báo đối với nguồn nguyên liệu, hàng hĩa nhập khẩu;
- Tiếp tục tổ chức phân bổ nguồn lực cho các đơn vị cơ sở đây mạnh cơng phát triên các nhĩm ngành phụ trợ da dạng hĩa ngành nghề hoạt động, đa dang hố các sản phâm phân phơi cho thị trường đề nâng cao doanh thu nhăm dam bho tiêu chí và quy luật tăng trưởng an tồn
- Chuân bị mọi nguơn lực đê phát triên hồn thiện các chiên lược sản phẩm
mới tại nhà máy Thép Bắc Nam
Hu
tác
- Tăng cường hợp tác với các nhà cung cấp nhất là đối với cơng ty con và cổng ty liên kết; phối hợp thơng tin về giá cả, chính sách bán hàng nhằm khai thác nguồn hàng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ:
- Duy trì quan hệ với các khách hàng truyền thống đồng thời tích cực mở rồng mơi quan hệ với nhiêu nhà thâu xây dựng cĩ uy tín và năng lực;
- Day mạnh việc kinh doanh thép hình thép tắm, thép cuộn mở rộng kịnh
doanh mặt hàng thép chuyên dùng: Tăng cường và mở rộng tơ chức mạng lưới kịnh
Trang 6k ` doanh của tồn tập đồn trong đĩ tập trung triển khai mạng lưới cho Nhà máy tHép Băc Nam 2.2.2 Nhĩm giải pháp thứ hai :
- Tăng cường vai trị quản lý từ cơng ty mẹ, hoạch định cơng việc và nhiệ vu cu thé cho Ban điều hành và các bộ phận phịng ban chuẩn hố cơ cấu "hoạt động cho từng đơn vị cơ sở tạo tiền đề tốt nhất cho việc tăng trưởng theo yêu cầu của Đại hội đồng cơ đơng
- Tiếp tục nâng cao chất lượng của cơng tác kiểm tra nội bộ cụ thể như lỗ chức thanh tra các hoạt động từ cơng ty cho đến đơn vị cơ sở kiểm sốt chặt chẽ việc thực thi cơng việc theo sự phân bố nhiệm vụ hay sự phan cấp từ Hội đồng quận trị Chỉ đạo chân chỉnh kịp thời các hoạt động của Ban điều hành đặc biệt là troiig cơng tác quản lý hoạt động đầu tư và sản xuât kinh doanh
- Tăng cường hơn nữa các biện pháp quản lý bán nợ và kiểm sốt chặt chẽ đồi với từng khoản nợ, khống chế nợ khĩ địi phát sinh mới; tích cực đơn đốc và thu lơi nợ quá hạn; rà sốt và xử lý các khoản nợ khơng cĩ khả năng thu hồi;
—
- Kiểm sốt chặt chế chi phí lưu thơng (đặc biệt là chỉ phí bán hàng) va quan|ly tot VIỆC SỬ dụng vốn dé han ché chi phi lãi vay: triên khai tích cực chương trình mục tiêu tiết kiệm chống lãng phí nhằm tăng hiệu quả kinh doanh:
- Tiếp tục thực hiện cơng tác kiểm tra các mặt hoạt động của các đơn vị, kiÊn quyết xử lý các cá nhân/đơn vị vi phạm Quy chế quản lý của Cơng ty: thực hiện triệt để các quy định của Cơng ty đã ban hành:
- Rà sốt, điều chỉnh Quy chế quản lý hiện hành cho phù hợp với tình hình thirc tê của Cơng ty và của thị trường
2.2.3 Nhĩm giải pháp thứ ba :
Phát huy tối đa sức mạnh của hệ thống lãnh đạo cấp cao trong tập đồn đề hoần thành trách nhiệm đối với cơ đơng, người lao động nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước;
Tăng cường và củng cơ nguồn nhân lực của các đơn vị cịn thiếu, yếu: tiếp tc đơi mới chất lượng lao động xử lý sắp xếp những lao động làm việc khơng hiệu qdả: tiếp tục tuyển dụng thêm lao động cĩ kinh nghiệm năng lực, cĩ trách nhiệm; đào tho cán bộ đề bơ sung khi mạng lưới kinh doanh được mở rộng
Tiếp tục tái cấu trúc hệ thong, cải cách và đổi mới các chính sách hoạt động cllo từng bộ phận từng lĩnh vực Tiếp tục bổ xung thêm nhân sự đối với các vị trí cần thiếu, bố xung thêm đội ngũ chuyên viên đầu ngành để phục vụ cơng ty, tăng cười|g năng lực kiểm sốt, kiểm tra nội bộ tổ chức việc kiểm tra, giám sát việc thực thi cơrg việc theo sự phân bỏ
Tinh gon lại nhân sự và bộ máy điều hành tạo hiệu quả trong hoạt động khơng
ngừng đào tạo đội ngũ kế thừa thu hút và phat triển nhân tài phục vụ cho cơng tỳ
nâng cao tính hiệu lực trong các chính sách vĩ mơ của Phịng nghiệp vụ và các Hộ phận tại đơn vị cơ sở theo các chuẩn mực cơ bản
2.2.4 Nhĩm giải pháp thứ tư :
Trang 7- Viéc trién khai đầu tư cho dự án đã cĩ Nghị quyết của Đại hội đồng cơ đơng năm 2012 do tình hình tài chính diễn biên theo chiêu hướng xâu Trong năm 2015 cơng ty vẫn tiếp tục bám sát thực hiện những dự án sau :
+ Dự án Cao ĩc Văn phịng tại G4A Khu phố 4 phường Tân Hiệp Tp.Biển Hịa, tỉnh Đồng Nai là : Lên kê hoạch khai thác khi cơng trình hồn thành bàn giáo đưa vào sử dụng vào Qúy 3 năm 2013
+ Dự án Khu thương mại đơ thị An Phước 8.3 ha là : Tam dừng triển khai các
hạng mục Nhà biệt thự , nhà ở liên kế và trung tâm thương mại chờ tín hiệu tốt cua thi
truong BDS Đối với chi nhánh Long Thành tiếp tục hồn thiện, củng cơ với mục tiêh là tập trung phát triển hình thành chuỗi đại lý tiêu thụ sản phẩm thép hình tại các khul cơng nghiệp Tam Phước Long Thành Nhơn Trạch, Mỹ Xuân
+ Dự án Nhà máy thép Bắc Nam là : Tiếp tục cùng với nhà thầu cung cấp thiẾt bị chạy thử các mã sản phẩm hiệu chỉnh lại máy mĩc thiết bị ; Chuyén giao cong nghệ: Tuyển dụng và đào tạo cơng nhân lành nghề phục vụ cho nhà máy vận hành: Chuẩn bị thật tốt cho sản phâm thép hình Tiến Lên tham gia thị trường
+ Dự án nhà xưởng Đại Phúc là : Tiếp tục thi cơng hồn thiện Nhà xưởng 3|~
Lơ 3-5 Khu cơng nghiệp Tân Tạo: Tổ chức và khai thác một cách hiệu quả Nhà xưởig
1& 2 để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh 2013 và các năm tiếp theo
IV KẾT LUẬN
Trên đây là báo cáo tổng kết về phần hoạt động sản xuất, kinh doanh 2012 ya
các định hướng của năm 2013, Cơng ty xin được báo cáo trước Đại hội đơng tơ
đơng, kính đề nghị Đại hội đơng cơ đơng xem xét và thơng qua
PHẠM THỊ HỎNG
