Cách thức Phân tích Thị trường GIúp tối ưu lợi nhuộn

Giao dịch thành công với phân tích liên thị trƣờng MỤC LỤC CÓ GÌ TRONG CUỐN SÁCH NÀY? 10 PHẦN MỘT: CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH TRONG PHÂN TÍCH CƠ BẢN 17 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH LIÊN THỊ TRƯỜNG 18 TIỀN ĐỀ, KHÁI NIỆM CỦA PHÂN TÍCH LIÊN THỊ TRƢỜNG 18 VAI TRÒ CỦA PHÂN TÍCH CƠ BẢN TRONG PHÂN TÍCH LIÊN THỊ TRƢỜNG 20 VAI TRÒ CỦA PHÂN TÍCH KỸ THUẬT (TA) TRONG PHÂN TÍCH LIÊN THỊ TRƢỜNG (IA) 22 KẾT HỢP FA VÀ TA TRONG PHÂN TÍCH LIÊN THỊ TRƢỜNG NHƢ THẾ NÀO? 22 PHÂN TÍCH LIÊN THỊ TRƢỜNG PHÙ HỢP VỚI NHỮNG KIỂU GIAO DỊCH NÀO? 28 CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC ĐỒNG TIỀN CHÍNH 30 Đồng USD 31 Khái quát chung 31 The Federal Reserve Board (FED) -Cơ quan điều hành sách tiền tệ Mỹ 36 Những đặc tính quan trọng đồng USD 38 Những số kinh tế đặc biệt quan trọng đồng USD 51 Đồng EUR 52 Khái quát chung 52 The European Central Bank (ECB)- quan điều hành sách tiền tệ EMU 53 Các đặc điểm đồng tiền chung châu âu (EUR) 56 Phát hành www.viet-trader.net Giao dịch thành công với phân tích liên thị trƣờng Các số kinh tế quan trọng đồng tiền chung 62 Đồng bảng Anh (GBP) 65 Khái quát chung 65 Bank of England (BoE)- Ngân hàng trung ƣơng Anh 66 Những đặc điểm quan trọng đồng bảng (GBP) 68 Những số kinh tế quan trọng đồng bảng (GBP) 72 Đồng yên Nhật (JPY) 73 Khái quát chung 73 Ngân hàng trung ƣơng Nhật Bản BOJ 73 Những đặc điểm quan trọng đồng JPY 75 Đô la Úc Châu (AUD) 82 Ngân hàng trung ƣơng Canada 98 Đặc điểm đồng CAD 99 Đồng NZD 102 Khái quát chung 102 Ngân hàng trung ƣơng (Dự trữ) New Zealand 107 Đặc điểm đồng Kiwi (NZD) 109 Đồng CHF 112 Khái quát chung 112 Ngân hàng trung ƣơng Thụy Sĩ 122 Đặc điểm đồng CHF 122 CHƯƠNG III: ĐỌC HIỂU CÁC TIN TỨC VÀ CHỈ SỐ KINH TẾ 126 NHÓM TIN TỨC VÀ CHỈ SỐ CỦA ĐỒNG USD 127 ►ISM Manufacturing PMI 127 Phát hành www.viet-trader.net Giao dịch thành công với phân tích liên thị trƣờng ►ADP Non- Farm employment change 128 ► ISM Non- Manufacturing PMI 128 ► Unemployment Claims 129 ► Non- Farm employment change 129 ► Trade Balance 130 ►Unemployment rate 130 ► Retail Sales 131 ► Core Retail Sales 131 ► Produce Price Index (PPI) 131 ► Prelim UoM Consummer Sentiment 132 ► Building Permits 132 ►CPI- Consumer Price Index Core CPI (Trích: VC Document) 133 ► CB Consummer Confidence 135 ► New home sales 136 ► Core Durable Goods Orders m/m 137 ►Gross Domestic Product (GDP) 137 ►Wholesale trade 137 ►FOMC Meeting Minutes 138 ► Fed Chairman Testifies 138 ► Federel Fund Rate & FOMC Statements 138 ►Export price 138 ►Import price 139 ►Core PPI 139 ► Everage Hours Earnings (AHE) 139 NHÓM TIN TỨC VÀ CHỈ SỐ CỦA ĐỒNG TIỀN CHUNG EUR 141 ► German Prelim CPI m/m 141 ► CPI Flash Estimates y/y 141 ► European Court of Justice Ruling 141 Phát hành www.viet-trader.net Giao dịch thành công với phân tích liên thị trƣờng ► German ZEW economic sentiment 142 ► Minimum Bid Rate 142 ► ECB Press Conference 142 ► French Flash Manufacturing PMI 143 ► German Flash Manufacturing PMI 143 ► German Ifo Business Climate 143 ► Eurogroup Meetings 143 ► ECB Monetary Policy Meeting Accounts 143 NHÓM TIN TỨC VÀ CHỈ SỐ CỦA ĐỒNG BẢNG ANH 145 ► Manufacturing PMI 145 ► Contruction PMI 145 ► Services PMI 145 ► Official Bank Rate 145 ► Manufacturing Production m/m 145 ► CPI m/m 146 ► Everage Earning Index 3m/y 146 ►Claimant Count Change 146 ►MPC Official Bank Rate Votes 146 ►Retail Sales m/m 146 ►Prelim GDP q/q 147 ►BoE Inflation Report 147 ►Inflation Report Hearings 147 NHÓM TIN TỨC CỦA ĐỒNG YÊN NHẬT BẢN (JPY) 148 ►Monetary Policy Statement 148 ►BOJ Press Conference 149 ► Prelim GDP q/q 149 NHÓM TIN TỨC CỦA ĐỒNG ĐÔ CANADA (CAD) 150 Phát hành www.viet-trader.net Giao dịch thành công với phân tích liên thị trƣờng ► Trade banlance 150 ► Ivey PMI 150 ► Building Permits 150 ► Emploment Change 150 ► Unemployment Rate 150 ► Manufacturing Sales m/m 150 ► Wholesale Sales m/m 150 ► BOC Monetary Policy Report 151 ► Core CPI m/m 151 ► Core Retail Sales 151 ► GDP m/m 151 NHÓM TIN TỨC CỦA ĐỒNG TIỀN ÚC (AUD) 152 ► Trade banlance 152 ► Building Approvals m/m 152 ► Retail Sales 152 ► Employment Change 152 ► Unemployment Rate 152 ► NAB Business Confidence 152 ► PPI q/q 152 NHÓM TIN TỨC CỦA ĐỒNG KIWI NZD 153 ► GDT Price index 153 ►NZIER Business Confidence 154 ►CPI q/q 154 ►Official Cash Rate 154 ►RBNZ Rate Statement 154 ►Trade Banlance 154 ►Employment Change q/q 154 Phát hành www.viet-trader.net Giao dịch thành công với phân tích liên thị trƣờng ►Unemployment Rate 154 ►Reatail Sales q/q 154 ►PPI Input q/q 155 ►ANZ Business Confidence 155 NHÓM CHỈ SỐ CỦA ĐỒNG TIỀN THỤY SĨ CHF 156 ►Libor Rate 156 ►SNB Chairman Speaks 156 CHƯƠNG IV: THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ ĐỊA CHÍNH TRỊ TRONG PHÂN TÍCH CĂN BẢN 157 Lịch sử Tiền pháp định 157 Ba kiện lớn giai đoạn 1914- 1945 163 Đại chiến giới lần I (1914- 1918) 163 Đại khủng hoảng kinh tế 1929- 1933 166 Đại chiến giới lần II (1939- 1945) 168 Một trật tự cho giới thay đổi 169 Vai trò Mỹ tiến trình hình thành trật tự giới 170 Bộ ba Liên hiệp quốc, Ngân hàng giới Quỹ tiền tệ quốc tế tổ chức lớn trực tiếp dẫn dắt giới tham gia vào phủ toàn cầu 172 Liên hiệp quốc (or Liên hợp quốc) 172 Ngân hàng giới 174 Quỹ tiền tệ quốc tế IMF 175 Đặc trƣng vùng Trung Đông- nơi thƣờng xuyên xảy xung đột địa trị 182 Nhìn luận tƣơng lai 194 Phát hành www.viet-trader.net Giao dịch thành công với phân tích liên thị trƣờng CHƯƠNG V: KHỦNG HOẢNG 2008 DƯỚI CON MẮT CỦA NHÀ PHÂN TÍCH LIÊN THỊ TRƯỜNG 196 NGUYÊN NHÂN CƠ BẢN CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG 196 DIỄN BIẾN KHỦNG HOẢNG 203 KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH 2008 DƢỚI GÓC NHÌN LIÊN THỊ TRƢỜNG 205 GÓC NHÌN LIÊN THỊ TRƢỜNG CHO CURRENCY TRADER NĂM KHỦNG HOẢNG 2008 207 GÓC NHÌN LIÊN THỊ TRƢỜNG CHO STOCK TRADER 215 CHƯƠNG VI: CÁC QUY LUẬT LIÊN THỊ TRƯỜNG PHỔ BIẾN 222 BỐN BỘ PHẬN CẤU THÀNH CỦA FINANCIAL MARKET 222 Thị trƣờng trái phiếu 222 Thị trƣờng tiền tệ 229 Thị trƣờng hàng hóa 232 Thị trƣờng cổ phiếu 234 CÁC QUY LUẬT LIÊN THỊ TRƢỜNG PHỔ BIẾN 235 Trái phiếu hàng hóa invese relationship 239 Giao dịch Gold 241 Mối quan hệ nghịch đảo hàng hóa tiền tệ 244 Sử dụng số CRB index thay cho số CPI phân tích tƣơng quan thị trƣờng hàng hóa thị trƣờng tiền tệ 246 Mối quan hệ thị trƣờng trái phiếu cổ phiếu 248 Bản chất phân tích liên thị trƣờng thật việc xác định chu kỳ kinh tế 251 Tổng kết năm nguyên tắc giao dịch liên thị trƣờng John Murphy: 252 Phát hành www.viet-trader.net Giao dịch thành công với phân tích liên thị trƣờng PHẦN HAI: KẾT HỢP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VÀ PHÂN TÍCH CĂN BẢN 256 CHƯƠNG VII: TỔNG HỢP CÁC CANDLESTICK FORMATION, CHART PATTERN TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 257 Tổng hợp candlestick formation 258 Tổng hợp chart patterns xác định trend chủ 263 ►Bullish rising wedge 263 ►Bearish falling wedge 265 ► Head and Shoulder pattern 266 ►Double bottom 268 ►Diamond pattern 270 ►Broadening top and bottom reversal 271 ►Triple top and bottom 272 ►(Cascade) waterfall pattern 274 ►Rolling Over pattern 275 CHƯƠNG VIII: KẾT HỢP PHÂN TÍCH CƠ BẢN VÀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 277 Thí dụ 1: 277 Thí dụ 2: 283 Thí dụ 3: 286 Thí dụ 4: 291 Thí dụ 5: 295 Thí dụ 6: 298 Thí dụ 7: 302 Thí dụ 8: 306 Thí dụ 9: 310 Phát hành www.viet-trader.net Giao dịch thành công với phân tích liên thị trƣờng CHƯƠNG IX: TỔNG KẾT CÁC VẤN ĐỀ TRONG GIAO DỊCH NGOẠI HỐI 314 ►Trading rule #1: Market sentiment is the most importance thing 314 ►Trading rule #2: Tập trung kiểm soát thân Đừng cố gắng kiểm soát thị trƣờng 315 ►Trading rule #3: Big picture Hãy nhìn toàn cảnh thị trƣờng 316 ►Trading rule #4: No high price, nor low price 316 ►Trading rule #5: Xu hƣớng bạn 317 ►Trading rule #6: Định trend chart lớn, mua bán chart nhỏ 317 ►Trading rule #7: Stick to method of trading not trading system 318 ►Trading rule #8: Thua lỗ phần tất yếu chơi 319 ►Trading rule #9: Let profit run 319 ►Trading rule #10: Stop loss Tiền mạng sống trader 320 PHỤ LỤC: HƯỚNG DẪN DOWNLOAD SỐ LIỆU VÀ THỰC HÀNH TRÊN EXCEL 321 Thực hành so sánh mức chênh lệch lợi tức trái phủ phủ xu hƣớng cặp tiền tƣơng ứng 322 Thực hành sử dụng Gold xác định sức mạnh, yếu đồng tiền 333 Phát hành www.viet-trader.net Phụ lục 1: Hƣớng dẫn download liệu thực hành phân tích excel Hình 0.1: Tƣơng quan cặp tiền GBPUSD mức chênh lệch lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm Anh Mỹ Ý tƣởng giao dịch cặp GBPUSD trader thay quan sát diễn biến thân cặp tiền nên nhìn qua mức độ chênh lệch lợi tức nhƣ tín hiệu xác nhận hội mua bán hay xu hƣớng cặp tiền sở Ý nghĩa biểu đồ nhƣ không cần phải bàn cãi, bƣớc dƣới giúp bạn tự thực biểu đồ tƣơng tự Bƣớc 1: Download số liệu Các bạn cần có ba loại số liệu thô để vẽ nên biểu đồ dạng Cái thứ liệu tỉ giá cặp tiền GBPUSD, thứ hai lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm Anh thứ ba lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm Mỹ Để quan sát mức tƣơng quan dài hạn bạn dùng số liệu đóng cửa Tuần or Tháng Để quan sát trung ngắn hạn bạn dùng liệu đóng cửa theo ngày Dữ liệu có nhiều nguồn, số nguồn chuyên Phát hành nhất: www.viet-trader.net 323 Phụ lục 1: Hƣớng dẫn download liệu thực hành phân tích excel trang đầu tƣ www.investing.com, bạn export liệu trực tiếp từ phần mềm giao dịch MT4 liệu cặp tiền GBPUSD Phần dƣới đây, hƣớng dẫn bạn tải liệu từ trang investing Quan sát mức tƣơng quan dài hạn với liệu tháng Truy cập www.investing.com Hình: 0.2: Trang chủ Investing.com Trong biểu tƣợng ô tìm kiếm bạn gõ vào "nội dung" mà bạn cần tìm kiếm Đối với phần hƣớng dẫn nội dung lần lƣợt "GBPUSD", "UK 10-year" "U.S 10-year" cho tƣơng ứng với data cặp tiền GBPUSD, lợi tức trái phiếu 10 năm Anh lợi tức trái phiếu 10 năm Mỹ Phần dƣới hƣớng dẫn bạn tải liệu cặp tiền GBPUSD, liệu lợi tức bạn đọc thực tƣơng tự Phát hành nhất: www.viet-trader.net 324 Phụ lục 1: Hƣớng dẫn download liệu thực hành phân tích excel Hình 0.3: Gõ nội dung vào ô tìm kiếm investing Sau gõ nội dung "GBPUSD" vào ô tiềm kiếm kết xuất bên dƣới, bạn cần click vào để trang chuyển trang thông tin cặp tiền nhƣ sau: Hình 0.4: Kết tìm kiếm Phát hành nhất: www.viet-trader.net 325 Phụ lục 1: Hƣớng dẫn download liệu thực hành phân tích excel Click chọn Historical Data để đƣợc kết sau: Hình 0.6: Dữ liệu lịch sử đối tƣợng tìm kiếm Trong khung Time Frame bạn chọn theo Daily để lấy liệu theo ngày, Weekly để lấy liệu theo tuần Monthy để lấy liệu theo tháng Trong biểu tƣợng thời gian bạn click vào để lựa chọn khoảng thời gian để lấy số liệu Trong hƣớng dẫn này, lấy liệu theo tháng từ 01/ 01/2010 31/01/2015 Phát hành nhất: www.viet-trader.net 326 Phụ lục 1: Hƣớng dẫn download liệu thực hành phân tích excel Hình 0.7: Lựa chọn kiểu liệu khoảng thời gian cần tải liệu Click Apply để đƣợc sheet data nhƣ dƣới đây: Hình 0.8: Kết tìm kiếm Phát hành nhất: www.viet-trader.net 327 Phụ lục 1: Hƣớng dẫn download liệu thực hành phân tích excel Bôi đen vùng liệu để copy paste vào bảng tính excel nhƣ sau: Hình 0.9: Copy liệu vào bảng tính excel Lƣu ý để copy paste đƣợc số liệu nhƣ bên bạn paste thay nhấn Ctrl V, bạn click chuột phải chọn Paste Specials chọn Unicode text nhấn OK Sau paste xong bạn xóa bỏ liệu cột C, D, E F mức giá Mở cửa, Cao nhất, Thấp mức thay đổi giá so với kỳ trƣớc Cột B giá đóng nên cần giữ lại Thực tƣơng tự với lợi tức trái phiếu kỳ hạn Anh Mỹ đồng thời chèn thêm dòng tiêu đề cột liệu để có đƣợc bảng số liệu nhƣ sau: Phát hành nhất: www.viet-trader.net 328 Phụ lục 1: Hƣớng dẫn download liệu thực hành phân tích excel Hình 0.10: Tổng hợp liệu vào chung bảng tính Lƣu ý chuỗi số liệu kéo dài xuống tận năm 2010, nhƣng trang tính dài nên chụp ảnh phần trang tính Từ số liệu bạn lấy cột D trừ cột E để tính mức chệnh lệch lợi tức (UK 10- Year Yield – U.S 10- Year Yiled) hai loại trái phiếu này, xếp cho chuỗi số liệu nằm bên cạnh chuỗi số liệu GBPUSD để tiến hành vẽ biểu đồ nhƣ sau: Phát hành nhất: www.viet-trader.net 329 Phụ lục 1: Hƣớng dẫn download liệu thực hành phân tích excel Hình 0.11: Xử lý liệu Kết đƣợc nhƣ sau: Hình 0.12: Vẽ đồ thị Phát hành nhất: www.viet-trader.net 330 Phụ lục 1: Hƣớng dẫn download liệu thực hành phân tích excel Đây biểu đồ thể mối tƣơng quan hai đối tƣợng nhƣng đƣợc vẽ mặc định với trục tung Để quan sát dễ dàng trực diện bạn phải chuyển kiểu biểu đồ hai trục Và chart nhìn chuyên nghiệp bác cần làm số thao tác nhỏ nhƣ sau: Double click vào gạch kẻ ngang rùi nhấn phím Delete để xóa đi, di chuyển thích biểu đồ vào vùng thích hợp đồng thời kéo rộng chart Để thể biểu đồ hai trục bạn click đúp vào hai đƣờng line đó, click chuột phải chọn Format Data Series , sổ bạn chọn Secondary Axis, click ok Kết qua cuối nhƣ sau: Hình 0.13: Cài đặt lại overlay chart Đây kết cuối hy vọng bạn tự thực hành đƣợc Các biểu đồ dƣới thể mức độ tƣơng quan liệu tuần ngày Tôi đƣa kết cuối để bạn đọc so sánh với kết tự thực hành khoảng thời gian Hy vọng kết bạn giống nhƣ làm Phát hành nhất: www.viet-trader.net 331 Phụ lục 1: Hƣớng dẫn download liệu thực hành phân tích excel Hình 0.14: Mức tƣơng quan chặt chẽ cặp tiền GBPUSD khác biệt lợi tức trái phiếu phủ kỳ hạn 10 năm Anh Mỹ khoảng từ 1/1/2012 đến 1/3/2015 với liệu Tuần Hình 0.15: Mức tƣơng quan chặt chẽ cặp tiền GBPUSD khác biệt lợi tức trái phiếu phủ kỳ hạn 10 năm Anh Mỹ khoảng từ 1/8/2014 đến 27/2/2015 với liệu Ngày Phát hành nhất: www.viet-trader.net 332 Phụ lục 1: Hƣớng dẫn download liệu thực hành phân tích excel Thực hành sử dụng Gold xác định sức mạnh, yếu đồng tiền Truy cập trang tin investing tải liệu tƣơng tự nhƣ hƣớng dẫn bên Với mục đích vừa hoàn thành nội dung phần vừa để phục vụ phân tích liệu cho tháng trading Phần dƣới tải tải liệu Daily khoảng thời gian từ 01/08/2014 đến thời điểm 01/03/2015 Kết nhƣ bảng tính dƣới đây: Hình 0.17: Tổng hợp liệu từ Investing Bằng cách lấy cặp XAUUSD chia lần lƣợt cho cặp lại sheet bên bạn lần lƣợt thu đƣợc mức giá GOLD (XAU) so với đồng tiền Kết thu đƣợc nhƣ trang tính dƣới đây: Phát hành nhất: www.viet-trader.net 333 Phụ lục 1: Hƣớng dẫn download liệu thực hành phân tích excel Hình 0.18: Xử lý liệu bƣớc Bây bạn có giá vàng tính đồng tiền tƣơng ứng Tuy nhiên liệu chƣa cho bạn biết xu hƣớng tăng giảm vàng với đồng tiền mạnh yếu Để biết đƣợc điều này, bạn cần phải lựa chọn thời điểm làm gốc quy đổi giá vàng ngày khác thời điểm gốc Trong ví dụ lựa chọn ngày 01/08/2014 kỳ gốc so sánh có giá trị 100 Các ngày khác đƣợc quy đổi lại theo giá trị mốc Kết thu đƣợc nhƣ sheet bên dƣới: Phát hành nhất: www.viet-trader.net 334 Phụ lục 1: Hƣớng dẫn download liệu thực hành phân tích excel Hình 0.19: Xử lý liệu bƣớc hai Tới công việc coi nhƣ hoàn thành Các bạn cần chọn tất vùng liệu bên trên, chọn Insert, vùng Chart bạn chọn Line, click vào kiểu biểu đồ bạn muốn vẽ Biểu đồ bạn thao tác giống với phần hƣớng dẫn bond yield để đƣợc chart nhƣ bên dƣới Phát hành nhất: www.viet-trader.net 335 Phụ lục 1: Hƣớng dẫn download liệu thực hành phân tích excel Hình 0.20: Kết sử dụng gold định giá tiền tệ Phát hành nhất: www.viet-trader.net 336 Phụ lục 1: Hƣớng dẫn download liệu thực hành phân tích excel Từ biểu đồ bạn rút số kết luận: Đồng tiền mạnh đô la Mỹ (nằm dƣới cùng), đồng tiền yếu đồng tiền chung châu âu EUR; đồng tiền có xu hƣớng trở thành đồng tiền mạnh đồng Kiwi (NZD) tất đồng tiền khác có xu hƣớng “vọt” lên rõ ràng so với thằng em Ý tƣởng giao dịch sinh từ biểu đồ GO SHORT cặp tiền EURNZD Thời điểm tác giả viết phần 01/03/2015 Không biết hôm bạn đọc đọc tới phần ngày Nhƣng có đề nghị bạn thử check lại xem liệu giao dịch Short EURNZD tính từ 01/03/2015 liệu lệnh thu lời hay không Phát hành nhất: www.viet-trader.net 337 ... hàng trade VAI TRÕ CỦA PHÂN TÍCH CƠ BẢN TRONG PHÂN TÍCH LIÊN THỊ TRƯỜNG Phân tích đóng vai trò tảng phân tích liên thị trƣờng Cũng mà ranh giới phân tích (FA) phân tích liên thị Phát hành tại: www.viet-trader.net... đề phân tích quy luật liên thị trƣờng phổ biến 17 CHƯƠNG Chƣơng I: Tổng quan phân tích liên thị trƣờng TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH LIÊN THỊ TRƯỜNG TIỀN ĐỀ, KHÁI NIỆM CỦA PHÂN TÍCH LIÊN THỊ TRƯỜNG Thị. .. KHÁI NIỆM CỦA PHÂN TÍCH LIÊN THỊ TRƢỜNG 18 VAI TRÒ CỦA PHÂN TÍCH CƠ BẢN TRONG PHÂN TÍCH LIÊN THỊ TRƢỜNG 20 VAI TRÒ CỦA PHÂN TÍCH KỸ THUẬT (TA) TRONG PHÂN TÍCH LIÊN THỊ TRƢỜNG (IA)