Dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất gạch nung Tuy nel Chúc các bạn thành công trong công việc và cuộc sống Có gì liên lạc với mình nhé Cộng tác với các bạn là mục đích của mình ............................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH NUNG TUYNEL ĐỊA ĐIỂM : ……………………………………………… CHỦ ĐẦU TƢ : CÔNG TY … - Tháng 10 năm 2011 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH NUNG TUYNEL CHỦ ĐẦU TƢ CÔNG TY ………… ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG PHƢƠNG ANH … - Tháng 10 năm 2011 MỤC LỤC CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tƣ I.2 Mô tả sơ dự án I.3 Cơ sở pháp lý CHƢƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƢ II.1 Mục tiêu dự án II.2 Sự cần thiết phải đầu tƣ CHƢƠNG III: NGHIÊN CỨU THỊ TRƢỜNG III.1 Kinh tế Việt Nam tháng năm 2011 III.2 Thị trƣờng gạch tuynel III.2.1 Sản phẩm III.2.2 Thực trạng cung cầu III.2.3 Nghiên cứu cạnh tranh CHƢƠNG IV: PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG ĐẦU TƢ 10 IV.1 Điều kiện tự nhiên 10 IV.1.1 Vị trí địa lý 10 IV.1.2 Địa hình 10 IV.1.3 Địa chất 10 IV.1.4 Khí hậu 10 IV.2 Hiện trạng khu đất xây dựng dự án 11 IV.2.1 Hiện trạng sử dụng đất 11 IV.2.2 Nơi tiếp nhận chất thải từ dự án 11 IV.3 Nhận xét chung 11 CHƢƠNG V: QUY MÔ SẢN XUẤT, KINH DOANH 12 V.1 Phạm vi dự án 12 V.2 Quy trình hoạt động 12 V.3 Danh mục sản lƣợng sản phẩm 13 CHƢƠNG VI: NHU CẦU NGUYÊN NHIÊN VẬT LIỆU 14 VI.1 Danh mục nguyên vật liệu 14 VI.2 Sét 15 VI.2.1 Thành phần hóa học sét 15 VI.2.2 Tính lý hóa sét 15 CHƢƠNG VII: GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ 15 VII.1 Lò nung 15 VII.2 Nhà máy 16 VII.3 Kho nguyên liệu 16 VII.3.1 Kiến trúc 16 VII.3.2 Kết cấu 16 CHƢƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 17 VIII.1 Đánh giá tác động môi trƣờng 17 VIII.1.1 Giới thiệu chung 17 VIII.1.2 Các quy định hƣớng dẫn môi trƣờng 17 VIII.2 Các tác động môi trƣờng 18 VIII.2.1 Giai đoạn thi công, xây dựng 18 VIII.2.2 Giai đoạn dự án vào hoạt động 18 VIII.3 Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trƣờng 19 VIII.3.1 Giảm thiểu ô nhiễm giai đoạn thi công xây dựng 19 VIII.3.2 Giảm thiểu ô nhiễm giai đoạn dự đoán vào hoạt động 19 CHƢƠNG IX: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN 21 IX.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tƣ 21 IX.2 Nội dung tổng mức đầu tƣ 22 IX.2.1 Nội dung 22 IX.2.2 Kết tổng mức đầu tƣ 25 CHƢƠNG X: NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ CỦA DỰ ÁN 26 X.1 Nguồn vốn đầu tƣ dự án 26 X.1.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tƣ 26 X.1.2 Tiến độ sử dụng vốn 26 X.1.3 Nguồn vốn thực dự án 27 X.2 Phƣơng án hoàn trả vốn vay 28 CHƢƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH 29 XI.1 Các giả định kinh tế sở tính toán 29 XI.2 Tính toán chi phí 29 XI.3 Doanh thu từ dự án 33 XI.4 Các tiêu kinh tế dự án 36 XI.5 Đánh giá ảnh hƣởng kinh tế - xã hội 38 CHƢƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 38 XII.1 Kiến nghị 38 XII.2 Kiến nghị 38 Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tƣ Chủ đầu tƣ Giấy phép kinh doanh Đăng ký lần đầu Đăng ký thay đổi lần Đại diện pháp luật Chức vụ Địa trụ sở : Công ty ………………………………………………… : ………………………………………………………… : ………………………………………………………… : ………………………………………………………… : ………………………………………………………… : Giám đốc : ………………………………………………………… I.2 Mô tả sơ dự án Tên dự án Địa điểm xây dựng Lô đất số Hình thức đầu tƣ : Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel ………………… : ………………………………………………………… : ………………………………………………………… : Đầu tƣ xây dựng I.3 Cơ sở pháp lý Văn pháp lý Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tƣ số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Nhà 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình; Đơn vị tƣ vấn: Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phƣơng Anh http://xaydungduan.com.vn/ Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel - Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp; Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng; Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trƣờng khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, chƣơng trình dự án phát triển; Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc qui định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trƣờng; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trƣờng; Thông tƣ số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ xây dựng hƣớng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng; Thông tƣ số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 Bộ Xây dựng hƣớng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình; Thông tƣ số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ Xây dựng hƣớng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng; Thông tƣ số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 Bộ Tài hƣớng dẫn toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nƣớc; Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện công trình, ống phụ tùng ống, bảo ôn đƣờng ống, phụ tùng thiết bị khai thác nƣớc ngầm; Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng; Thông tƣ số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 Bộ Tài nguyên Môi trƣờng hƣớng dẫn đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng cam kết bảo vệ môi trƣờng; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình; Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lƣợng công trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP; Định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng công trình; Quyết định số 167/2001/QĐ-TTg ngày 26/10/2001 Thủ tƣớng Chính phủ số biện pháp sách phát triển bò sữa Việt Nam giai đoạn 2001-2010 Các văn khác Nhà nƣớc liên quan đến lập Tổng mức đầu tƣ, tổng dự toán dự toán công trình Các tiêu chuẩn Việt Nam Đơn vị tƣ vấn: Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phƣơng Anh http://xaydungduan.com.vn/ Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Dự án Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel đƣợc thực tiêu chuẩn, quy chuẩn nhƣ sau: TCXDVN 4730-1989 : Tiêu chuẩn Sản xuất gạch nung - Yêu cầu chung an toàn TCVN 1451- 1998 : Tiêu chuẩn cho gạch đặc đất sét nung TCVN 1450-1998 : Tiêu chuẩn 1450:1998 cho gạch rỗng đất sét nung Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, xuất 1997-BXD); Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD); TCVN 2737-1995 : Tải trọng tác động- Tiêu chuẩn thiết kế; TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính toán thành phần động tải trọng gió theo TCVN 2737 -1995; TCVN 375-2006 : Thiết kế công trình chống động đất; TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nhà công trình; TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt sử dụng; TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật; TCVN 2622-1995 : PCCC cho nhà, công trình yêu cầu thiết kế; TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy; TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung thiết kế; TCXD 33-1985 : Cấp nƣớc - mạng lƣới bên công trình - Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nƣớc - quy phạm quản lý kỹ thuật; TCXD 51-1984 : Thoát nƣớc - mạng lƣới bên công trình Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 4474-1987 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống thoát nƣớc nhà; TCVN 4473:1988 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nƣớc bên trong; TCVN 6772 : Tiêu chuẩn chất lƣợng nƣớc nƣớc thải sinh hoạt; TCVN 188-1996 : Tiêu chuẩn nƣớc thải đô thị; TCVN 5687-1992 : Tiêu chuẩn thiết kế thông gió - điều tiết không khí - sƣởi ấm; TCXDVN 175:2005 : Tiêu chuẩn thiết kế độ ồn tối đa cho phép; 11TCN 19-84 : Đƣờng dây điện; 11TCN 21-84 : Thiết bị phân phối trạm biến thế; TCXD 95-1983 : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên công trình dân dụng; TCXD 25-1991 : Tiêu chuẩn đặt đƣờng dây dẫn điện nhà công trình công cộng; TCXD 27-1991 : Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện nhà công trình công cộng; TCVN-46-89 : Chống sét cho công trình xây dựng; EVN : Yêu cầu ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam) Đơn vị tƣ vấn: Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phƣơng Anh http://xaydungduan.com.vn/ Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel CHƢƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƢ II.1 Mục tiêu dự án Dự án đầu tƣ xây dựng nhà máy sản xuất gạch nung tuynel đƣợc tiến hành nhằm đạt đƣợc mục tiêu sau: Xây dựng Nhà máy sản xuất gạch tuynel với công suất 50 triệu viên gạch/năm Sử dụng sản phẩm gạch tuynel để cung cấp cho đơn vị có nhu cầu xây dựng thị trƣờng Đáp ứng nhu cầu gạch nung cho xây dựng địa phƣơng, khu công nghiệp tỉnh, tỉnh lân cận nhƣ tỉnh Nam nói chung Tạo dựng, nâng cao sở hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế xã hội khu vực dự án khu vực xung quanh Tăng hiệu huy động nguồn vốn vật tƣ công ty vào việc sản xuất, tạo nhiều cải vật chất, tạo thêm nhiều lao động cho xã hội, góp phần vào việc phát triển kinh tế khu vực Tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho ngƣời lao động thu nhập đáng cho nhà đầu tƣ Góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách địa phƣơng Nhằm đáp ứng chủ trƣơng đầu tƣ xây dựng phát triển kinh tế công ty phù hợp với quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Góp phần đa ngành sản xuất vật liệu xây dựng địa phƣơng huyện thành ngành sản xuất đa sản xuất công nghiệp nông thôn II.2 Sự cần thiết phải đầu tƣ Theo số liệu Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, năm 2010 ngành xây dựng nƣớc sử dụng 25 tỷ viên gạch quy chuẩn (tổng sản lƣợng năm 2010 nƣớc ta sản xuất khoảng 23 tỷ viên) Ƣớc tính nhu cầu nƣớc năm 2015 32 tỷ viên năm 2020 cần tới 42 tỷ viên Riêng với tỉnh , sản lƣợng sản xuất gạch đáp ứng đƣợc 1/3/ nhu cầu Vì với lực sản xuất nƣớc nói chung tỉnh nói riêng không đáp ứng đủ nhu cầu Hiện nƣớc có khoảng 24.000 sở sản xuất gạch thủ công, sản lƣợng gạch thủ công chiếm 50% tổng sản lƣợng nƣớc Lò gạch thủ công gây tác hại nghiêm trọng đến môi trƣờng, sản xuất nông nghiệp sinh hoạt cộng đồng dân cƣ Theo Quyết định 115/2001/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2010, xóa bỏ tất lò gạch thủ công vào năm 2010 Nhu cầu tăng tƣơng lai nhƣng lực sản xuất thu hẹp thực quy định nhà nƣớc tạo thiếu hụt nhu cầu vật liệu phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa địa phƣơng Với định hƣớng công nghiệp hóa, kích cầu tiêu dùng đầu tƣ, phát triển mạnh sở hạ tầng, công nghiệp nhà tăng trƣởng bình quân 35%/năm từ đến 2030, sản xuất gạch cần thiết để phát triển nhƣng phải đảm bảo môi trƣờng Bên cạnh đó, khu vực phụ cận, đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh đầu tƣ mạnh khu công nghiệp, đô thị nên nhu cầu gạch xây dựng lớn Đây điều kiện thuận lợi để đầu tƣ xây dựng dây chuyền sản xuất gạch công nghệ cao địa bàn Vì việc sử Đơn vị tƣ vấn: Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phƣơng Anh http://xaydungduan.com.vn/ Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel -dụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trƣờng trở thành xu hƣớng ngành công nghiệp Vật liệu xây dựng Tóm lại, để đáp ứng nhu cầu xây dựng giai đoạn năm tới Công ty triển khai Dự án đầu tƣ xây dựng Nhà máy sản xuất gạch tuynel với công suất 50 triệu viên/năm hƣớng đắn kịp thời giai đoạn CHƢƠNG III: NGHIÊN CỨU THỊ TRƢỜNG III.1 Kinh tế Việt Nam tháng năm 2011 Theo báo cáo Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trƣởng tổng sản phẩm nƣớc (GDP) chín tháng năm 2011 ƣớc tính tăng 5.76% so với kỳ năm 2010 Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 2.39%, đóng góp 0.39 điểm phần trăm vào mức tăng trƣởng chung; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 6.62%, đóng góp 2.76 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6.24%, đóng góp 2.61 điểm phần trăm Kim ngạch hàng hoá xuất chín tháng năm tăng cao so với kỳ năm 2010 mặt đơn giá xuất thị trƣờng nhiều mặt hàng tăng nhƣ: Giá hạt tiêu tăng 68.8%; giá cao su tăng 56%; giá cà phê tăng 53.1%; giá dầu thô tăng 46.5%; giá xăng dầu tăng 40.9%; giá sắn sản phẩm sắn tăng 23.5% Mặt khác, lƣợng xuất số mặt hàng tăng nhân tố làm tăng kim ngạch hàng hóa xuất chín tháng năm nhƣ: Lƣợng xuất sắn sản phẩm sắn tăng 52%; xăng dầu tăng 21%; hạt tiêu tăng 15%; gạo tăng 13%; cà phê tăng 7%; dầu thô tăng 4%; cao su tăng 2.4% Nếu loại trừ yếu tố tăng giá kim ngạch hàng hóa xuất chín tháng năm tăng 13.3% so với kỳ năm 2010 Trong chín tháng năm nay, kim ngạch nhập nhiều mặt hàng tăng so với kỳ năm trƣớc, đó: Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt … tỷ USD, tăng 13.3%; xăng dầu đạt ……… tỷ USD, tăng 59.6%; vải đạt …… tỷ USD, tăng 31%; sắt thép đạt …… tỷ USD, tăng 7.8%; điện tử, máy tính linh kiện đạt … tỷ USD, tăng 30.4%; chất dẻo đạt …… tỷ USD, tăng 29.2%; nguyên phụ liệu dệt, may, giày dép đạt …… tỷ USD, tăng 14.8%; hóa chất đạt ….tỷ USD, tăng 33%; ôtô đạt … tỷ USD, tăng 13.9% (trong ôtô nguyên đạt 840 triệu USD, tăng 22.1%) Đơn giá nhập bình quân thị trƣờng đa số mặt chủ yếu tăng nguyên nhân đẩy kim ngạch hàng hóa nhập tăng nhƣ: Giá xăng dầu tăng 48%; giá khí đốt hoá lỏng tăng 20%; giá phân bón tăng 25%; giá cao su tăng 27%; giá sợi dệt tăng 32% Nếu loại trừ yếu tố tăng giá kim ngạch hàng hóa nhập chín tháng năm tăng 9.4% so với kỳ năm 2010 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân chín tháng năm 2011 tăng 18.16% so với bình quân kỳ năm 2010 Chỉ số giá bán sản phẩm ngƣời sản xuất hàng nông, lâm nghiệp thủy sản chín tháng năm tăng 31.31% so với kỳ năm trƣớc, số giá quý III/2011 tăng 6.95% so với quý trƣớc tăng 38.77% so với kỳ năm 2010 Chỉ số giá bán sản phẩm ngƣời sản xuất hàng công nghiệp chín tháng năm 2011 tăng 18.26% so với kỳ năm trƣớc, số giá quý III/2011 tăng 4.11% so với quý trƣớc tăng 21.35% so với kỳ năm 2010 Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất chín tháng năm 2011 tăng 20.53% so với kỳ năm trƣớc, số giá quý III/2011 tăng 4.78% so với quý Đơn vị tƣ vấn: Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phƣơng Anh http://xaydungduan.com.vn/ Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel -trƣớc tăng 25.16% so với kỳ năm trƣớc Chỉ số giá cƣớc vận tải chín tháng năm 2011 tăng 17.76% so với kỳ năm trƣớc, số giá quý III/2011 tăng 2.92% so với quý trƣớc tăng 21.23% so với kỳ năm 2010 Chỉ số giá xuất hàng hoá chín tháng năm 2011 tăng 19,49% so với kỳ năm trƣớc, số giá quý III/2011 tăng 21.22% so với quý trƣớc tăng 36.20% so với kỳ năm 2010 Chỉ số giá nhập hàng hoá chín tháng năm 2011 tăng 16.03% so với kỳ năm trƣớc, số giá quý III/2011 tăng 22.46% so với quý trƣớc tăng 30.87% so với kỳ năm 2010 III.2 Thị trƣờng gạch tuynel III.2.1 Sản phẩm Cho đến gạch nung (gạch lỗ: gạch xây nhà - gạch xây tƣờng, gạch ống, gạch đinh, gạch nửa, ) loại gạch đƣợc dùng nhiều để xây dựng nhà Tuy nhiên việc sản xuất, khai thác nguyên liệu đốt lò để nung gạch gây tác hại lớn môi trƣờng Việc thay hoàn toàn lò nung thủ công truyền thống công nghệ sản xuất gạch tuynel đại cải thiện đƣợc đáng kể chất lƣợng, thẩm mỹ, công suất ô nhiễm Gạch tuynel thị trƣờng đa dạng nhiều kích thƣớc khác Thông dụng gạch ống lỗ (quy cách 8x8x18, 9x9x19 ) gạch đinh lỗ ( quy cách 4x8x18, 4.5x9x19 ) Ngoài có loại gạch ống nửa ( demi ), gạch lỗ, gạch lỗ, gạch đặc, gạch tàu, gạch chống nóng, gạch ốp tƣờng, thịnh hành III.2.2 Thực trạng cung cầu Căn vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quy hoạch phát triển công nghiệp địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến năm 2020 nhiều dự án đầu tƣ vào tỉnh, nhu cầu vật liệu xây dựng lớn, vật liệu xây dựng gạch vật tƣ thiếu Theo kết khảo sát Công ty sở sản xuất gạch ngói huyện tỉnh tổng sản lƣợng gạch sản xuất hàng năm đạt khoảng 1/3 nhu cầu sử dụng tỉnh Nhƣ hàng năm gạch phải mua từ tỉnh lân cận để phục vụ cho nhu cầu xây dựng lớn III.2.3 Nghiên cứu cạnh tranh Đối với sản phẩm gạch Tuynel có số ƣu, nhƣợc điểm sau: * Ƣu điểm: - Công nghệ đốt lò sử dụng than đá, không sử dụng củi, góp phần bảo vệ rừng, không gây ô nhiễm môi trƣờng sống - Giảm chi phí nhân công, dây chuyền sản xuất liên tục không nghỉ cắt đoạn - Sản phẩm đảm bảo cƣờng độ chịu lực độ bền cao, khả cách âm cách nhiệt tốt, mẩu mã đẹp, chuẩn kích thƣớc, chất lƣợng cao, giá hợp lý * Nhƣợc điểm: - Vốn đầu tƣ công nghệ cao, mặt Nhà máy lớn - Nhu cầu tiêu hao điện lớn - Đội ngũ cán quản lý phải có trình độ chuyên môn, kỹ thuật tay nghề cao Đơn vị tƣ vấn: Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phƣơng Anh http://xaydungduan.com.vn/ Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel - Chi phí đất Bao gồm chi phí mua đất san lấp mặt với diện tích tƣơng đƣơng 20,643m2, tổng chi phí ……… đồng, : - Chi phí mua đất ………đồng - Chi phí san lấp ………đồng Dự phòng phí Dự phòng phí 10% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng chi phí khác phù hợp với Thông tƣ số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 Bộ Xây dựng việc “Hƣớng dẫn lập quản lý chi phí dự án đầu tƣ xây dựng công trình” IX.2.2 Kết tổng mức đầu tƣ ĐVT: 1,000đ Hạng mục STT I GT trƣớc thuế VAT GT sau thuế Chi phí xây dựng II Giá trị thiết bị III Chi phí quản lý dự án IV Chi phí tƣ vấn đầu tƣ 4.1 Chi phí lập dự án 4.2 Chi phí thiết kế vẽ thi công 4.3 Chi phí thẩm tra tính khả thi tính hiệu dự án đầu tƣ 4.4 Chi phí thẩm tra dự toán công trình 4.5 Chi phí lập HSMT xây lắp 4.6 Chi phí lập HSMT mua sắm thiết bị 4.7 Chi phí giám sát thi công xây lắp 4.8 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị V Chi phí khác 6.1 Chi phí kiểm toán 6.2 Chi phí thẩm tra phê duyệt toán 6.3 Chi phí lâ ̣p báo cáo đánh giá tác đô ̣ng môi trƣờng Đơn vị tƣ vấn: Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phƣơng Anh http://xaydungduan.com.vn/ 25 Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel -6.4 Chi phi bảo hiểm xây dựng 6.5 Chi phí khảo sát lập dự án 6.6 Chi phí kiểm tra tính đồng hệ thống thiết bị VI Chi phí mua đất san lắp mặt VII CHI PHÍ DỰ PHÒNG=(GXl+ Gtb+Gqlda+Gtv+Gk+Gđ)*10% TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ Nhƣ vậy, để thực dự án Doanh nghiệp cần đầu tƣ số vốn ban đầu ………đồng làm tròn ………đồng CHƢƠNG X: NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ CỦA DỰ ÁN X.1 Nguồn vốn đầu tƣ dự án X.1.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tƣ ĐVT: 1,000đ STT Khoản mục chi phí Chi phí xây dựng (VNĐ) Chi phí thiết bị Chi phí tƣ vấn đầu tƣ Chi phí quản lý dự án Chi phí khác Chi phí đất Dự phòng phí TỔNG CỘNG Tổng mức đầu tƣ Thành tiền trƣớc thuế Thuế VAT Thành tiền sau thuế X.1.2 Tiến độ sử dụng vốn Đơn vị tƣ vấn: Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phƣơng Anh http://xaydungduan.com.vn/ 26 Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel -Dự trù dự án đƣợc thực vòng quý, thời gian nhằm thực từ khâu chuẩn bị hồ sơ, lập dự án đầu tƣ, khởi công hoàn thành công trình đƣa dự án vào hoạt động Kế hoạch sử dụng vốn đƣợc thực nhƣ sau: STT Thời gian Hạng mục Chi phí xây dựng (VNĐ) Chi phí thiết bị Chi phí tƣ vấn đầu tƣ Chi phí quản lý dự án Chi phí thuê đất Chi phí khác Dự phòng phí Quý IV/2011 Qúy I/2012 Quý II/2012 TỔNG Theo dự kiến nhà máy vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ quý III năm 2012 X.1.3 Nguồn vốn thực dự án STT Thời gian Hạng mục Vốn chủ sở hữu Vốn vay ngân hàng Quý IV/2011 Quý I/2012 Quý II/2012 Ghi Chú TỔNG Cộng Với tổng mức đầu tƣ ………VNĐ Trong đó: Chủ đầu tƣ bỏ vốn 30% tổng đầu tƣ tƣơng ứng với số tiền ………đồng Ngoài công ty dự định vay Ngân hàng 80% tổng vốn đầu tƣ, tức tổng số tiền cần vay ……… đồng Giả định Ngân Hàng hỗ trợ vốn vay thời gian 23 quý với mức lãi suất vay tạm tính theo mức lãi suất chung 21%/năm, nhiên kỳ vọng đƣợc cho vay với mức lãi suất ƣu đãi Phƣơng thức vay vốn: nợ gốc đƣợc ân hạn thời gian xây dựng, trả lãi vay theo dƣ nợ đầu kỳ vốn vay kỳ Bắt đầu trả nợ từ dự án vào hoạt động Trả nợ Đơn vị tƣ vấn: Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phƣơng Anh http://xaydungduan.com.vn/ 27 Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel -gốc hàng năm lãi vay tính theo dƣ nợ đầu kỳ Căn vào nhu cầu sử dụng vốn vay doanh nghiệp, tiến độ rút vốn vay trả lãi vay thời gian xây dựng đề nghị đƣợc trình bày bảng sau: Năm Quý Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ: + Lãi phát sinh + Nợ gốc Nợ cuối kỳ 2011 IV 2012 I II Số vốn vay kỳ vọng đƣợc giải ngân thành đợt nhƣ sau : vào quý IV năm 2013 ………đồng, đầu quý I năm 2012 tức với số tiền ………đồng đầu quý II năm 2012 với số tiền ………đồng Trong thời gian xây dựng cuối quý trả toàn lãi vay chƣa trả vốn gốc chƣa có nguồn doanh thu với tổng lãi vay thời gian xây dựng ………đồng Lãi vay thời gian xây dựng đƣợc chi trả số tiền dự phòng phí từ nguồn vay vốn ngân hàng Khi dự án vào khai thác kinh doanh, có nguồn thu bắt đầu trả vốn gốc Thời gian trả nợ theo quý dự tính năm với lãi suất 21%/năm, số tiền phải trả quý bao gồm lãi vay theo dƣ nợ đầu kỳ vốn gốc với khoản Qua hoạch định nguồn doanh thu, chi phí lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho thấy dự án hoạt động hiệu quả, có khả trả nợ hạn cao, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tƣ đối tác hợp tác nhƣ ngân hàng Kế hoạch vay trả nợ theo kỳ đƣợc thể cụ thể qua bảng kế hoạch vay trả nợ phần sau: X.2 Phƣơng án hoàn trả vốn vay Phƣơng án hoàn trả vốn vay đƣợc đề xuất dự án phƣơng án trả lãi nợ gốc định kỳ năm từ bắt đầu hoạt động dự án Phƣơng án hoàn trả vốn vay đƣợc thể cụ thể bảng sau: Tỷ lệ vốn vay Số tiền vay Thời hạn vay Ân hạn Lãi suất/năm Lãi suất/quý Thời hạn trả nợ Lịch trả nợ Đơn vị tƣ vấn: Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phƣơng Anh http://xaydungduan.com.vn/ 28 Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Năm Quý Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ: + Lãi phát sinh + Nợ gốc Nợ cuối kỳ 2011 IV 2012 I II III IV ………………………… Hằng quý chủ đầu tƣ phải trả vốn gốc cho số tiền vay ………đồng số tiền trả 20 quý số lãi vay chủ đầu tƣ trả kèm với lãi gốc dựa vào dƣ nợ đầu kỳ quý Theo dự kiến đến quý II/2017 chủ đầu tƣ hoàn trả nợ hạn cho ngân hàng CHƢƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH XI.1 Các giả định kinh tế sở tính toán Các thông số giả định dùng để tính toán hiệu kinh tế dự án sở tính toán dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tƣ, cụ thể nhƣ sau: - Thời gian hoạt động dự án đƣợc tính 15 năm kể từ quý III năm 2012 đến năm 2026 - Vốn chủ sở hữu 30%, vốn vay 70%; - Doanh thu dự án đƣợc tính từ sản phẩm gạch nung tuynel loại lỗ loại lỗ, tỷ lệ kinh doanh bán sỉ 60%, kinh doanh bán lẻ 40% - Chi phí hoạt động bao gồm: chi phí bảo trì, bảo hiểm; quỹ phúc lợi; chi phí vận chuyển; chi phí nhiên liệu; chi phí điện nƣớc hoạt động sản xuất ; chi phí chung - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phƣơng pháp khấu hao theo đƣờng thẳng, thời gian khấu hao đƣợc tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn Trong tính toán áp dụng thời gian khấu hao (xem phụ lục đính kèm) - Lãi suất vay nội tệ tạm tính: 21%/năm; Ân hạn quý, thời gian trả nợ năm, trả năm lần gốc lãi; - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất áp dụng 25% Các thông số giả định dùng tính toán hiệu kinh tế: XI.2 Tính toán chi phí + Chi phí bảo trì: Đơn vị tƣ vấn: Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phƣơng Anh http://xaydungduan.com.vn/ 29 Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel -Để máy móc, vật dụng đƣợc hoạt động tốt bền qua thời gian, chủ đầu tƣ trích khoảng 2.5% giá trị nhà xƣởng máy móc thiết bị để bảo trì Một năm trung bình chi khoảng ………đồng + Chi phí bảo hiểm: Chi phí cho bảo hiểm 0.5% giá trị máy móc thiết bị, nhà xƣởng Mỗi năm ƣớc tính khoảng ………đồng + Chi phí nhân công Chi phí nhân công dự án đƣợc tính dựa bảng lƣơng công nhân viên nhƣ sau : ĐVT: 1,000đ TT Chức danh Số lƣợng I Quản lý vận hành Giám đốc Phó giám đốc Kế toán - Nhân II Kế hoạch - kinh doanh Tổ chế biến gạch 20 Tổ phơi sấy Tổ đốt lò Tổng cộng 37 Phụ cấp công tác Lƣơng chức vụ Chi phí lƣơng/ tháng Tổ ng lƣơng tháng Chi phí BHXH, BHYT (tháng) Chi phí BHXH, BHYT (năm) Tổng lƣơng năm Nhân công trực tiếp Dự tính năm hoạt động doanh nghiệp chi khoảng ……… đồng để chi trả lƣơng cho công nhân viên, phí bảo hiểm khác đƣợc thực theo quy định nhƣ phần sau + Chi phí quỹ phúc lợi, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thƣởng… Theo quy định chủ đầu tƣ phải thực khoảng chi phí 20% lƣơng công nhân viên, năm đầu hoạt động với quý, ƣớc tính khoảng ……… đồng + Chi phí vận chuyển Để phục vụ cho khối lƣợng lớn hoạt động chuyên chở nguyên vật liệu, sản phẩm dự án chủ đầu tƣ trích khoảng 10% doanh thu hàng năm để chi trả cho khoảng chi phí vận chuyển Hai quý năm 2012 ƣớc tính khoảng ………đồng + Chi phí nhiên liệu chi phí điện nƣớc Trong dự án này, doanh nghiệp sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có đất sét bãi chứa đất dự án, nên tiết kiệm đƣợc khoảng chi phí đáng kể Tuy nhiên thành phẩm dự án chi phí hoạt động có khoảng đáng kể nhiên liệu vật liệu để sản xuất nhƣ than, củi, dầu, điện, nƣớc Đơn vị tƣ vấn: Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phƣơng Anh http://xaydungduan.com.vn/ 30 Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel -Chi phí nhiên liệu dự án năm vào khoảng ………đồng/mẻ lò, Chi phí điện nƣớc định mức ………đồng/mẻ lò, hàng tháng công suất hoạt động tối đa lò sản xuất 25 mẻ lò + Chi phí chung Chi phí chiếm 10% loại chi phí từ dự án Ngoài ƣớc tính theo thực chi, loại chi phí chịu tác động yếu tố nhƣ tỷ lệ trƣợt giá đƣợc chọn tính 2%/1 năm trƣợt giá, thời gian hoạt động năm, suất hoạt động dự kiến năm, Bảng tổng hợp chi phí hoạt động qua năm dự án: B1 Từ năm 2012 đến năm 2016 Năm Hạng Mục CP 2012 2013 2014 2015 2016 Năng suất hoạt động dự kiến Thời gian hoạt động Chi phí bảo trì: % giá trị tài sản (không tính tiền đất) Định mức/năm Phí bảo hiểm Chi phí nhân công Quỹ phúc lợi , bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thƣởng… Định mức /năm Chi phí vận chuyển Chi phí nhiên liệu Định mức/mẻ lò Số mẻ lò/tháng Chi phí điện nƣớc Số mẻ lò/tháng Định mức/mẻ lò Chi phí chung TỔNG CỘNG Đơn vị tƣ vấn: Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phƣơng Anh http://xaydungduan.com.vn/ 31 Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel -B2 Từ năm 2017 đếnnăm 2021 Năm 2017 2018 2019 2020 2021 Hạng Mục CP 10 Năng suất hoạt động dự kiến Thời gian hoạt động Chi phí bảo trì: % giá trị tài sản (không tính tiền đất) Định mức/năm Phí bảo hiểm Chi phí nhân công Quỹ phúc lợi , bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thƣởng… Định mức /năm Chi phí vận chuyển Chi phí nhiên liệu Định mức/mẻ lò Số mẻ lò/tháng Chi phí điện nƣớc Số mẻ lò/tháng Định mức/mẻ lò Chi phí chung TỔNG CỘNG Đơn vị tƣ vấn: Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phƣơng Anh http://xaydungduan.com.vn/ 32 Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel -B3 Từ 2022 đến năm 2026 Năm 2022 2023 2024 2025 2026 Hạng Mục CP 11 12 13 14 15 Năng suất hoạt động dự kiến Thời gian hoạt động Chi phí bảo trì: % giá trị tài sản (không tính tiền đất) Định mức/năm Phí bảo hiểm Chi phí nhân công Quỹ phúc lợi , bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thƣởng… Định mức /năm Chi phí vận chuyển Chi phí nhiên liệu Định mức/mẻ lò Số mẻ lò/tháng Chi phí điện nƣớc Số mẻ lò/tháng Định mức/mẻ lò Chi phí chung TỔNG CỘNG XI.3 Doanh thu từ dự án XI.3.1.Sản lƣợng sản xuất tiêu thụ Sản lƣợng sản xuất Bán lẻ Bán sỉ Tỷ lệ loại gạch Sản lƣợng gạch/1 mẻ lò Số mẻ lò hoạt động/tháng Công suất dự án/tháng Công suất Gạch Tuynel lỗ Công suất Gạch Tuynel lỗ Tỷ lệ bán Đơn vị tƣ vấn: Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phƣơng Anh http://xaydungduan.com.vn/ 33 Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel -Với lò sản xuất, tháng nhà máy sản xuất đƣợc 25 mẻ lò thành phẩm, với sản lƣợng gạch lò ………viên gạch/lò Trong gạch Tuynel lỗ chiếm 59% sản lƣợng gạch Tuynel lỗ (gạch đinh) chiếm 41% sản lƣợng Từ sản lƣợng sản xuất trên, ta tính đƣợc sản lƣợng tiêu thụ dựa vào tỷ lệ tồn kho loại kỳ 15%/năm XI.3.2.Giá bán thành phẩm Dựa vào mức giá thị trƣờng loại sản phẩm, doanh nghiệp chọn mức giá phù hợp cho sản phẩm dự án nhƣ bảng sau : Gía bán lẻ Giá bán sỉ Gạch Tuynel lỗ Gạch Tuynel lỗ Với mức chiết khấu giá cho sản lƣợng bán sỉ 15% so với giá bán lẻ XI.3.3 Tổng hợp doanh thu STT NĂM TÊN SẢN PHẨM Hệ số suất Thời gian hoạt động (tháng) 2012 2013 2014 2015 2016 Doanh thu gạch Tuynel lỗ 1.1 Sản xuất bán sỉ Sản lƣợng tồn kho Sản lƣợng tiêu thụ Giá bán sỉ 1.2 Sản xuất bán lẻ Sản lƣợng tồn kho Sản lƣợng tiêu thụ Giá bán lẻ Doanh thu gạch Tuynel lỗ 2.1 Sản xuất bán sỉ Sản lƣợng tồn kho Sản lƣợng tiêu thụ Giá bán sỉ 2.2 Sản lƣợng bán lẻ Sản lƣợng tồnkho Sản lƣợng tiêu thụ Đơn vị tƣ vấn: Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phƣơng Anh http://xaydungduan.com.vn/ 34 Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel -Giá bán lẻ Tổng DT/năm NĂM STT TÊN SẢN PHẨM Hệ số suất Thời gian hoạt động ( tháng) Doanh thu gạch Tuynel lỗ 1.1 Sản xuất bán sỉ Sản lƣợng tồn kho Sản lƣợng tiêu thụ Giá bán sỉ 1.2 Sản xuất bán lẻ Sản lƣợng tồn kho Sản lƣợng tiêu thụ Giá bán lẻ Doanh thu gạch Tuynel lỗ 2.1 Sản xuất bán sỉ Sản lƣợng tồn kho Sản lƣợng tiêu thụ Giá bán sỉ 2.2 Sản lƣợng bán lẻ Sản lƣợng tồnkho Sản lƣợng tiêu thụ Giá bán lẻ 2017 2018 2019 2020 2021 10 2022 2023 2024 2025 2026 Tổng DT/năm STT NĂM TÊN SẢN PHẨM Hệ số suất Thời gian hoạt động ( tháng) Doanh thu gạch Tuynel lỗ 1.1 Sản xuất bán sỉ Sản lƣợng tồn kho Sản lƣợng tiêu thụ Giá bán sỉ 1.2 Sản xuất bán lẻ Sản lƣợng tồn kho Sản lƣợng tiêu thụ Đơn vị tƣ vấn: Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phƣơng Anh http://xaydungduan.com.vn/ 35 Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel -Giá bán lẻ Doanh thu gạch Tuynel lỗ 2.1 Sản xuất bán sỉ Sản lƣợng tồn kho Sản lƣợng tiêu thụ Giá bán sỉ 2.2 Sản lƣợng bán lẻ Sản lƣợng tồnkho Sản lƣợng tiêu thụ Giá bán lẻ Tổng DT/năm Dự án vào hoạt động từ năm quý III năm 2012, giai đoạn thăm dò thị trƣờng nhƣ công nghệ yếu tố ngƣời chƣa hoàn thiện nên dự án hoạt động với khoảng 80% công suất Công suất tăng dần đạt tối đa 100% vào năm 2014 XI.4 Các tiêu kinh tế dự án Báo cáo thu nhập dự án: Năm 2012 Tổng Doanh thu Tổng chi phí Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao Chi phí lãi Vay Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN (25%) Lợi nhuận sau thuế ………………… 2013 2014 2015 2016 Thông qua bảng báo cáo thu nhập dự án, cho thấy dự án có khả sinh lợi nhuận cao ổn định qua năm Trong năm đầu dự án, tức quý III quý IV năm 2012, dự án vào hoạt động nên công suất nhƣ chi phí chƣa đƣợc tận dụng triệt để, dự án chịu lỗ khoảng ……… đồng, khoảng lỗ bao gồm chi phí khấu hao ……… đồng Dự án mang lại lợi nhuận từ năm 2013 với thu nhập sau thuế ……… đồng/năm Ngoài thu nhập từ lợi nhuận trƣớc thuế chủ đầu tƣ có khoảng thu nhập khác đƣợc tính vào chi phí chi phí khấu hao tài sản Lợi nhuận dự án tăng dần vào năm Đơn vị tƣ vấn: Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phƣơng Anh http://xaydungduan.com.vn/ 36 Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel -Bảng báo cáo ngân lƣu: Năm 2011 2012 2013 ĐVT: 1,000đ 2014 2015 NGÂN LƢU VÀO Doanh thu Vay ngân hàng Giá trị lý Tổng ngân lƣu vào NGÂN LƢU RA Chi phí đầu tƣ ban đầu Chi phí hoạt động Chi phí nợ vay Tổng ngân lƣu Ngân lƣu ròng trƣớc thuế Thuế TNDN (25%) Ngân lƣu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu (r=25%) Hiện giá ngân lƣu ròng Hiện giá tích luỹ ……………… TT Chỉ tiêu Tổng mức đầu tƣ chƣa bao gồm thuế GTGT 10% (1,000 đồng) Giá trị NPV (1,000 đồng) Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) Thời gian hoàn vốn (năm) Đánh giá Hiệu Thời gian phân tích hiệu tài dự án vòng đời 16 năm kể từ năm bắt đầu xây dựng năm lý Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm; nguồn thu từ vốn vay ngân hàng; giá trị tài sản khấu hao hết vòng 15 năm (không tính giá trị lý cuối vòng đời dự án); giá đất bán Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tƣ ban đầu mua sắm MMTB chi phí hoạt động năm (không bao gồm chi phí khấu hao), chi trả nợ vay ngân hàng gồm lãi vay vốn gốc, tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nƣớc Với suất sinh lời Chủ đầu tƣ kỳ vọng lớn lãi vay để đảm bảo khả toán nợ vay re = 22% Đơn vị tƣ vấn: Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phƣơng Anh http://xaydungduan.com.vn/ 37 Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel -Dựa vào kết ngân lƣu vào ngân lƣu ra, ta tính đƣợc số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án :NPV = ……… đồng >0 Suất sinh lời nội là: IRR = 38% Thời gian hoàn vốn tính năm (bao gồm năm đầu tƣ MMTB) Qua trình hoạch định, phân tích tính toán số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tƣ, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tƣ, khả thu hồi vốn nhanh so với kế hoạch đề XI.5 Đánh giá ảnh hƣởng kinh tế - xã hội Dự án xây dựng nhà máy sản xuất gạch nung Tuynel có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà Đóng góp vào phát triển tăng trƣởng kinh tế tỉnh nói chung huyện nói riêng Nhà nƣớc, địa phƣơng có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Bên cạnh dự án khả thi qua thông số tài nhƣ NPV = ……… đồng ; Suất sinh lời nội là: IRR = 38% ; thời gian hoà vốn sau năm kể năm xây dựng Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tƣ, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tƣ nhanh Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nƣớc giải lƣợng lao động có trình độ cao lao động trình độ cho địa phƣơng CHƢƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ XII.1 Kiến nghị Việc thực đầu tƣ Dự án xây dựng nhà máy sản xuất gạch nung tuynel góp phần vào việc bảo vệ môi trƣờng phát triển kinh tế xã hội Báo cáo thuyết minh dự án xây dựng nhà máy sản xuất gạch nung sở để nhà đầu tƣ triển khai nguồn lực để phát triển Không tiềm kinh tế thị trƣờng nguyên liệu đầu vào đầu cho sản phẩm mà dự án khả thi qua thông số tài Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tƣ niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tƣ nhanh Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nƣớc giải lƣợng lớn lực lƣợng lao động Vậy dự án thực mang lại nhiều yếu tố thuận lợi nhƣ sau: - Bảo vệ môi trƣờng - Mang lại lợi ích kinh tế cho chủ đầu tƣ - Cải thiện đời sống cho ngƣời dân - Phù hợp với định hƣớng phát triển kinh tế, chủ trƣơng kêu gọi đầu tƣ nhà nƣớc - Xét mặt kinh tế, tiêu kinh tế kỹ thuật cho thấy dự án thực mang lại nhiều hiệu XII.2 Kiến nghị Đơn vị tƣ vấn: Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phƣơng Anh http://xaydungduan.com.vn/ 38 Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel -Thị trƣờng có nhu cầu lớn vật liệu xây dựng việc đời dự án phù hợp với tình hình chung xã hội, tăng cƣờng bảo vệ môi trƣờng Hơn dự án vào hoạt động giải đƣợc công ăn việc làm, tạo thu nhập cho nhiều ngƣời Điều cho thấy dự án khả thi nhiều mặt Đề nghị quan chức tạo điều kiện giúp đỡ chủ đầu tƣ để dự án sớm thi công đƣa vào hoạt động XII.3 Cam kết chủ đầu tƣ - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trung thực, xác nội dung hồ sơ; - Chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật Việt Nam Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011 CHỦ ĐẦU TƢ …………………… Đơn vị tƣ vấn: Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phƣơng Anh http://xaydungduan.com.vn/ 39 ... khí nóng sang sấy lỏ nung tuynel đƣợc bổ sung thêm, thiếu từ hệ thống cung cấp nhiệt phụ Sau qua sấy tuynel gạch đạt độ ẩm