Mẫu số S13-DNN: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

Biểu số 05: Sổ chi tiết vật liệu năm 2001 Tên kho: đội xây dựng 2 Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Đá 20-37,5mm Qui cách phẩm chất: Tốt Đơn vị tính: m 3 Chứng từ Diễn giải TKĐƯ Đơn giá Nhập Xuất Tồn Ghi chú SH Ngày Lợng Tiền Lợng Tiền Lợng Tiền Số d đầu kỳ 01/09/2001 410 14/.9 Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 331 70.909 1.971 139.761.639 433 14/.9 Rải mặt đờng Sầm Sơn Thanh Hoá 621 70.909 1.971 139.761.639 Cộng 1.971 139.761.639 1.971 139.761.639 Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Đá 10-20mm Qui cách phẩm chất: Tốt Đơn vị tính: m 3 410 14/.9 Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 331 70.909 292 20.705.428 433 14/.9 Rải mặt đờng Sầm Sơn Thanh Hoá 621 70.909 292 20.705.428 Cộng 292 20.705.428 292 20.705.428 Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Đá 05-10mm Qui cách phẩm chất: Tốt Đơn vị tính: m 3 410 14/.9 Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 331 70.909 598 42.403.582 433 14/.9 Rải mặt đờng Sầm Sơn Thanh Hoá 621 70.909 598 42.403.582 Cộng 598 42.403.582 598 42.403.582 Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Đá 0-5mm Qui cách phẩm chất: Tốt Đơn vị tính: m 3 410 14/.9 Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 331 70.909 7,5 409.087 433 14/.9 Rải mặt đờng Sầm Sơn Thanh Hoá 621 70.909 7,5 409.087 Cộng 7,5 409.087 7,5 409.087 Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Đá thải Qui cách phẩm chất: Đạt tiêu chuẩn Đơn vị tính: m 3 410 14/.9 Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 331 34.545 187,2 6.466.824 433 14/.9 Rải mặt đờng Sầm Sơn Thanh Hoá 621 34.545 187,2 6.466.824 Cộng 187,2 6.466.824 187,2 6.466.824 Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Bột đá Qui cách phẩm chất: Đạt tiêu chuẩn Đơn vị tính: m 3 410 14/.9 Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 331 209.909 32 6.690.880 433 14/.9 Rải mặt đờng Sầm Sơn Thanh Hoá 621 209.909 32 6.690.880 Cộng 32 6.690.880 32 6.690.880 Biểu số 06: Sổ chi tiết thanh toán với ngời bán Tài khoản 331 Đối tợng: Tổ hợp sản xuất đá Thi Sơn Tháng 09 năm 2001 Ngày tháng Chứng từ Diễn giải Thời hạn đợc chiết TK Số phát sinh Số d Ngày tháng đã SH Ngày Nợ Có Nợ Có Số d đầu kỳ 1/9/2001 9/2001 034009 3/9/2001 Mua đá các loại 152 216.437.440 034009 Thuế GTGT đầu vào đ- ợc khấu trừ 153 21.643.744 UNC123 Bà Tuynh: Trả tiền mua đá 311 138.081.184 Cộng 138.081.184 238.081.184 Số d đầu kỳ 100.000.000 Ngời lập Kế toán trởng Biểu số 07: Bảng tổng hợp số phát sinh tài khoản 331 quý III năm 2001 ST T Tên đơn vị sản phẩm Số d cuối kỳ Số phát sinh trong kỳ Số d cuối kỳ Nợ Có Nợ Có Nợ Có 1 Cty XDCTGT Việt Lào (B phụ) 130.081.765 110.000.000 20.081.765 2 Cty XDGT 892 (B phụ) 122.102.000 57.966.800 180.068.800 3 Cty xây dựng Thái Bình (B phụ) 180.990.584 421.756.876 604.747.640 4 Cty hoá dầu 184.200.060 184.200.060 5 Cty xây dựng Anh Dũng 416.711.862 416.711.862 6 Cty TNHH Shell Bitumen 665.763.658 547.130.868 434.745.449 553.378.239 7 Cty vận tải thuỷ I 139.640.000 172.240.000 165.997.100 133.397.100 8 Cty cung ứng nhựa đờng 26.755.618 24.323.289 181.747.699 184.180.028 9 Cty vật t tổng hợp Thanh Hoá 10 Cty xăng dầu khu vực I 11.766.744 102.197.568 227.585.336 137.154.512 11 Tổ hợp sản xuất đá Thi Sơn 138.081.184 238.081.184 100.000.000 12 Cty đá vôi Núi nhồi 86.899.800 144.261.000 57.361.200 13 Cty xăng dầu B12 Quảng Ninh 66.457.341 71.446.072 64.275.719 59.286.988 Cộng 11.415.159.638 7.933.154.156 9.330.618.802 1.101.737.517 13.604.703.717 Số d cuối kỳ 10.965.501.554 12.505.966.200 Ngày 05 tháng 10 năm 2001 Ngời lập (đã ký) Biểu Đơn vị : Địa : Mẫu số S13 - DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ - BTC ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN) (Dùng cho TK: 131, 331) Tài khoản: Đối tượng : Loại tiền : VNĐ Ngày tháng ghi sổ A Chứng từ Diễn giải Số hi ệu Ngày tháng B C D TK đối ứng Thời hạn chiết khấu E - Cộng số phát sinh x x - Số dư cuối kỳ x x Số phát sinh Số dư N ợ C ó N ợ C ó x x - Số dư đầu kỳ - Số phát sinh kỳ x x -Sổ có trang , đánh từ trang 01 đến trang - Ngày mở sổ : Người ghi sổ ( Ký ,họ tên) Ngày tháng năm Kế toán trưởng ( Ký ,họ tên) Đơn vị:…………………… Địa chỉ:………………… Mẫu số S31-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN) (Dùng cho TK: 131, 331) Tài khoản: Đối tượng: Loại tiền: VNĐ Chứng từ Ngày, tháng ghi sổ Số hiệu Ngày, tháng Diễn giải TK đối ứng Thời hạn chiết khấu A B C D E x x x x Số phát sinh Số dư Nợ Có Nợ Có - Số dư đầu kỳ - Số phát sinh kỳ - Cộng số phát sinh - Số dư cuối kỳ x x x x - Sổ có trang, đánh số từ trang 01 đến trang - Ngày mở sổ: Ngày tháng năm Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Đơn vị : . Địa chỉ : . Mẫu số S13 - DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ - BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN) (Dùng cho TK : 131 ,331) Tài khoản: . Đối tượng : Loại tiền : VNĐ Ng ày thá ng Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Thời hạn được chiết Số phát sinh Số dư Số hiệ u Ngày tháng N ợ C ó N ợ C ó A B C D E 1 2 3 4 5 - Số dư đầu kỳ - Số phát sinh trong kỳ - Cộng số phát sinh x x x x - Số dư cuối kỳ x x x x -Sổ này có . trang , đánh từ trang 01 đến trang . - Ngày mở sổ : Ngày tháng . năm Người ghi sổ ( Ký ,họ tên) Kế toán trưởng ( Ký ,họ tên) Đơn vị…………………… mẫu số: S32- DN Địa chỉ…………………… ( Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN) BẰNG VNĐ (Dùng cho TK :131,331) Tài khoản……………………………. Đối tượng……………………………. Loại VNĐ……………………………. Ngày tháng Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Thời hạn Số phát sinh Số dư Số hiệu Ngày tháng Nợ Có Nợ Có A B C D 1 2 3 4 5 4 Số dư dầu kỳ Số phát sinh trong kỳ Số cộng phát sinh Số dư cuối kỳ - sổ này có…….trang, đánh từ số trang 01 đến trang…… - Ngày mở sổ………………. Người ghi sổ (kí và ghi rõ họ, tên) Ngày…… tháng……năm…… Kế Toán Trưởng (Kí và ghi rõ họ, tên) Đơn vị:………………………. Địa chỉ:……………………… Mẫu số: S32 – DN (Ban hành theo QĐ số: 15/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) SỔ CHI TẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN) BẰNG VIỆT NAM ĐỒNG (Dùng cho TK: 131, 331) Tài Khoản…………… Đối tượng…………… Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn Giải TK đối ứng Thời hạn được chiết khấu Số phát sinh Số dư Số hiệu Ngày tháng Nợ Có Nợ Có A B C D E 1 2 3 4 5 - Số dư đầu kỳ - Số phát sinh - Cộng số phát sinh - Số dư cuối kỳ - Sổ này có……….trang, đánh số từ 01 đến trang…………… - Ngày mở sổ…………… Ngày… tháng… năm…… Người ghi sổ (ký, họ tên) Kế toán trưởng (ký, họ tên) Đơn vị : Địa chỉ : Mẫu số S13 - DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ - BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN) (Dùng cho TK: 131, 331) Tài khoản: Đối tượng : Loại tiền : VNĐ Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Thời hạn được chiết khấu Số phát sinh Số dư Số hiệ u Ngày tháng N ợ C ó N ợ C ó A B C D E 1 2 3 4 5 - Số dư đầu kỳ - Số phát sinh trong kỳ - Cộng số phát sinh x x x x - Số dư cuối kỳ x x x x -Sổ này có trang , đánh từ trang 01 đến trang - Ngày mở sổ : Ngày tháng năm Người ghi sổ ( Ký ,họ tên) Kế toán trưởng ( Ký ,họ tên)