Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Việt An

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN Mẫu số B01-DN Đòa : Xã Hóa An - Biên Hòa - ĐN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý III năm 2012 Đơn vò tính: Đồng VN TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM MINH A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150) 100 109.571.407.227 126.479.198.184 I Tiền khoản tương đương tiền 110 11.744.425.683 17.641.224.359 11.744.425.683 6.641.224.359 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 V.01 11.000.000.000 V.02 26.944.756.384 26.298.748.534 Đầu tư ngắn hạn 121 31.400.575.157 31.494.575.157 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 (4.455.818.773) (5.195.826.623) III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 36.962.891.758 21.438.226.090 18.176.178.514 15.813.545.735 11.308.339.099 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác (138,338) 135 12.578.195.092 14.157.270.639 Dự phòng khoản phải thu khó đòi 139 (7.675.629.817) (6.678.896.494) IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác V.03 42.154.337.100 V.04 17.677.740.490 34.582.212.186 18.843.354.748 35.003.042.295 (1.165.614.258) 150 11.050.147.570 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 177.156.642 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế & khoản thuế phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác V.05 (420.830.109) 10.994.121.347 1.060.748.951 105.373.920 158 9.812.241.977 10.888.747.427 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 251.442.097.485 255.164.869.599 I Các khoản phải thu dài hạn 210 1.168.985.000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 Phảu thu dài hạn khác 218 V.07 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II Tài sản cố đònh Tài sản cố đònh hữu hình 220 221 V.08 1.168.985.000 183.103.403.363 185.965.640.202 45.142.638.616 43.613.854.566 -Nguyên giá 222 85.441.170.761 79.116.171.465 - Giá trò hao mòn lũy kế 223 (40.298.532.145) (35.502.316.899) Tài sản cố đònh thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trò hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố đònh vô hình 227 V.09 V.10 95.991.226.634 101.447.374.324 109.627.380.073 - Nguyên giá 228 111.375.242.073 - Giá trò hao mòn lũy kế 229 (15.384.015.439) (8.180.005.749) 41.969.538.113 40.904.411.312 54.884.754.655 54.957.524.368 8.704.470.468 8.704.470.468 46.180.284.187 46.253.053.900 12.284.954.467 14.241.705.029 12.284.954.467 14.241.705.029 361.013.504.712 381.644.067.783 SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư 230 V.11 240 V.12 - Nguyên giá 241 - Giá trò hao mòn lũy kế 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào Công ty 251 Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn V Tài sản dài hạn khác V.13 259 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 NGUỒN VỐN MÃ SỐ THUYẾT MINH A N PHẢI TRẢ (300= 310+320) 300 49.555.503.251 64.224.692.251 I Nợ ngắn hạn 310 47.593.235.275 62.217.847.475 23.774.012.717 34.237.949.551 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 4.843.375.517 6.530.416.502 Người mua trả tiền trước 313 310.312.716 521.046.597 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 13.949.426.707 11.954.227.205 Phải trả người lao động 315 2.100.880.142 4.311.960.000 Chi phí phải trả 316 V.17 1.516.052.333 1.336.419.598 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 1.615.019.971 3.325.828.022 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 II Nợ dài hạn 330 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.15 V.16 (515.844.828) 1.962.267.976 V.19 V.20 2.006.844.776 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạnû 337 Doanh thu chưa thực 338 Quỹ phát triển KH Công nghệ 339 B VỐN CTCP XNK THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE Ci~ntho?i: 075 3860265; Fax: 075 3860346 Nguai th\lc hi~n cong bE>thong tin: BUI KIM HIEU E>iachi: Ap 9, Xa Tan Th?ch, huy~n Chau Thanh, tinh BSn Tre E>i~ntho?i: DE>0903 837020, CQ 0753 860265-Ext:106, NR 0753 512159 Lo?i thong tin cong bE>:( ) 24h, ( ) 72h, ( ) Yeu c~u, ( ) B~t thuang, (X) E>inhky NQi dung thong tincong bE>:Bao cao tai chinh Qui 3/2012 Chung toi xin carn kSt cac thong tin cong bE>tren day la dung S\l th?t va hoan toan chiu trach nhi~rntruac phap lu?t v~ nQidung cac thong tin da cong bE> Ngay 15 thang 10 nam 2012 BUI KIM HIEU CONG TYCO PnAN.XUAT NH!P KHAU.THiJy SAN BEN TRE A.OUATEX 8INTREf) TOn Tlt{lch ChOuTIJanl Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IIInam Bang can doi ke taan Ket qua kinh daanh LLfUchuy~n tien te Thuyet minh baa caa tAi chfnh t Bin Tn - FitX: 84.75.3860346 - WebSite:www.aquatexbentre.com 2012 MAu so B 01 - DN MAu so B 02 - DN MAu so B 03 - DN MAu so B 09 - DN Miu s6 B 01 - DN Ban hanh thee QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 cua Be) tru6TIg BTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 en et Mi TIED CHI I TM l so S630/09/2012 s6 01/01/2012 I A-TAl SAN NGAN IL;.N (101=110+120+130+140+150) I BEN VA cAe KIlOAN' TUONG DUONG TIEN 100 110 Ti~n JIl~t 111 2.CAckhmin tuang du[...]... nam - XDCB how th8nh - -Tang Idu1c ~ 4. 730 .928.589 1.607.141.228 23. 751.706 .36 1 _~4.47~~7 4.57§ 4.675.407 .35 6 TAng cQng 84.566.650.7 53 4.675.407 .35 6 SAdU' ~uMoim - Gia trj hao mon liiy kS -s60d~ali~riam - Kh!u hao trong nam 50.000.756 ~- 59.102.281.175 23. 751.706 .36 1 7.905.151. 732 860.0 53. 739 4.101.754.589 -Chuy6nBDS d~utu 8.765.205.471 - - 36 .117.185.469 2.476.4 13. 333 88.562.8 83. 3 53 44.819.640.745... 640 .35 7.288 1 03. 819 .31 8 45.275.160 - kY quy, kY CU"Q'C ngAn hl.ll - DoInh thu chua th\IC hi~n - Ckkhoan phai tra, pMi nQp khac Cty CK Sai Gon ( mua CP) t.CB CNV 6i ti~n 6.705.629, 732 4.745.245.7 93 1.960 .38 3. 939 8.661.858.557 So jO/09 /2012 16 .36 5.9 93. 76i 6. 138 .35 5. 834 10.227. 637 .927 17.090.991.105 So 01/01 /2012 CQng So 30 109 /2012 2 0- V va n dai han a Yay did hIJn - V~yn¥an hang - Yay doi tuqng khac -Tlii... Trich (815.4 83. ~ " (72:094. 632 .004) qiiy KT & PL 948.9 93. 272 , - Chia co tuc 2011 - Chia c6 tlrc 2012 So cuoi kt nav (16.587.460.500) (49. 532 . 431 .500) (16.587.460.500) (49. 532 . 431 .500) ( 133 .509.2 73) 36 .625.478.874 39 9.611.195.874 ( 133 .509.2 73) - Danh gili CL TG 136 .072.070.000 277.884.007.126 (98.658.469.081) 47.688.108.955 39 2 .30 8.770.147 -( 1.821.087.540) 74.427.921 .36 8 948.9 93. 272 b- Chi tiet v60... 44.819.640.745 -4 .477.8 83. 645 629.174.000 629.174.000 -Tharih ly, nhuqng ban - 1.607.141.228 ~ 33 .2 03. 869.8'!9_ ~- 2.579.998.999 - 1. 130 .620.165 178.925.952 525.588 .33 4 2.9 13. 315.620 - Tang khac st- Giiunkhac dU'ocu6i oam 629.174.000 30 .000.7~~ 629.174.000 ban - Giiunkhac _ TSCD hihl hinh khac t - Chuyen sang BDS - Tha,nh ly; nhuqng S601/01 /2012 s6 30 /09 /2012 1 .30 9.546.117 48.668 .35 ~ Gii1tri cool,i... (72.094. 632 .004) - Mua CPQ -Trlch qiiy DTPT &:DPTC - Trich qiiy KT & PL - Chia c6 tuc 2011 - Ban CPQ - Giam khac S8 du 30 /09/2011 SD 01/01 12012 - Mua co phiftlqu:y - Ui nam 2012 -. Hom nh~p CLTG (702. 634 .174) 136 .072.070.000 277.884.007.126 136 .072.070.000 - R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr[...]... 88.843.4 79 2.335.4 51. 117 So 011 01/ 2 012 , 18 - cae khoan phai trii, phai nQp n2an han khac - Hi san thua cho' giai quyet - KiM phf cong GOan - Baohi~m xa hQi So 31/ 03/2 012 So 01/ 01/ 2 012 444.698.049 11 1.362.445 618 . 314 .937 10 6.682.407 9. 311 .494.357 9 .18 6.956,7 91 So 31/ 03/2 012 10 .227.637.927 10 ,952.635.2 71 So 01/ 01/ 2 012 , So 31/ 03/2' 012 So 01/ 01/ 2 012 - BiD hi~m y t~ - Baohi~m thAt nghi,~p - Nhj.nky quy, ky... 3.000.000 3.0QO.000 452.297 So 30/03/2 012 30.000.000.000 30.000.000.000 42.729.950.000 ( 16 .577. 812 .000) 26 .15 2 .13 8.000 So 01/ 01/ 2 012 41. 783. 014 .2 81 41. 792.746.373 41. 783. 014 .2 81 So 31/ 12/2 011 22.506.728.938 41. 792.746.373 s6 01/ 01/ 2 011 26.968.2 51. 448 22.506.728.938 So 31/ 03/2 012 26.968.2 51. 448 So 011 01/ 2 012 28 .11 7.800 5.395.305 .19 8 1. 657.3 91. 154 nl_ 1 CO - Jn8 J Ph leu + AAt1 +FK + OyeP TS Cuu Long , .J... 6.8 21. 657.927 -rai ngay cu6i Dam 13 4.8 51. 488 13 .737.573 SOHcuoi Dam Gii trj CODl~i cua TSCD vo blDb - - 306.805.7 61 293.068 .18 8 7 .17 2.089.565 7 .11 4.726 .11 5 So 31/ 03/2 012 So 01/ 01/ 2 012 77.402 .15 6 r + ,. _-~ ; + ~.~ 12 -Tin2, 21am bat doo1i~san dau t1l': I Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 253.175.338.009 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 64.943.381.093 49.648.277.426 1.Tiền 111 21.443.381.093 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 43.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 103.229.524 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 702.179.850 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (598.950.326) V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) III.Các khoản phải thu 130 88.913.809.394 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 66.777.099.154 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 3.114.691.240 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu - Mlu sA B 01 DN Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006cUa BQ tru6'ng BTC va b6 sung theo IT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 CONG 1Y co PHANXTJ,\T NHAP KHAU THiJY sAN BEN TRE AOUATEX BENTRE~ BANGCANDOIKETOAN f)~n h~t n fly 30/06/2012 Mii I so TIEU CHi A - TAI SAN NGAN H~N 100 o 00:::!!9_~!~_Q!-!JQ+!.,.Q!!~QL 110 n _ sA 01/01/2012 457.923.441.487 363.244.966.025: 109.806.801.180 111 Ti~n m~t Cac khoan_ tuang sA 30/06/2012 ~_~_ I TIEN vA cA«; KHoAN TUONG DUONG TIEN TM V.Ol 29.806.801.180 112 duang ti~n "- ll cAc KHoAN DAu TU TAl CHiNH NGAN ~ 121 01,1'phOng giam gia dAu tu ngAn hl;ill (*) 129 I 21.046.557.537 80.000.000.000 120 DAu tu ngi\n hl;ill 106.046.557.537 V.02 68.077.103.897 79.827.118.968 (11.750.015.071) 88.498.031.579 (23.560.548.] 04) ~ Ill cAc KHoAN PHAI TOO NGAN H~ " "~ ' ""'''._'''-'-''''." '''''"-''''-'' 130 117.132.691.872 131 86.533.455.181 Tra truac cho nguo; ban 132 Phai thu nQi bQ 133 Phai thu theo ti~n dQ k~ ho~ch hgp dAng xay d1,1'Og ~"' , "._"_ ~ , '." '""' , , - 135 01,1'phong phai thu ngAn h~n kh6 doi (*) 139 IV HANG TON KHO Hang tAn kho 141 01,1'phong giam gia hang tAn kho (*) 149 " m, "" - - ",".",._ ._." 375.935.492 V.03 30.770.167.672 (546.866.473) 140 v TAl sAN NGANH~N KHAc 79.490.791.050 '.'. 60.299.948 134 Cac khoan phai thu khac ,, 82.487.421.630 - Phai thu cua khach hang _ ' ''' - 150.856.986.354 V.04 150 3.483.197 ] 05 (546.866.473) 107.040.945.246 150.856.986.354 107.040.945.246 12.049.858.184 2.732.558.137 ~_ " Chi phi tra truac ngAn h~n Thu~ GTGT duQ'c khAu tm Thu~ va cac khoao khac phai thu Nha nuac ~ Tai san ngi\n h~n khac B TAl SAN nAI H~N (200 = 210 + 220 + 240 + ~~Q:!~§Qt I cAc KHoAN pHAI TOO DAI~N 15] 339.911.810 152 11.162.770.681 154 V.05 158 547.175.693 200 569.991 985 115.952.764.194 114.863.983.946 48.469.043.865 46.919.099.573 210 Phai thu dai h~n cua kMch hang 211 V6n kinh doanh a dan vi tr1,1'C thuQC 212 Phai thu nQi bQ dai h~n 213 Phai thu dai h~n khac 218 01,1'phong phai thu dai h~n kh6 doi (*) 219 II TAl SANco BJNH - 2.162.566.152 ,,-,,-" 220 V.06 V.07 , Uti san c6 djnh hitu hinh 221 V.08 41.411.681.200 39.747.010.008 - Nguyen gili 222 88.562.883.353 84.566.650.753 - Giatrj hao mon luy k~ (*) 223 (47.151.202.153) (44.819.640.745) Tai san c6 djnh thue tai chinh 224 7.057.362.665 7.172.089.565 228 8.078.104.788 8.078.104.788 229 (1.020.742.123) (906.015.223) 225 - Nguyen gia 226 - Gia trj hao mon.luy k~ (*) Tai san c6 djnh vo hJnh .- - 227 - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k~ (*) Chj phi xay d\lng cO'ban d&dang m BAT DONG sAN DAu TV' - Nguyen - Gia V.09 V.lO 230 V.ll 240 V.12 241 gia 242 trj hao mon luy k~ (*) IV cAc KHOAN DAu TV' TAl CHINH DAI H~ 250 - .- . - 25.701.109.000 26.152.138.000 37.415.870.000 42.729.950.000 DAu tu vao cong ty 251 DAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh 252 DAu tu dai h~n khac 258 DI,l'phOng giam gia CK dAu tu dai h~n (*) 259 (11.714.761.000) (16.577.812.000) 260 41.782.611.329 41.792.746.373 41.782.611.329 41.792.746.373 V TAl sAN DAI H~ KHAc V.13 - -.- Chi phi~ra h~ ~~~c~~i Tai san thu~ thu nh~p hoan I~i 261 V.14 262 V.21 Tai san dai h~ khac 268 TONG CONG TAl SAN (270 = 100 + 200) A NQ PHAI TRA (300 = 310 + 330) - "." -+ """-,, " _ .~._,.,.,._",.,_.,.- " I NQ NGAN 270 573.876.205.681 478.108.949.971 300 161 702.724.363 85.800.179.824 ~310 161.702.724.363 85.686.141.553 Vay va nQ'ng~n h~n 311 Phai tra cho ngucri ban V.15 76.433.090.206 26.968.251.448 312 32.127.546.359 14.652.907.761 N gum mua tra ti~n trucrc 313 995.035.756 708.945.348 Thu~ va cac khoan phai nQp nha nucrc 314 11.943.138.716 2.335.451.117 Phai tra ngum lao dQng 315 25.131.070.624 20.420.482.774 Chi phi phai tra 316 Phai tra nQi bQ 317 14.637.910.131 17.090.991.105 434.932.571 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN Mẫu số B01-DN Đòa : Xã Hóa An - Biên Hòa - ĐN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý III năm 2012 Đơn vò tính: Đồng VN TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM MINH A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150) 100 109.571.407.227 126.479.198.184 I Tiền khoản tương đương tiền 110 11.744.425.683 17.641.224.359 11.744.425.683 6.641.224.359 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 V.01 11.000.000.000 V.02 26.944.756.384 26.298.748.534 Đầu tư ngắn hạn 121 31.400.575.157 31.494.575.157 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 (4.455.818.773) (5.195.826.623) III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 36.962.891.758 21.438.226.090 18.176.178.514 15.813.545.735 11.308.339.099 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác (138,338) 135 12.578.195.092 14.157.270.639 Dự phòng khoản phải thu khó đòi 139 (7.675.629.817) (6.678.896.494) IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác V.03 42.154.337.100 V.04 17.677.740.490 34.582.212.186 18.843.354.748 35.003.042.295 (1.165.614.258) 150 11.050.147.570 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 177.156.642 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế & khoản thuế phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác V.05 (420.830.109) 10.994.121.347 1.060.748.951 105.373.920 158 9.812.241.977 10.888.747.427 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 251.442.097.485 255.164.869.599 I Các khoản phải thu dài hạn 210 1.168.985.000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 Phảu thu dài hạn khác 218 V.07 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II Tài sản cố đònh Tài sản cố đònh hữu hình 220 221 V.08 1.168.985.000 183.103.403.363 185.965.640.202 45.142.638.616 43.613.854.566 -Nguyên giá 222 85.441.170.761 79.116.171.465 - Giá trò hao mòn lũy kế 223 (40.298.532.145) (35.502.316.899) Tài sản cố đònh thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trò hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố đònh vô hình 227 V.09 V.10 95.991.226.634 101.447.374.324 109.627.380.073 - Nguyên giá 228 111.375.242.073 - Giá trò hao mòn lũy kế 229 (15.384.015.439) (8.180.005.749) 41.969.538.113 40.904.411.312 54.884.754.655 54.957.524.368 8.704.470.468 8.704.470.468 46.180.284.187 46.253.053.900 12.284.954.467 14.241.705.029 12.284.954.467 14.241.705.029 361.013.504.712 381.644.067.783 SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư 230 V.11 240 V.12 - Nguyên giá 241 - Giá trò hao mòn lũy kế 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào Công ty 251 Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn V Tài sản dài hạn khác V.13 259 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 NGUỒN VỐN MÃ SỐ THUYẾT MINH A N PHẢI TRẢ (300= 310+320) 300 49.555.503.251 64.224.692.251 I Nợ ngắn hạn 310 47.593.235.275 62.217.847.475 23.774.012.717 34.237.949.551 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 4.843.375.517 6.530.416.502 Người mua trả tiền trước 313 310.312.716 521.046.597 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 13.949.426.707 11.954.227.205 Phải trả người lao động 315 2.100.880.142 4.311.960.000 Chi phí phải trả 316 V.17 1.516.052.333 1.336.419.598 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải